AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 26, 2020

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2020-073

爱司凯科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2020 年8 月25 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资者负责 的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点 等不发生变更的情况下，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募 集资金投资项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”预定可使用状态延 期至2020 年9 月30 日。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为人民币225,200,000.00 元，扣除发行费用人民币36,292,500.00 元， 募集资金净额为人民币188,907,500.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2016 年6 月30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广 州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135 号），实际收到的募集资 金净额为人民币188,922,083.00 元，两者差额人民币14,583 元为深圳证券交易所调整 首发上市收费所致。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

2、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目 和投入募集资金金额如下：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	预计投资金额	使用募集资金投资规模
1	CTP 设备生产建设项目	12,650.00	10,692.21
2	研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
3	营销服务网络建设项目①	3,200.00	3,200.00
合计		20,850.00	18,892.21

注①：营销服务网络建设项目已注销专户，具体内容详见2018 年3 月12 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-020）。

2018 年10 月9 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次 会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意公司进行将“CTP 设备生产建设项目”变更为“MEMS 打印头生产线建设项目”，将“研 发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。公司独 立董事、保荐机构发表了同意的意见。上述募集资金投资项目变更不构成关联交易，也 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

上述变更后，截至2020 年6 月30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

					单位：万
序 号	项目名称	承诺投资金 额	累计投资 金额	投资进度 （%）	项目达到预定可使 用状态
1	CTP 设备生产建设项目	12,650.00	747.16	100	－
2	研发中心建设项目	5,000.00	852.57	100	－
3	营销服务网络建设项目	3,200.00	3,210.30	100	2017 年7 月1 日
4	MEMS 打印头生产线建设项目	－	8,608.16	84.24	2020 年3 月31 日
5	数字制版机、工业用压电喷墨 打印头生产线项目	－	4,157.12	92.75	2020 年6 月30 日
合计		20,850.00	17,575.32	－	－

注：

1、以上数据未经审计。

2、MEMS 打印头生产线建设项目已结项，该项目节余资金1,516.94 万元已从募投银行专户转入 自有资金账户中。具体详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

告编号：2020-009）。

二、 募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、公司募集资金投资项目延期的具体情况

公司募集资金投资项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”，该项 目主要是在公司现有的业务基础上进一步加强公司生产持续经营能力。公司结合当前募 集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，在项目实施主体、项目投资总额和建设规 模不变的情况下，拟对该项目达到预定可使用状态日期从2020 年6 月30 日延期至2020 年9 月30 日。

2、公司募集资金投资项目延期的原因

目前数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目目前已经完成主体建设工程， 生产管线等。2020 年上半年项目建设物质采购、货品物流运输、工人复工延迟等各环节 受新冠疫情影响及限制，导致项目整体实施进度与项目预期计划相比有所推迟。

基于上述情况，为了维护全体股东和企业利益，公司经过审慎研究，拟对该项目达 到预定可使用状态延期至2020 年9 月30 日。

3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整 项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形。

公司目前生产经营情况正常，调整募集资金投资项目达到预定可使用状态日期是出 于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响， 不会损害全体股东的利益。

三、 募集资金投资项目延期的审批程序及意见

1、公司董事会审议情况

2020 年8 月25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、 实际建设情况及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==

使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的 预定可使用状态日期进行延期调整。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度实际 建设情况及验收审批预定情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使 用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的 变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本 次募集资金投资项目延期事项,并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推进募 集资金投资项目的实施。

3、公司监事会审议意见

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设 情况及验收审批预定情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资 金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容未发生变更，不会对公 司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意 公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

四、 备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第十五次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2020年8月27日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==