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ANDERSON AGM Information 2014
51851_rns_2014-07-21_7a2c083f-93b2-4c4b-ae0e-6ec324f25d0e.pdf
AGM Information
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時 間:中華民國一〇三年六月六日(星期五)上午九時整
點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號本公司工廠研發大樓五樓 地
出席股權:出席股東及股東代理人代表總股數 92,667,629股,佔本公司已發行股份總 數 147,000,000股之 63.03%。
席:俞會計師安恬、陳律師恒寬 列
出 席:派德投資有限公司代表人廖文嘉、謝董事子仁、田董事基樣、盛董事海天(兼 任本公司財務長)、李董事長峰、林董事其泉、侯監察人景文、朱監察人永達
主 席:派德投資有限公司代表人廖文嘉 紀錄:黃逸嫺
一、宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,經主席宣佈開會。
二、主席致詞:(略)
三、報告事項:
(一) 102年度營業狀況,報請公鑒。(請參閱附件)。
(二)監察人查核102年度決算表冊,報請公鑒。(請參閱附件)。
(三) 背書保證事項辦理情形,報請公鑒。(請參閱議事手冊)。
四、承認事項:
第一案 (董事會提)
案由:102年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。
說明:本公司102年度財務報表業經會計師查核竣事出具查核報告,暨營業報告
書(請參閱附件)業經董事會決議通過,並送請監察人查核完竣。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第二案: (董事會提)
案由:102年度盈餘分配案,敬請承認。
說明:本公司102年度稅後淨利計新台幣107,816,840元,擬具盈餘分配表如 下所示,謹請核議。
| 期初未分配盈餘 | 70, 374, 021 |
|---|---|
| 滅:IFRS轉換調整淨額 | (19, 220, 991) |
| 轉換成 IFRS 後之期初未分配盈餘 | 51, 153, 030 |
| 加:精算損益本期變動數 | 1,527,870 |
| 102年度稅後淨利 | 107, 816, 840 |
| 小計 | 160, 497, 740 |
| 減:提列法定公積 | (10, 781, 684) |
| 可供分配盈餘 | 149, 716, 056 |
| 分配股利: | |
| 現金股利 每股 0.60 元 | (88, 200, 000) |
| 股票股利 每股 0.00 元 | (0) |
| 未分配盈餘餘額 | 61, 516, 056 |
| 附註: | |
| 1. 配發員工現金紅利 \$9,703,516 | |
| 2. 配發董監酬勞 \$2,911,055 | |
- (註1)本分派案俟103年度股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分派 之。
- (註2)俟後如因買回本公司股份或其他原因,需依除息基準日實際流通在外股 數調整每股配股配息率,擬請股東會授權董事會全權處理。
- (註3)103年3月25日流通在外股數為147,000,000股。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
五、討論暨選舉事項:
第一案 (董事會提)
案由:修訂「背書保證辦法」部分條文案,敬請公決。
說明:一、依據金管會102年11月11日金管證審字第1020046439號辦理。
二、擬修訂「背書保證辦法」部分條文,修訂條文對照表如下。
(修正前「背書保證辦法」詳議事手冊)
「背書保證辦法」修訂條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 第四條: | 第四條: | 訂明本公司背書保證 |
| 一、本公司背書保證之總額以不超 | 總額及對單一事業背 | |
| 過本公司淨值之百分之五十 | 書保證之金額。並調 | |
| 為限,對單一公司以不超過本 | 整本公司及子公司對 | |
| 公司淨值之百分之三十為限 | 單一事業背書保證之 | |
| 二、本公司及子公司整體背書保證 本公司及子公司整體背書保證之 限額。 | ||
| 之總額以不超過本公司淨值總額以不超過本公司淨值之百分 | ||
| 之百分之五十為限,對單一公 之五十為限,對單一公司以不超過 | ||
| 司以不超過本公司淨值之百本公司淨值之百分之二十為限。 | ||
| 分之三十為限。 | 本準則所稱子公司及母公司,應依 | |
| 本準則所稱子公司及母公司,應依 證券發行人財務報告編製準則之 | ||
| 證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 | ||
| 規定認定之。 | ||
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案,敬請公決。
說明:一、依據金管會102年11月11日金管證審字第1020046439號辦理。
二、擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文,修訂條文對照表如下。
(修正前「資金貸與他人作業程序」詳議事手冊)
| ᄝ ᄝ 六 ○ / ヽ l r ホ | ||
|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
| 第二條:依公司法第十五條規定, 第二條:依公司法第十五條規定, 刪除條文多餘文字。 | ||
| 本公司資金除有下列各 | 本公司資金除有下列各 | |
| 款情形外,不得貸與股東 | 款情形外,不得貸與股東 | |
| 或任何他人: | 或任何他人: |
「資全貸與他人作業程序」修訂條文對昭表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 一、與本公司有業務往來的公司或 一、與本公司有業務往來的公司或 | ||
| 行號。 | 行號。 | |
| 二、有短期融通資金之必要的公司 二、有短期融通資金之必要的公司 | ||
| 或行號。 所稱短期、係指一年 或行號。所稱短期,係指一年 | ||
| 或一營業週期(以較長者為 或一營業週期(以較長者為 | ||
| 準)之期間… | 準)之期間。 | |
| 前項所稱短期,係指一年。但公 | 前項所稱短期,係指一年。但公 | |
| 司之營業週期長於一年者,以營業 司之營業週期長於一年者,以營業 | ||
| 週期為準。 | 週期為準。 | |
| 第一項第二款所稱融資金額、係 第一項第二款所稱融資金額,係 | ||
| 指本公司短期融通資金之累計餘 指本公司短期融通資金之累計餘 | ||
| 額一 | 額。 | |
| 本公司直接及間接持有表決權 本公司直接及間接持有表決權 | ||
| 股份百分之百之國外公司間,從事股份百分之百之國外公司間,從事 | ||
| 資金貸與,不受第一項第二款之限 資金貸與,不受第一項第二款之限 制,惟仍需依本作業程序第四條所 制,惟仍需依本作業程序第四條所 |
||
| 訂之限額及第五條所訂之期限辦 訂之限額及期限辦理。 | ||
| 理。 | ||
| 第三條:本公司因業務往來關係從 第三條:本公司因業務往來關係從 調整條文內容至第四 | ||
| 事資金貸與者,應依第四 | 事資金貸與者,應以其業 條。 | |
| 條之規定。 應以其業務交 | 務交易行為已發生者為原 | |
| 易行為已發生者為原 | 則,其貸與金額並應與最 | |
| 則,其貸與金額並應與最 | 近一年度或當年度截至資 | |
| 近一年度或當年度截至 | 金貸予時本公司與其進貨 | |
| 資金貸予時本公司與其 | 或銷貨金額孰高者相當。 | |
| 進貨或銷貨金額孰高者 而因短期融通資金必要從事資 | ||
| 相當 。 | 金貸與者,以下列情形為限: | |
| 而因短期融通資金必要從事資 一、本公司直接及間接持有表決權 | ||
| 金貸與者,以下列情形為限; | 之股份超過百分之五十之公 | |
| 一、本公司直接及間接持有表決權 | 司,因償還銀行借款、購置設 | |
| 之股份超過百分之五十之公 | 備或營業週轉需要者。 | |
| 司,因償還銀行借款、購置設 二、本公司直接持股超過百分之二 十之被投資公司因償還銀行 |
||
| 備或營業週轉需要者。 二、本公司直接持股超過百分之二 |
借款、購置設備或營業週轉需 | |
| 十之被投資公司因償還銀行 | 要者。 | |
| 借款、購置設備或營業週轉需 | ||
| 要者。 | ||
| 第四條:資金貸與總額及個別對象 第四條:資金貸與總額及個別對象 依實際需要, 修訂百 | ||
| 之限額 | 之限額 | 分之百國外公司間資 |
| 本公司資金貸與他人之總額不 本公司資金貸與他人之總額不 金貸與之限額。 | ||
| 得超過本公司最近期經會計師查 得超過本公司最近期經會計師查 | ||
| 核簽證或核閱財務報表淨值之百 核簽證或核閱財務報表淨值之百 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 分之四十。對每一借款人之限額依 分之四十。對每一借款人之限額依 | ||
| 其貸與原因分別訂定如下: 其貸與原因分別訂定如下: | ||
| 一、因與本公司有業務往來者,個 一、因與本公司有業務往來者,個 | ||
| 別貸與金額以不超過最近一 別貸與金額以不超過最近一 | ||
| 年度或當年度截至資金貸與 年度或當年度截至資金貸與 | ||
| 時本公司與其進貨或銷貨金 | 時本公司與其進貨或銷貨金 | |
| 額孰高者。 | 額孰高者。 | |
| 二、因有短期融通資金之必要者, 二、因有短期融通資金之必要者, | ||
| 個別貸與金額不得超過本公 | 個別貸與金額不得超過本公 | |
| 司最近期經會計師查核簽證 司最近期經會計師查核簽證 | ||
| 或核閱財務報表淨值之百分 | 或核閱財務報表淨值之百分 | |
| 之二十。 | 之二十。 | |
| 本公司直接及間接持有表決權 本公司直接及間接持有表決權 | ||
| 股份百分之百之國外公司間,從事 股份百分之百之國外公司間,從事 | ||
| 資金貸與,總額及個別貸與金額不 資金貸與,不得超過貸與公司淨值 | ||
| 得超過貸與公司淨值之百分之一 之百分之二十或美金一百萬元孰 | ||
| 百 或美金一百萬元孰高者 。 | 高者。 | |
| 本作業程序所稱之淨值,係指證 本作業程序所稱之淨值,係指證 | ||
| 券發行人財務報告編製準則規定 券發行人財務報告編製準則規定 | ||
| 之資產負債表歸屬於母公司業主之資產負債表歸屬於母公司業主 | ||
| 之權益。 | 之權益。 | |
| 第五條:本公司資金貸與他人應由 第五條:本公司資金貸與他人應由 作業程序中載明資金 | ||
| 總管理處詳細審查評估 並作成意見,包括: |
總管理處詳細審查評估 並作成意見,包括: |
貸與之期限,以茲明 確。 |
| 一、敘明資金貸與對象、金額、理 一、敘明資金貸與對象、金額、理 | ||
| 由、解除條件及日期等 由、解除條件及日期等 | ||
| 二、分析評估資金貸與必要性及 二、分析評估資金貸與必要性及 | ||
| 合理性 | 合理性 | |
| 三、分析評估資金貸與對象之信 三、分析評估資金貸與對象之信 | ||
| 用及營運情形 | 用及營運情形 | |
| 四、分析評估對本公司之營運風 四、分析評估對本公司之營運風 | ||
| 險、財務狀況及股東權益之影 險、財務狀況及股東權益之影 | ||
| 響 | 響 | |
| 五、應否取得擔保品及擔保品之 五、應否取得擔保品及擔保品之 | ||
| 評估價值 | 評估價值 | |
| 前項意見應呈總經理核准並經 前項意見應呈總經理核准並經 | ||
| 董事會決議通過後辦理,不得授權 董事會決議通過後辦理,不得授權 | ||
| 他人決定,另應充分考量各獨立董 他人決定,另應充分考量各獨立董 | ||
| 事之意見,並將其同意或反對之明 事之意見,並將其同意或反對之明 | ||
| 確意見及反對之理由列入董事會 確意見及反對之理由列入董事會 | 紀錄。 | |
| 紀錄。 | 本公司與子公司間,或其子公司 本公司與子公司間,或其子公司 | |
| 間之資金貸與,應依前項規定提董 間之資金貸與,應依前項規定提董 | ||
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 事會決議,並得授權董事長對同一 事會決議,並得授權董事長對同一 | ||
| 貸與對象於董事會決議之一定額 貸與對象於董事會決議之一定額 | ||
| 度及不超過一年之期間內分次撥 度及不超過一年之期間內分次撥 | ||
| 貸或循環動用。 | 貸或循環動用。 | |
| 前項所稱一定額度,除符合第四 前項所稱一定額度,除符合第四 | ||
| 條第二項規定者外,本公司或子公 條第二項規定者外,本公司或子公 | ||
| 司對單一企業之資金貸與之授權 司對單一企業之資金貸與之授權 | ||
| 額度不得超過本公司或子公司最 額度不得超過本公司或子公司最 | ||
| 近期財務報表淨值百分之十。 近期財務報表淨值百分之十。 | ||
| 本公司直接及間接持有表決權 本公司直接及間接持有表決權 | ||
| 股份百分之百之國外公司間,每筆 股份百分之百之國外公司間,每筆 | ||
| 資金貸放期間最長不得超過兩資金貸放期間最長不得超過兩 | ||
| 年。 ,如遇情形特殊者、經貸與公 年, 如遇情形特殊者, 經貸與公司 | ||
| 司董事會之同意,得依實際需求延 董事會之同意,得依實際需求延長 | ||
| 長其融通期限。 | 其融通期限。 | |
| 本準則所稱子公司及母公司,應 | ||
| 本準則所稱子公司及母公司,應 依證券發行人財務報告編製準則 | ||
| 依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 | ||
| 之規定認定之。 | ||
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第三案 (董事會提)
- 案由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請公決。
- 說明:一、依據金管會102年12月30日金管證發字第1020053073號函辦理。
- 二、擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文,修訂條文對照表如 下。
(修正前「取得或處分資產處理程序」詳議事手冊)
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 第一條:依據證券交易法第三十六 第一條:依據證券交易法第三十六 依據金管會102年12月 | ||
| 條之一及 行政院 金融監督管理委員 條之一及行政院金融監督管理委員 30日金管證發字第 | ||
| 會規定訂定。 | 會規定訂定。 | 1020053073號函辦理。 |
| 第二條:資產範圍 | 第二條:資產範圍 | |
| 本處理程序所稱資產之適用範圍如 本處理程序所稱資產之適用範圍如 | ||
| $ \mathcal{F}:$ | ||
| 一、股票、公債、公司債、金融債 一、股票、公債、公司債、金融債 |
取得或處分資產處理程序 條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 券、表彰基金之有價證券、存 | 券、表彰基金之有價證券、存 | |
| 託憑證、認購(售)權證、受益 | 託憑證、認購(售)權證、受益 | |
| 證券及資產基礎證券等投資。 | 證券及資產基礎證券等投資。 | |
| 二、不動產(含土地、房屋及建築、二、不動產(含營建業之存貨)及 | ||
| 投資性不動產、土地使用權、 | 其他固定資產。 | 配合我國採用國際財 |
| 營建業之存貨)及設備。 | 務報導準則予以調整。 | |
| '三、會員證。 | 三、會員證。 | |
| 四、專利權、著作權、商標權、特 四、專利權、著作權、商標權、特 | ||
| 許權等無形資產。 | 許權等無形資產。 | |
| 五、金融機構之債權 (含應收款 五、金融機構之債權 (含應收款 | ||
| 項、買匯貼現及放款、催收款 項、買匯貼現及放款、催收款 | ||
| 項)。 | 項)。 | |
| 六、衍生性商品。 | 六、衍生性商品。 | |
| 七、依法律合併、分割、收購或股 七、依法律合併、分割、收購或股 | ||
| 份受讓而取得或處分之資產。 | 份受讓而取得或處分之資產。 | |
| 八、其他重要資產。 | 八、其他重要資產。 | |
| 第六條:資產鑑價報告之取得 | 第六條:資產鑑價報告之取得 | 配合我國採用國際財 |
| 一、取得或處分不動產或 其他固定 一、取得或處分不動產或其他固定 務報導準則,另配合第 資產 |
二條,修正有關供營業 | |
| 資産 設備 本公司除與政府機構交易、自 |
本公司除與政府機構交易、自 使用機器設備之文字。 | |
| 地委建、租地委建,或取得、 | 地委建、租地委建,或取得、 | |
| 處分供營業使用之機器設備 | 處分供營業使用之機器設備 | |
| 外,交易金額達本公司實收資 | 外,交易金額達本公司實收資 | |
| 本額百分之二十或新臺幣三億 | 本額百分之二十或新臺幣三億 | |
| 元以上者,應於事實發生日前 | 元以上者,應於事實發生日前 | |
| 先取得專業估價者出具之估價 | 先取得專業估價者出具之估價 | |
| 報告,並符合下列規定: | 報告,並符合下列規定: | |
| (一)因特殊原因須以限定價 | (一)因特殊原因須以限定價 | |
| 格、特定價格或特殊價 | 格、特定價格或特殊價 | |
| 格作為交易價格之參考 | 格作為交易價格之參考 | |
| 依據時,該項交易應先 | 依據時,該項交易應先 | |
| 提經董事會決議通過, | 提經董事會決議通過, | |
| 未來交易條件變更者, | 未來交易條件變更者, | |
| 亦應比照上開程序辦 理。 |
亦應比照上開程序辦 理。 |
|
| (二)交易金額達新臺幣十億 | (二)交易金額達新臺幣十億 | |
| 元以上者,應請二家以 | 元以上者,應請二家以 | |
| 上之專業估價者估價。 | 上之專業估價者估價。 | |
| (三)專業估價者之估價結果 | (三)專業估價者之估價結果 | |
| 有下列情形之一者,應 | 有下列情形之一者,應 | |
| 洽請會計師依財團法人 | 洽請會計師依會計研究 | |
| 中華民國會計研究發展 | 發展基金會所發布之審 | |
| 基金會(以下簡稱會計 | 計準則公報第二十號規 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 研究發展基金會)所發 | 定辦理,並對差異原因 | |
| 布之審計準則公報第二 | 及交易價格之允當性表 | |
| 十號規定辦理,並對差 | 示具體意見: | |
| 異原因及交易價格之允 | ||
| 當性表示具體意見: | ||
| 1. 估價結果與交易金 | 1. 估價結果與交易金 | |
| 額差距達交易金額 | 額差距達交易金額 | |
| 之百分之二十以上 | 之百分之二十以上 | |
| 者。 | 者。 | |
| 2. 二家以上專業估價 | 2. 二家以上專業估價 | |
| 者之估價结果差距 | 者之估價結果差距 | |
| 達交易金額百分之 | 達交易金額百分之 | |
| 十以上者。 | 十以上者。 | |
| (四)專業估價者出具報告日 | (四)專業估價者出具報告日 | |
| 期與契約成立日期不得 | 期與契約成立日期不得 | |
| 逾三個月。但如其適用 | 逾三個月。但如其適用 | |
| 同一期公告現值且未逾 | 同一期公告現值且未逾 | |
| 六個月者,得由原專業 | 六個月者, 得由原專業 | |
| 估價者出具意見書。 | 估價者出具意見書。 | |
| 取得之估價報告或會計師、律 | 取得之估價報告或會計師、律 | |
| 師或證券承銷商之意見書,該 | 師或證券承銷商之意見書,該 | |
| 專業估價者及其估價人員、會 | 專業估價者及其估價人員、會 | |
| 計師、律師或證券承銷商與交 | 計師、律師或證券承銷商與交 | |
| 易當事人不得為關係人。 | 易當事人不得為關係人。 | |
| 二、取得或處分有價證券投資 | 二、取得或處分有價證券投資 | |
| 本公司取得或處分有價證券應 | 本公司取得或處分有價證券應 | |
| 先於事實發生日前取具標的公 | 先於事實發生日前取具標的公 | |
| 司最近期經會計師查核簽證或 | 司最近期經會計師查核簽證或 | |
| 核閱之財務報表作為評估交易 | 核閱之財務報表作為評估交易 | |
| 價格之參考。有下列情形之 | 價格之參考。有下列情形之 | |
| 一,且交易金額達公司實收資 | 一,且交易金額達公司實收資 | |
| 本額百分之二十或新臺幣三億 | 本額百分之二十或新臺幣三億 行政院金融監督管理 | |
| 元以上者,應於事實發生日前 | 元以上者,應於事實發生日前奏員會自101年7月1 | |
| 洽請會計師就交易價格之合理 | 洽請會計師就交易價格之合理日起改制為金融監督 | |
| 性表示意見,會計師若需採用 | 性表示意見,會計師若需採用 管理委員會。 | |
| 專家報告者,應依會計研究發 | 專家報告者,應依會計研究發 | |
| 展基金會所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理。但該有 |
展基金會所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理。但該有 |
|
| 價證券具活絡市場之公開報價 | 價證券具活络市場之公開報價 | |
| 或 行政院 金融監督管理委員會 | 或行政院金融監督管理委員會 | |
| 另有規定者,不在此限。 | 另有規定者,不在此限。 | |
| 三、取得或處分會員證或無形資產 三、取得或處分會員證或無形資產 | ||
| 明定與政府機構之無 | ||
| 交易 | 交易 |
| 形資產交易金額達公司實收資 形資產交易金額達公司實收資 請會計師出具交易價 本額百分之二十或新臺幣三億 本額百分之二十或新臺幣三億 格合理性意見。 元以上者,除與政府機構交易 元以上者,應於事實發生日前 外,應於事實發生日前洽請會 洽請會計師就交易價格之合理 計師就交易價格之合理性表示 性表示意見,會計師並應依會 意見,會計師並應依會計研究 計研究發展基金會所發布之審 發展基金會所發布之審計準則 計準則公報第二十號規定辦 公報第二十號規定辦理。 理。 公開發行公司向關係 第七條:本公司向關係人取得或處 第七條:本公司向關係人取得或處 人買賣公債、附買 分不動產,或與關係人取得或處分 分不動產,或與關係人取得或處分 回、賣回條件之債 不動產外之其他資產且交易金額達 不動產外之其他資產且交易金額達 券、申購、贖回國內 公司實收資本額百分之二十、總資 公司實收資本額百分之二十、總資 |
修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|---|
| 產百分之十或新臺幣三億元以上 產百分之十或新臺幣三億元以上 | 貨幣市場基金,因風 | ||
| 險性偏低,得依第三 者,除買賣公債、附買回、賣回條 者,應將下列資料提交董事會通過 |
|||
| 十條規定免予公告, 件之債券、申購或贖回國內貨幣市 及監察人承認後, 始得簽訂交易契 |
為衡平考量,得免檢 | ||
| 場基金外,應將下列資料提交董事 約及支付款項: 具第一項各款資料提 |
|||
| 會通過及監察人承認後,始得簽訂 交董事會通過及監察 |
|||
| 交易契约及支付款項: | 人承認,而依公司所 | ||
| 一、取得或處分資產之目的、必要 -、取得或處分資產之目的、必要 定處理程序之核決權 |
|||
| 性及預計效益。 性及預計效益。 限辦理。 二、選定關係人為交易對象之原因。二、選定關係人為交易對象之原因。 |
|||
| 三、依第十五條及第十六條規定評 三、依第十五條及第十六條規定評 | |||
| 估預定交易條件合理性之相關 估預定交易條件合理性之相關 |
|||
| 資料。 資料。 |
|||
| 四、關係人原取得日期及價格、交 四、關係人原取得日期及價格、交 | |||
| 易對象及其與公司和關係人之 易對象及其與公司和關係人之 |
|||
| 關係等事項。 關係等事項。 |
|||
| 五、預計訂約月份開始之未來一年 五、預計訂約月份開始之未來一年 | |||
| 各月份現金收支預測表,並評 各月份現金收支預測表,並評 |
|||
| 估交易之必要性及資金運用之 估交易之必要性及資金運用之 |
|||
| 合理性。 合理性。 |
|||
| 六、依前條規定取得之專業估價者 六、依前條規定取得之專業估價者 | |||
| 出具之估價報告,或會計師意 出具之估價報告,或會計師意 |
|||
| 見。 見。 |
|||
| 七、本次交易之限制條件及其他重 七、本次交易之限制條件及其他重 | |||
| 要約定事項。 要約定事項。 |
|||
| 前項交易金額之計算,應依第十八 前項交易金額之計算,應依第十八 | |||
| 條第二項規定辦理,且所稱一年內 條第二項規定辦理,且所稱一年內 | |||
| 係以本次交易事實發生之日為基 係以本次交易事實發生之日為基 | |||
| 準,往前追溯推算一年,已依規定 準,往前追溯推算一年,已依規定 | |||
| 提交董事會通過及監察人承認部分 提交董事會通過及監察人承認部分 | |||
| 免再計入。 免再計入。 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 本公司與子公司或子公司間,取得 本公司與子公司或子公司間,取得 權董事長在新台幣三千萬元以內先 權董事長在新台幣三千萬元以內先 行決行,事後再提報最近期之董事 行決行,事後再提報最近期之董事 會追認。 本公司與關係人取得或處分資產, 本公司與關係人取得或處分資產, 除應依規定辦理相關決議程序及評除應依規定辦理相關決議程序及評 |
或處分供營業使用之機器設備,授 或處分供營業使用之機器設備,授 會追認。 |
配合我國採用國際財 務報導準則,修正有關 供營業使用機器設備 之文字。 |
| 估交易條件合理性等事項外,交易 估交易條件合理性等事項外,交易 金額達公司總資產百分之十以上 金額達公司總資產百分之十以上 者,亦應依規定取得專業估價者出 者,亦應依規定取得專業估價者出 具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第十八前項交易金額之計算,應依第十八 條第二項規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除 判斷交易對象是否為關係人時,除 注意其法律形式外,並應考慮實質 注意其法律形式外,並應考慮實質 關係。 |
具之估價報告或會計師意見。 條第二項規定辦理。 關係。 |
|
| 第八條 公司向關係人取得不動 第八條 公司向關係人取得不動 產,應按下列方法評估交易成本之 產,應按下列方法評估交易成本之 合理性: 一、按關係人交易價格加計必要資 一、按關係人交易價格加計必要資 金利息及買方依法應負擔之成 本。所稱必要資金利息成本, 以公司購入資產年度所借款項 之加權平均利率為準設算之, 惟其不得高於財政部公布之非 金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融 二、關係人如曾以該標的物向金融 機構設定抵押借款者,金融機 |
合理性: 金利息及買方依法應負擔之成 本。所稱必要資金利息成本, 以公司購入資產年度所借款項 之加權平均利率為準設算之, 惟其不得高於財政部公布之非 金融業最高借款利率。 機構設定抵押借款者,金融機 |
|
| 構對該標的物之貸放評估總 值,惟金融機構對該標的物之 實際貸放累計值應達貸放評估 總值之七成以上及貸放期間已 逾一年以上。但金融機構與交 易之一方互為關係人者,不適 用之。 合併購買同一標的之土地及房屋 合併購買同一標的之土地及房屋 者,得就土地及房屋分別按前項所者,得就土地及房屋分別按前項所 列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產,依第 本公司向關係人取得不動產,依第 一項及第二項規定評估不動產成 一項及第二項規定評估不動產成 |
構對該標的物之貸放評估總 值,惟金融機構對該標的物之 實際貸放累計值應達貸放評估 總值之七成以上及貸放期間已 逾一年以上。但金融機構與交 易之一方互為關係人者,不適 用之。 列任一方法評估交易成本。 |
考量自地委建或租地 委建等委請關係人興 |
| 本,並應洽請會計師複核及表示具本,並應洽請會計師複核及表示具 體意見。 |
體意見。 | 建不動產事宜者,性質 與合建契約類似, 爰修 正第四項第三款,明定 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 本公司向關係人取得不動產,有下 本公司向關係人取得不動產,有下 公司以自有土地或租 | ||
| 列情形之一者,應依第七條規定辦例情形之一者,應依第七條規定辦用素地委請關係人興 | ||
| 理,不適用前三項規定: | 理,不適用前三項規定: | 建不動產,而取得不動 |
| 一、關係人係因繼承或贈與而取得 一、關係人係因繼承或贈與而取得 產者,不適用有關向關 | ||
| 不動產。 | 不動產。 | 係人取得不動產應評 |
| 二、關係人訂約取得不動產時間距 二、關係人訂約取得不動產時間距 估交易成本合理性之 | ||
| 本交易訂約日已逾五年。 | 本交易訂約日已逾五年。 | 規定,惟仍應依第 18 |
| 三、與關係人簽訂合建契約,或自 三、與關係人簽訂合建契約而取得 條規定辦理。 | ||
| 地委建、租地委建等委請關係 | 不動產。 | |
| 人興建不動產而取得不動產。 | ||
| 一、國內貨幣市場基金 | ||
| 第十八條:公告及申報標準 | 第十八條:公告及申報標準 | 運用於銀行存 |
| 本公司取得或處分資產,有下列情 本公司取得或處分資產,有下列情 | 款、附買回交易及 | |
| 形者,應按性質依規定格式,於事 形者,應按性質依規定格式,於事 | 短期票券之比例 | |
| 實發生之即日起算二日內將相關資價發生之即日起算二日內將相關資 | 極高,特性明顯與 | |
| 訊於行政院金融監督管理委員會指 訊於行政院金融監督管理委員會指 | 股票型基金、債券 | |
| 定網站辦理公告申報: | 定網站辦理公告申報: | 型基金或其他類 |
| 一、向關係人取得或處分不動產, 一、向關係人取得或處分不動產, | 型基金不同,復考 | |
| 或與關係人為取得或處分不動 | 或與關係人為取得或處分不動 | 量公司投資國內 |
| 產外之其他資產且交易金額達 | 產外之其他資產且交易金額達 | 貨幣市場基金主 |
| 公司實收資本額百分之二十、 | 公司實收資本額百分之二十、 | 係為獲取穩定利 |
| 總資產百分之十或新臺幣三億 | 總資產百分之十或新臺幣三億 | 息,性質與附買 |
| 元以上。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券、申購或 |
元以上。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券,不在此 |
回、賣回條件債券 類似,故參照附買 |
| 贖回國內貨幣市場基金,不在 | 限。 | 回、賣回條件債券 |
| 此限。 | 之規範,予以納入 | |
| 二、進行合併、分割、收購或股份 二、進行合併、分割、收購或股份 | 排除公告之適用 | |
| 受 。 我们也是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人, 受讓。 |
範圍,爰修正第一 | |
| 三、從事衍生性商品交易損失達所三、從事衍生性商品交易損失達所 | 項第一款及第四 | |
| 訂處理程序規定之全部或個別 | 訂處理程序規定之全部或個別 | 款第三目規定。 |
| 契約損失上限金額。 | 契約損失上限金額。 | 二、鑒於證券商於初級 |
| 四、除前三款以外之資產交易、或 四、除前三款以外之資產交易、或 | 市場取得之有價 | |
| 金融機構處分債權或從事大陸 | 金融機構處分債權或從事大陸 | 證券係屬經常性 |
| 地區投資,其交易金額達公司 | 地區投資,其交易金額達公司 | 業務行為,且證券 |
| 實收資本額百分之二十或新臺 | 實收資本額百分之二十或新臺 | 商於初級市場取 |
| 幣三億元以上者。但下列情形 | 幣三億元以上者。但下列情形 | 得有價證券後,於 |
| 不在此限: | 不在此限: | 次級市場售出 |
| (一)買賣公債。 | (一)買賣公債。 | 時,依現行規範無 |
| (二)以投資為專業者,於海內 | (二)以投資為專業者,於海內 | 需辦理公告,基於 |
| 外證券交易所或證券商營 | 外證券交易所或證券商營 | 資訊揭露之效益 |
| 業處所所為之有價證券買 | 業處所所為之有價證券買 賣。 |
與一致性之考 量, 爰修正第一項 |
| 賣,或證券商於初級市場 | 第四款第二目,排 | |
| 認購及依規定認購之有價 證券。 |
除證券商於初級 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| (三)買賣附買回、賣回條件之 | (三)買賣附買回、賣回條件之 | 市場認購有價證 |
| 債券、申購或贖回國內貨 | 債券。 | 券之公告規定。 |
| 幣市場基金。 | 三、另基於證券商依 | |
| (四)取得或處分之資產種類屬 | (四)取得或處分之資產種類屬 | 「財團法人中華 |
| 供營業使用之機器設備且 | 供營業使用之機器設備且 | 民國證券櫃檯買 |
| 其交易對象非為關係人, | 其交易對象非為關係人, | 賣中心證券商營 |
| 交易金額未達新臺幣五億 | 交易金額未達新臺幣五億 | 業處所買賣興櫃 |
| 元以上。 | 元以上。 | 股票審查準則」第 |
| (五)本公司若經營營建業務取 | (五)本公司若經營營建業務取 | 八條認購之登錄 |
| 得或處分供營建使用之不 | 得或處分供營建使用之不 | 興櫃股票,或依 |
| 動產且其交易對象非為關 | 動產且其交易對象非為關 | 「中華民國證券 |
| 係人, 交易金額未達新臺 | 係人, 交易金額未達新臺 | 商業同業公會證 |
| 幣五億元以上。 | 幣五億元以上。 | 券商承銷或再行 |
| (六)以自地委建、租地委建、 | (六)以自地委建、租地委建、 | 銷售有價證券處 |
| 合建分屋、合建分成、合 | 合建分屋、合建分成、合 | 理辦法 第四條之 |
| 建分售方式取得不動產, | 建分售方式取得不動產, | 一規定,因承銷案 |
| 公司預計投入之交易金額 | 公司預計投入之交易金額 | 件先行保留自行 |
| 未達新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計算之: |
未達新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計算之: |
認購之有價證 |
| 一、每筆交易金額。 | 一、每筆交易金額。 | 券,均係依相關規 定取得,較無資訊 |
| 二、一年內累積與同一相對人取得 二、一年內累積與同一相對人取得 | 揭露之實益, 爰併 | |
| 或處分同一性質標的交易之金 | 或處分同一性質標的交易之金 | 予修正第一項第 |
| 額。 | 額。 | 四款第二目規 |
| 三、一年內累積取得或處分 (取 三、一年內累積取得或處分 (取 | 定,明定免予公 | |
| 得、處分分別累積)同一開發 | 得、處分分別累積)同一開發 | 告。 |
| 計畫不動產之金額。 | 計畫不動產之金額。 | 四、配合我國採用國際 |
| 四、一年內累積取得或處分 (取 四、一年內累積取得或處分 (取 | 財務報導準則, 爰 | |
| 得、處分分別累積)同一有價 | 得、處分分別累積) 同一有價 | 修正第一項第四 |
| 證券之金額。 | 證券之金額。 | 款第四目有關供 |
| 第二項所稱一年內係以本次交易事 第二項所稱一年內係以本次交易事 | 營業使用機器設 | |
| 實發生之日為基準,往前追溯推算 實發生之日為基準,往前追溯推算 | 備之文字。 | |
| 一年,已依本準則規定公告部分免 一年,已依本準則規定公告部分免 | ||
| 再計入。 | 再計入。 | |
| 本公司應按月將本公司及其非屬國 本公司應按月將本公司及其非屬國 | ||
| 內公開發行公司之子公司截至上月 內公開發行公司之子公司截至上月 | ||
| 底止從事衍生性商品交易之情形依底止從事衍生性商品交易之情形依 規定格式,於每月十日前輸入本會 規定格式,於每月十日前輸入本會 |
||
| 指定之資訊申報網站。 | 指定之資訊申報網站。 | |
| 若依規定應公告項目如於公告時有 若依規定應公告項目如於公告時有 | ||
| 錯誤或缺漏而應予補正時,應將全 錯誤或缺漏而應予補正時,應將全 | ||
| 部項目重行公告申報。 | 部項目重行公告申報。 | |
| 本公司取得或處分資產,應將相關 本公司取得或處分資產,應將相關 | ||
| 契約、議事錄、備查簿、估價報告、契約、議事錄、備查簿、估價報告、 | ||
| 會計師、律師或證券承銷商之意見 會計師、律師或證券承銷商之意見 |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 事由 |
|---|---|---|
| 書備置於本公司,除其他法律另有 書備置於本公司,除其他法律另有 | ||
| 規定者外,至少保存五年。 | 規定者外,至少保存五年。 | |
| 本公司依規定公告申報之交易後, 本公司依規定公告申報之交易後, | ||
| 有下列情形之一者,應於事實發生 有下列情形之一者,應於事實發生 | ||
| 之即日起算二日內將相關資訊於本 之即日起算二日內將相關資訊於本 | ||
| 會指定網站辦理公告申報: | 會指定網站辦理公告申報: | |
| 一、原交易簽訂之相關契約有變 一、原交易簽訂之相關契約有變 我國採用國際財務報 | ||
| 更、終止或解除情事。 | 更、終止或解除情事。 | 導準則後,財務報告係 |
| 二、合併、分割、收購或股份受讓 二、合併、分割、收購或股份受讓 以合併財務報表作為 | ||
| 未依契約預定日程完成。 | 未依契約預定日程完成。 | 公告申報主體,惟考量 |
| 三、原公告申報內容有變更。 三、原公告申報內容有變更。 | 取得或處分資產之風 | |
| 子公司非屬國內公開發行公司者, 子公司非屬國內公開發行公司者, 險係由取得或處分公 | ||
| 該子公司有應公告申報之事項,應 該子公司有應公告申報之事項,應 司承擔,開係人交易之 | ||
| 由本公司為之。子公司之公告申報 由本公司為之。子公司之公告申報 重大性金額宜以公司 | ||
| 標準,所稱「達公司實收資本額百 標準,所稱「達公司實收資本額百 本身之規模評估,爰增 | ||
| 分之二十或總資產之百分之十」之 分之二十或總資產之百分之十」之 訂第一項,明定本準則 規定,係以本公司之實收資本額或 規定,係以本公司之實收資本額或 有關總資產百分之十 |
||
| 總資產之百分之十為準。 | 總資產之百分之十為準。 | 之規定,係以公司本身 |
| 有關總資產百分之十之規定,以證 | 最近期之個體或個別 | |
| 券發行人財務報告編製準則規定之 | 財務報告總資產金額 | |
| 最近期個體或個別財務報告中之總 | 計算。 | |
| 資產金額計算。 | ||
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第四案:(董事會提)
案由:改選董事及監察人案,敬請選舉。
- 說明:一、依公司章程規定,董事及監察人任期3年,第8屆董事監察人自100年 6月24日就任,至103年6月23日任期屆滿,為配合本公司103年股 東常會召開並進行全面改選,全體董事及監察人擬提前於103年6月6 日解任。
- 二、依本公司章程第十三條規定,應選出董事7人、監察人3人,新任董事 及監察人於選舉產生後即刻就任,任期3年,其任期自103年6月6日 起至106年6月5日止,謹請核議。
- 三、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱第47頁附件八。
四、敬請 選舉。
選舉結果:
改選董事及監察人當選名單:
| 當選別 | 股東戶號或 統一編號 |
股東戶名或 姓名 |
當選權數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 董 事 |
39491 | 廖文嘉 | 95, 761, 243 | 當選 |
| 董 事 |
38406 | 運永投資有限 公司 |
94, 140, 134 | 當選 |
| 董 事 |
F102***081 | 徐善可 | 93, 334, 707 | 當選 |
| 董 事 |
13722 | 柯長珠 | 92, 261, 243 | 當選 |
| 董 事 |
35015 | 李長峰 | 90, 966, 922 | 當選 |
| 事 董 |
A122***121 | 王贊雄 | 89, 811, 243 | 當選 |
| 董 事 |
81 | 盛海天 | 89, 209, 243 | 當選 |
| 監察人 | K120***872 | 朱永達 | 92, 649, 178 | 當選 |
| 監察人 | F103***759 | 李徽欽 | 92, 161, 729 | 當選 |
| 監察人 | F122***329 | 謝斐如 | 91, 825, 408 | 當選 |
第五案:(董事會提)
案由:解除本公司新任董事競業禁止之限制,敬請公決。
- 說明:一、依公司法第209條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
- 二、本次(103年)股東常會新選任之董事有上述情事,在無損及本公司之 利益前提下,擬提請股東會同意解除該董事之競業禁止限制。
本公司新選任第9屆董事兼任其他企業職務,擬解除競業禁止限制之明細 如下:
| 職稱/姓名 | 兼任其他公司職務 |
|---|---|
| 事欣科技(股)公司/董事長及總經理 | |
| Parpro Holdings Co., Ltd./法人董事代表人 | |
| AP Parpro, Inc./法人董事代表人 | |
| 世德科技(股)公司/法人董事代表人 | |
| 派德投資有限公司/董事長 | |
| 董事/廖文嘉 | 傑世投資有限公司/董事長 |
| 運永投資有限公司/董事長 | |
| Parpro (Nevada) Inc./法人董事代表人 | |
| Pilot (Las Vegas) Inc./法人董事代表人 | |
| 勝德投資(股)有限公司/董事長 | |
| 新唐科技(股)公司/獨立董事 | |
| 微邦科技(股)公司/獨立董事 | |
| 益鼎國際(股)公司/董事 | |
| 翰薪科技(股)公司/董事 | |
| 瑞達投資管理顧問有限公司/董事長 | |
| 友元投資(股)公司/董事長 | |
| 福潤投資(股)公司/董事長 | |
| 董事/徐善可 | 華邦電子(股)公司/薪酬委員會委員 |
| 越峰電子材料(股)公司/監察人 | |
| 展峻誼(股)公司/董事長 | |
| 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司/獨立董事 | |
| 順昶塑膠(股)公司/董事 | |
| 董事/王贊雄 | 哲名投資(股)公司/監察人 |
| 恩德香港公司董事 | |
| 翔德光電(股)公司董事長 | |
| 董事/盛海天 | 勝德投資(股)公司董事 |
| 總格實業(股)公司董事 | |
| 仲德實業(上海)有限公司監察人 | |
| 祐德機械(上海)有限公司監察人 | |
| 光明絲織廠(股)公司監察人 |
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
六、臨時動議:無。
七、散會。
主席:派德投資有限公司代表人 廖文熹
【附件】
一、102年營業結果報告:
本公司102年度營業收入2,581,737千元,較101年度之營業收入增 加 214, 163 千元, 約為 9%; 102 年度已實現營業毛利金額為 564, 910 千元, 較 101 年度增加約 74, 936 千元。
銷管費用主要因佣金支出增加,102年度營業費用為449,843千元, 較 101年度增加約 89,958 千元;故 102年度營業淨利為 115,067 千元, 較101年度略減約15,022千元;另因102年認列兌換利益增加,故營業 外收入增加,因而本公司102年度之稅前淨利為125.501千元,與101 年度之獲利水準相當。
- 登業計劃實施成果:
(1) 本公司個體財務報告
單位:新台幣千元
| 102年度 | 101 年度 | 增(减)情形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入淨額 | 2,581,757 | 100 | 2, 367, 694 | 100 | 214,063 | 9% |
| 營業毛利淨額 | 564, 910 | 22 | 489, 974 | 20 | 74,936 | 15% |
| 營業費用 | 449, 843 | 18 | 359,885 | 15 | 89, 958 | 25% |
| 營業淨利 | 115,067 | 4 | 130,089 | 5 | (15, 022) | $-12%$ |
| 營業外收(支)淨 額 |
10,434 | 0 | (3, 663) | 0 | 14,097 | $-385$ % |
| 税前淨利 | 125, 501 | 4 | 126, 426 | 5 | -925 | $-1%$ |
| 本期淨利 | 107,816 | 3 | 92, 253 | 4 | 15,563 | 17% |
(2)本公司合併財務報告
| 102年度 | 101 年度 | 增(減)情形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入淨額 | 3, 164, 908 | 100 | 2,899,627 | 100 | 265, 281 | 9% |
| 營業毛利淨額 | 780, 867 | 25 | 694, 332 | 23 | 86,535 | 12% |
| 營業費用 | 714,510 | 23 | 590, 710 | 20 | 123,800 | 21% |
| 營業淨利 | 66, 357 | $\overline{2}$ | 103, 622 | 3 | (37, 265) | $-36%$ |
| 營業外收(支)淨 額 |
59,699 | $\overline{2}$ | 18,667 | 41,032 | 220% | |
| 税前淨利 | 126,056 | 4 | 122, 289 | 4 | 3.767 | 3% |
| 本期淨利 | 106, 221 | 3 | 88,565 | 3 | 17,656 | 20% |
| 歸屬予母公司業主 | 107, 816 | $\overline{3}$ | 92, 253 | 3 | 15,563 | 17% |
2. 財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣千元
| 項目 | 102年度 | 101 年度 | |
|---|---|---|---|
| 財 | 營業淨利 | 115,067 | 130,089 |
| 務 | 業外收(支)淨額 | 10,434 | (3, 663) |
| 收 | 税前淨利 | 125,501 | 126, 426 |
| 支 | 本期淨利 | 107,816 | 92, 253 |
| 資產報酬率% | 3.13 | 2.68 | |
| 獲 | 股東權益報酬率% | 5.23 | 4.49 |
| 利 | 估實收資營業利益 | 7.83 | 8.85 |
| 能 | 本比例 税前淨利 |
8.54 | 8.60 |
| 力 | 純益率% | 4.18 | 3.90 |
| 每股盈餘/元/追溯調整 | 0.73 | 0.63 |
3. 研發成果:
102年度已完成之研發專案如下:
- (1). 搽對搽 PCB 軟板雷射成型及鑽孔機
- (2). 電流接觸式電路板定高加工機
- (3). 電腦裁板機
- $(4)$ . 簡易版 PTP&OWEN 機
- (5). 高精度航太五軸加工機
- (6). Cold Saw 性能提升案
- (7). 寬幅捲式噴繪機
- (8). 刚性攻牙系列主軸開發
- (9). 線性馬達開發
二、103年產銷政策及營業目標
- CNC 精密加工中心
精密機械的市場相較於其他產品,有較大的市場廣度,涵蓋的行業也多, 不論是先進國家或開發中的國家也都有不同產品深度的需求,經營上無 論從新市場的開創或新產品的開發,都有其發展的空間和機會。103年 之工作目標將是穩固現有通路,繼續深耕大陸、東南亞、中南美洲及印 度市場,同時也積極參與開發東歐市場,研發適合當地的機種。至於產 品的發展趨勢,將延續之前的板類整合系統,持續提昇品質降低成本, 推出更高性價比的產品。同時增加實木傢俱加工的相關設備,並持續投 入大型複合材料加工設備的開發。
102年 CNC 精密加工中心, 台數達 298 台, 預計 103 年銷售台數為 370 台,可成長24%。
2. 噴繪機械
103 年的市場營運仍然以亞洲市場為主體,本公司將結合暨有的板式家 具客戶,針對這些客戶(櫥櫃、門板)推出包含局部底塗噴繪、立體效果 噴繪及彩色噴繪的整線自動化噴繪系統,以符合業者少量多樣快速量產 的需求。另結合暨有的精密機械裁板、封邊及鑽孔設備,搭配CoJet系 列平板噴繪機,整合為從客戶訂單到生產的整合系統。103年也將派遣 專責技術銷售人員搭配當地契約服務能量,以家具裝修產業為主,重新 進入美國市場。
102年噴繪機械銷售台數達37台,預計103年銷售台數為55台,可成 長 47%。
- 雷子機械
本公司電子機械部門今年主力產品仍為印刷電路板鑽孔機及成型機。鑽 孔機將持續降低成本以自行研發 PC-base 控制器及高速 Z 軸線性馬達開 始出貨,另因應高階精度市場需求,開發 300,000 轉鑽孔機並專攻 0.075MM 小孔徑鑽孔目標不變。成型機部分將朝以高精度 CBD 深度控制 裝置及大尺寸(26"X32")板材機種提供客戶更多選擇,另成型機的高速 化也將是今年的開發重點。針對新產品發展,部門新開發捲對捲UV雷射 鑽孔成型機,此產品將進入漸被大量運用之軟板製程,主要目標市場將 著重於韓國及中國。UV-LED 直接成像曝光機也將於103年下半年度推入 高階市場。
102年電子機械銷售台數達336台,預計103年配合客戶擴廠商機,銷 售台數為420台,增加約25%。
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
-
- 油價電價上漲,將導致通貨膨脹造成原物料及相關製造成本價格上漲。 2. 景氣循環變化快速, 訂單需求往往量大而交期短,考驗供應鏈管理能力 及生產調整能力,庫存管理困難度增加。
-
- 部分產品因競爭及商業習慣,分期付款期間較長,致資金調度壓力增加。
四、未來發展策略:
-
- 改良現有機種,提高品質。
-
- 培養國際行銷人才及技術服務團隊, 擴展新興市場通路。
-
- 尋求策略聯盟伙伴,擴大產品垂直及水平整合。
-
- 增加關鍵零組件自製率,降低成本提升產品競爭力。
-
- 開創新市場,提高營業額。
恩德科技股份有限公司
監察人審杳報告書
本公司董事會造送102年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報 告及盈餘分配表,其中個體財務報告暨合併財務報告經安侯建業聯合 會計師事務所查核簽證完竣,並出具查核報告。
上項董事會所造送書表,業經本監察人查核,認為符合公司法等相關 法令, 爰依公司法第219條之規定, 敬請 鑒察 此致
本公司103年股東常會
$\dot{\mathbf{P}}$
華 民
監察人: 侯景文 監察人: 朱寶奎 監察人:朱永達栄永澤 國 1 0 3 年 3 月 2 5 E
會計師查核報告
恩德科技股份有限公司董事會 公鑒:
恩德科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之 資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合捐益表、權益變 動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。恩德科技股份有限公司部 份採權益法評價之被投資公司財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此, 本會計師對上開財務報表所表示之意見中,有關前述該被投資公司財務報表所列金額,係依 據其他會計師之杳核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日對 該部分採用權益法投資之金額分別為 694,851 千元、694,872 千元及 726,010 千元,分別占資 産總額之16.49%、17.46%及16.54%,民國一○二年度及一○一年度認列採用權益法認列之子 公司損失之份額分別為43.043千元及12.324千元,分別占稅前淨利之(34.30)%及(9.75)%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財 務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,最於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個 體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達恩德科 技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況, 與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師:
林杏
證券主管機關 台財證六字第 0920122026號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民 國 一〇三 年 三 月 二十五 $\mathbf{H}$
| 102.12.31 | 101.12.31 | 101.1.1 | 102.12.31 | 101.12.31 | 101.1.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \$× | X Ħ 41 ł |
$ \mathbf{x} $ ă, ⋪ |
4 | *∣ 秉 |
费情及權益 | Ħ, € |
¢ X |
Ħ | 쉐 $\mathbf{x}$ |
∣≭ Ħ |
|
| 浓物货痘: | 流動食物 三 | ||||||||||
| 现金及约雷现金(附红六(一)) | œ 319,255 ی |
96,830 | $\overline{\mathcal{L}}$ | ч 63,661 |
2100 | 短期借款(附註六(九)及八) | 391,023 ø |
$\tilde{=}$ | 190,125 | v, | 553,797 |
| 循供出售金融资金 - 液就好(附注六(二) | 43,412 | 60,114 | 99,129 | 322 | 一年内到期長期借款(附註六(三)、(九)及八) | 242,990 | ے | 136,557 | 243,211 | ||
| 應收票據净额(附註六(三)及八) | 38,017 | (95, 73) | S | 262,666 | $\frac{1}{2}$ | 思付短期票券(附註六(九)) | 79,913 | 79,892 | |||
| 感收票据-国保人净额(附注六(三)及七) | 209 | 3,150 | 21,373 | 2150 | 應付票据 | ° | 2,404 | 4,492 | |||
| 思收根软净额(附註六(三)及八) | 478,411 | 464,802 | $\overline{\mathbf{C}}$ | ⋍ 558,599 |
2170 | 應付帐款 | 255,361 | c | 269,748 | 389,447 | |
| 應收帳款一關係人净額(附注六(三)及七) | ≍ 580,909 |
268,110 | r | 2 635,675 |
$\frac{181}{2}$ | 感付候款一般你人(形体七) | 15,033 | 20,800 | 10,101 | ||
| 其他應收款(附註六(三)) | 1.131 | \$0\$ | 1,113 | 2200 | 其他應付款(附註六(十三)) | 202.793 | 116,011 | 178.675 | |||
| 其他應收款--關係人(附註六(三)及七) | 32,263 | 24,326 | 41,290 | 2220 | 其他思忖款项一副休人(附註七) | 17.192 | 47,048 | 168.441 | |||
| 存货(附註六四) | ግ 540,089 |
693,957 | ≌ 707,118 |
2230 | 全期所得投真债 | 5,680 | 21,901 | ||||
| 其他金融資產-液動(附註六/一)及八) | 223,478 | 116,198 | m | 30,692 | 2250 | ★情报+模拟(附註六) | 27,507 | 27,081 | 39,679 | ||
| 其他波勒背產 | 16.32 | 29,807 | 32,087 | 2399 | 其他液动负债 | 23,216 | 32,382 | 26,430 | |||
| 植物黄疸酸 | S. 2,293,495 |
1,953,534 | ă | $\frac{5}{9}$ 2.453.403 |
计令锁负载器 | 1.180.811 | $\approx$ | 943,970 | $\overline{2}$ | 1,694,165 | |
| 非流物資產: | 非诚物负债: | ||||||||||
| 採用推益法之投资(附註六(五)) | K 980,585 |
928,514 | 23 | 2 995,199 |
2540 | 長期借款(附註六(三)、(九)及八) | 751,304 | Ľ | 776,961 | g | 394,600 |
| 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八) | ٩I 684,325 |
716,850 | ° | Ξ 725,727 |
2640 | 德计退休全负债(附註六(十一)) | 145,031 | z | 180,777 | m | 168,747 |
| 無形資產(附註六(八)) | 19,598 | 26,376 | 13,253 | 2570 | 通延所得税负债(附结六(十二)) | 43,884 | 46.816 | 51.765 | |||
| 長期應收果核(附注六(三)) | 2,644 | 11,891 | 31,938 | 非波勃负债合计 | 940.219 | $\mathbf{z}$ | 1.004.554 | ଐ | 615,112 | ||
| 長期應收分期候款(附註六(三)及八 | 66,191 | 74,062 | 负债地计 | 2.121.030 | 의 | 1,948,524 | $\frac{48}{3}$ | 2,309,272 | |||
| 長期應收款一關係人(附註六(三)及七) | 84,279 | 254,751 | ی | 13,659 | #14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 | ||||||
| 选延所得税货差(附註六(十二)) | 50,454 | 56,370 | 63,282 | 3110 | 普通股股本 | 1,470,000 | $\approx$ | 1,470.000 | 2 | 1,409,188 | |
| 其他非流的贤差—其他(附註六(三)、(七)及八) | 31.270 | 31,782 | 18,306 | 3200 | 集会 长伸 | 104.206 | r | 304206 | 여 | 304,206 | |
| 非法物资基合计 | 45 1,919,346 |
2,026,534 | ຊ | $\ddot{a}$ 1,935,426 |
保留盈秋: | ||||||
| 3310 | 法定监狱公称 | 150,528 | 4 | 141,472 | 4 | 120,414 | |||||
| 3320 | 特公教服实务 | 25,338 | |||||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 160.498 | 4 | 141,060 | ¢ | 199.953 | |||||
| 311.026 | 이 | 282.532 | œ | 345.702 | |||||||
| 其他推益: | |||||||||||
| 3410 | 因外营運機構财務根表操算之兄换差额 | 16,236 | (22, 299) | $\widehat{z}$ | |||||||
| 3425 | 编供出售金融资産未贯现损益 | (9,657) | (2.893) | 20,453 | |||||||
| 6.579 | (25.194) | ₿ | 20.453 | ||||||||
| 模型端计 | 2,091,811 | ິິ່ | 2.031.544 | ่ๆ | 2.079.552 | ||||||
| 电速磁针 | 1.4212.841 100 | 1,980,068 | ⋬ | $-4.388,829$ 100 | 负债及權益總計 | 1212,841 100 | 1,280,068 100 | 4,388,829 100 |
$B - C - F - B - B$
E
開開
ALLEY
ARA-O-44-O-RA
(妹妹、我们的话的话来会用注)
经理人:王元男 第二
$\sqrt{6}$
董事長:廖文嘉
會計主管:盛海天
EE
| 思德桂枝雕扮有图公司 | |
|---|---|
| 民國一〇二年及一〇三十六日 至十二月三十一日 |
| 102年度 | 101年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額 金 |
% | 頯 全 |
% | |||
| 4000 | 營業收入(附註六(十五)及七) | \$ | 2,581,757 | 100 | 2,367,694 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(四)ヽ(七)ヽ(八)ヽ(十)ヽ(十一)ヽ(十三) | |||||
| 及七) | 2,022,212 | 78 | 1,885,224 | 80 | ||
| 營業毛利 | 559,545 | 22 | 482,470 | 20 | ||
| 5910 | 減:未實現銷貨損益 | (5,365) | (7,504) | $\bullet$ . | ||
| 5910 | 營業毛利淨額 | 564,910 | 22 | 489,974 | 20 | |
| 6000 | 營業費用(附註六(三)ヽ(七)ヽ(八)ヽ(十一)ヽ(十三)及七): | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 285,955 | 11 | 216,279 | 9 | |
| 6200 | 管理費用 | 99,186 | $\overline{\mathbf{4}}$ | 84,604 | 4 | |
| 6300 | 研究發展費用 | 64,702 | 3 | 59,002 | $\overline{2}$ | |
| 營業費用合計 | 449,843 | 18 | 359,885 | 15 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 115,067 | 4 | 130,089 | $\overline{5}$ | |
| 7000 | 營業外收入及支出(附註六(五)、(十六)、(十七)及 | |||||
| $+$ ): | ||||||
| 7010 | 其他收入 | 27,020 | $\mathbf{1}$ | 37,075 | 2 | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 49,505 | $\mathbf{2}$ | 8,581 | ||
| 7050 | 財務成本 | (24, 777) | (1) | (24, 121) | (1) | |
| 7375 | 採用權益法認列之子公司損失之份額 | (41,314) | (2) | (25, 198) | (1) | |
| 7900 | 繼續營業部門稅前淨利 | 125,501 | 4 | 126,426 | 5 | |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十二)) | 17,685 | 34,173 | 1 | ||
| 8000 | 本期淨利 | 107.816 | 3 | 92,253 | $\overline{4}$ | |
| 8300 | 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十 | |||||
| 8310 | 七)): 國外營運機構財務報告換算之兒換差額 |
38,535 | $\mathbf{1}$ | (22, 299) | (1) | |
| 8325 | 備供出售金融資產之未實現評價損失 | (6, 432) | $\overline{\phantom{0}}$ | (28, 258) | (1) | |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失) | $2,063 -$ | (11, 572) | |||
| 8380 | 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額 | (515) | 4,452 | |||
| 8399 | 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | 350 | (1,967) | |||
| 8300 | 其他综合損益(稅後淨額) | 33,301 | (55,710) | (2) | ||
| 本期綜合損益總額 | J. | 141,117 | 36.543 | $\mathbf{2}$ | ||
| 基本每股盈餘(單位;新台幣元)(附註六(十四)) | 0.73 | 0.63 | ||||
| 稀釋每股盈餘(單位;新台幣元)(附註六(十四)) | Ъ | 0.73 | 0.62 |
(請詳 後附個體財務報告附註)
經理人:王元男 元王 會計主管:盛海天
| 20,453 | $\pm$ | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||
| 20,453 | 現(損)益 融資產未實 |
储供出售金 | 其他棋益项目 | ||
| 孱 换算之义换 × |
株財務根表 国外替退機 |
||||
| 345,705 | 合計 | ||||
| 199,953 | 丝 未分配 |
至十二月三十一日 | দি | ||
| 25,338 | 特別盈 除公積 |
保留盈款 | |||
| 120,414 | 法定盟 除公核 |
B) | |||
| 304,206 | 資本公積 | 民國一〇二年及 | |||
| 1,409,188 | $\frac{1}{\frac{1}{2}}$ 普通股 |
||||
| 医单细胞 | 安式台标 | はっこうき | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联长 脊通股 |
資本公務 | 法公镇 法定盟 |
经公债 特別盈 |
牶 未分配 Ŕ. |
茹 ∜¤ |
添 换算之兒换 琳 |
現(損)益 融资産未賃 |
$\frac{1}{10}$ 41 |
權益總計 | ||
| 民國-○-年-月-日祭額 | G, | 1,409,188 | 304,206 | 120,414 | 25,338 | 199,953 | 345,705 | 20,453 | 20,453 | 2,079,552 | |
| 盈餘指撥及分配(註1): | |||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 21,058 | (21,058) | |||||||||
| 普通股现金股利 | (84, 551) | (84, 551) | (84,551) | ||||||||
| 普通股股票股利 | 60,812 | (60, 812) | (60, 812) | ||||||||
| 特別盈餘公積迴轉 | (25, 338) | 25,338 | |||||||||
| 本期净利 | 92,253 | 92,253 | 92,253 | ||||||||
| 本期其他綜合損益 | 10,063) | 10,063 | (22.299) | (23.348) | (45,647) | (55, 210) | |||||
| 本期綜合損益總額 | 82,190 | 82,190 | (22, 299) | (23, 348) | (45, 647) | 36,543 | |||||
| 民國一○一年十二月十一日黎額 | 1,470,000 | 304,206 | 141,472 | 141,060 | 282,532 | (22, 299) | (2,895) | (25, 194) | 2,031,544 | ||
| 盈餘指撥及分配(註2): | |||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 9,056 | (9,056) | |||||||||
| 普通股现金股利 | (80, 850) | (80, 850) | (80, 850) | ||||||||
| 本期淨利 | 107,816 | 107,816 | 107,816 | ||||||||
| 本期其他综合损益 | 1,528 | 1,528 | 38.535 | (6,762) | 31,773 | 33,301 | |||||
| 本期综合損益總額 | 109,344 | 109,344 | 38,535 | (6,762) | 31,773 | 141,117 | |||||
| 民國─○=年十=月十一 日報額 | 1,470,000 | 304,206 | 150,528 | 160,498 | 311,026 | 16.236 | (2,657) | 6.579 | 2.091.811 | ||
註1:董監酬勞6,446千元及員工紅利21,485千元已於綜合損益表中扣除。 註2:董監酬勞2,445千元及員工紅利8,151千元已於綜合損益表中扣除。
會計主管:盛海天
位:新台幣千元
| 102年度 | 101年度 | ||
|---|---|---|---|
| 营業活動之現金流量; 本期税前净利 |
\$ 125,501 |
126,426 | |
| 调整项目: | |||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||
| 折舊費用 撫銷費用 |
50,618 11,784 |
50,150 8,827 |
|
| 備抵壞帳變動數 | 9,269 | (10, 563) | |
| 利息费用 | 24,777 | 24,121 | |
| 利息收入 | (9,770) | (1, 871) | |
| 股利收入 採用權益法認列之子公司損失之份額 |
41.314 | (978) 25,198 |
|
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 2,870 | 1,821 | |
| 皮分投資利益 | (11,808) | (43,212) | |
| 聯層公司同未實現利益 | (5,365) 113.689 |
(7,504) 45,989 |
|
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數: |
|||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | |||
| 應收票據(含長期) | 167.332 | 90,498 | |
| 應收票據一關係人 鹿收帳款(合長期) |
2.941 (88,960) |
18,223 175,132 |
|
| 應收帳款一關係人 | (142, 327) | 162,214 | |
| 其他應收款 | (622) | 604 | |
| 其他應收款一關係人(含長期) 存货 |
(7,937) 155,644 |
(18, 777) 11,384 |
|
| 其他流動資產 | (12, 381) | 2,279 | |
| 其他金融资產 | (5,750) | 8,053 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67.940 | 449,610 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動。 應付票據 |
(2,388) | (2,088) | |
| 應付帳款 | (14, 387) | (119,699) | |
| 應付帳款一關係人 其他應付款 |
(5,767) 86,782 |
10,699 (62, 830) |
|
| 其他應付款一關係人 | (3,856) | (6, 568) | |
| 负债準備 | 426 | (12, 598) | |
| 预收款项 其他流動負債 |
(6, 879) (2,573) |
3,506 2,446 |
|
| 應計退休金負債 | (33, 683) | 458 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,675 85,615 |
(186, 674) 262,936 |
|
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 调整项目合计 |
199.304 | 308,925 | |
| 赞運產生之現金流入 | 324,805 | 435,351 | |
| 收取之利息 | 8,466 | 1,714 24,978 |
|
| 收取之股利 支付之利息 |
(24, 404) | (23, 847) | |
| 支付之所得税 | (29, 803) | (8.342) | |
| 普冀活動之淨現金流入 投資活動之現金流量: |
279,064 | 429,854 | |
| 取得借供出售金融資產 | (11, 733) | (1,001) | |
| 處分備供出售金融資產價款 | 33,811 | 55,732 | |
| 取得採用權益法之投資 | (50,000) | (5,750) 12,131 |
|
| 採用權益法之被投資公司清算退回股款 取得不動產、廠房及設備 |
(18, 555) | (41, 678) | |
| 處分不動產丶廠房及設備 | 214 | 152 | |
| 取得無形資產 其他金融资產增加 |
(100, 226) | (18,000) (93,400) |
|
| 其他非流動資產增加 | (4.974) | (17, 443) | |
| 投资活動之净现金流出 | (151.463) | (109, 257) | |
| 等資活動之現金流量: 短期借款增加 |
200,898 | (363, 672) | |
| 應付短期票券减少 | (80,000) | (87) | |
| 舉借長期借款 | 335,626 (254, 850) |
700,000 (424, 293) |
|
| 償還長期借款 其他應付款一關係人減少 |
(26,000) | (114, 825) | |
| 發放現金股利 | (80, 850) | (84, 551) | |
| 篝資活動之淨現金流入(出) | 94,824 222,425 |
(287, 428) 33,169 |
|
| 本期现金及约當現金增加數 期初现金及约当现金餘額 |
96,830 | 63,661 | |
| 期末现金及约當現金餘額 | 319.255 | 96.830 | |
| (請詳 後附御體財務報告附註) 醒理人:王元男 董事長:厚文嘉 |
會計主管:盛海天 | ||
會計師查核報告
恩德科技股份有限公司董事會 公鑒:
恩德科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年 一月一日之合併資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併 綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報 告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意 見。列入上開合併財務報告之子公司中,有關部份子公司之財務報告未經本會計師杳核,而 係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關部份子公 司財務報告所列之金額,係依據其他會計師之查核報告。由其他會計師查核之部份子公司民 國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產總額分別為799.263千 元、806,810千元及818,254千元,分別占合併資產總額之17%、19%及18%,民國一0二年 及一0一年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為1,028,495 千元及794,385 千 元,分別占合併營業收入淨額之32%及27%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財 務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合 併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達恩德科技股份有 限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務 狀況,與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流 暈。
恩德科技股份有限公司已編製個體財務報表,並經本會計師出具修正式無保留意見之查 核報告在案,備供參考。
安侯建業聯合會計師事務所
計 師: 會
林杏人
證券主管機關 台財證六字第 0920122026號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號
民 國 一〇三 年 三 月 二十五 日
| 102.1 푸 4 |
||
|---|---|---|
| 计干心司 感情 |
■及一〇一年一月一日 民國-〇二年及一 |
负格马提的 $\frac{12.31}{4}$ $\frac{101.12.31}{4}$ $\frac{101.11}{4}$ 101.1.1 101.12.31 |
| 101.1.7 101.12.31 102.12.31 |
≭ Ħ 4 $\frac{1}{2}$ ¥ 41 × × 41 |
12 576,342 209,325 Ξ 37,113 G, |
254,653 d 165,847 242,990 |
79,892 79,913 |
11,002 3,938 5,802 |
≘ 460,319 326,168 340,768 |
1,127 | 209,598 147,206 260.243 |
1,197 359 |
8,404 21,901 8,034 |
43,184 28,489 28,037 |
97.715 82.433 105.023 |
$\frac{38}{3}$ 741,736 리 066.417 $\frac{1}{2}$ 1,528,369 |
$\overline{a}$ 474,691 £, 798,929 Ξ 751,304 |
173,706 ٠ 186,418 150,958 |
51,791 46.816 43.977 |
ግ 700.188 $\boldsymbol{z}$ 1,032,163 $\overline{a}$ 946.239 |
$\boldsymbol{\mathcal{S}}$ 2,441,924 $\boldsymbol{z}$ 2,098,580 \$ 2,474.608 |
គ 1,409,188 ۵j 1,470,000 $\mathfrak{p}$ 1.470.000 |
r 304,206 ٣ 304,206 r 304.206 |
120,414 141,472 r 150,528 |
25,338 | 199,951 141,052 160,498 |
$\infty$ 345.705 ٩ 282,522 ٠ 311.026 |
$\widehat{z}$ (22, 299) ı 16,236 |
20,453 (2.895) (9.657) |
20,451 Э (25.194) 6.579 |
2.079,552 46 47 2.031.544 45 2.091.811 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债及权益 | 法的负债 | 短期借款(附註六(九)及八) | 一年内封期長期借款(附註六(三)、(九)及八) | 思行短程乐会(医科六(九)) | 地付来标 | 马付快机 | 亀付保扶一話の人(形はそ) | 其方为立英(玉符八十川) | 其他感什款项一组供人(附结七) | 雪期所得税负债 | 负债单值 (物) (物) (物) (社六(十) | 其他流动负债 | 在中国女孩或 | : 概念发展 | 長期借款(附註六(三)、(九)及八) | 感打退休会负担让六(十一) | 通延斯菲妮奥德(斯拉六(十二) | 古名类似有残的 | 负债施计 | 蜂属毒会司震主之椎益(附柱六(十二)及(十三)): | 大友 | 计公共数 | 保留盈餘: | 法定盈餘公积 | 特别型数公特 | 未分配品价 | 其他模数 | 因外普逗换供财務租表换算之总操業期 | 佛供出售金融货币未黄现损益 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | |||
| 2100 | 2322 | 2110 | 2150 | 2170 | 2181 | 2200 | 2220 | 2230 | 2250 | 2399 | 2540 | 2640 | 2570 | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3425 | |||||||||||||
| 101.11 | × ₩ 4 |
264,549 | 134,844 | 323,800 | 16,361 | 25 130,030 |
45,081 | 9,135 | 26 1,198,002 |
72,463 | 69,336 | $\overline{a}$ 3,263,601 |
26,747 | ន 1,036,229 |
22,498 | 31,938 | 74,062 | 63,282 | 35,625 | 28 1,290,381 |
|||||||||||||
| 101.12.31 | $\aleph$ 4 € |
223,015 | 91,530 | ٣ 297,359 |
3,150 | 20 845,300 |
42,325 | 5,291 | 28 1,116,197 |
œ 333,981 |
47,723 | ភ 3,005.871 |
26,747 | $\overline{a}$ 988,259 |
16,966 | 11,891 | 56,370 | 46.832 | 27 1,147,065 |
||||||||||||||
| 102.12.31 | Х Q, ⇔ |
≌ 722,949 u |
94,947 | 193,026 | ឝ 975,424 |
4,359 | $\boldsymbol{z}$ 1,092,582 |
۰ 273,516 |
57.293 | 74 3,414,096 |
26,747 | ສ 934,889 |
15,082 | 2,644 | 66,191 | 29,313 | 50,916 | 47,683 | 26 1,173,465 |
||||||||||||||
| 流動質点: | 现金及约首现金(附註六(一)) | 偏快出售金融货币 机动力(二) | 應收票據净額(附註六)及八 | 思收米格(1100年) 医安全系 (型的长/川)或为) | 應收帳款淨額(附註六(三)及八 | 應收帳款一期休入净額(附註六(三)及七) | 其他感收获(附注六(三) | 存货(附註六(四)) | 其他全融资產一流動(附註六(一)及八) | 其他流动背產 | 流动背通合计 | 非液动资産: | 以成本衡量之金融资產-非流動(附註六(五)) | 不動產、龐房及設備(附註六(七)及八) | 無形資産(附註六(八) | 民期應收票據(附註六(三)) | 長期應收分期帳款(附註六(三)及八) | 長期應收款 --關係人(附註六(三)及七) | 退延所得税贷差(附註六(十二)) | 其他非滋勤贤產(附註六(三)、(七)及八) | 计令模数据程序 | ||||||||||||
| $\frac{8}{1}$ | 1125 | 1150 | 1160 | $\frac{8}{11}$ | 1180 | 1200 | 130x | 1476 | 1479 | 1543 | 1600 | 1780 | 1931 | 1933 | 1942 | 1840 | 900 |
$\overline{\mathbf{r}}$ $\sqrt{6}$ 董事長:廖文嘉
(情):
經理人:王元男 | 第二
E 會計主管:盛海天
1 4,582,561 100 4,152,936 100 4,553,982 100
$2.112.953$ 45 $2.054.356$ 48 $2.112.058$ 47
22,812
$21.142 -$
$\overline{\phantom{a}}$
36xx 非控制權益
植益雄时
自债及推益趋计
101 187,561 101 1152,934 100 1553,982 100
WAM1
20,451 32,506
單位:新台幣千元
| 102年度 | 101年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稹 金 |
% | 金 頊 |
% | |||
| 4000 | 營業收入(附註六(十五)及七) | \$3,164,908 | 100 | 2,899,627 | 100 | |
| 5000 | 營業成本(附註六(四)、(七)、(十)、(十一)、(十三)及七) | 2,384,041 | 75 | 2,205,295 | 77 | |
| 5910 | 赘業毛利 | 780,867 | 25 | 694,332 | 23 | |
| 6000 | 誉業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(十一)、(十三)及七): | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 494,127 | 16 | 372,374 | 13 | |
| 6200 | 管理費用 | 147,372 | 5 | 148,409 | 5 | |
| 6300 | 研究發展費用 | 73,011 | 2 | 69,927 | $\overline{2}$ | |
| 營業費用合計 | 714,510 | 23 | 590,710 | 20 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 66,357 | 2 | 103,622 | $\overline{3}$ | |
| 7000 | 營業外收入及支出(附註六(十六)及(十七)): | |||||
| 7010 | 其他收入 | 34,859 | 1 | 49,985 | $\overline{c}$ | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 51,238 | 2 | (7,940) | ||
| 7050 | 財務成本 | (26, 398) | (1) | (23, 378) | (1) | |
| 7900 | 繼續營業部門稅前淨利 | 126,056 | 4 | 122,289 | 4 | |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十二)) | 19,835 | -1 | 33,724 | ⊥ | |
| 8000 | 本期净利 | 106,221 | 3 | 88,565 | $\overline{\mathbf{3}}$ | |
| 8300 | 其他綜合損益(附註六(十一)、(十二)、(十三)及(十七)); | |||||
| 8310 | 國外營運機構財務報告換算之兒換差額 | 38,535 | $\mathbf{1}$ | (22, 299) | (1) | |
| 8325 | 備供出售金融資產之未實現評價損失 | (6,762) | $\blacksquare$ | (23, 348) | (1) | |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益(損失) | 1,803 | $\overline{\phantom{a}}$ | (12, 218) | ||
| 8399 | 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 | 350 | (1,967) | |||
| 8300 | 其他综合損益(稅後淨額) | 33,226 | -1 | (55,898) | (2) | |
| 本期综合损益總額 | 139,447 | 4 | 32,667 | |||
| 本期淨利歸屬於: | ||||||
| 8610 | 母公司業主 | $\mathbf{s}$ | 107,816 | 3 | 92,253 | 3 |
| 8620 | 非控制權益 | (1, 595) | $\blacksquare$ | (3,688) | ||
| S. | 106.221 | 3 | 88,565 | 3 | ||
| 综合損益總額歸屬於: | ||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 141,117 | 4 | 36,543 | -1 |
| 8720 | 非控制權益 | (1,670) | (3,876) | $\blacksquare$ | ||
| 139,447 | 4 | 32,667 | ᅽ | |||
| 基本每股盈餘(單位;新台幣元)(附註六(十四)) | S | 0.73 | 0.63 | |||
| 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十四)) | S | 0.73 | 0.62 |
(請詳 後附合併財務報告附註)
經理人:王元男
會計主管:盛海天
董事長
| 33 |
|---|
| 莘 |
| N |
| 눼 |
| 样 |
| 带 |
| ∢ |
| 啾 |
| 套 |
| ×, |
| 塩 |
HPL
------------------------------------
$R_{1}R_{2} \rightarrow R_{1}R_{2} \rightarrow R_{2}R_{3} \rightarrow R_{3}R_{4} \rightarrow R_{4}R_{5} \rightarrow R_{5}R_{6} \rightarrow R_{6}R_{7} \rightarrow R_{7}R_{8} \rightarrow R_{7}R_{9} \rightarrow R_{8}R_{9} \rightarrow R_{9}R_{9} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow R_{1}R_{1} \rightarrow$
其他權益項目
| 國外管理機 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋温琪集 | 構财药根表 | 经实出售会 | 鲜外科学 | |||||||||
| 普通股 | 法定量 | 特別量 | 未分配 | 换算之兑换 | 让商品未售 | 公司掌主 | ||||||
| 股本 | 首本公積 | 标公会 | 核公核 | ¢ 喇 |
ŧ 4 |
楼 坳 |
現 (損) 益 | \$ 4 |
模式植针 | 非控制摧益 | 模型模计 | |
| 民國-○-年-月-日袋錢 | \$1,409,188 | 304206 | 414 120, |
25,338 | 199,953 | 345,705 | 20,453 | 20,453 | 2,079,552 | 32,506 | 2,112,058 | |
| 显徐指扬及分配: | ||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 0.38 ಸ. |
(21,058) | ||||||||||
| 普通股现金股利 | (84, 551) | (84,551) | (84, 551) | (84,551) | ||||||||
| 普通股股票股利 | 60,812 | (60, 812) | (60, 812) | |||||||||
| 特别盈餘公積迴轉 | (25, 338) | 25,338 | ||||||||||
| 本期淨利 | 92,253 | 92,253 | 92,253 | (3,688) | 88,565 | |||||||
| 本期其他综合捐益 | (10.063) | (10,0.63) | (22.299) | (23.348) | (15.647) | 55,710 | (188) | (55.898) | ||||
| 本期综合损益熄额 | 82,190 | 82,190 | (22, 299) | (23,348) | (45,647) | 36,543 | (3.870) | 32,667 | ||||
| 非控制模益减少 | (5.818) | (5.818) | ||||||||||
| 民國--〇-年-1月月--日飲額 | 1,470,000 | 304,206 | 472 $\Xi$ |
141,060 | 282,532 | (22, 299) | (2,895) | (25, 194) | 2,031,544 | 22,812 | 2,054,356 | |
| 虽称指握及分配: | ||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 0.06 ۰ |
(9,056) | ||||||||||
| 普通股现金股利 | (80, 850) | (80, 850) | (80, 850) | (80, 850) | ||||||||
| 未期净利 | 107,816 | 107,816 | 107,816 | (1,595) | 106,221 | |||||||
| 本期其他综合损益 | 1.528 | 1.528 | 38,535 | (6,762) | 31.773 | 33,301 | $\frac{1}{2}$ | 33,226 | ||||
| 本期综合损益稳额 | 109,344 | 109,344 | 38,535 | (6,762) | 31,773 | 141,117 | (1.670) | 139,447 | ||||
| 民國─○二年十二月十一日除額 | 1,470,000 | 528 졬 |
160.498 | 311.026 | 16.236 | (9.657) | 6,579 | 2,091.811 | 1.142 | 2.112.953 |
(博开 德国会併财務报告附注)
經理人:王元男 | 男 | |
E 會計主管:盛海天
罩位:新台幣千元
| 102年度 | 101年度 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量; | ||
| 本期税前净利 调整项目: |
$\mathbb{S}$ 126,056 |
122,289 |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | ||
| 折簧费用 | 88,450 | 87,592 |
| 抛销费用 | 7,880 | 10,876 |
| 借抵壞帳變動數 | (7, 402) 26,398 |
(6,339) 23,378 |
| 利息費用 利息收入 |
(16, 509) | (2,167) |
| 股利收入 | (4, 137) | (3,984) |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 3,865 | 2,840 |
| 處分投資利益 | (12,946) | (43,901) 68.295 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數: |
85,599 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | ||
| 應收票據(含長期) | 113,950 | 50,004 |
| 應收票據一關係人 | 3,150 | 13,211 368,934 |
| 應收帳款(含長期) | (205, 861) 13,012 |
2,756 |
| 應收帳款一關係人 其他應收款 |
4,467 | 3,957 |
| 存货 | 41,154 | 79,530 |
| 其他流動資產 | (11,060) | 21,618 |
| 其他金融資產 | (5, 149) (46, 337) |
9,284 549,294 |
| 與榮業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動: |
||
| 應付票據 | 1,864 | (7,064) |
| 應付帳款 | 14,600 | (134, 151) |
| 應付帳款一開係人 | 113,037 | (1, 127) (62, 392) |
| 其他應付款項 其他應付款項一關係人 |
(838) | 1,197 |
| 负债率债 | (452) | (14, 695) |
| 其他流動負債 | 22,304 | (14, 927) |
| 應計退休金負債 | (33, 657) 116,858 |
493 (232, 666) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |
70,521 | 316,628 |
| 调整项目合计 | 156,120 | 384,923 |
| 誉運產生之現金流入 | 282,176 | 507,212 |
| 收取之利息 | 15,204 4,137 |
2,010 3,984 |
| 收取之股利 支付之利息 |
(26, 025) | (25,171) |
| 支付之所得税 | (29.967) | (16, 325) |
| 普業活動之淨現金流入 | 245,525 | 471,710 |
| 投資活動之現金流量: | (38,759) | (18, 576) |
| 取得借供出售金融資產 类分借供出售金融资產價软 |
41,526 | 83,439 |
| 合併個體變動淨影響數 | (996) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38, 640) | (51, 381) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 6,708 66,919 |
3,266 (270, 645) |
| 其他金融資產增加(減少) 其他非流動資產增加 |
(7.073) | (23, 255) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 30,681 | (278, 148) |
| 第资活動之現金流量: | 327,788 | (367, 017) |
| 短期借款增加(减少) 應付短期票券減少 |
(80,000) | (87) |
| 舉借長期借款 | 335,626 | 700,000 |
| 償還長期借款 | (306, 108) | (461, 962) |
| 發放現金股利 | (80, 850) | (84, 551) (5,818) |
| 非控制摧益受動 等資活動之淨現金流入(出) |
196,456 | (219, 435) |
| 医率燮動對現金及約當現金之影響 | 27,272 | (15,661) |
| 本期现金及约當现金增加(減少)數 | 499,934 | (41, 534) |
| 期初现金及约當现金餘額 | 223,015 722.949 |
264,549 223,015 |
| 期末现金及约當現金餘額 | ||
| (請詳 後附合併財務報告附註) 會計主管:盛海天 經理人:王元男 董事長: |