ANDERSON — Annual Report 2020

Mar 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,535 | -276,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,535 | -276,003 |
| 折舊費用 | 100,804 | 110,077 |
| 攤銷費用 | 6,641 | 11,936 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73,152 | 95,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,797 | -7,059 |
| 利息費用 | 34,186 | 35,962 |
| 利息收入 | -3,913 | -2,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,623 | 4,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | -3,894 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,077 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 76,071 | 155,159 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,068 | 21,558 |
| 其他項目 | -622 | -37,621 |
| 收益費損項目合計 | 318,121 | 404,319 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,165 | 202,474 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,310 | 64,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,698 | 198,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,613 | 52,889 |
| 存貨（增加）減少 | 178,714 | 149,125 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,900 | 25,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,229 | -2,244 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,995 | 691,028 |
| 合約負債增加（減少） | -38,586 | -169,827 |
| 應付票據增加（減少） | 200 | -403 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,867 | 25,949 |
| 其他應付款增加（減少） | -578 | -68,627 |
| 負債準備增加（減少） | -8,126 | -20,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,535 | -2,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,052 | -5,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,474 | -241,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,479 | 449,515 |
| 調整項目合計 | 307,642 | 853,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,107 | 577,831 |
| 收取之利息 | 3,913 | 2,585 |
| 支付之利息 | -35,491 | -37,922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,600 | -49,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,929 | 492,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,801 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,546 | -41,007 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,005 | -31,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 497 | 9,790 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,476 |
| 存出保證金減少 | 5,566 | 0 |
| 取得無形資產 | -182 | -2,631 |
| 其他非流動資產減少 | 5,946 | 4,526 |
| 預付設備款增加 | -10,605 | -41,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,130 | -110,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 245,662 | -88,830 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 226,207 | 119,837 |
| 償還長期借款 | -181,624 | -265,261 |
| 存入保證金增加 | 400 | -25,658 |
| 租賃本金償還 | -19,501 | -24,474 |
| 其他非流動負債增加 | 854 | 973 |
| 發放現金股利 | -19,933 | -39,866 |
| 庫藏股票買回成本 | -23,776 | -47,544 |
| 非控制權益變動 | -2,006 | -7,222 |
| 其他籌資活動 | -5,912 | 120,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,371 | -308,045 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,412 | -20,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,758 | 54,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,939 | 607,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 800,697 | 661,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 800,697 | 661,939 |