ANDERSON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 917,415 | 18.15 | 800,697 | 15.98 | 705,600 | 14.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,399 | 0.94 | 80,537 | 1.61 | 75,438 | 1.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 171,621 | 3.40 | 172,255 | 3.44 | 88,859 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 242,844 | 4.81 | 198,232 | 3.96 | 118,993 | 2.37 |
| 應收帳款淨額 | 677,724 | 13.41 | 728,550 | 14.54 | 813,257 | 16.19 |
| 其他應收款淨額 | 121,880 | 2.41 | 165,210 | 3.30 | 171,586 | 3.42 |
| 本期所得稅資產 | 4,020 | 0.08 | 628 | 0.01 | 5,761 | 0.11 |
| 存貨 | 1,160,568 | 22.97 | 1,130,125 | 22.55 | 1,390,838 | 27.68 |
| 預付款項 | 56,445 | 1.12 | 46,076 | 0.92 | 68,556 | 1.36 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 73,741 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 33,163 | 0.66 | 29,871 | 0.60 | 25,723 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 3,506,820 | 69.40 | 3,352,181 | 66.90 | 3,464,611 | 68.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,104 | 1.45 | 73,104 | 1.46 | 34,247 | 0.68 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,006 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 2,707 | 0.05 | 5,352 | 0.11 | 6,502 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,072,980 | 21.23 | 1,148,829 | 22.93 | 1,162,681 | 23.14 |
| 使用權資產 | 112,223 | 2.22 | 119,994 | 2.39 | 36,353 | 0.72 |
| 無形資產 | 106,198 | 2.10 | 110,923 | 2.21 | 115,006 | 2.29 |
| 遞延所得稅資產 | 135,608 | 2.68 | 139,300 | 2.78 | 131,180 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 43,749 | 0.87 | 60,952 | 1.22 | 66,495 | 1.32 |
| 非流動資產合計 | 1,546,569 | 30.60 | 1,658,454 | 33.10 | 1,559,470 | 31.04 |
| 資產總額 | 5,053,389 | 100.00 | 5,010,635 | 100.00 | 5,024,081 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,232,084 | 24.38 | 1,426,499 | 28.47 | 1,493,670 | 29.73 |
| 合約負債－流動 | 314,606 | 6.23 | 155,122 | 3.10 | 136,683 | 2.72 |
| 應付票據 | 2,484 | 0.05 | 2,262 | 0.05 | 3,357 | 0.07 |
| 應付帳款 | 440,729 | 8.72 | 273,110 | 5.45 | 380,261 | 7.57 |
| 其他應付款 | 130,135 | 2.58 | 204,806 | 4.09 | 205,071 | 4.08 |
| 本期所得稅負債 | 8,683 | 0.17 | 13,134 | 0.26 | 30,720 | 0.61 |
| 負債準備－流動 | 19,744 | 0.39 | 20,465 | 0.41 | 27,752 | 0.55 |
| 租賃負債－流動 | 23,502 | 0.47 | 23,658 | 0.47 | 12,403 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 187,874 | 3.72 | 212,985 | 4.25 | 232,511 | 4.63 |
| 流動負債合計 | 2,359,841 | 46.70 | 2,332,041 | 46.54 | 2,522,428 | 50.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 383,044 | 7.58 | 351,759 | 7.02 | 189,412 | 3.77 |
| 遞延所得稅負債 | 808 | 0.02 | 1,201 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 82,604 | 1.63 | 89,825 | 1.79 | 26,545 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 41,384 | 0.82 | 51,559 | 1.03 | 57,221 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 507,840 | 10.05 | 494,344 | 9.87 | 273,178 | 5.44 |
| 負債總額 | 2,867,681 | 56.75 | 2,826,385 | 56.41 | 2,795,606 | 55.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,993,310 | 39.45 | 1,993,310 | 39.78 | 1,993,310 | 39.68 |
| 股本合計 | 1,993,310 | 39.45 | 1,993,310 | 39.78 | 1,993,310 | 39.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 366,392 | 7.25 | 366,392 | 7.31 | 366,352 | 7.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -93,521 | -1.85 | -114,235 | -2.28 | -69,937 | -1.39 |
| 保留盈餘合計 | -93,521 | -1.85 | -114,235 | -2.28 | -69,937 | -1.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -131,469 | -2.60 | -113,832 | -2.27 | -138,259 | -2.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 9,556 | 0.19 | 9,556 | 0.19 | 7,500 | 0.15 |
| 其他權益合計 | -121,913 | -2.41 | -104,276 | -2.08 | -130,759 | -2.60 |
| 庫藏股票 | -71,320 | -1.41 | -71,320 | -1.42 | -47,544 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,072,948 | 41.02 | 2,069,871 | 41.31 | 2,111,422 | 42.03 |
| 非控制權益 | 112,760 | 2.23 | 114,379 | 2.28 | 117,053 | 2.33 |
| 權益總額 | 2,185,708 | 43.25 | 2,184,250 | 43.59 | 2,228,475 | 44.36 |
| 負債及權益總計 | 5,053,389 | 100.00 | 5,010,635 | 100.00 | 5,024,081 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 5,000,000 | |