AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 19, 2017

附表： 广州市爱司凯科技股份有限公司

广州市爱司凯科技股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于 核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为225,200,000.00 元，扣除发行费用 36,292,500.00 元，募集资金净额为人民币188,907,500.00 元，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2016 年6 月30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具 了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135 号”。实际收到的募集 资金净额为人民币188,922,083.00 元，两者差额14,583 元为深交所调整首发上市收费所致。

2、募集资金使用及结余情况。

截止2016 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币45,773,487.14 元，均投入募集 资金项目。

截止2016 年12 月31 日，本公司累计使用金额人民币45,773,487.14 元，募集资金专户余 额为人民币143,414,764.63 元，与实际募集资金净额人民币143,148,595.86 元的差异金额为 人民币266,168.77 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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附表： 广州市爱司凯科技股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司 实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实 行专户专储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2016 年7 月25 日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商 银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“浦发 银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“兴业银行越秀支 行”），上述三家银行（以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止2016 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：

甲方	乙方	募集资金专项账户	金额（元）	募集资金用途
公司	招商银行 广州开发区支行	120907413810303	50,014,177.41	研发中心建设项目
公司	浦发银行 广州开发区支行	82210155300001216	93,345,497.75	CTP设备生产建设 项目
公司	兴业银行 越秀支行	391120100100134614	55,089.47	营销服务网络建设 项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度募集资金的使用情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。

四、募集资金投资项目变更实施方式情况

公司于2016 年10 月11 日第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更营销服务网络建 设募投项目实施方式的议案》。公司拟将原有覆盖全国的8 个营销服务网点调整为3 个，即分 别在北京、杭州、广州等客户最集中的华北、华东、华南三个地区设置营销网点。该项目募集 资金用于募投项目实施地点北京、杭州、广州三地房屋置办等其他费用，募投项目实施主体及 实施资金总额不变。

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附表： 广州市爱司凯科技股份有限公司

有关变更项目的具体分析和说明见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”及附表2：《变 更募集资金投资项目情况表》。

五、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2016 年12 月14 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2016 年6 月30 日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,209.25 万元，公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金，符合募集资金到帐后6 个月内进行置换的规定。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情 况进行了专项审核，并出具了（天职业字[2016]第17160 号）《广州市爱司凯科技股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

有关募集资金置换情况说明见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存 在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

广州市爱司凯科技股份有限公司

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2017 年4 月18 日

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广州市爱司凯科技股份有限公司

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附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			18,892.21			本年度投入募集	4,577.35
募集资金总额
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-				4,577.35
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额			-
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变	募集资金	调整后投资	本年度投入	截至期末	截至期末投资	项目达到预定可使	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资
	更项目（含	承诺投资	总额（1）	金额	累计投入	进度（%）(3)＝	用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
金投向
	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)
承诺投资项目
研发中心建设项目		5,000.00	5,000.00				2018年07月05日	不适用	不适用	否
CTP 设备生产建设项目		12,650.00	12,650.00	1,372.56	356.68	10.85	2018年07月05日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目		3,200.00	3,200.00	3,204.79	3,204.46	100.15	2017年07月05日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	20,850.00	20,850.00	4,577.35	4,577.35	21.95	--		--	--
补充流动资金（如有）	---
超募资金投小计	---
合计	---	20,850.00	20,850.00	4,577.35	4,577.35	21.95

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	广州市爱司凯科技股份有限公司	广州市爱司凯科技股份有限公司
	未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、 广州建设3 个营销服务网点。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金1,209.25 万元。截至2016 年12 月31 日止，已经置换的金额852.57 万元，尚有356.68 万元因募投资金定存 的原因未置换。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金不适用
	未达到计划进度或预计	不适用
	收益的情况和原因（分
	具体项目）
	项目可行性发生重大变	不适用
	化的情况说明
	超募资金的金额、用途	不适用
	及使用进展情况
	募集资金投资项目实施	营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、 广州建设3 个营销服务网点。
	地点变更情况
	募集资金投资项目实施	不适用
	方式调整情况
		公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金1,209.25 万元。截至2016 年12 月31 日止，已经置换的金额852.57 万元，尚有356.68 万元因募投资金定存 的原因未置换。
	募集资金投资项目先期
	投入及置换情况
	用闲置募集资金暂时补	不适用
	充流动资金情况
	项目实施出现募集资金	不适用

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广州市爱司凯科技股份有限公司 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金分存放于募集资金专用账户中。 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况

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广州市爱司凯科技股份有限公司

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后项目拟		截至期末实际
	对应的原承诺		本年度实际		截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本年度实	是否达到预计效	变更后的项目可行性是否
变更后的项目		投入募集资金		累计投入金额
	项目		投入金额		（%）(3)=(2)/(1)	状态日期	现的效益	益	发生重大变化
		总额（1）		(2)
营销服务网络	营销服务网络 建设项目	3,200.00	3,204.79	3,204.79	100.15	2017 年07 月05 日	不适用	不适用	否
建设项目
		3,200.00	3,204.79	3,204.79	100.15
合计
					营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8 个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3 个营销服务网点。上述变更事项于2016 年9 月18 日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的 意见，保荐机构江海证券有限公司发表了无异议的核查意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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