Amulaire — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由艾姆勒公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,096 | 91,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,096 | 91,651 |
| 折舊費用 | 60,260 | 43,006 |
| 攤銷費用 | 2,830 | 2,020 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | 174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,826 | -1,913 |
| 利息費用 | 10,105 | 13,383 |
| 利息收入 | -2,290 | -12,849 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 721 | 1,157 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -690 | 211 |
| 收益費損項目合計 | 75,744 | 45,189 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -94,835 | -70,021 |
| 存貨（增加）減少 | 104,424 | -102,675 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,444 | -9,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,322 | -9,329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,177 | -194,561 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,694 | 3,572 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,314 | 18,126 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,977 | 14,257 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,284 | -1,616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -747 | 34,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,924 | -160,222 |
| 調整項目合計 | 69,820 | -115,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,916 | -23,382 |
| 收取之利息 | 2,290 | 12,849 |
| 支付之利息 | -10,105 | -13,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,496 | -1,842 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,605 | -25,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 71,923 | 423,913 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,351 | -60,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 730 | 25 |
| 其他非流動資產增加 | 1,190 | -4,866 |
| 預付設備款增加 | -7,927 | -9,484 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,435 | 347,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -60,000 | -395,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -75,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -173,394 | -2,316 |
| 租賃本金償還 | -5,901 | -933 |
| 其他非流動負債增加 | 4,014 | 9 |
| 發放現金股利 | -65,835 | 0 |
| 現金增資 | 533,365 | 0 |
| 員工執行認股權 | 113,312 | 91,174 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,561 | -342,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 382,753 | -20,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,970 | 226,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,723 | 205,970 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,723 | 205,970 |