Amulaire — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,879 | 46,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,879 | 46,556 |
| 折舊費用 | 14,364 | 11,193 |
| 攤銷費用 | 308 | 242 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6,413 |
| 利息費用 | 3,339 | 952 |
| 利息收入 | -1,774 | -191 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 16 |
| 收益費損項目合計 | 16,237 | 5,799 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,587 | -18,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,907 | -481 |
| 存貨（增加）減少 | 10,328 | -2,498 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,047 | -7,569 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,119 | -31,282 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,161 | 738 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,576 | 7,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,132 | 2,893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,717 | 11,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,402 | -20,159 |
| 調整項目合計 | 7,835 | -14,360 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,044 | 32,196 |
| 收取之利息 | 1,774 | 191 |
| 支付之利息 | -4,711 | -952 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,281 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,262 | 31,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,994 | -62,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 152 |
| 其他金融資產增加 | -261,508 | -36,847 |
| 其他非流動資產增加 | 666 | 0 |
| 預付設備款增加 | -21,793 | -3,955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -432,629 | -103,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 240,000 | 90,000 |
| 應付短期票券增加 | 75,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 60,900 |
| 償還長期借款 | -1,030 | -1,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 313,970 | 149,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,921 | 78,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,484 | 112,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,563 | 190,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,563 | 190,561 |