AI assistant
Amundi Net Asset Value 2026
1109_rns_2026-01-13_c8ea25a3-68e6-426b-bb87-eea195594702.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára
2025 December hónapra
2025. december 31.
Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("Kbftv.")alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja "A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről" szóló 133 §-a következőképpen rendelkezik:
A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján.
- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.
A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
{1}------------------------------------------------
I. Hazai tőke és pénzpiac
| Amundi Magyar Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 2 572 938 434 Ft | |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 968 044 365 Ft | |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | 0 Ft | |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektetőnyíltvégű befektetési alap | 3 498 151 586 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 94 127 674 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -14 046 034 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 78 378 597 Ft | |
| Lekötött betét | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 9 197 594 622 Ft | |
| Különadó | -1 192 723 Ft | |
| Alapkezelő díja | -8 745 801 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 559 547 Ft | |
| Felügyeleti díj | -825 511 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -1 192 723 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -46 186 Ft | |
| Könyvelési díj | -584 200 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -14 810 266 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 9 182 784 356 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 942 307 776 |
| HU0000706635 | 331 431 780 | |
| HU0000734868 | 22 300 660 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 6,905597 |
| HU0000706635 | 7,610323 | |
| HU0000734868 | 6,873525 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | ||
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% |
{2}------------------------------------------------
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Hazai állampapír | 1 883 077 614 Ft | |
| Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 532 166 747 Ft | |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 4 905 151 477 Ft | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektető nyíltvégű befektetési alap | 2 017 891 739 Ft | |
| Kamatokhoz és devizákhoz kapcsolódó származtatott eszközök | 100 833 764 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíciókLekötött betét | 0 Ft0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 105 706 662 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -7 861 697 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 10 536 966 306 Ft | |
| Különadó | -1 335 252 Ft | |
| Alapkezelő díja | -7 568 510 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 237 711 Ft | |
| Felügyeleti díj | -924 462 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -1 335 252 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -64 810 Ft | |
| Könyvelési díj | -533 400 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -13 662 972 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 10 523 303 334 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000722681 | 2 968 832 842 |
| HU0000722673 | 3 534 757 653 | |
| HU0000734876 | 1 030 998 487 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000722681 | 1,463666 |
| HU0000722673 | 1,354518 | |
| HU0000734876 | 1,348236 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökbenmeglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 121,97% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{3}------------------------------------------------
| Amundi Magyar Kötvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 2 572 938 434 Ft | |
| Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 2 968 044 365 Ft | |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | 0 Ft | |
| Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektetőnyíltvégű befektetési alap | 3 498 151 586 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 94 127 674 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -14 046 034 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 78 378 597 Ft | |
| Lekötött betét | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 9 197 594 622 Ft | |
| Különadó | -1 192 723 Ft | |
| Alapkezelő díja | -8 745 801 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 559 547 Ft | |
| Felügyeleti díj | -825 511 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -1 192 723 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -46 186 Ft | |
| Könyvelési díj | -584 200 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -14 810 266 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 9 182 784 356 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701834 | 942 307 776 |
| HU0000706635 | 331 431 780 | |
| HU0000734868 | 22 300 660 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701834 | 6,905597 |
| HU0000706635 | 7,610323 | |
| HU0000734868 | 6,873525 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök | ||
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% |
{4}------------------------------------------------
II. Regionális piacok
| Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Magyar részvények | 6 812 058 028 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 72 608 557 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | ||
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 9 400 251 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 6 894 066 836 Ft | |
| Különadó | -821 779 Ft | |
| Alapkezelő díja | -9 314 857 Ft | |
| Letétkezelő díja | -1 116 430 Ft | |
| Felügyeleti díj | -569 500 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -821 779 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -21 500 Ft | |
| Könyvelési díj | -685 800 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -14 015 220 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 6 880 051 616 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701842 | 455 613 345 |
| HU0000709811 | 162 573 738 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701842 | 10,705672 |
| HU0000709811 | 12,316902 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| OTP részvény | HU0000061726 | 48,44% |
| MOL (125 ) részvény | HU0000153937 | 18,30% |
| RICHTER GEDEON NYRT. | HU0000123096 | 16,08% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2025.12.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
{5}------------------------------------------------
| Amundi Közép-Európai Részvény Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 1 994 930 655 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
| Magyar részvények | 3 457 264 900 Ft | |
| Cseh részvények | 2 190 475 883 Ft | |
| Lengyel részvények | 8 723 038 699 Ft | |
| Egyéb Kelet - közép európai részvények | 6 701 903 463 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 755 701 992 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -115 264 865 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 23 708 050 727 Ft | |
| Különadó | -2 687 341 Ft | |
| Alapkezelő díja | -27 240 046 Ft | |
| Letétkezelő díja | -6 231 815 Ft | |
| Felügyeleti díj | -1 862 564 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 576 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -189 430 Ft | |
| Vezető forgalmazói jutalék | -2 687 341 Ft | |
| Könyvelési díj | -685 800 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -42 247 913 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 23 665 802 814 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701891 | 546 734 894 |
| HU0000706668 | 358 177 437 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701891 | 23,970731 |
| HU0000706668 | 29,483063 | |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési | 100,00% |
|---|---|
| eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: |
{6}------------------------------------------------
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai
| Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | 639 086 720 Ft | |
| Külföldi részvények ( elsősorban USA ) | 613 176 429 Ft | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | 6 090 559 949 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 9 439 108 023 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 572 198 600 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 7 579 560 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -23 184 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 17 361 686 097 Ft | |
| Különadó | -2 207 241 Ft | |
| Alapkezelő díja | -24 335 357 Ft | |
| Letétkezelő díja | -2 915 957 Ft | |
| Felügyeleti díj | -1 528 364 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -197 430 Ft | |
| Vezetőforgalmazói díj | -2 207 241 Ft | |
| Könyvelési díj | -711 200 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -34 766 365 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 17 326 919 732 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000701883 | 2 889 480 060 |
| HU0000706684 | 150 890 328 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000701883 | 5,698128 |
| HU0000706684 | 5,714701 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| Ishares MSCI USA ESG SCREENED | IE00BFNM3G45 | 19,53% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z (USD) | LU2031987014 | 17,89% |
| AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF | IE000KXCEXR3 | 18,03% |
| JPMORGAN F AMERICA EQUITY (Fund Settle) | LU0129459060 | 17,26% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{7}------------------------------------------------
| Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 144 843 923 Ft | |
| Nyugat-európai részvények | 0 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszköz | 99 857 300 Ft | |
| Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye | 791 653 591 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 3 502 781 814 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 2 040 548 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 132 700 371 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -72 214 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 4 673 805 333 Ft | |
| Különadó | -554 954 Ft | |
| Alapkezelő díja | -5 357 301 Ft | |
| Letétkezelő díja | -757 211 Ft | |
| Felügyeleti díj | -394 905 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -24 000 Ft | |
| Vezetőforgalmazói díj | -570 217 Ft | |
| Könyvelési díj | -634 999 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -8 957 162 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 4 664 848 171 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706676 | 404 581 199 |
| HU0000702014 | 957 541 938 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706676 | 3,765527 |
| HU0000702014 | 3,280678 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | IE00B4K48X80 | 19,05% |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF | LU1437015735 | 19,14% |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z | LU1880392607 | 14,22% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, abefektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázatikitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{8}------------------------------------------------
V. Globális alap
| Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar és külföldi állampapír | 2 632 360 866 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 Ft | |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | ||
| Globalis | 0 Ft | |
| Európa | 0 Ft | |
| Kelet-Közép Európa | 4 299 068 667 Ft | |
| Fejlődő | 486 961 799 Ft | |
| Ingatlan | 440 620 609 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 15 127 315 371 Ft | |
| Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye | 7 612 398 632 Ft | |
| Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye | 0 Ft | |
| Magyar részvények | 0 Ft | |
| Külföldi részvények | 576 219 544 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Határidős pozíciók nettó értéke | 144 929 441 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 1 228 669 452 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | -546 525 423 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 32 002 018 958 Ft | |
| Különadó | -3 120 792 Ft | |
| Alapkezelő díja | -39 901 430 Ft | |
| Letétkezelő díja | -7 929 393 Ft | |
| Felügyeleti díj | -2 759 525 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -356 860 Ft | |
| Vezetőforgalmazói jutalék | -3 984 704 Ft | |
| Könyvelési díj | -736 599 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -59 452 878 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 31 942 566 080 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000706643 | 5 093 074 935 |
| HU0000701941 | 176 030 851 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000706643 | 6,051918 |
| HU0000701941 | 6,360789 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BFMXXD54 | 19,10% |
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 12,74% |
| *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{9}------------------------------------------------
| Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 0 Ft | |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Részvény | 18 974 558 Ft | |
| Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye | 0 Ft | |
| Fejlődő Piacok | 119 924 038 Ft | |
| Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap | 166 296 976 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 348 530 412 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 0 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú eszközök | 0 Ft | |
| Részvény fokuszú eszközök | 795 940 924 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 152 115 504 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | -90 113 391 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 1 511 669 021 Ft | |
| Különadó | -160 887 Ft | |
| Alapkezelő díja | -2 138 637 Ft | |
| Letétkezelő díja | -243 646 Ft | |
| Felügyeleti díj | -125 162 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -39 124 Ft | |
| Vezető forgalmazó díja | -180 662 Ft | |
| Könyvelési díj | -584 199 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -4 135 892 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 1 507 533 129 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000710348 | 764 267 851 |
| HU0000710413 | - | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000710348 | 1,972519 |
| HU0000710413 | - | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnekaz Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátotteszközök |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselőeszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. | HU0000706668 | 11,03% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, abefektetési eszközökben meglévő nettó összesített | 100,00% |
|---|---|
| kockázati kitettség: |
{10}------------------------------------------------
| Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési eszközök | 0 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 673 593 587 Ft | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 973 387 097 Ft | |
| Árupiaci befektetési alapok | 0 Ft | |
| Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok | 0 Ft | |
| Ingatlan befektetési alapok | 0 Ft | |
| Részvények | 376 841 134 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 57 623 460 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | -30 409 788 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | -814 800 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 3 050 220 690 Ft | |
| Különadó | -332 726 Ft | |
| Alapkezelő díja | -3 914 613 Ft | |
| Letétkezelő díja | -410 735 Ft | |
| Felügyeleti díj | -267 214 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -368 839 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -385 816 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -558 800 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -6 902 318 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 3 043 318 372,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000717418 | 1 868 522 781 |
| 0 | ||
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000717418 | 1,628730 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| CPR INVEST HYDROGEN Z SOROZAT | LU2517015124 | 21,39% |
| ISHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF | IE000WDG5795 | 15,45% |
| ISHARES EUROPE STOXX 600 CONSTRACTION & MATERIALS UCITS ETF | DE000A0H08F7 | 12,38% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 17,08% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökbenmeglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{11}------------------------------------------------
| Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 249 099 640 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 0 Ft | |
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 473 587 784 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 1 121 824 599 Ft | |
| Részvények | 0 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 819 446 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 9 910 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 2 845 341 379 Ft | |
| Különadó | -224 905 Ft | |
| Alapkezelő díja | -3 430 731 Ft | |
| Letétkezelő díja | -193 912 Ft | |
| Felügyeleti díj | -254 345 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -9 000 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -367 368 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -508 000 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -5 651 836 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 2 839 689 543,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721931 | 1 942 582 622 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721931 | 1,461811 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | |||
|---|---|---|---|
| CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE Z SOROZAT | LU1746648465 | 51,89% | |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 36,63% | |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{12}------------------------------------------------
| Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | ||
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 1 846 361 513 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 1 570 597 856 Ft | |
| Részvények | 0 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 335 141 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 34 661 782 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | -260 061 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 3 451 696 231 Ft | |
| Különadó | -448 341 Ft | |
| Alapkezelő díja | -4 121 390 Ft | |
| Letétkezelő díja | -278 145 Ft | |
| Felügyeleti díj | -310 330 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -47 748 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -448 341 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -533 399 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -6 851 269 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 3 444 844 962,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000726211 | 2 593 168 274 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000726211 | 1,328431 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR INVEST CLIMATE ACTION Z SOROZAT | LU2265521208 | 53,60% | |||||||||
| AMUNDI INDEX US CORPORATE SRI ETF | LU1806495575 | 18,04% | |||||||||
| AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI ETF | LU1437018168 | 17,87% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, abefektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati | 100,00% |
|---|---|
| kitettség: |
{13}------------------------------------------------
| Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja | ||
|---|---|---|
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 512 368 440 Ft | |
| Bankbetét | 0 Ft | |
| Kollektív befektetési értékpapírok | ||
| Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok | 2 803 742 662 Ft | |
| Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok | 2 497 026 414 Ft | |
| Részvények | 264 378 323 Ft | |
| Származtatott eszközök | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 88 894 870 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 39 641 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | 0 Ft | |
| Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye | 0 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 6 166 450 350 Ft | |
| Különadó | -473 021 Ft | |
| Alapkezelő díja | -7 361 805 Ft | |
| Letétkezelő díja | -434 625 Ft | |
| Felügyeleti díj | -551 076 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -29 124 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -795 968 Ft | |
| Sikerdíj | 0 Ft | |
| Könyvelési díj | -533 399 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -10 842 593 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 6 155 607 757,00 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000721949 | 3 884 487 297 |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000721949 | 1,584664 |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): | ||
|---|---|---|
| CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPP. Z SOROZAT | LU1746648036 | 37,55% |
| Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT | HU0000706635 | 22,63% |
| Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | HU0000722681 | 17,93% |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{14}------------------------------------------------
VI. Abszolút hozam alapok
| Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozam Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 182 415 732 Ft | |
| Külföldi állampapír | 292 069 956 Ft | |
| Vállalati kötvény és jelzáloglevél | 999 180 315 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíció | 0 Ft | |
| Részvény | 1 447 954 270 Ft | |
| Nyíltvégű alapok befektetési jegye | 210 610 286 Ft | |
| Árupiac | ||
| Deviza határidős pozíció eredménye | 33 830 335 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 679 606 604 Ft | |
| Óvadékba adott értékpapír | ||
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 183 890 566 Ft | |
| Úton lévő tételek egyenlege | 41 493 151 Ft | |
| Pénzpiaci betét | ||
| Pénzpiaci hitel felvétele | ||
| I. Összesen eszközök | 4 071 051 215 Ft | |
| Különadó | -461 582 Ft | |
| Alapkezelő díja | -4 466 716 Ft | |
| Letétkezelő díja | -624 082 Ft | |
| Felügyeleti díj | -319 778 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -680 138 Ft | |
| Vezető forgalmazói díj | -461 582 Ft | |
| Sikerdíj | -34 774 129 Ft | |
| Könyvelési díj | -812 800 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -43 264 382 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 4 027 786 833 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711353 | 942 879 792 |
| HU0000712666 | 1 427 292 580 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711353 | 1,683830 |
| HU0000712666 | 1,709627 | |
| A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök |
| A származtatott ügyletek figyelembevételévelszámított, a befektetési eszközökben meglévő nettóösszesített kockázati kitettség: | 113,36% |
|---|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
{15}------------------------------------------------
| Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap | ||
|---|---|---|
| Magyar állampapír | 985 655 652 Ft | |
| Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 479 912 264 Ft | |
| Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz | 0 Ft | |
| Pénzpiaci betét | 0 Ft | |
| Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) | 2 991 876 108 Ft | |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye | 429 880 857 Ft | |
| Részvény | 2 238 217 232 Ft | |
| Tőzsdei határidős pozíciók | 0 Ft | |
| Árupiac | 0 Ft | |
| Óvadékba helyezett értékpapír | 0 Ft | |
| Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) | 297 356 102 Ft | |
| Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege | 3 498 602 Ft | |
| Deviza határidős pozíció eredménye | 313 869 537 Ft | |
| Pénzpiaci hitel felvétele | 0 Ft | |
| I. Összesen eszközök | 7 740 266 354 Ft | |
| Különadó | -960 581 Ft | |
| Alapkezelő díja | -9 339 291 Ft | |
| Letétkezelő díja | -549 029 Ft | |
| Felügyeleti díj | -665 187 Ft | |
| Befektetési jegy forgalmazói jutalék | -877 934 Ft | |
| Sikerdíj | -3 287 341 Ft | |
| Könyvvizsgálói díj | -663 575 Ft | |
| Tranzakciós ktg. | -276 634 Ft | |
| Könyvelési díj | -584 199 Ft | |
| II. Összesen Költségek | -17 203 771 Ft | |
| III. Nettó eszközérték | 7 723 062 583 Ft | |
| IV. Befektetési jegyek száma | HU0000711296 | 408 948 056 |
| HU0000715248 | 3 176 113 638 | |
| V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | HU0000711296 | 2,337102 |
| HU0000715248 | 2,130689 |
| A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetésieszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: | 100,00% | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | --------- |
{16}------------------------------------------------
1. Az Alapkezelő
Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14.
Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek1
Az UniCredit Bank Fiókhálózata
1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.
{17}------------------------------------------------
| Fiók | Cím | Nyitva tartás |
|---|---|---|
| Törökvészi úti fiók | 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Bécsi úti fiók | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Mammut II. fiók | 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Pesthidegkúti fiók | 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Stop Shop fiók | 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Lajos utcai fiók | 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Újpesti fiók | 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Alkotmány utcai fiók | 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ferenciek tere fiók | 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szabadság téri fiók | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Deák téri fiók | 1061 Budapest, Deák tér 6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagymező utcai fiók | 1065 Budapest, Nagymező u.44. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Oktogon fiók | 1067 Budapest Teréz krt. 21. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| József körúti fiók | 1085 Budapest, József krt. 46. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Blaha Lujza téri fiók | 1088 Budapest, József krt. 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Boráros téri fiók | 1095 Budapest, Boráros tér 7. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lurdy-Ház fiók | 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00 |
| Kőbányai fiók | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Lágymányosi úti fiók | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Fehérvári úti fiók | 1117 Budapest Fehérvári út 23. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Új Buda Center fiók | 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Alkotás úti fiók | 1123 Budapest, Alkotás u.50. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci út 20 fiók | 1132 Budapest Váci út 20. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Duna Plaza Fiók | 1138 Budapest, Váci út 178. | H-Cs:10.00-18.00; P:10.00-17.00 |
| Váci úti fiók | 1139 Budapest, Váci út 99. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagy Lajos király úti fiókÖrs vezért téri fiók | 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÀR) | H-Cs: 10:00-18.00; P: 10.00-17.00 | |
| Fogarasi úti fiókPólus fiók | 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.1165 Budapest Veres Péter út 105-107 | H:8.00-17.00; P: 9.00-16.00H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 | |
| Mátyásföldi fiók Pestszentlőrinci fiók | 1182 Budapest, Üllői út 455. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pestszentimrei fiók | 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| KÖKI Terminál fiók | 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c | H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 |
| Europark fiók | 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) | H-Cs:10.00-18.00, P: 10.00-17.00 |
| Pesterzsébeti fiók | 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Csepeli fiók | 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Campona fiók | 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) | H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Soroksári fiók | 1239 Budapest, Hősök tere 14. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ||
| Vidéki fiókok | ||
| Budaörsi fiók | 2040 Budaörs, Szabadság út 49. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szentendrei fiók | 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Érdi fiók | 2030 Érd, Budai út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Budakeszi fiók | 2092 Budakeszi, Fő u.139. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunaújvárosi fiók | 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Esztergomi fiók | 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Tatabányai fiók | 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Paksi fiók | 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szekszárdi fiók | 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Kaposvári fiók | 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Pécs - Árkád Üzletház fiók | 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Arkád) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9:00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Pécsi fiók | 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. (Fészek Áruház) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvári fiók | 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. | H.8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Székesfehérvár 2 fiók | 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. | H:8.00-17.00; K-Cs:8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Veszprémi fiók | 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Keszthelyi fiók | 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Siófoki fiók | 8600 Siófok, Fő u. 174-176. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nagykanizsai fiók | 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Zalaegerszegi fiók | 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A9021 Győr, Árpád út 45 | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Győri fiókGyőr-Árkád fiók | 9021 Győr, Arpad út 45.9027 Győr, Budai u.1. | H: 8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Mosonmagyaróvári fiók | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Soproni fiók | 9400 Sopron, Várkerület 1-3., | H: 8.00-17.00; K- Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szombathelyi fiók | 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gödöllői fiók | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Dunakeszi fiók | 2120 Dunakeszi, Fő út 70. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szigetszentmiklósi fiók | 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Váci fiók | 2600 Vác, Szent István tér 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Ceglédi fiók | 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Salgótarjáni fiók | 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Gyöngyösi fiók | 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Egri fiók | 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Miskolc – Széchenyi úti fiók | 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Miskolci fiók | 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Debreceni fiók | 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Debrecen – Kálvin téri fiók | 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nyíregyházi fiók | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Nyíregyháza 2 fiók | 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) | H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 |
| Szolnoki fiók | 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Jászberényi fiók | 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Békéscsabai fiók | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Kecskeméti fiók | 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Bajai fiók | 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szentesi fiók | 6600 Szentes, Kossuth u. 8.6720 Szeged, Kárász u. 16. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szeged – Kárász utcai fiók | 6720 Szeged, Karasz u. 16.6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Szegedi fiókHódmezővásárhelyi fiók | 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. | H:8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-15.00 |
| Cumezovasai neiyi nok | amozoraoamory, randiaddy u. o. | |
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:
▪ ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.
{18}------------------------------------------------
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen:
1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen
1123 Budapest Alkotás utca 50.
Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen
| Private Banking fiókok | Fiók nyitva tartás | Pénztár Nyitva tartás | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Daliking Hokok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
| Budapest - 1054, Akadémia u. 6. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Budapest - 1037, Montevideó u. 16/B | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Budapest - 1126, Királyhágó tér 8-9. 3. em. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-17:30 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Debrecen - 4024, Piac utca 18. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Kecskemét - 6000, Kisfaludy u. 5. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-16:00 | 8:00-11:30, 12:00-17:30 | 8:00-11:30, 12:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Miskolc - 3527, Erzsébet tér 2. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Nyíregyháza - 4400, Kossuth tér 7. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-16:30 | 8:00-16:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Szeged - 6720, Széchenyi tér 3. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
| Pécs - 7621, Irgalmasok u. 5. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Győr - 9022, Arany János u. 28-32. | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Székesfehérvár - 8000, Távírda u. 1. | 8:00-17:30 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:30, 13:00-17:30 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |
| Zalaegerszeg - 8900, Kossuth Lajos u. 21-23. | 8:00-17:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-15:30 | Zárva | Zárva | 8:00-12:00, 12:30-17:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:00, 12:30-16:00 | 8:00-12:30, 13:00-15:30 | Zárva | Zárva |