AMPOC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 395,202 | 310,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 395,202 | 310,110 |
| 折舊費用 | 12,348 | 12,223 |
| 攤銷費用 | 4,523 | 4,899 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,744 | 3,484 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,580 | 52,978 |
| 利息費用 | 100 | 139 |
| 利息收入 | -1,239 | -1,526 |
| 股利收入 | -4,764 | -4,760 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 11 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,442 | 28,091 |
| 收益費損項目合計 | 6,093 | 95,539 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,804 | 58,744 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,128 | -14,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 71,034 | 48,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,456 | 2,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42 | 3,069 |
| 存貨（增加）減少 | -225,733 | 78,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,719 | 2,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -267,592 | 179,029 |
| 合約負債增加（減少） | 178,878 | -50,885 |
| 應付票據增加（減少） | 1,656 | -69 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,060 | -23,055 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,850 | -19,312 |
| 負債準備增加（減少） | 2,211 | -4,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | 504 | 309 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,526 | -9,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 240,633 | -106,223 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,959 | 72,806 |
| 調整項目合計 | -20,866 | 168,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,336 | 478,455 |
| 收取之利息 | 1,274 | 1,513 |
| 收取之股利 | 4,764 | 4,760 |
| 支付之利息 | -100 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,227 | -105,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,047 | 378,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,570 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,476 | -1,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 185 |
| 存出保證金增加 | -122 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 737 |
| 取得無形資產 | -916 | -126 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,382 |
| 其他非流動資產減少 | -722 | -2,064 |
| 預付設備款增加 | -2,744 | -178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,550 | 17,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,425 | -4,123 |
| 發放現金股利 | -286,093 | -286,093 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,518 | -290,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,777 | -30,833 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,798 | 75,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,084 | 461,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,286 | 537,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,286 | 537,084 |