AMPOC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由揚博公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,600 | 138,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,600 | 138,507 |
| 折舊費用 | 3,098 | 3,010 |
| 攤銷費用 | 1,118 | 1,135 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,358 | -2,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,313 | -17,571 |
| 利息費用 | 20 | 29 |
| 利息收入 | -204 | -342 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,312 | 19,748 |
| 收益費損項目合計 | 15,389 | 3,412 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,622 | 20,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,119 | 2,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,431 | -94,791 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,035 | 20,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,607 | -2,653 |
| 存貨（增加）減少 | -72,040 | -80,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -153 | -7,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,837 | -142,219 |
| 合約負債增加（減少） | 11,216 | -16,588 |
| 應付票據增加（減少） | -150 | 362 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,593 | 40,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,269 | -21,848 |
| 負債準備增加（減少） | -507 | -1,261 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,088 | -556 |
| 其他營業負債增加（減少） | -313 | -191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,482 | 679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,355 | -141,540 |
| 調整項目合計 | -34,966 | -138,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,634 | 379 |
| 收取之利息 | 198 | 332 |
| 支付之利息 | -20 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,582 | -1,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,230 | -450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,327 | -710 |
| 存出保證金增加 | -5,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -762 | -366 |
| 預付設備款增加 | -622 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -850 | -1,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,037 | -1,012 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,037 | -1,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,110 | -22,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,233 | -24,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,286 | 537,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 560,519 | 512,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 560,519 | 512,468 |