Amulaire — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 5, 2020

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個別現金流量表

本資料由艾姆勒公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,651 | 55,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,651 | 55,190 |
| 折舊費用 | 43,006 | 25,894 |
| 攤銷費用 | 2,020 | 552 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,913 | 593 |
| 利息費用 | 13,383 | 11,926 |
| 利息收入 | -12,849 | -12,648 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,157 | 467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 211 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,189 | 26,784 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,000 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,021 | -12,150 |
| 存貨（增加）減少 | -102,675 | -63,988 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,536 | -13,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,329 | -44 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,561 | -89,511 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 3,572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,126 | 1,228 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,257 | 31,966 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,616 | 543 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,339 | 33,737 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,222 | -55,774 |
| 調整項目合計 | -115,033 | -28,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,382 | 26,200 |
| 收取之利息 | 12,849 | 12,648 |
| 支付之利息 | -13,139 | -16,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,842 | -5,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,514 | 16,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 423,913 | 60,330 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,750 | -65,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,866 | -4,947 |
| 預付設備款增加 | -9,484 | -14,634 |
| 其他投資活動 | -1,329 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 347,509 | -25,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -395,000 | -66,000 |
| 應付短期票券減少 | -75,000 | -70,000 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 349,750 |
| 償還長期借款 | -2,316 | -91,677 |
| 租賃本金償還 | -933 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 9 | 196 |
| 員工執行認股權 | 91,174 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,066 | 122,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,071 | 114,089 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,041 | 111,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,970 | 226,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,970 | 226,041 |