Quarterly Report • May 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年５月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第５期第２四半期(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社アンビスホールディングス |
| 【英訳名】 | Amvis Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 CEO 柴原 慶一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6262-5105（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 中川 徹哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋一丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-6262-5105（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 中川 徹哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35140 70710 株式会社アンビスホールディングス Amvis Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-10-01 2021-03-31 Q2 2021-09-30 2019-10-01 2020-03-31 2020-09-30 1 false false false E35140-000 2021-05-13 E35140-000 2019-10-01 2020-03-31 E35140-000 2019-10-01 2020-09-30 E35140-000 2020-10-01 2021-03-31 E35140-000 2020-03-31 E35140-000 2020-09-30 E35140-000 2021-03-31 E35140-000 2020-01-01 2020-03-31 E35140-000 2021-01-01 2021-03-31 E35140-000 2021-05-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E35140-000 2021-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E35140-000 2019-09-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| 回次 | | 第４期
第２四半期
連結累計期間 | 第５期
第２四半期
連結累計期間 | 第４期 |
| 会計期間 | | 自 2019年10月１日
至 2020年３月31日 | 自 2020年10月１日
至 2021年３月31日 | 自 2019年10月１日
至 2020年９月30日 |
| 売上高 | (百万円) | 4,082 | 6,660 | 9,174 |
| 経常利益 | (百万円) | 963 | 1,575 | 1,779 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 678 | 1,113 | 1,239 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 678 | 1,113 | 1,239 |
| 純資産額 | (百万円) | 4,694 | 14,822 | 5,255 |
| 総資産額 | (百万円) | 11,926 | 27,680 | 16,519 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 30.44 | 49.03 | 55.33 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 29.44 | 47.94 | 53.83 |
| 自己資本比率 | (％) | 39.4 | 53.5 | 31.8 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 684 | 826 | 1,165 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,974 | △2,932 | △5,304 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 3,466 | 9,865 | 7,021 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 2,630 | 11,096 | 3,335 |
| 回次 | 第４期 第２四半期 連結会計期間 |
第５期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年１月１日 至 2020年３月31日 |
自 2021年１月１日 至 2021年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 15.49 | 24.24 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３. 当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益を算出しております。
４．第５期第１四半期連結会計期間及び第５期第１四半期連結累計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第４期第２四半期連結累計期間及び第４期につきましても百万円単位に変更して記載しております。
５．第５期第１四半期連結会計期間より、固定資産に係る控除対象外消費税等について、発生した期の費用に計上する方法から、個々の固定資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。そのため、第４期第２四半期連結累計期間、第４期第２四半期連結会計期間及び第４期に係る主要な経営指標については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び子会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。
0102010_honbun_0375947003304.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
文中における将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループが入手可能な情報に基づいて判断したものです。
なお、第１四半期連結会計期間より、固定資産に係る控除対象外消費税等についての会計方針の変更を行っており、遡及適用の内容を反映させた数値で前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度との比較・分析を行っております。
（１）経営成績の状況
① 当第２四半期連結累計期間の経営成績
当社グループは「志とビジョンある医療・介護で社会を元気に幸せに」を経営ミッションに掲げています。わが国は2010年に超高齢社会へと突入し、2025年に団塊の世代がすべて75歳以上となることを契機に、高齢化の様相は今後一層強くなり、医療や看護・介護の需要はさらに高まるとされています。一方で、医療や看護・介護の制度を経済的に、また人的に支える労働人口の減少が予測されており、今後の高齢化の進展に対応し得る医療や看護・介護の持続可能な制度設計がわが国の根本的、かつ緊要な課題のひとつであることは論をまちません。当社グループでは、この課題に対して、有料老人ホーム「医心館」とこれに関連するサービス（以下、「医心館事業」と言います。）の提供を通じて、在宅療養のプラットフォームを充実させ、地域の医療や看護・介護資源を効果的かつ効率的に利用できる仕組みづくりを行うことで応えてまいります。地域では、病床削減とこれに伴って療養の場を病院から「在宅（自宅や施設等）」へ移すとする政策を受けて、特に慢性期や終末期の患者における医療や看護・介護の需要が高まっています。
このような状況の中、当第２四半期連結累計期間において、医心館事業では新たに６施設（長野県長野市「医心館 長野」、東京都世田谷区「医心館 経堂」、千葉県流山市「医心館 流山おおたかの森」、神奈川県小田原市「医心館 小田原」、三重県四日市市「医心館 四日市Ⅱ」、秋田県秋田市「医心館 秋田」）を開設、全国35施設（定員1,597名）（2021年３月末日現在）でサービスを提供しております。今後、さらに綿密なマーケティングと開設戦略に基づいて積極的な開設を進め、併せて医療機関ほかに対する精力的な営業活動を行うことにより、長期的かつ持続的な成長を実現してまいります。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高 6,660百万円（前年同期比63.2%増）、営業利益 1,513百万円（同49.5%増）、経常利益 1,575百万円（同63.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 1,113百万円（同64.2%増）となりました。
（２）財政状態の状況
（資産の状況）
当第２四半期連結会計期間末における資産合計は27,680百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,160百万円の増加となりました。これは主に、新株式発行等による現金及び預金が7,760百万円、増収による売掛金が502百万円、新規事業所の開設に伴う建物及び構築物の取得等による有形固定資産が2,575百万円増加したこと等によるものです。
（負債の状況）
当第２四半期連結会計期間末における負債合計は12,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,594百万円の増加となりました。これは主に、新規事業所の開設及び投資に伴う借入金が1,497百万円増加したこと等によるものです。
（純資産の状況）
当第２四半期連結会計期間末における純資産は14,822百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,566百万円増加となりました。これは主に、公募による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,294百万円ずつ増加したこと、並びに親会社株主に帰属する四半期純利益1,113百万円により利益剰余金が増加した一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が135百万円減少したことによるものです。
（３）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,760百万円増加の11,096百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は826百万円となりました。これは主に、売上債権の増加502百万円、法人税等の支払535百万円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益1,575百万円、減価償却費222百万円、未払金及び未払費用の増加81百万円が生じたこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,932百万円となりました。これは主に、新規事業所を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出2,748百万円、敷金及び保証金の差入による支出182百万円等が生じたこと等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は9,865百万円となりました。これは主に、株式の発行による8,542百万円の収入、新規事業所を開設したことに伴い長期借入れによる収入2,925百万円が生じた一方で、短期借入金の純減額701百万円、長期借入金の返済による支出726百万円が生じたこと等によるものです。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又は新たな発生はありません。
（５）研究開発活動
該当事項はありません。
（６）主要な設備
① 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第２四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 取得価額 (百万円) |
資金調達方法 | 開設年月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 流山おおたかの森 （千葉県流山市） |
医心館 建物等 |
600 | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 経堂 (東京都世田谷区） |
医心館 建物等 |
473 | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 小田原 （神奈川県小田原市） |
医心館 土地及び建物等 |
540 | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 北上 (岩手県北上市） |
医心館 建物等 （増床） |
115 | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 四日市Ⅱ (三重県四日市市） |
医心館 建物等 |
269 | 自己資金 及び借入金 |
2021年２月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 秋田 (秋田県秋田市） |
医心館 建物等 |
353 | 自己資金 及び借入金 |
2021年２月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 金沢文庫 （神奈川県横浜市金沢区） |
医心館 建物等 |
871 | 自己資金 及び借入金 |
2021年４月 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 山形Ⅱ （山形県山形市） |
医心館 土地及び建物等 |
351 | 自己資金 及び借入金 |
2021年４月 |
(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、①に記載のほか、当第２四半期連結累計期間に著しい変更があったものはありません。
③ 当第２四半期連結累計期間において確定した新たな設備計画は次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 |
着手年月 | 完了予定 年月 |
完成後の 増加能力 |
|
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
|||||||
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 福島 （福島県福島市） |
医心館 土地及び 建物等 |
491 | 238 | 自己資金 及び借入金 |
2020年９月 | 2021年７月 | 52床 |
| 株式会社 アンビス |
医心館 瑞江 (東京都江戸川区） |
医心館 建物等 |
― | ― | リース | 2020年12月 | 2021年10月 | 54床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 越谷 (埼玉県越谷市） |
医心館 建物等 |
369 | 27 | 自己資金 及び借入金 |
2020年９月 | 2021年10月 | 49床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 上尾 (埼玉県上尾市） |
医心館 建物等 |
297 | 118 | 自己資金 及び借入金 |
2020年11月 | 2021年10月 | 52床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 柏 (千葉県柏市） |
医心館 建物等 |
573 | 197 | 自己資金 及び借入金 |
2021年３月 | 2021年10月 | 55床 |
| 株式会社 アンビスホールディングス |
医心館 青森 (青森県青森市） |
医心館 土地及び 建物等 |
375 | 106 | 自己資金 及び借入金 |
2020年10月 | 2021年11月 | 52床 |
| 株式会社 アンビス |
医心館 東大宮 (埼玉県さいたま市見沼区） |
医心館 建物等 |
― | ― | リース | 2021年２月 | 2021年11月 | 50床 |
(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称の記載は省略しております。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年５月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 24,022,000 | 24,022,000 | 東京証券取引所(JASDAQ(スタンダード)) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,022,000 | 24,022,000 | ‐ | ‐ |
（注) 提出日現在発行数には、2021年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年３月９日（注） | 1,500,000 | 24,022,000 | 4,294 | 5,834 | 4,294 | 5,794 |
（注）2021年３月９日を払込期日とする公募による新株式発行による増加であります。
発行価格：6,004円
引受価額：5,725.45円
資本組入額：2,862.725円
#### (5) 【大株主の状況】
| 2021年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社IDEA, Inc | 愛知県名古屋市名東区亀の井３丁目66 | 13,415,500 | 55.85 |
| 柴原慶一 | 東京都港区 | 5,115,500 | 21.30 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 811,200 | 3.38 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋３丁目11－１) |
602,300 | 2.51 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) |
376,602 | 1.57 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11－３ | 194,000 | 0.81 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町２丁目２－２ | 153,500 | 0.64 |
| 住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都中央区築地７丁目18－24 (東京都中央区晴海１丁目８－12) |
126,200 | 0.53 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) |
２ KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) |
103,284 | 0.43 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木１丁目６－１ | 92,960 | 0.39 |
| 計 | ― | 20,991,046 | 87.38 |
2021年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
| 普通株式 | 100 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 24,018,300 |
240,183
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。１単元の株式数は、100株であります。
単元未満株式
| 普通株式 | 3,600 |
―
―
発行済株式総数
24,022,000
―
―
総株主の議決権
―
240,183
―
(注) 「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2021年３月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数に 対する所有株式数の割合 （％） |
| 株式会社アンビスホールディングス | 東京都中央区京橋１丁目１－１ | 100 | ― | 100 | 0.00 |
| 計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.00 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年１月１日から2021年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年10月１日から2021年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,335 | 11,096 | |||||||||
| 売掛金 | 1,978 | 2,480 | |||||||||
| たな卸資産 | 4 | 5 | |||||||||
| その他 | 455 | 494 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △19 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,754 | 14,057 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,548 | 6,941 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5 | 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 70 | 84 | |||||||||
| リース資産（純額） | 3,213 | 3,156 | |||||||||
| 土地 | 853 | 1,149 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,065 | 995 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,757 | 12,332 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 23 | 15 | |||||||||
| ソフトウエア | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | 7 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33 | 33 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 718 | 881 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 160 | 160 | |||||||||
| その他 | 109 | 161 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 963 | 1,203 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,754 | 13,570 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 11 | 52 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 11 | 52 | |||||||||
| 資産合計 | 16,519 | 27,680 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年３月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 27 | 37 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,345 | 644 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 597 | 1,806 | |||||||||
| リース債務 | 76 | 74 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 686 | 771 | |||||||||
| 未払法人税等 | 472 | 486 | |||||||||
| 賞与引当金 | 235 | 226 | |||||||||
| その他 | 144 | 124 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,585 | 4,170 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,307 | 5,297 | |||||||||
| リース債務 | 3,223 | 3,185 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23 | 23 | |||||||||
| 資産除去債務 | 109 | 159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2 | 4 | |||||||||
| その他 | 11 | 17 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,679 | 8,687 | |||||||||
| 負債合計 | 11,264 | 12,858 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,540 | 5,834 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,510 | 5,804 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,204 | 3,182 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,255 | 14,822 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,255 | 14,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,519 | 27,680 |
0104020_honbun_0375947003304.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 4,082 | 6,660 | |||||||||
| 売上原価 | 2,294 | 4,168 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,788 | 2,492 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 775 | ※ 979 | |||||||||
| 営業利益 | 1,012 | 1,513 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 補助金収入 | 2 | 118 | |||||||||
| 償却債権取立益 | 2 | 4 | |||||||||
| 違約金収入 | - | 10 | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6 | 136 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 54 | 68 | |||||||||
| その他 | 1 | 4 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 55 | 73 | |||||||||
| 経常利益 | 963 | 1,575 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 1 | - | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 962 | 1,575 | |||||||||
| 法人税等 | 284 | 462 | |||||||||
| 四半期純利益 | 678 | 1,113 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 678 | 1,113 |
0104035_honbun_0375947003304.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 678 | 1,113 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 678 | 1,113 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 678 | 1,113 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0375947003304.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 962 | 1,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 109 | 222 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | △9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △24 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 68 | |||||||||
| 補助金収入 | △2 | △118 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △314 | △502 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △0 | △0 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 9 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 75 | 81 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △4 | △6 | |||||||||
| その他 | 0 | 4 | |||||||||
| 小計 | 895 | 1,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △69 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2 | 118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159 | △535 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684 | 826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,781 | △2,748 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △197 | △182 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 0 | |||||||||
| その他 | - | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,974 | △2,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | △701 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,925 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93 | △726 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36 | △39 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,001 | 8,542 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60 | △135 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 9,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177 | 7,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452 | 3,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,630 | ※ 11,096 |
0104100_honbun_0375947003304.htm
| |
| --- |
| 当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
| (会計方針の変更)
当社における固定資産に係る控除対象外消費税等の会計処理については、従来、発生した連結会計年度の費用に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より個々の固定資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。この変更は、事業所の開設スピードを重視したことにより開設方式としてリースではなく自社建築を選択する件数が増加したことから、主に建築価額に係る控除対象外消費税等を個々の固定資産の耐用年数にわたって費用配分することで、収益と費用をより精緻に対応させ当社グループの経営実態をより適切に四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に反映するために行ったものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については、遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、有形固定資産が57百万円増加、投資その他の資産が１百万円減少、固定負債が16百万円増加しております。前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、売上原価が０百万円増加、販売費及び一般管理費が18百万円減少したことにより、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ17百万円増加し、親会社株主に帰属する当期純利益は12百万円増加しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結貸借対照表の利益剰余金の遡及適用後の期首残高は、４百万円増加しております。１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
|||
| 人件費 | 290 | 百万円 | 427 | 百万円 |
| （うち、賞与引当金繰入額） | 15 | 百万円 | 27 | 百万円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 2,630 | 百万円 | 11,096 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,630 | 百万円 | 11,096 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年３月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年12月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 60 | ６ | 2019年９月30日 | 2019年12月26日 | 利益剰余金 |
（注）当社は2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は、当該株式分割前の配当金の額を記載しております。
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社普通株式の東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う2019年10月８日を払込期日とする公募増資及び第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,500百万円ずつ増加しております。
これらの結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,540百万円、資本剰余金が1,510百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年３月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年12月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 135 | ６ | 2020年９月30日 | 2020年12月28日 | 利益剰余金 |
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社普通株式の2021年３月９日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,294百万円ずつ増加しております。
この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が5,834百万円、資本剰余金が5,804百万円となっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
| （1）１株当たり四半期純利益 | 30.44円 | 49.03円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 678 | 1,113 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
678 | 1,113 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 22,272,783 | 22,711,426 |
| (２) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 29.44円 | 47.94円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円) |
― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 760,090 | 515,768 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注）１．当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算出しております。
２．（会計方針の変更等）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間における会計方針の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっています。その結果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、それぞれ55銭及び53銭増加しています。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104120_honbun_0375947003304.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0375947003304.htm
該当事項はありません。
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