AMSKY Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

关于爱司凯科技股份有限公司2019 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

天职业字[2020]21122-2 号

目 录

201 9 年度关联方资金占用情况的专项说明 ~~1~~ 201 9 年度关联方资金占用情况汇总表 ~~2~~

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

天职业字[2020]21122-2号

关于爱司凯科技股份有限公司2019 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

爱司凯科技股份有限公司董事会：

我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2019年12月31日 的合并资产负债表及资产负债表、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合 并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月24日签署了无保留意见的审计 报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知（2017修订）》，爱司凯公司编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱司凯公司管理层的责任。我们的责 任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，爱司凯公司汇总表在所有重大 方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解爱司凯公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财 务报表一并阅读。

中国注册会计师

陈志刚 （项目合伙人）： 中国·北京

二○二○年四月二十四日

中国注册会计师： 王守军

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：爱司凯科技股份有限公司

单位：人民币万元

项目	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期初 占用资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资 金的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来		往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期初 占用资金余额	2019 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019 年度占用资 金的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
	资金往来方名称
大股东及其附属企业	广东中钛节能科技有限公司	实控人的参股公司	应收账款	7.20	16.20		23.40		房屋租赁	经营性资金往来
	杭州爱数凯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	569.28	497.00		1,066.28		往来款项	非经营性资金往来
	广州市保利特企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,124.53			51.60	1,072.93	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其	杭州爱新凯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	166.20	26.00		6.20	186.00	往来款项	非经营性资金往来
附属企业	广州市爱微特科技有限公司	控股子公司	其他应收款	33.38	200.00		233.38		往来款项	非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	DT CTP Investment Limited	股东	其他应收款	59.89			59.89		代缴红利税	非经营性资金往来
总计				1,960.48	739.20	-	1,440.75	1,258.93
法定代表人：李明之	主管会计工作的负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

2