Amulaire — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由艾姆勒公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,772 | 15,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,772 | 15,368 |
| 折舊費用 | 48,709 | 45,213 |
| 攤銷費用 | 2,453 | 2,128 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,242 | -17 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,603 | 3,502 |
| 利息費用 | 5,387 | 8,249 |
| 利息收入 | -537 | -2,017 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,351 | 637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,312 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13 | -689 |
| 收益費損項目合計 | 73,507 | 57,006 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,702 | -59,038 |
| 存貨（增加）減少 | -108,876 | 52,531 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,906 | 12,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,866 | 3,527 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,350 | 9,665 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,744 | -14,110 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,065 | -10,628 |
| 其他金融負債增加（減少） | -2,796 | -4,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -611 | -401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,914 | -29,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,436 | -19,505 |
| 調整項目合計 | -117,929 | 37,501 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -173,701 | 52,869 |
| 收取之利息 | 537 | 2,017 |
| 支付之利息 | -5,387 | -8,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -24,513 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -178,566 | 22,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -136,910 | 71,811 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -511,868 | -66,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 689 |
| 其他非流動資產增加 | -3,661 | -1,878 |
| 預付設備款增加 | -7,927 | -1,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -689,266 | 2,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 199,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 250,800 | 0 |
| 償還長期借款 | -33,436 | -161,415 |
| 租賃本金償還 | -4,857 | -4,199 |
| 其他非流動負債減少 | -151 | -174 |
| 發放現金股利 | -53,740 | -65,835 |
| 現金增資 | 0 | 533,365 |
| 員工執行認股權 | 100,293 | 6,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,909 | 247,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -216 | 22 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -410,139 | 272,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,723 | 205,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,584 | 478,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,584 | 478,776 |