AMSKY Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 22, 2019

关于爱司凯科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]7563 号

目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3

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天职业字[2019]7563 号

关于爱司凯科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

爱司凯科技股份有限公司董事会：

我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2018年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量 表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月 19日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知（2017修订）》（证监会公告[2017]16号）修改）的要求，爱司凯公司编 制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱司凯公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，爱司凯公 司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载 信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解爱司凯公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○一九年四月十九日

中国注册会计师：

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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：爱司凯科技股份有限公司

单位：人民币万元

项目	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称
大股东及其附属企业
	杭州爱数凯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	515.20	91.00	23.08	60.00	569.28	往来款项	非经营性资金往来
	广州市保利特企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,186.12		51.60	113.19	1,124.53	往来款项	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其	杭州爱新凯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	125.00	167.00	6.20	132.00	166.20	往来款项	非经营性资金往来
附属企业	广州市爱微特科技有限公司	控股子公司	其他应收款		291.00	0.18	257.80	33.38	往来款项	非经营性资金往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	DT CTP Investment Limited	股东	其他应收款	59.89				59.89	代缴红利税	非经营性资金往来
	Super Link Holdings Limited	股东	其他应收款	44.53			44.53		代缴红利税	非经营性资金往来
总计				1,930.74	549.00	81.06	607.52	1,953.28
法定代表人：李明之	主管会计工作的负责人：谢晓楠会计机构负责人：伦素飞

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