Amulaire — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 9, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 68,979 | 14.50 | 30,879 | 13.75 | 48,857 | 26.51 | 49,454 | 29.23 |
| 應收票據淨額 | 987 | 0.21 | 0 | 0.00 | 21 | 0.01 | 584 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 54,287 | 11.41 | 50,514 | 22.49 | 29,518 | 16.02 | 21,678 | 12.81 |
| 存貨 | 41,860 | 8.80 | 25,784 | 11.48 | 32,120 | 17.43 | 22,582 | 13.35 |
| 預付款項 | 20,650 | 4.34 | 6,175 | 2.75 | 4,375 | 2.37 | 3,167 | 1.87 |
| 其他流動資產 | 77,188 | 16.22 | 16,142 | 7.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 263,951 | 55.48 | 129,494 | 57.66 | 114,891 | 62.35 | 97,465 | 57.60 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 193,954 | 40.76 | 82,658 | 36.81 | 59,253 | 32.16 | 63,887 | 37.76 |
| 遞延所得稅資產 | 605 | 0.13 | 546 | 0.24 | 489 | 0.27 | 453 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 17,284 | 3.63 | 11,872 | 5.29 | 9,638 | 5.23 | 7,396 | 4.37 |
| 非流動資產合計 | 211,843 | 44.52 | 95,076 | 42.34 | 69,380 | 37.65 | 71,736 | 42.40 |
| 資產總計 | 475,794 | 100.00 | 224,570 | 100.00 | 184,271 | 100.00 | 169,201 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 39,000 | 8.20 | 32,500 | 14.47 | 0 | 0.00 | 10 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,820 | 0.80 | 2,976 | 1.33 | 2,787 | 1.51 | 3,077 | 1.82 |
| 其他應付款 | 20,819 | 4.38 | 16,234 | 7.23 | 10,890 | 5.91 | 12,446 | 7.36 |
| 其他流動負債 | 2,013 | 0.42 | 2,392 | 1.07 | 57 | 0.03 | 478 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 65,652 | 13.80 | 54,102 | 24.09 | 13,734 | 7.45 | 16,011 | 9.46 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 7,335 | 1.54 | 8,000 | 3.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 394 | 0.08 | 1,054 | 0.47 | 480 | 0.26 | 589 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 7,729 | 1.62 | 9,054 | 4.03 | 480 | 0.26 | 589 | 0.35 |
| 負債總計 | 73,381 | 15.42 | 63,156 | 28.12 | 14,214 | 7.71 | 16,600 | 9.81 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 289,480 | 60.84 | 139,480 | 62.11 | 139,480 | 75.69 | 176,390 | 104.25 |
| 股本合計 | 289,480 | 60.84 | 139,480 | 62.11 | 139,480 | 75.69 | 176,390 | 104.25 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 117,699 | 24.74 | 42,699 | 19.01 | 42,699 | 23.17 | 42,699 | 25.24 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,001 | 0.21 | 668 | 0.30 | 339 | 0.18 | 339 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 118,700 | 24.95 | 43,367 | 19.31 | 43,038 | 23.36 | 43,038 | 25.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,767 | -1.21 | -21,433 | -9.54 | -12,461 | -6.76 | -66,827 | -39.50 |
| 保留盈餘合計 | -5,767 | -1.21 | -21,433 | -9.54 | -12,461 | -6.76 | -66,827 | -39.50 |
| 權益總計 | 402,413 | 84.58 | 161,414 | 71.88 | 170,057 | 92.29 | 152,601 | 90.19 |
| 負債及權益總計 | 475,794 | 100.00 | 224,570 | 100.00 | 184,271 | 100.00 | 169,201 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |