Amulaire — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由艾姆勒公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,647 | 23,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,647 | 23,322 |
| 折舊費用 | 15,818 | 14,550 |
| 攤銷費用 | 794 | 683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | 68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -114 | -780 |
| 利息費用 | 1,735 | 2,841 |
| 利息收入 | -215 | -898 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,381 | 252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 收益費損項目合計 | 19,583 | 16,704 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -620 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,759 | -27,811 |
| 存貨（增加）減少 | -36,706 | -9,173 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,297 | 6,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,278 | 875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,660 | -26,851 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,384 | -2,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,032 | -2,671 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,670 | -5,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28 | -313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,290 | -11,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,370 | -38,510 |
| 調整項目合計 | -51,787 | -21,806 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,140 | 1,516 |
| 收取之利息 | 215 | 898 |
| 支付之利息 | -1,603 | -2,613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -85 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,552 | -284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10 | -629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,134 | -46,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 其他非流動資產增加 | -583 | -1,770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,727 | -48,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 償還長期借款 | -12,020 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,593 | -734 |
| 其他非流動負債減少 | -50 | -73 |
| 員工執行認股權 | 100,293 | 6,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,630 | -4,728 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -152 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,199 | -53,918 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,723 | 205,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,922 | 152,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,922 | 152,052 |