Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2025

Apr 7, 2025

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-023 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024 年4 月26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

近日公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项 公告如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预计年 化收益
安福县海能实业 股份有限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回购	2,000.00	2025/4/8	2025/4/14	1.785%

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投

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资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类 和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

（2）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时 可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有 资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	币 别	起息日	到期日	预计年化 收益	备注	实际收 益（人民 币万元）
香港海能电 子有限公司	花旗银行 香港分行	CNH 互换关联 结构化投资	结构化投 资	7,252.00	RMB	2024/4/30	2024/6/28	2.70%	已赎回	31.65
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款03484 期	结构性存 款	8,700.00	RMB	2024/6/1	2024/6/28	1.05%-2.3%	已赎回	6.76
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款03484 期	结构性存 款	1,000.00	RMB	2024/6/1	2024/6/28	1.05%-2.3%	已赎回	0.78
香港海能电 子有限公司	花旗银行 香港分行	CNH 互换关联 结构化投资	结构化投 资	7,280.00	RMB	2024/7/2	2024/8/2	2.20%	已赎回	13.60

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委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	币 别	起息日	到期日	预计年化 收益	备注	实际收 益（人民 币万元）
香港海能电 子有限公司	花旗银行 香港分行	CNH 互换关联 结构化投资	结构化投 资	10,020.00	RMB	2024/8/9	2024/9/9	2.00%	已赎回	17.26
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信保本增 益4234 期 SRMU33	保本固收 凭证	5,000.00	RMB	2024/8/16	2024/8/26	2.08%	已赎回	2.85
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信保本增 益4234 期 SRMU34	保本固收 凭证	20,000.00	RMB	2024/8/16	2024/9/19	1.85%	已赎回	34.47
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信安享信 取2272 期 SRKH72	保本固收 凭证	5,000.00	RMB	2024/9/3	2024/10/9	1.90%	已赎回	9.37
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信保本增 益4364 期 SRPE64	保本固收 凭证	9,000.00	RMB	2024/9/13	2024/9/23	2.08%	已赎回	5.40
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信安享信 取2303 期 SRQA03	保本固收 凭证	17,500.00	RMB	2024/9/24	2024/10/24	1.92%	已赎回	27.62
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信安享信 取2310 期 SRQA10	保本固收 凭证	16,500.00	RMB	2024/9/27	2024/11/26	1.88%	已赎回	50.99
东莞市海能 电子有限公 司	中信证券 股份有限 公司	中信安享信 取2320 期 SRQA20	保本固收 凭证	9,000.00	RMB	2024/10/11	2024/11/11	1.90%	已赎回	14.52
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款18359 期	结构性存 款	4,000.00	RMB	2024/11/1	2024/11/29	1.05%-2.15%	已赎回	6.60
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款18590 期	结构性存 款	5,000.00	RMB	2024/11/11	2024/12/13	1.05%-2.30%	已赎回	8.33
安福县海能 实业股份有 限公司	中信证券 股份有限 公司	中信安享信 取2379 期 SRQA79	保本固收 凭证	6,500.00	RMB	2024/11/27	2024/12/30	1.80%	已赎回	10.58
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款18913 期	结构性存 款	6,700.00	RMB	2024/12/1	2024/12/31	1.05%-2.05%	已赎回	5.78

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委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	币 别	起息日	到期日	预计年化 收益	备注	实际收 益（人民 币万元）
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款18913 期	结构性存 款	6,000.00	RMB	2024/12/1	2024/12/31	1.05%-2.05%	已赎回	5.18
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC014	国债逆回 购	6,000.00	RMB	2024/12/16	2024/12/30	1.89%	已赎回	4.35
东莞市海能 电子有限公 司	中国建设 银行东莞 大岭山支 行	建信理财嘉 鑫（法人版） 固收类按日 开放式产品 第2 期	固定收益 类	10,000.00	RMB	2025/1/7	2025/1/14	1.9%-2.5%	已赎回	2.69
安福县海能 实业股份有 限公司	宁波银行 深圳宝安 支行	招银理财招 赢日日欣 7 号现金管理 类理财计划 8297K	固定收益 类	6,700.00	RMB	2025/1/14	2025/1/23	3.39%	已赎回	3.71
海能电子（深 圳）有限公司	中信银行 深圳金山 大厦支行	农银理财农 银同心·灵动 30 天人民币 理财	混合类	5,100.00	RMB	2025/1/15	最低持有 30 天	2.35%-3.45 %	未到期	-
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC002	国债逆回 购	10,499.90	RMB	2025/1/15	2025/1/17	2.96%	已赎回	1.70
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC001	国债逆回 购	2,501.60	RMB	2025/1/17	2025/1/20	3.50%	已赎回	0.72
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回 购	8,000.00	RMB	2025/1/17	2025/1/24	2.99%	已赎回	4.59
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC014	国债逆回 购	3,500.00	RMB	2025/1/24	2025/1/25	2.88%	已赎回	3.87
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回 购	3,503.80	RMB	2025/2/7	2025/2/14	1.77%	已赎回	1.19
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC002	国债逆回 购	2,200.00	RMB	2025/2/18	2025/2/20	2.005%	已赎回	0.24

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委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	币 别	起息日	到期日	预计年化 收益	备注	实际收 益（人民 币万元）
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回 购	1,400.00	RMB	2025/2/18	2025/2/25	2.075%	已赎回	0.56
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC014	国债逆回 购	1,400.50	RMB	2025/2/24	2025/3/11	2.195%	已赎回	1.18
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品 2 号	固定收益 类	555.00	RMB	2025/3/3	最低持有 14 天	2.71%	已赎回	0.68
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC014	国债逆回 购	6,899.90	RMB	2025/3/4	2025/3/19	1.920%	已赎回	5.08
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC014	国债逆回 购	1,275.00	RMB	2025/3/5	2025/3/19	1.845%	已赎回	0.90
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品2 号	固定收益 类	808.00	RMB	2025/3/10	2025/3/26	2.71%	已赎回	0.78
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品2 号	固定收益 类	2,000.00	RMB	2025/3/10	2025/3/28	2.71%	已赎回	2.26
东莞市海能 电子有限公 司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品2 号	固定收益 类	3,100.00	RMB	2025/3/10	3 月28 日	2.71%	已赎回	3.50
东莞市海能 电子有限公 司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品2 号	固定收益 类	5,000.00	RMB	2025/3/10	最低持有 14 天	2.71%	未到期	-
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC028	国债逆回 购	3,371.60	RMB	2025/3/11	2025/4/7	2.01%	已赎回	5.20

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委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	币 别	起息日	到期日	预计年化 收益	备注	实际收 益（人民 币万元）
安福县海能 实业股份有 限公司	中信证券 股份有限 公司	外贸信托-粤 湾周周盈1 号 （ZTE042)	纯债净值 型	3,257.00	RMB	2025/3/11	最低持有7 天	2.30%	未到期	-
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品 2 号	固定收益 类	2,800.00	RMB	2025/3/12	最低持有 14 天	2.71%	未到期	-
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回 购	9,200.00	RMB	2025/3/12	2025/3/18	1.83%	已赎回	3.23
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC007	国债逆回 购	3,400.00	RMB	2025/3/13	2025/3/19	1.82%	已赎回	1.19
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC001	国债逆回 购	1,300.00	RMB	2025/3/13	2025/3/13	1.685%	已赎回	0.06
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品 2 号	固定收益 类	750.00	RMB	2025/3/13	最低持有 14 天	2.71%	未到期	-
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC002	国债逆回 购	16,108.10	RMB	2025/3/19	2025/3/20	1.995%	已赎回	1.76
安福县海能 实业股份有 限公司	国投证券 股份有限 公司	GC001	国债逆回 购	3,200.00	RMB	2025/3/20	2025/3/20	2.245%	已赎回	0.20
海能电子（深 圳）有限公司	中国银行 松岗东方 支行	中银理财- （14 天）最 短持有期固 收理财产品 2 号	固定收益 类	510.00	RMB	2025/3/24	最低持有 14 天	2.71%	未到期	-
安福县海能 实业股份有 限公司	中信证券 股份有限 公司	外贸信托-粤 湾周周盈1 号 （ZTE042)	固定收益 类	450.00	RMB	2025/4/1	最低持有7 天	2.30%	未到期	-

截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管 理尚未到期的金额人民币19,867.00 万元，未超过公司董事会审批授权的现金管

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理投资额度。

六、备查文件

1、产品购买相关资料。 特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年4 月7 日

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