AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 24, 2016

证券代码： 300521 证券简称：爱司凯 公告编号： 2016-025

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广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为225,200,000.00 元，扣除发行费用36,292,500.00 元，募 集资金净额为人民币188,907,500.00 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2016 年6 月30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135 号”。 实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00 元，两者差额14,583 元为深 交所调整首发上市收费所致。

截至2016 年6 月30 日，公司股权认购资金专户余额201,000,000 元，由 于公司募集资金到位时间较短，公司不存在使用募集资金专户中的募集资金情 况。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、 规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户专储。

公司于2016 年7 月25 日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以 下简称“招商银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开 发区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广 州越秀支行（以下简称“兴业银行越秀支行”），上述三家银行（以下统称“乙 方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到 切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止2016 年7 月25 日，公司募集账户余额188,963,617.18 元，具体构成 情况如下：

甲方	乙方	乙方	募集资金专项账户	金额（元）	募集资金用途
公司	招商银行 广州开发区支行		120907413810303	50,000,000.00	研发中心建设项目
公司	浦发银行 广州开发区支行		82210155300001216	106,963,617.18	CTP设备生产建设 项目
公司		兴业银行 越秀支行	391120100100134614	32,000,000.00	营销服务网络建设 项目

备注：6 月30 日-7 月25 日公司股权认购资金专户产生利息41,534.18 元转 入上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	188,922,083.00	188,922,083.00	188,922,083.00	188,922,083.00	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	0	0	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）		本期 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
研发中心建设项 目	否	50,000,000.00	50,000,000.00		0	0	0	2018年07月 05日	不适用	不适用	否
CTP 设备生产建 设项目	否	126,500,000.00	126,500,000.00		0	0	0	2018年07月 05日	不适用	不适用	否
营销服务网络建 设项目	否	32,000,000.00	32,000,000.00		0	0	0	2017年07月 05日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		208,500,000.00	208,500,000.00		0	0	0
超募资金投向	不适用
无	不适用
归还银行贷款 （如有）	不适用
补充流动资金 （如有）	不适用
超募资金投向小 计	不适用
合计
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具	不适用

体项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违法违规情形。

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特此公告。

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广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2016 年8 月24 日

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