Amulaire — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 14, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,717 | 70,885 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,717 | 70,885 |
| 折舊費用 | 23,822 | 18,033 |
| 攤銷費用 | 514 | 465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,413 | -12 |
| 利息費用 | 2,965 | 508 |
| 利息收入 | -840 | -510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -183 | 163 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,855 |
| 其他項目 | 0 | 388 |
| 收益費損項目合計 | 19,865 | 21,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,022 | -62,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,033 | -4,161 |
| 存貨（增加）減少 | -60,905 | -25,741 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,328 | -3,934 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -230 | -217 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,474 | -96,496 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,439 | 8,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,119 | 26,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,375 | -191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,055 | 34,978 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,419 | -61,518 |
| 調整項目合計 | -11,554 | -39,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,163 | 31,257 |
| 收取之利息 | 840 | 510 |
| 支付之利息 | -2,965 | -508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,038 | 31,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,035 | -561,671 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245 | 13 |
| 其他金融資產減少 | -161,242 | 16,142 |
| 其他非流動資產增加 | -3,330 | -956 |
| 預付設備款增加 | -33,192 | -5,248 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,554 | -551,720 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | -31,500 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 290,900 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -2,181 | -2,658 |
| 其他非流動負債增加 | -121 | 229 |
| 現金增資 | 0 | 549,653 |
| 員工執行認股權 | 0 | 16,260 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 418,598 | 601,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,082 | 81,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,402 | 30,879 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,484 | 112,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,484 | 112,402 |