AMPOC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 851,679 | 18.86 | 1,028,451 | 22.23 | 791,056 | 18.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 946,047 | 20.95 | 785,974 | 16.99 | 684,621 | 16.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 218,700 | 4.84 | 97,670 | 2.11 | 55,570 | 1.31 |
| 應收票據淨額 | 1,103 | 0.02 | 1,255 | 0.03 | 1,108 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 783,042 | 17.34 | 883,078 | 19.09 | 903,347 | 21.28 |
| 其他應收款淨額 | 4,183 | 0.09 | 1,113 | 0.02 | 6,052 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,070,271 | 23.70 | 1,174,820 | 25.40 | 1,146,698 | 27.01 |
| 其他流動資產 | 18,958 | 0.42 | 19,997 | 0.43 | 22,783 | 0.54 |
| 流動資產合計 | 3,893,991 | 86.23 | 3,992,366 | 86.30 | 3,611,235 | 85.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,660 | 0.06 | 2,660 | 0.06 | 2,660 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 80,145 | 1.77 | 100,822 | 2.18 | 86,938 | 2.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 483,587 | 10.71 | 484,335 | 10.47 | 486,019 | 11.45 |
| 使用權資產 | 8,935 | 0.20 | 2,140 | 0.05 | 2,591 | 0.06 |
| 無形資產 | 672 | 0.01 | 908 | 0.02 | 158 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 31,154 | 0.69 | 34,028 | 0.74 | 40,297 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 14,923 | 0.33 | 8,688 | 0.19 | 15,760 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 622,076 | 13.77 | 633,581 | 13.70 | 634,423 | 14.94 |
| 資產總額 | 4,516,067 | 100.00 | 4,625,947 | 100.00 | 4,245,658 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 793,295 | 17.57 | 799,862 | 17.29 | 789,158 | 18.59 |
| 應付票據 | 1,820 | 0.04 | 2,268 | 0.05 | 2,338 | 0.06 |
| 應付帳款 | 488,635 | 10.82 | 600,208 | 12.97 | 484,694 | 11.42 |
| 其他應付款 | 188,625 | 4.18 | 222,235 | 4.80 | 166,333 | 3.92 |
| 本期所得稅負債 | 45,875 | 1.02 | 109,852 | 2.37 | 67,731 | 1.60 |
| 負債準備－流動 | 27,502 | 0.61 | 24,669 | 0.53 | 21,401 | 0.50 |
| 租賃負債－流動 | 3,754 | 0.08 | 1,601 | 0.03 | 2,110 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 3,062 | 0.07 | 2,110 | 0.05 | 1,363 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,552,568 | 34.38 | 1,762,805 | 38.11 | 1,535,128 | 36.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 47,753 | 1.06 | 38,415 | 0.83 | 39,831 | 0.94 |
| 租賃負債－非流動 | 5,531 | 0.12 | 539 | 0.01 | 481 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 58,742 | 1.30 | 59,222 | 1.28 | 93,168 | 2.19 |
| 非流動負債合計 | 112,026 | 2.48 | 98,176 | 2.12 | 133,480 | 3.14 |
| 負債總額 | 1,664,594 | 36.86 | 1,860,981 | 40.23 | 1,668,608 | 39.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,144,373 | 25.34 | 1,144,373 | 24.74 | 1,144,373 | 26.95 |
| 股本合計 | 1,144,373 | 25.34 | 1,144,373 | 24.74 | 1,144,373 | 26.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 282,398 | 6.25 | 282,398 | 6.10 | 282,398 | 6.65 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,625 | 0.88 | 39,625 | 0.86 | 39,625 | 0.93 |
| 資本公積合計 | 322,023 | 7.13 | 322,023 | 6.96 | 322,023 | 7.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 590,564 | 13.08 | 528,620 | 11.43 | 528,620 | 12.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 734,973 | 16.27 | 705,068 | 15.24 | 527,904 | 12.43 |
| 保留盈餘合計 | 1,325,537 | 29.35 | 1,233,688 | 26.67 | 1,056,524 | 24.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,320 | 0.14 | 2,213 | 0.05 | 5,346 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 53,220 | 1.18 | 62,669 | 1.35 | 48,784 | 1.15 |
| 其他權益合計 | 59,540 | 1.32 | 64,882 | 1.40 | 54,130 | 1.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,851,473 | 63.14 | 2,764,966 | 59.77 | 2,577,050 | 60.70 |
| 權益總額 | 2,851,473 | 63.14 | 2,764,966 | 59.77 | 2,577,050 | 60.70 |
| 負債及權益總計 | 4,516,067 | 100.00 | 4,625,947 | 100.00 | 4,245,658 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |