ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	RIDVAN ÇELİKEL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:41:02

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-62.735.350	-72.003.003
Dönem Karı/Zararı	19	1.682.519	-1.073.996
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		42.374.145	42.109.034
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.050.240	746.339
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		201.782	32.304
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Projelerde Tamamlanma Derecesi Yöntemi İle İlgili Düzeltmeler	7	43.071.298	33.904.602
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar (-) / Zararları (+)	11	-1.064.519	-2.150.063
- Ana Ortaklık Dışı Zarar/(Kar)	17	-591.760	1.635.833
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-1.297.047	-137.000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	1.004.151	8.077.019
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-91.538.494	-105.657.830
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-849.306	-11.495.631
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-11.205.651	15.518.546
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-4.629.273	-108.599.550
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-33.005.220	2.650.610
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	18.905.359	-1.816.239
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacak / Borçlarla İlgili Düzeltmeler	7	-32.928.406	5.364.809
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9-16	-27.825.997	-7.280.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-47.481.830	-64.622.792
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	18	-15.253.520	-7.380.211
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		4.314.781	2.220.802
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim	11	-1.534.453	-475.021
Yatırım amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	2.327.947	800.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13-14	-253.053	-588.450
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	9-16	3.774.340	2.484.273
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.602.121	43.676.126
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	15.908.888	43.110.880
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim	17	1.693.233	565.246
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-40.818.448	-26.106.075
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	17	48.085.245	9.029.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.266.797	-17.076.216
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	26.013.925	46.477.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	33.280.722	29.401.653