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AMSKY Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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爱司凯科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-018
2021 年 04 月
1
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责 人 ( 会计主管人员 ) 伦素飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准 确、完整。
2
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 25,941,264.45 | 19,360,059.47 | 33.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,025,842.69 | -6,071,959.27 | -66.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） |
|||
| -2,505,804.55 | -6,263,736.69 | -60.00% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 114,587.64 | -3,324,005.44 | -103.45% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0141 | -0.0422 | -66.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0141 | -0.0422 | -66.59% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.40% | -1.18% | 0.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 592,006,323.33 | 599,685,248.37 | -1.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 501,448,722.73 | 503,478,100.89 | -0.40% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,249.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | ||
| 400,523.76 | ||
| 量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 | ||
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 233,345.86 | ||
| 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 | ||
| 债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173.68 | |
| 减：所得税影响额 | 92,832.03 | |
| 合计 | 479,961.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复 | 报告期末表决权恢复 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 7,391 | 的优先股股东总数（如 | 0 | |||
| 有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限 | 质押或冻结情况 | |||||
| 持股比 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 售条件的 | |||
| 例 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 股份数量 | ||||||
| 樟树市爱数特企业管理有限 公司 |
境内非国有 法人 |
34.12% | 49,136,580 | 0 | ||
| 质押 | 24,300,000 | |||||
| DT CTP Investment Limited | 境外法人 | 11.29% | 16,257,083 | 0 | ||
| 上海柏智方德投资中心（有限 合伙） |
境内非国有 法人 |
3.23% | 4,644,321 | 0 | ||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 2.49% | 3,590,560 | 0 | ||
| 李广欣 | 境内自然人 | 2.41% | 3,474,630 | 0 | ||
| 刘阳春 | 境内自然人 | 2.00% | 2,880,000 | 0 | ||
| 应祎琦 | 境内自然人 | 1.78% | 2,563,700 | 0 | ||
| 宁波凯数投资咨询有限合伙 企业（有限合伙） |
境内非国有 法人 |
1.12% | 1,611,215 | 0 | ||
| 王恒 | 境内自然人 | 0.99% | 1,426,266 | 0 | ||
| 共青城容仕凯投资中心（有限 合伙） |
境内非国有 法人 |
0.88% | 1,267,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | |||
| 樟树市爱数特企业管理有限公司 | 49,136,580 | 人民币普通股 | 49,136,580 | |||
| DT CTP Investment Limited | 16,257,083 | 人民币普通股 | 16,257,083 | |||
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 4,644,321 | 人民币普通股 | 4,644,321 | |||
| 王坚宏 | 3,590,560 | 人民币普通股 | 3,590,560 | |||
| 李广欣 | 3,474,630 | 人民币普通股 | 3,474,630 | |||
| 刘阳春 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应祎琦 | 2,563,700 | 人民币普通股 | 2,563,700 |
|---|---|---|---|
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合 伙） |
1,611,215 | ||
| 人民币普通股 | 1,611,215 | ||
| 王恒 | 1,426,266 | 人民币普通股 | 1,426,266 |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 1,267,800 | 人民币普通股 | 1,267,800 |
| 樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、 | |||
| 朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人为 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致 | ||
| 行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一 | |||
| 致行动人。 | |||
| 股东王坚宏除通过普通证券账户持有3,600股外，还通过海通 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说 | |||
| 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,586,960 | |||
| 明（如有） | |||
| 股，实际合计持有3,590,560股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限 | 本期解除 | 本期增加 | 期末限售股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 售股数 | 限售股数 | 限售股数 | 数 | |||
| 期末限售 | 根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期 | |||||
| 蔡荔军 | 945 | 0 |
0 |
945 | 股为监事 | 间及相关年限内，每年可减持其所持股份 |
| 锁定股 | 总数的25%。 | |||||
| 合计 | 945 | 0 |
0 |
945 | -- | -- |
5
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 （本期金额） |
期初余额 （上期金额） |
变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 908,647.91 | 2,766,044.84 |
-67.15% | 主要系本期末应收信用风险低的国内15大国有商业 银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票较 年初减少所致； |
| 其他应收款 | 4,013,658.51 | 2,579,090.50 |
55.62% |
主要系本期末应收出口退税款及应收利息较年初增 加所致； |
| 其他流动资产 | 34,002,314.47 | 16,914,631.52 | 101.02% | 主要系本期末购买理财产品较年初增加所致； |
| 长期股权投资 | 24,383,340.33 | 34,898,153.66 | -30.13% | 主要系本期收到联营企业杭州德驭投资合伙企业（有 限合伙）的分配所致； |
| 合同负债 | 8,069,204.13 | 5,492,986.12 |
46.90% |
主要系本期末未发货及已发货但尚未验收的机器较 年初增加所致； |
| 应付职工薪酬 | 3,191,796.04 | 6,501,905.47 | -50.91% | 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致； |
| 应交税费 | 1,632,380.12 | 4,240,639.76 | -61.51% | 主要系本期已缴纳上期计提企业所得税所致； |
| 营业收入 | 25,941,264.45 | 19,360,059.47 | 33.99% |
主要系公司上期受新冠疫情的影响，本期销量逐渐恢 复到疫情前水平； |
| 税金及附加 | 427,421.98 | 172,640.56 |
147.58% | 主要系公司上期因新冠疫情减免房产税所致； |
| 销售费用 | 4,581,255.56 | 3,282,893.39 |
39.55% |
主要系公司报告期内市场活动投入增加所致； |
| 管理费用 | 6,318,406.56 | 4,365,174.87 |
44.75% |
主要系公司报告期内新增中介机构费用所致； |
| 财务费用 | -212,756.18 | -549,214.59 |
61.26% |
主要系公司报告期内汇率变动引起汇兑损益所致； |
| 其他收益 | 1,462,539.52 | 946,075.12 |
54.59% |
主要系公司报告期内收到政府补助增加所致； |
| 信用减值损失 | -1,292,147.90 | -2,265,971.42 |
-42.98% | 主要系公司上期计提坏账准备增加所致； |
| 所得税费用 | -836,600.22 | 168,914.46 | -595.28% | 主要系公司报告期内计提递延所得税所致； |
| 净利润 | -2,026,823.43 | -6,072,311.07 |
-66.62% | 主要系公司报告期内收入逐渐恢复到疫情前水平，引 起毛利同比上升所致； |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
114,587.64 | -3,324,005.44 |
-103.45% | 主要系公司报告期内人员优化支付工资薪酬减少所 致； |
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020 年前三季度受新冠疫情影响，上下游及复工延迟，各项业务开展受到限制。进入 2020 年第四季 度后，公司整体订单回升。
2021 年第一季度，公司实现营业收入为：2,594.13 万元，上年同期数为：1,936.01 万元，较上年同期 上升 33.99%；归属于上市公司股东的净利润为：-202.58 万元，上年同期数为：-607.20 万元，较上年同期 上升 66.64%。主要系公司上年受新冠疫情的影响，2021 年一季度公司产品销量逐渐恢复到疫情前水平，引 起毛利同比上升所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员） 等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年5月20日，公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）， 本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。
报告期内，本次重大资产重组进展如下：
1、2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组 审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并 募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、公司分别于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 28 日、2021年 2 月 24 日申请本次重组的财务 资料有效期延长一个月，即有效期截止日由 2020 年 12 月 31 日申请延期至 2021 年 1 月 31日、2021 年 1 月31 日申请延期至 2021 年 2 月 28 日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、 2021-002、2021-004）。
3、2021年3月26日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组 更新财务数据及相关审计报告的议案》， 此议案尚需提交公司股东大会审议。公司于2021年3月30日披露 《关于重大资产重组更新财务数据相关事项的公告》（公告编号：2021-013）。
为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的 公司的财务更新情况对重组报告书、公司备考合并财务报表审计报告、标的公司及公司的审计报告进行了 更新和修订，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组出具了更新财务数据至2020 年12月31日的《鹏城金云科技有限公司审计报告》（天职业字[2021]12034号）、《爱司凯科技股份有限公 司备考合并财务报表审计报告》（天职业字[2021]12039-6号）、《爱司凯科技股份有限公司审计报告》(天 职业字[2021]12039号)，将重大资产重组相关文件中的相关财务数据更新至2020年12月31日。更新和修订后 的重大资产重组相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。本次重大资产重组事项尚需取得深圳证 券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的 批准或核准，存在不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于收到《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告 |
2021年01月 | 巨潮资讯网 |
| 15日 | （http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告 | 2021年01月 | 巨潮资讯网 |
| 28日 | （http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告 | 2021年02月 | 巨潮资讯网 |
| 24日 | （http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于重大资产重组更新财务数据相关事项的公告 | 2021年03月 | 巨潮资讯网 |
| 30日 | （http://www.cninfo.com.cn） | |
| 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） |
2021年03月 | 巨潮资讯网 |
| 30日 | （http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 18,892.21 | 18,892.21 | 18,892.21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
26.66 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,700.91 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
18,094.29 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 77.81% | ||||||||||
| 募集资金 | 截至期末累 | 截至期末投 | 本报告 | 截止报告期 | 是否达 | 项目可行性 | |||||
| 是否已变更项目 | 调整后投 | 本报告期 | 项目达到预定可使 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 承诺投资 | 计投入金额 | 资进度(3) | 期实现 | 末累计实现 | 到预计 | 是否发生重 | ||||
| (含部分变更) | 资总额(1) | 投入金额 | 用状态日期 | ||||||||
| 总额 | (2) | ＝(2)/(1) | 的效益 | 的效益 | 效益 | 大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.研发中心建设项目 | 是 | 5,000 | 747.16 | 747.16 | 100.00% |
0 | 0 | 不适用 | 是 | ||
| 2.CTP设备生产建设项目 | 是 | 12,650 | 852.57 | 852.57 | 100.00% |
0 | 0 | 不适用 | 是 | ||
| 3.营销服务网络建设项目 | 否 | 3,200 | 3,210.3 | 3,210.3 | 100.00% |
2017年07月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 4.MEMS打印头生产线建设项目 | 否 | 10,218.67 | 26.66 | 8,764.39 | 85.77% |
2020年03月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头 | |||||||||||
| 否 | 4,482.24 | 4,519.87 | 100.84% |
2020年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 生产线项目 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,850 | 19,510.94 | 26.66 | 18,094.29 | -- |
-- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 20,850 | 19,510.94 | 26.66 | 18,094.29 | -- |
-- | 0 | 0 | -- | -- |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | ||
|---|---|---|
| 不适用 | ||
| 原因（分具体项目） | ||
| 1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完 | ||
| 善，公司的CTP 产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目 | ||
| 前的经济形势判断，公司CTP 生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争 | ||
| 取更大的市场份额，公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线 | ||
| 建设项目”。 | ||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||
| 2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公 | ||
| 司的研发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设 | ||
| 计和资料管理等几大部分，构建起了CTP 设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募 | ||
| 集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字 | ||
| 制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、 广州建设3个营销服务网点。 2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项 目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。 |
||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |
| 适用 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 | ||
| 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金1,209.25万元。截至2019年12月31日止，已经置换的金额1,209.25万元。 |
||
| 况 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 | ||
| 不适用 | ||
| 况 | ||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 | 适用 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 原因 公司于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，“MEMS 打印头生产线建设项目”已累计投入募集资金 8,364.78 万元，募集资金账户余额扣除尚需支付的项目尾款 399.56 万元，节 余的募集资金为 1,516.94 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司持续生产经营活动。募集资金结余的原因：公司在项目建设过 程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提 下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，各项资源得到合理调度和优化配置；同时在项目建设实施过程中，加强对各个环 节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。在募集资金存放期间，公司进行合理的资金使用规划，暂未使用的募集 资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额 31.81 元为部分募集资金专户余额产生的利息。 募集资金使用及披露中存在的问题或 不适用 其他情况
注：①2020 年 12 月 31 日，公司变更后的 MEMS 打印头生产线建设项目募集资金账户余额为 36.28 万元，本报告期内，支付 MEMS 打印头生产线建设募投项目建设质保金 26.66 万元，2021 年 3 月 17 日将账户余额产生利息 9.6 万元转入公司自有资金账户，该募集资金账户同日注销。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,297,080.41 | 51,913,284.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,144,665.08 | 8,222,812.17 |
| 应收账款 | 135,265,093.41 | 143,572,337.90 |
| 应收款项融资 | 908,647.91 | 2,766,044.84 |
| 预付款项 | 4,336,882.37 | 3,635,174.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,013,658.51 | 2,579,090.50 |
| 其中：应收利息 | 438,099.86 | 215,754.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,889,834.16 | 63,988,844.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,002,314.47 | 16,914,631.52 |
| 流动资产合计 | 295,858,176.32 | 293,592,219.88 |
| 非流动资产： |
13
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,383,340.33 | 34,898,153.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,817,951.86 | 38,316,189.58 |
| 固定资产 | 162,020,160.83 | 164,859,581.02 |
| 在建工程 | 4,124,188.33 | 3,582,125.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,659,977.28 | 9,826,118.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,459,584.95 | 1,719,899.01 |
| 递延所得税资产 | 27,955,360.59 | 26,481,847.20 |
| 其他非流动资产 | 28,727,582.84 | 26,409,114.02 |
| 非流动资产合计 | 296,148,147.01 | 306,093,028.49 |
| 资产总计 | 592,006,323.33 | 599,685,248.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,372,744.60 | 28,692,835.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,069,204.13 | 5,492,986.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 3,191,796.04 | 6,501,905.47 |
| 应交税费 | 1,632,380.12 | 4,240,639.76 |
| 其他应付款 | 22,928,881.71 | 22,041,992.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,734,957.88 | 8,289,985.53 |
| 流动负债合计 | 69,929,964.48 | 75,260,344.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,284,369.40 | 7,411,252.29 |
| 递延所得税负债 | 2,753,137.08 | 2,944,440.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,037,506.48 | 10,355,692.32 |
| 负债合计 | 79,967,470.96 | 85,616,037.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,173,614.59 | 143,173,614.59 |
| 减：库存股 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 21,351.11 | 24,886.58 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,829,035.77 | 22,829,035.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191,424,721.26 | 193,450,563.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 501,448,722.73 | 503,478,100.89 |
| 少数股东权益 | 10,590,129.64 | 10,591,110.38 |
| 所有者权益合计 | 512,038,852.37 | 514,069,211.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 592,006,323.33 | 599,685,248.37 |
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,296,483.89 | 33,377,139.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,144,665.08 | 8,222,812.17 |
| 应收账款 | 140,993,651.35 | 159,654,995.84 |
| 应收款项融资 | 908,647.91 | 2,766,044.84 |
| 预付款项 | 4,991,857.52 | 4,470,895.35 |
| 其他应收款 | 68,380,900.56 | 64,508,048.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 存货 | 77,746,382.40 | 69,851,771.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,513,532.18 | 4,481,643.48 |
| 流动资产合计 | 342,976,120.89 | 347,333,350.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
16
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 150,680,852.07 | 161,138,196.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,464,958.36 | 47,086,941.85 |
| 固定资产 | 84,106,752.94 | 86,423,596.85 |
| 在建工程 | 4,124,188.33 | 3,582,125.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,337,610.18 | 3,473,127.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,459,584.95 | 1,705,575.95 |
| 递延所得税资产 | 25,756,338.86 | 24,615,952.59 |
| 其他非流动资产 | 1,480,629.23 | 2,793,388.04 |
| 非流动资产合计 | 317,410,914.92 | 330,818,904.72 |
| 资产总计 | 660,387,035.81 | 678,152,255.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 155,758,426.72 | 168,096,330.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,148,317.34 | 5,661,322.12 |
| 应付职工薪酬 | 2,279,186.90 | 4,639,471.59 |
| 应交税费 | 572,917.66 | 471,612.57 |
| 其他应付款 | 24,043,697.79 | 22,859,959.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,734,957.88 | 8,305,135.77 |
17
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 198,537,504.29 | 210,033,831.56 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,030,202.73 | 6,144,585.62 |
| 递延所得税负债 | 2,753,137.08 | 2,944,440.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,783,339.81 | 9,089,025.65 |
| 负债合计 | 207,320,844.10 | 219,122,857.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,919,704.86 | 153,919,704.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 21,351.11 | 24,886.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,829,035.77 | 22,829,035.77 |
| 未分配利润 | 132,296,099.97 | 138,255,771.20 |
| 所有者权益合计 | 453,066,191.71 | 459,029,398.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 660,387,035.81 | 678,152,255.62 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,941,264.45 | 19,360,059.47 |
| 其中：营业收入 | 25,941,264.45 | 19,360,059.47 |
18
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,321,881.69 | 23,600,526.46 |
| 其中：营业成本 | 13,727,879.50 | 11,136,801.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 427,421.98 | 172,640.56 |
| 销售费用 | 4,581,255.56 | 3,282,893.39 |
| 管理费用 | 6,318,406.56 | 4,365,174.87 |
| 研发费用 | 4,479,674.27 | 5,192,230.82 |
| 财务费用 | -212,756.18 | -549,214.59 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 112,218.11 | 131,614.77 |
| 加：其他收益 | 1,462,539.52 | 946,075.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -277,932.00 | -346,519.53 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -511,277.86 | -460,327.75 | |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 | ||
| 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,292,147.90 | -2,265,971.42 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 685,983.38 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -61,249.41 |
19
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,863,423.65 | -5,906,882.82 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 14,400.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 10,913.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,863,423.65 | -5,903,396.61 |
| 减：所得税费用 | -836,600.22 | 168,914.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,026,823.43 | -6,072,311.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -2,026,823.43 | -6,072,311.07 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -2,025,842.69 | -6,071,959.27 |
| 2.少数股东损益 | -980.74 | -351.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,535.47 | -11,470.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -3,535.47 | -11,470.57 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -3,535.47 | -11,470.57 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | ||
| -3,535.47 | -11,470.57 | |
| 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收 | ||
| 益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
20
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,030,358.90 | -6,083,781.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -2,029,378.16 | -6,083,429.84 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -980.74 | -351.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0141 | -0.0422 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0141 | -0.0422 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 26,078,879.13 | 19,360,059.47 |
| 减：营业成本 | 20,023,784.49 | 15,972,361.09 |
| 税金及附加 | 255,490.24 | 67,271.55 |
| 销售费用 | 4,821,867.31 | 3,310,020.54 |
| 管理费用 | 4,466,790.41 | 3,376,915.76 |
| 研发费用 | 3,292,118.94 | 3,385,502.06 |
| 财务费用 | -214,674.77 | -547,340.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 107,186.04 | 123,549.11 |
| 加：其他收益 | 386,151.49 | 15,453.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -442,808.73 | -436,464.74 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -453,808.73 | -460,327.75 | |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 | ||
| 终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
21
爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
|---|---|---|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,302,615.26 | -2,265,971.42 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 685,983.38 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -51,573.84 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,291,360.45 | -8,891,653.06 |
| 加：营业外收入 | 14,400.00 | |
| 减：营业外支出 | 11,199.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,291,360.45 | -8,888,453.02 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,331,689.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,959,671.23 | -8,888,453.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -5,959,671.23 | -8,888,453.02 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,535.47 | -11,470.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| -3,535.47 | -11,470.57 | |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合 | ||
| -3,535.47 | -11,470.57 | |
| 收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 | ||
| 收益的金额 | ||
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| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,963,206.70 | -8,899,923.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,538,308.10 | 32,222,837.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,493,159.68 | 2,101,852.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,463,989.71 | 550,370.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,495,457.49 | 34,875,060.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,023,485.36 | 16,642,948.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 12,161,087.45 | 14,908,506.35 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,126,465.09 | 1,540,454.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,069,831.95 | 5,107,156.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,380,869.85 | 38,199,066.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,587.64 | -3,324,005.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,011,000.00 | 14,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 89,945.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 106,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,117,000.00 | 14,089,945.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 7,860,995.28 | 8,043,700.26 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,860,995.28 | 32,043,700.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,743,995.28 | -17,953,755.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
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| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
|---|---|---|
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 13,201.72 | 21,756.46 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,616,205.92 | -21,256,004.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,910,497.58 | 73,332,832.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,294,291.66 | 52,076,828.64 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,354,055.78 | 26,925,502.89 |
| 收到的税费返还 | 1,080,741.47 | 1,275,022.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,735,234.65 | 1,034,203.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,170,031.90 | 29,234,728.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,766,633.92 | 17,098,775.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 8,627,581.30 | 9,464,122.68 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 452,435.83 | 92,702.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,871,030.25 | 5,146,904.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,717,681.30 | 31,802,504.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,547,649.40 | -2,567,775.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,011,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 83,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,094,000.00 |
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| -359,790.25 | 3,387,444.84 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,640,209.75 | 13,387,444.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,453,790.25 | -13,387,444.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 13,201.72 | 21,756.46 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,919,342.57 | -15,933,464.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,374,352.57 | 47,672,719.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,293,695.14 | 31,739,255.58 |
二、财务报表调整情况说明
- 1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
- 是 √ 否
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爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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