ANDERSON — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由恩德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,317 | -14,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,317 | -14,477 |
| 折舊費用 | 27,390 | 22,269 |
| 攤銷費用 | 1,704 | 1,661 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,928 | 5,828 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -372 | -725 |
| 利息費用 | 8,321 | 8,131 |
| 利息收入 | -2,259 | -1,406 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,252 | 932 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,858 | 8,330 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,902 | 6,532 |
| 其他項目 | -18 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 48,850 | 51,552 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,498 | -109,748 |
| 應收票據（增加）減少 | -921 | -17,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,460 | 20,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,503 | 1,171 |
| 存貨（增加）減少 | -67,469 | -25,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,843 | 6,446 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 458 | 6,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,686 | -118,439 |
| 合約負債增加（減少） | 66,060 | 33,688 |
| 應付票據增加（減少） | 132 | -307 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,685 | -7,155 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,335 | -49,235 |
| 負債準備增加（減少） | -829 | -1,028 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,436 | -679 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,899 | -5,140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,378 | -29,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 99,064 | -148,295 |
| 調整項目合計 | 147,914 | -96,743 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,231 | -111,220 |
| 收取之利息 | 2,259 | 1,406 |
| 支付之利息 | -8,833 | -8,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,300 | -374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,357 | -118,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,345 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,918 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,528 | -2,367 |
| 存出保證金增加 | -468 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,505 |
| 取得無形資產 | -186 | -37 |
| 其他非流動資產減少 | 1,233 | 2,453 |
| 預付設備款增加 | -3,210 | -10,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,504 | 9,882 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -104,260 | -17,137 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 69,277 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -65,136 | -61,477 |
| 租賃本金償還 | -6,319 | -2,136 |
| 其他非流動負債增加 | 221 | 311 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,217 | -40,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,414 | -661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,222 | -149,898 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 800,697 | 661,939 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 823,919 | 512,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 823,919 | 512,041 |