Amulaire — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由艾姆勒公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,133 | 25,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,133 | 25,991 |
| 折舊費用 | 31,755 | 29,825 |
| 攤銷費用 | 1,611 | 1,410 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,198 | -101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,593 | 846 |
| 利息費用 | 3,503 | 5,597 |
| 利息收入 | -483 | -1,718 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,866 | 385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 101 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -662 |
| 收益費損項目合計 | 45,144 | 35,582 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,593 | -6,799 |
| 存貨（增加）減少 | -86,773 | -6,004 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,017 | 13,463 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,224 | 5,054 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,607 | 5,714 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,805 | -2,240 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,780 | -14,435 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,281 | -4,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | -416 | -220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,840 | -21,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,767 | -15,709 |
| 調整項目合計 | -78,623 | 19,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -98,756 | 45,864 |
| 收取之利息 | 483 | 1,718 |
| 支付之利息 | -3,167 | -5,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -21,180 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -101,455 | 21,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95 | -57,062 |
| 取得採用權益法之投資 | -14,700 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,427 | -61,938 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 662 |
| 其他非流動資產增加 | -1,246 | -207 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,374 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,278 | -119,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -24,079 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,186 | -2,466 |
| 其他非流動負債減少 | -102 | -124 |
| 員工執行認股權 | 100,293 | 6,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,926 | 53,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203 | 13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -205,010 | -45,161 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,723 | 205,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,713 | 160,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,713 | 160,809 |