Anfu CE LINK Limited — Audit Report / Information 2021

Sep 6, 2021

安福县海能实业股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字 [2021]0010912 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）

安福县海能实业股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2021 年 6 月 30 日）

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	安福县海能实业股份有限公司前次募集资金	1-11
	使用情况的专项报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字 [2021]0010912 号

安福县海能实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安福县海能实业股份有限公司（以下简称 “ 海能 实业 ” 或 “ 公司 ” ）编制的截止 2021 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。

一、董事会的责任

海能实业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定编 制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海能实业《前次募集资 金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 — 其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对海能实业前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获 取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。

三、鉴证结论

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大华核字[2021]0010912 号前次募集资金使用情况鉴证报告

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我们认为，海能实业董事会编制的《前次募集资金使用情况的专 项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字 [2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了海能 实业截止 2021 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供海能实业申请发行证券之用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海能实业证券发行 申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师：

梁粱

· 中国 北京 中国注册会计师：

景奕博 二〇二一年九月六日

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

安福县海能实业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 [2019] 1181 号）核准，于 2019 年 8 月 6 日采取公开发行的方式向 社会公众发行人民币普通股 2,122.00 万股，每股发行价格为 27.33 元。本次发行募集资金共 计 579,942,600.00 元，扣除相关的发行费用 77,580,237.09 元，实际募集资金 502,362,362.91 元。

截止 2019 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所有限公司以 “ 大华验字 [2019]000329 号 ” 验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有 限公司安福支行 中国银行股份有限公 司深圳松岗东方支行 中国工商银行股份有 限公司深圳新沙支行 中信银行股份有限公 司南昌红谷滩支行
	36050184115000000725	183,213,100.00	8,012,789.10	活期
	774472460332	109,611,900.00	30,849.22	活期
	4000032529201528553	139,537,400.00	2,090,321.22	活期
	8115701013600203112	91,400,200.00	13,795.25	活期
合 计		523,762,600.00	10,147,754.79

注 1 ：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 21,400,237.09 元，截至 2021 年 6 月 30 日已全部支付。

注 2 ：截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 60,147,754.79 元，其中 50,000,000.00 元暂时补 充流动资金，公司首次公开发行募投项目已达到预定使用状态。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

海能实业于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议决议和第三届监事会第二 次会议，会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》， 同意对募集资金投资项目 “ 消费电子产品研发中心升级项目 ” 的实施地点和实施主体进行变更。 实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村，实施主体由海能电子（深圳）有

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

限公司变更为安福县海能实业股份有限公司。

海能实业于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会 议决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意新增募投项目 “ 东莞大 岭山海能实业电子制造项目 ” ，取消 “ 江西遂川消费电子产品二期项目 ” ，将原 “ 江西遂川消费 电子产品二期项目 ” 全部募集资金以及 “ 江西遂川消费电子产品一期项目 ” 未使用的 117,000,000.00 元募集资金变更投入到新增募投项目 “ 东莞大岭山海能实业电子制造项目 ” ，该 事项业经海能实业 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

海能实业于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次 会议和 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实 际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目 “ 消费电子产品研发中心升 级项目 ”“ 东莞大岭山海能实业电子制造项目 ” 达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资 项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2019 年 8 月 15 日签署的《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，本公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将按轻重 缓急顺序投入到募投项目中。

本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行 投入并实施江西遂川消费电子产品一期项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发 行前公司已投入使用的自筹资金。

安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2018 年 2 月经遂 川县发展和改革委员会备案批准立项，并经安福县海能实业股份有限公司 2018 年第二次临 时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司 利用自筹资金先行投入

海能实业于 2019 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第 十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，投资项目款项 19,177,172.98 元。具体情况如下：

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

金额单位：人民币元

序号 项目名称 1 江西遂川消费电子产品一期项目 合计	以自筹资金预先投入金额 置换金额 19,177,172.98 19,177,172.98 19,177,172.98 19,177,172.98

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为 4,419,445.31 元， 具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 1 发行费用 合计	以自筹资金支付金额 置换金额 4,419,445.31 4,419,445.31 4,419,445.31 4,419,445.31

上述事项，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字【 2019 】 005720 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司于 2019 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次 会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2019 年第 三次临时股东大会审议通过；于 2020 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届 监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》并经 2019 年年度股东大 会审议通过；于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次 会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2021 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。 闲置募集资金使用情况详见 “ 五、闲 ” 置募集资金的使用 。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司已将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容做逐项对照，实际情况与披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

• 1 、 消费电子产品研发中心升级项目

该项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。 （三） 未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 不适用。

五、闲置募集资金的使用

海能实业于 2019 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二 次会议及 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下， 使用额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使 用。

海能实业于 2020 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会 议及 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年股东大会，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司在保证公司正 常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开之日止，上述额度在股东大会审议通过后 12 个月内可滚动使用。

海能实业于 2021 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次 会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内下属公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下， 使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金和总额度不超过人民币 10,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。 截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金情况具体如下：

序 号 受托方 产品名称 1 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第三期 2 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】	金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 13,953.00 2019-9-25 2019-10-24 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-9-25 2019-10-31 董事会、临时股 东大会审议通过

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

序 号 受托方 产品名称 3 中国建 设银行 单位通知存款产品 4 华泰证 券 华泰聚益19327(黄金现 货)收益凭证 5 华泰证 券 华泰聚益19330(黄金现 货)收益凭证 6 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第三期 7 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第三期 8 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 9 华泰证 券 华泰证券恒益19015号 收益凭证 10 中国工 商银行 中国工商银行保 本型 “随心E”法人人民币理财 产品2016年1期 11 中国工 商银行 中国工商银行保本型“随 心E”法人人民币理财产 品2016年第1期 12 华泰证 券 华泰证券恒益19017号 收益凭证 13 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 14 中国工 商银行 中国工商银行挂 钩汇 率法人人民 币结构性 存款产品-7天滚动型 15 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 16 华泰证 券 华泰证券聚益第20007 号黄金现货收益凭证 17 华泰证 券 华泰证券聚益第20008 号黄金现货收益凭 证

金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 11,000.00 2019-9-30 2019-10-8 董事会、临时股 东大会审议通过 5,500.00 2019-10-10 2019-11-13 董事会、临时股 东大会审议通过 5,500.00 2019-10-11 2019-11-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,800.00 2019-11-1 2019-11-28 董事会、临时股 东大会审议通过 5,200.00 2019-11-4 2019-12-2 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-11-1 2019-12-8 董事会、临时股 东大会审议通过 15,700.00 2019-11-15 2019-11-28 董事会、临时股 东大会审议通过 1,300.00 2019-11-20 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 2,800.00 2019-12-2 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 15,700.00 2019-12-3 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-12-9 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 5,200.00 2019-12-10 2019-12-25 董事会、临时股 东大会审议通过 3,058.00 2020-1-7 2020-4-7 董事会、临时股 东大会审议通过 1,925.00 2020-1-9 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过 1,925.00 2020-1-10 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

序 号 受托方 产品名称 18 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E(定 向)2017年第3期 19 华泰证 券 华泰证券聚益第20010 号黄金现货收益凭证 20 华泰证 券 华泰证券聚益第20008 号黄金现货收益凭 证 21 华泰证 券 华泰证券聚益第20011 号（黄 金现货）收益凭 证 22 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第3 期 23 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第3 期 24 华泰证 券 华泰证券聚 益第20133 号 （黄金现货） 收益 凭证 25 华泰证 券 华泰证券聚 益第20134 号 （黄金现货） 收益 凭证 26 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 27 华泰证 券 华泰证券聚 益20152号 （黄金现货）收益凭证 28 华泰证 券 华泰证券聚 益第20153 号 （黄金现货）收益凭 证 29 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定 向)2017年第3 期 30 华泰证 券 华泰证券聚益第20220 号黄金现货收益凭证

金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 6,000.00 2020-1-10 2020-4-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,023.00 2020-1-10 2020-2-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,000.00 2020-1-10 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过 2,020.00 2020-1-13 2020-2-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,058.60 2020-2-19 2020-3-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,067.70 2020-3-20 2020-4-20 董事会、临时股 东大会审议通过 2,020.00 2020-4-2 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 2,021.00 2020-4-3 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 3,082.00 2020-4-8 2020-5-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-4-15 2020-5-26 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-4-16 2020-5-26 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-5-28 2020-6-29 董事会、临时股 东大会审议通过 1,000.00 2020-5-28 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

序 号 受托方 产品名称 31 华泰证 券 华泰证券聚益第20219 号黄金现货收益凭证 32 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存款CSDP20201033 33 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存款CSDP20201032 34 华泰证 券 华泰证券聚益第20176 号黄金现货收益凭证 35 华泰证 券 华泰证券聚益第20175 号黄金现货收益凭证 36 中国工 商银行 工银理财保本型“随心E 定向2017年第3期 37 中国银 行 中国银行挂钩型结构存 款CSDV202004937E 38 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存CSDV202004938 E 39 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 定向2017年第3期 40 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 定向2017年第3期 41 华泰证 券 华泰证券聚益第20275 号黄金现货收益凭证 42 华泰证 券 华泰证券聚益第20276 号黄金现货收益凭证 43 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存款CSDP20201204H 44 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 45 中国工 商银行 工银理财保本型 随心E 定向2017年第3期 46 中国工 商银行 工银理财保本型随心E 定向2017年第3期 47 中国工 商银行 中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币

金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 1,000.00 2020-5-27 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 750.00 2020-5-14 2020-6-19 董事会、临时股 东大会审议通过 750.00 2020-5-14 2020-6-19 董事会、临时股 东大会审议通过 1,500.00 2020-4-29 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 1,500.00 2020-4-28 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-4-26 2020-6-15 董事会、临时股 东大会审议通过 1,100.00 2020-8-24 2020-9-24 董事会、临时股 东大会审议通过 1,000.00 2020-8-24 2020-9-25 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-7-3 2020-8-17 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-7-3 2020-9-15 董事会、临时股 东大会审议通过 5,000.00 2020-7-7 2020-9-29 董事会、临时股 东大会审议通过 5,000.00 2020-7-8 2020-9-29 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-7-17 2020-8-18 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-7-15 2020-8-17 董事会、临时股 东大会审议通过 600.00 2020-10-19 2020-11-17 董事会、临时股 东大会审议通过 900.00 2020-10-19 2020-12-15 董事会、临时股 东大会审议通过 8,500.00 2020-10-21 2020-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过

专项报告 第 7 页

安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

序 号 受托方 产品名称 结构性存款产品专户型 2020年第172期H款 48 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存款CSDP20201489H 49 中国银 行 中国银行挂钩型结构性 存款CSDP20201490H	金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 2,000.00 2020-10-28 2020-12-2 董事会、临时股 东大会审议通过 2,700.00 2020-10-28 2020-12-29 董事会、临时股 东大会审议通过

海能实业于 2020 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会 议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司 在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时足额归还 至相关募集资金专户。

海能实业于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次 会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额 归还至相关募集资金专户。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金使用情况具体如 下：

序 号 受托方 用途 金额（万元） 使用日期 归还日期 剩余未归 还金额（万 元） 1 中国建 设银行 补充流 动资金 12,000.00 2020-1-14 2021-1-11 2 中国建 设银行 补充流 动资金 6,000.00 2021-1-15 截至2021年6月30 日归还5500万元 500.00 3 中国工 商银行 补充流 动资金 6,000.00 2021-1-15 2021年3月25日归 还1500万元 4,500.00 4 中国银 行 补充流 动资金 8,000.00 2020-1-21 2020-10-24 合计 32,000.00 5,000.00	批准程序 董事会审 议通过 董事会审 议通过 董事会审 议通过 董事会审 议通过

公司按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元，使用闲置资金补充流动资金余额为 5,000 万元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 60,147,754.79 元，其中 50,000,000.00 元暂时补充流 动资金，公司首次公开发行募投项目已达到预定使用状态。公司在 2021 年 7 月 16 日公告将 节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的日常生产经营活动。

七、前次募集资金使用的其他情况

前次募集资金产生节余的原因，由于实施地点的变更以及公司对各项资源的合理调度和 优化，该项目建设成本和费用降低，形成了资金节余。此外，公司在实施募投项目过程中， 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项 目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募 集资金。

安福县海能实业股份有限公司（盖章）

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安福县海能实业股份有限公司 截止 2021 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：502,362,362.91 变更用途的募集资金总额：226,611,900.00 变更用途的募集资金总额比例：45.11% 投资项目 序号 承诺投资项目 实际投资项目 1 江西遂川消费电子产品 一期项目 江西遂川消费电子产品 一期项目 2 江西遂川消费电子产品 二期项目 东莞大岭山海能实业电 子制造项目 3 消费电子产品研发中心 升级项目 消费电子产品研发中心 升级项目 4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 承诺投资项目小计

已累计使用募集资金总额：449,945,719.88 各年度使用募集资金总额： 2021年1-6月：136,879,320.61 2020年：217,349,951.29 2019年：95,716,447.98 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 183,213,100.00 66,213,100.00 66,213,100.00 183,213,100.00 66,213,100.00 66,213,100.00 - 2019年1月 109,611,900.00 226,611,900.00 226,611,900.00 109,611,900.00 226,611,900.00 216,819,607.24 -9,792,292.76 2021年6月 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 96,913,012.64 -42,624,387.36 2021年6月 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 - 已完成 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 449,945,719.88 -52,416,680.12

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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 序号 项目名称 1 江西遂川消费电子产品一期项目 不适用 2 东莞大岭山海能实业电子制造项目 不适用 3 消费电子产品研发中心升级项目 不适用	承诺效益（项目年 均税前净利润） 最近三年实际效益 2019 2020 2021年1-6月 20,695,829.54元/年 33,793,039.78 42,215,309.22 21,122,996.05	截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 97,131,345.05 是（注1） 不适用（注2） 不适用（注3）

• 注 1 ：江西遂川消费电子产品一期项目年均税前净利润为 20,695,829.54 元。江西遂川消费电子产品一期项目于 2019 年 1 月达到预定可使用状态， 2021 年

• 1-6 月累计实现净利润 21,122,996.05 元（未经审计），实际实现效益为预测承诺效益（项目年均税前净利润折算成 6 个月后）的 204.13% ，达到预计效益。 注 2 ：截至 2021 年 6 月 30 日东莞大岭山海能实业电子制造项目已达到预定可使用状态。

• 注 3: 截至 2021 年 6 月 30 日消费电子产品研发中心升级项目已达到预定使用状态，并且该项目不产生直接的经济效益，但项目实施后增强了公司的研

• 发能力，进一步巩固和提高了公司的核心竞争力。

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