AI assistant
Amundi Net Asset Value 2026
1109_rns_2026-02-06_7c0eb32b-3a89-4f7b-9925-96c10629d29e.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
2026 Január hónapra
2026. január 30.
Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("Kbftv.")alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja "A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről" szóló 133 §-a következőképpen rendelkezik:
A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.
- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.
A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
{1}------------------------------------------------
I. Hazai tőke és pénzpiac
| Amundi Magyar Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 1 265 700 846 Ft | |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 108 596 003 Ft | |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | 0 Ft | |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap |
2 821 276 015 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 578 604 176 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -121 394 873 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 6 630 455 Ft | |
| Lekötött betét | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 6 659 412 622 Ft | |
| Különadó | -342 113 Ft | |
| Alapkezelő díja | -7 922 240 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 471 580 Ft | |
| Felügyeleti díj | -1 064 990 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -342 113 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -105 191 Ft | |
| Könyvelési díj | -740 253 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -12 764 267 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 6 646 648 355 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 923 011 693 |
| HU0000706635 | 5 066 315 | |
| HU0000734868 | 23 873 710 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 6,979169 |
| HU0000706635 | 7,695829 | |
| HU0000734868 | 6,945042 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | ||
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
103,99% |
{2}------------------------------------------------
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Hazai állampapír | 873 853 896 Ft | |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 760 783 023 Ft | |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 4 910 182 358 Ft | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alap | 1 517 351 231 Ft | |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök | 38 992 959 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíciók | 0 Ft | |
| Lekötött betét | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 623 913 543 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -468 863 353 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 9 256 213 657 Ft | |
| Különadó | -415 866 Ft | |
| Alapkezelő díja | -7 292 924 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 209 365 Ft | |
| Felügyeleti díj | -1 215 568 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -415 866 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -112 102 Ft | |
| Könyvelési díj | -675 884 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -12 113 362 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 9 244 100 295 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000722681 | 2 044 447 755 |
| HU0000722673 | 3 514 213 083 | |
| HU0000734876 | 1 031 032 566 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000722681 | 1,480964 |
| HU0000722673 | 1,369176 | |
| HU0000734876 | 1,362490 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
130,91% | ||
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- | -- |
{3}------------------------------------------------
| Amundi Óvatos Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Hazai állampapírok | 30 787 613 071 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 21 416 203 588 Ft | |
| Kollektív befektetési eszközök | 22 341 115 156 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 996 581 816 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -1 176 471 645 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 408 644 241 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 74 773 686 227 Ft | |
| Különadó | -3 100 907 Ft | |
| Alapkezelő díja | -66 985 356 Ft | |
| Letétkezelő díja | -8 236 804 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -11 456 Ft | |
| Felügyeleti díj | -8 971 438 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Vezető forgalmazói | -2 479 762 Ft | |
| Könyvelési díj | -901 178 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -91 462 688 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 74 682 223 539 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701909 | 9 092 574 568 |
| HU0000704168 | 404 020 781 | |
| HU0000734850 | 4 108 784 966 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701909 | 5,491777 |
| HU0000704168 | 5,680711 | |
| HU0000734850 | 5,464562 |
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,96% | |
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{4}------------------------------------------------
II. Regionális piacok
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Magyar részvények | 7 878 107 131 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 40 483 280 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -32 934 511 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 7 885 655 900 Ft | |
| Különadó | -303 420 Ft | |
| Alapkezelő díja | -10 015 177 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 181 753 Ft | |
| Felügyeleti díj | -781 894 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -303 420 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -71 000 Ft | |
| Könyvelési díj | -868 993 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -14 301 444 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 7 871 354 456 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701842 | 469 292 646 |
| HU0000709811 | 144 013 889 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701842 | 12,392748 |
| HU0000709811 | 14,273129 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| OTP részvény | HU0000061726 | 48,58% |
| MOL (125 ) részvény | HU0000153937 | 20,96% |
| RICHTER GEDEON NYRT. | HU0000123096 | 15,72% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2026.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
{5}------------------------------------------------
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 2 003 029 852 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
| Magyar részvények | 4 048 629 904 Ft | |
| Cseh részvények | 1 979 142 480 Ft | |
| Lengyel részvények | 8 647 276 426 Ft | |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | 6 123 712 728 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 79 736 009 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 129 971 482 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | -80 398 979 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 22 931 099 902 Ft | |
| Különadó | -1 008 211 Ft | |
| Alapkezelő díja | -29 225 633 Ft | |
| Letétkezelő díja | -6 698 278 Ft | |
| Felügyeleti díj | -2 568 312 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 788 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -985 530 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -1 008 211 Ft | |
| Könyvelési díj | -868 993 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -43 138 956 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 22 887 960 946 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 585 783 517 |
| HU0000706668 | 255 582 186 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 25,417632 |
| HU0000706668 | 31,296121 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| OTP | HU0000061726 | 10,54 |
| ERSTE(EUR) | AT0000652011 | 10,44 |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{6}------------------------------------------------
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | 0 Ft | |
| Külföldi részvények ( elsősorban USA ) | 257 486 075 Ft | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | 6 058 428 621 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 9 353 258 159 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 863 008 684 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | -3 143 044 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 430 737 641 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 16 959 776 136 Ft | |
| Különadó | -714 796 Ft | |
| Alapkezelő díja | -23 559 266 Ft | |
| Letétkezelő díja | -2 906 416 Ft | |
| Felügyeleti díj | -2 028 721 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -150 014 Ft | |
| Vezetőforgalmazói díj | -714 796 Ft | |
| Könyvelési díj | -901 178 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -31 750 974 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 16 928 025 162 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701883 | 2 850 298 206 |
| HU0000706684 | 150 890 328 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701883 | 5,639382 |
| HU0000706684 | 5,660435 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| Ishares MSCI USA ESG SCREENED | IE00BFNM3G45 | 19,58% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD) | LU2031987014 | 18,43% |
| AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF | IE000KXCEXR3 | 18,26% |
| JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle) | LU0129459060 | 17,36% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{7}------------------------------------------------
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 145 498 414 Ft | |
| Nyugat-európai részvények | 0 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | 99 892 900 Ft | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | 813 187 583 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 3 554 186 565 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 5 071 151 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 81 526 977 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -1 165 755 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 4 698 197 835 Ft | |
| Különadó | -188 386 Ft | |
| Alapkezelő díja | -5 322 615 Ft | |
| Letétkezelő díja | -777 480 Ft | |
| Felügyeleti díj | -530 599 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -28 000 Ft | |
| Vezetőforgalmazói díj | -193 849 Ft | |
| Könyvelési díj | -804 622 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -8 621 338 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 4 689 576 497 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706676 | 404 581 199 |
| HU0000702014 | 942 789 312 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706676 | 3,827280 |
| HU0000702014 | 3,331742 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B4K48X80 | 19,37% |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF | LU1437015735 | 19,33% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z | LU1880392607 | 14,43% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{8}------------------------------------------------
V. Globális alap
| Amundi Nemzetközi Vegyes Értékpapíralap | ||
|---|---|---|
| Magyar és külföldi állampapír | 5 792 494 014 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 241 120 690 Ft | |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | ||
| Globalis | 0 Ft | |
| Európa | 0 Ft | |
| Kelet-Közép Európa | 1 083 969 192 Ft | |
| Fejlődő | 523 799 106 Ft | |
| Ingatlan | 444 256 438 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 12 096 391 610 Ft | |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | 5 752 135 499 Ft | |
| Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye | 0 Ft | |
| Magyar részvények | 0 Ft | |
| Külföldi részvények | 4 448 604 264 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 128 614 703 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 994 729 994 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 244 626 626 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 32 750 742 136 Ft | |
| Különadó | -1 093 551 Ft | |
| Alapkezelő díja | -39 882 754 Ft | |
| Letétkezelő díja | -8 060 593 Ft | |
| Felügyeleti díj | -3 698 507 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -1 140 054 Ft | |
| Vezetőforgalmazói jutalék | -1 341 402 Ft | |
| Könyvelési díj | -933 362 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -56 926 010 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 32 693 816 126 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706643 | 5 096 634 681 |
| HU0000701941 | 177 568 964 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706643 | 6,188093 |
| HU0000701941 | 6,506586 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | 18,35% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési | 100,00% |
eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
{9}------------------------------------------------
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Részvény | 17 802 900 Ft | |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | 0 Ft | |
| Fejlődő Piacok | 124 852 179 Ft | |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | 176 523 392 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 347 365 623 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 0 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök | 0 Ft | |
| Részvény fokuszú eszközök | 849 241 716 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 42 168 446 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | -2 232 663 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 1 555 721 593 Ft | |
| Különadó | -56 195 Ft | |
| Alapkezelő díja | -2 157 489 Ft | |
| Letétkezelő díja | -251 868 Ft | |
| Felügyeleti díj | -169 453 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -30 912 Ft | |
| Vezető forgalmazó díja | -63 272 Ft | |
| Könyvelési díj | -740 253 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -4 245 229 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 1 551 476 364 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 754 368 223 |
| HU0000710413 | - | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 2,056657 |
| HU0000710413 | - |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): |
||
|---|---|---|
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 11,38% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített |
100,00% |
|---|---|
| kockázati kitettség: |
{10}------------------------------------------------
| Amundi Jövő Infrastruktúrája Vegyes Értékpapíralap | ||
|---|---|---|
| Hazai és külföldi hitelviszonyt megtestesítő eszközök | 631 650 377 Ft | |
| Kollektív befektetési eszközök | 0 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 0 Ft | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 100 504 023 Ft | |
| Árupiaci befektetési alapok | 0 Ft | |
| Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok | 0 Ft | |
| Ingatlan befektetési alapok | 0 Ft | |
| Részvények | 1 445 266 845 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 96 370 395 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | -80 739 371 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 3 193 052 269 Ft | |
| Különadó | -116 175 Ft | |
| Alapkezelő díja | -3 893 010 Ft | |
| Letétkezelő díja | -416 407 Ft | |
| Felügyeleti díj | -358 051 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -746 298 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -129 767 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -708 068 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -7 143 563 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 3 185 908 706,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000717418 | 1 870 004 776 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000717418 | 0 1,703690 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| ISHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF | IE000WDG5795 | 13,28% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% |
{11}------------------------------------------------
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 233 149 072 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0 Ft | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 428 239 267 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 1 049 349 372 Ft | |
| Részvények | 0 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 5 146 905 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 23 564 003 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 2 739 448 619 Ft | |
| Különadó | -71 174 Ft | |
| Alapkezelő díja | -3 254 985 Ft | |
| Letétkezelő díja | -191 020 Ft | |
| Felügyeleti díj | -335 720 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -16 500 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -116 249 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -643 698 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -5 405 133 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 2 734 043 486,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721931 | 1 874 947 461 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721931 | 1,458197 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT | LU1746648465 | 52,24% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 36,95% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{12}------------------------------------------------
| Amundi Klímatudatos Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | ||
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 842 820 893 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 1 459 909 305 Ft | |
| Részvények | 0 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 9 995 833 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 2 919 967 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 3 315 645 998 Ft | |
| Különadó | -141 425 Ft | |
| Alapkezelő díja | -3 959 891 Ft | |
| Letétkezelő díja | -272 383 Ft | |
| Felügyeleti díj | -409 327 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -81 691 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -141 425 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -675 883 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -6 457 812 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 3 309 188 186,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000726211 | 2 509 461 083 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000726211 | 1,318685 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT | LU2265521208 | 55,69% |
| AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI ETF | LU1806495575 | 17,31% |
| AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF | LU1437018168 | 16,77% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{13}------------------------------------------------
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Értékpapíralap | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 916 491 999 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | ||
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 2 356 190 105 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 915 418 281 Ft | |
| Részvények | 1 677 048 889 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 7 386 379 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 5 317 483 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 5 877 853 136 Ft | |
| Különadó | -183 353 Ft | |
| Alapkezelő díja | -7 080 990 Ft | |
| Letétkezelő díja | -440 925 Ft | |
| Felügyeleti díj | -728 101 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -236 660 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -252 893 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -675 883 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -10 374 592 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 5 867 478 544,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721949 | 3 746 603 986 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721949 | 1,566079 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT | LU1746648036 | 33,20% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{14}------------------------------------------------
VI. Abszolút hozam alapok
eszközök
összesített kockázati kitettség:
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 253 668 689 Ft | |
| Külföldi állampapír | 297 810 830 Ft | |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | 663 802 828 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíció | 32 565 374 Ft | |
| Részvény | 1 828 956 784 Ft | |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye | 331 699 342 Ft | |
| Árupiac | ||
| Deviza határidős pozíció eredménye | 11 169 370 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 648 797 902 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | ||
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 229 055 517 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 37 805 455 Ft | |
| Pénzpiaci betét | ||
| Pénzpiaci hitel felvétele | ||
| I. Összesen eszközök | 4 335 332 091 Ft | |
| Különadó | -170 397 Ft | |
| Alapkezelő díja | -4 609 899 Ft | |
| Letétkezelő díja | -669 841 Ft | |
| Felügyeleti díj | -439 057 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -801 231 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -170 397 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -1 029 918 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -8 666 527 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 4 326 665 564 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711353 | 934 371 430 |
| HU0000712666 | 1 498 383 314 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711353 | 1,761656 |
| HU0000712666 | 1,789011 |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó |
138,45% |
|---|---|
{15}------------------------------------------------
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 989 208 897 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 475 202 366 Ft | |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 2 992 021 090 Ft | |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | 428 134 603 Ft | |
| Részvény | 2 417 575 013 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíciók | 0 Ft | |
| Árupiac | 0 Ft | |
| Óvadékba helyezett értékpapír | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 98 173 462 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 121 658 907 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 677 479 619 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 8 199 453 957 Ft | |
| Különadó | -329 700 Ft | |
| Alapkezelő díja | -9 535 139 Ft | |
| Letétkezelő díja | -566 587 Ft | |
| Felügyeleti díj | -895 977 Ft | |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék | -302 933 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -775 787 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -264 983 Ft | |
| Könyvelési díj | -740 253 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -13 411 359 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 8 186 042 598 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711296 | 408 948 056 |
| HU0000715248 | 3 225 041 367 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711296 | 2,446595 |
| HU0000715248 | 2,228037 |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
100,00% | ||
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- | -- |
A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök
{16}------------------------------------------------
1. Az Alapkezelő
Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata
1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.
{17}------------------------------------------------
| F:4h | C i-m | Nyitva tartás |
|---|---|---|
| Fiók | Cím | • |
| Törökvészi úti fiók | 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Bécsi úti fiók | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Mammut II. fiók | 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Pesthidegkúti fiók | 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Stop Shop fiók | 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Lajos utcai fiók | 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Újpesti fiók | 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Alkotmány utcai fiók | 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ferenciek tere fiók | 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szabadság téri fiók | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Deák téri fiók | 1061 Budapest, Deák tér 6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagymező utcai fiók | 1065 Budapest, Nagymező u.44. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Oktogon fiók | 1067 Budapest Teréz krt. 21. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| József körúti fiók | 1085 Budapest, József krt. 46. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Blaha Lujza téri fiók | 1088 Budapest, József krt. 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Boráros téri fiók | 1095 Budapest, Boráros tér 7. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lurdy-Ház fiók | 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00 |
| Kőbányai fiók | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lágymányosi úti fiók | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Fehérvári úti fiók | 1117 Budapest Fehérvári út 23. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Új Buda Center fiók | 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Alkotás úti fiók | 1123 Budapest, Alkotás u.50. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci út 20 fiók | 1132 Budapest Váci út 20. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Duna Plaza Fiók | 1138 Budapest, Váci út 178. | H-Cs:10.00-18.00; P:10.00-17.00 |
| Váci úti fiók | ||
| 1139 Budapest, Váci út 99. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 | |
| Nagy Lajos király úti fiók | 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Örs vezért téri fiók | 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGAR) | H-Cs: 10:00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Fogarasi úti fiók | 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pólus fiók | 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. | H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Mátyásföldi fiók | 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pestszentlőrinci fiók | 1182 Budapest, Üllői út 455. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pestszentimrei fiók | 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| KÖKI Terminál fiók | 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c | H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Europark fiók | 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Pesterzsébeti fiók | 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Csepeli fiók | 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Campona fiók | 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) | H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Soroksári fiók | 1239 Budapest, Hősök tere 14. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| SULUKSALLIUK | 1233 Budapest, Hosok tele 14. | 11.0.00-17.00, N-C3. 0.00-10.00, 1 . 0.00-13.00 |
| Vidéki fiókok | ||
| Budaörsi fiók | 2040 Budaörs, Szabadság út 49. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szentendrei fiók | 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Érdi fiók | 2030 Érd, Budai út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Budakeszi fiók | 2092 Budakeszi, Fő u.139. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunaújvárosi fiók | 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Esztergomi fiók | 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Tatabányai fiók | 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Paksi fiók | 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szekszárdi fiók | 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Kaposvári fiók | 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pécs - Árkád Üzletház fiók | 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9:00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Pécsi fiók | 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvári fiók | 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. | H.8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvár 2 fiók | 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. | H:8.00-17.00; K-Cs:8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Veszprémi fiók | 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Keszthelyi fiók | 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Siófoki fiók | 8600 Siófok, Fő u. 174-176. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagykanizsai fiók | 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Zalaegerszegi fiók | 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Győri fiók | 9021 Győr, Árpád út 45. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Győr-Árkád fiók | 9027 Győr, Budai u.1. | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Mosonmagyaróvári fiók | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Soproni fiók | 9400 Sopron, Várkerület 1-3., | H: 8.00-17.00; K- Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szombathelyi fiók | 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gödöllői fiók | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunakeszi fiók | 2120 Dunakeszi, Fő út 70. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szigetszentmiklósi fiók | 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci fiók | 2600 Vác, Szent István tér 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ceglédi fiók | 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Salgótarjáni fiók | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gyöngyösi fiók | 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Egri fiók | 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Miskolc – Széchenyi úti fiók | 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Miskolci fiók | 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Debreceni fiók | 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Debrecen – Kálvin téri fiók | 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nyíregyházi fiók | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nyíregyháza 2 fiók | 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 | |
| Szolnoki fiók | ||
| Szolnoki fiók Jászberényi fiók |
5100 Jászberény, Szabadság tér 3. | |
| Jászberényi fiók | 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 (Csaba Center) |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00: K-Cs: 8.00-16.00: P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók Kecskeméti fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók Kecskeméti fiók Bajai fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók Kecskeméti fiók Bajai fiók Szentesi fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók Kecskeméti fiók Bajai fiók Szentesi fiók Szeged – Kárász utcai fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 6720 Szeged, Kárász u. 16. |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók Békéscsabai fiók Kecskeméti fiók Bajai fiók Szentesi fiók |
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. |
H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:
▪ ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
{18}------------------------------------------------
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:
1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen
1123 Budapest Alkotás utca 50.
Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen
| Private Banking fiókok | Fiól | k nyitva tart | ás | Pénztár Nyitva tartás | Pénztár Nyitva tartás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Daliking HOKOK | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| Budapest - 1054, Akadémia u. 6. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-17:30 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Debrecen - 4024, Piac utca 18. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-17:30 | 8:00-11:30, 12:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Szeged - 6720, Széchenyi tér 3. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Győr - 9022, Arany János u. 28-32. | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Székesfehérvár - 8000, Távírda u. 1. | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:30, 13:00-17:30 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:00, 12:30-17:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |