Amulaire — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 9, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,947 | -12,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,947 | -12,689 |
| 折舊費用 | 8,742 | 8,152 |
| 攤銷費用 | 213 | 333 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 0 |
| 利息費用 | 230 | 0 |
| 利息收入 | -174 | -27 |
| 其他項目 | 333 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 9,332 | 8,458 |
| 應收票據（增加）減少 | -987 | 563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,761 | -7,840 |
| 存貨（增加）減少 | -16,076 | -9,538 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,475 | -1,208 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -352 | -1,890 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,651 | -19,913 |
| 應付帳款增加（減少） | 844 | -290 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,585 | -1,556 |
| 其他流動負債增加（減少） | -384 | -421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,045 | -2,267 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,606 | -22,180 |
| 調整項目合計 | -21,274 | -13,722 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,327 | -26,411 |
| 收取之利息 | 174 | 27 |
| 支付之利息 | -230 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,383 | -26,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,038 | -3,518 |
| 其他金融資產增加 | -61,046 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,273 | -685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,357 | -4,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,500 | -10 |
| 償還長期借款 | -660 | 0 |
| 現金增資 | 225,000 | 30,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,840 | 29,990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,100 | -597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,879 | 49,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,979 | 48,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,979 | 48,857 |