ANDERSON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由恩德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,514 | 57,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,514 | 57,278 |
| 折舊費用 | 47,223 | 42,486 |
| 攤銷費用 | 6,161 | 5,608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,500 | -15,832 |
| 利息費用 | 15,345 | 12,838 |
| 利息收入 | -6,875 | -529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -356 | -7 |
| 處分投資損失（利益） | -1,714 | -651 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,259 |
| 非金融資產減損損失 | 15,098 | -19,663 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,460 | 4,379 |
| 收益費損項目合計 | 81,922 | 18,818 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -149,120 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,809 | 45,422 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,979 | -206,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,236 | 2,082 |
| 存貨（增加）減少 | -332,520 | -9,598 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,838 | -84,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,594 | 2,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -609,006 | -250,468 |
| 應付票據增加（減少） | -2,293 | 1,052 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,774 | 102,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,992 | -51,493 |
| 負債準備增加（減少） | -5,711 | -8,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 105,550 | 26,163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14 | -61,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,298 | 8,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -402,708 | -242,148 |
| 調整項目合計 | -320,786 | -223,330 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,272 | -166,052 |
| 收取之利息 | 6,723 | 523 |
| 支付之利息 | -15,483 | -12,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,234 | -4,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -307,266 | -183,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -12,000 | -169,060 |
| 處分備供出售金融資產 | 124,346 | 109,695 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 315 | 10,008 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -360,719 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 370,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,458 | -18,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 446 | 1,479 |
| 存出保證金減少 | 3,482 | -3,286 |
| 取得無形資產 | -14,389 | -1,104 |
| 其他非流動資產減少 | -1,215 | -16,353 |
| 預付設備款增加 | -5,186 | -290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,659 | -77,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 562,806 | 149,612 |
| 舉借長期借款 | 137,959 | 430,000 |
| 償還長期借款 | -85,952 | -59,821 |
| 存入保證金增加 | 7,933 | 910 |
| 其他非流動負債增加 | 4,427 | -9,670 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -4,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 627,173 | 506,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,187 | -5,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,061 | 239,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,998 | 918,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,059 | 1,158,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,059 | 1,158,897 |