AMPOC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 560,519 | 14.83 | 492,286 | 13.49 | 512,468 | 14.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 577,274 | 15.28 | 556,427 | 15.25 | 458,629 | 13.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 55,570 | 1.47 | 55,570 | 1.52 | 2,000 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 1,631 | 0.04 | 8,750 | 0.24 | 29,147 | 0.83 |
| 應收帳款淨額 | 805,831 | 21.32 | 828,591 | 22.71 | 845,732 | 24.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,747 | 0.50 | 22,811 | 0.63 | 93,248 | 2.66 |
| 其他應收款淨額 | 7,677 | 0.20 | 1,064 | 0.03 | 3,704 | 0.11 |
| 存貨 | 1,040,574 | 27.54 | 968,534 | 26.54 | 823,065 | 23.51 |
| 其他流動資產 | 16,574 | 0.44 | 17,128 | 0.47 | 13,192 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 3,084,397 | 81.62 | 2,951,161 | 80.87 | 2,781,185 | 79.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 62,533 | 1.65 | 64,445 | 1.77 | 82,429 | 2.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,732 | 1.85 | 78,732 | 2.16 | 78,732 | 2.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,000 | 0.05 | 2,000 | 0.05 | 4,000 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 483,283 | 12.79 | 482,020 | 13.21 | 485,223 | 13.86 |
| 使用權資產 | 6,864 | 0.18 | 7,109 | 0.19 | 9,075 | 0.26 |
| 無形資產 | 773 | 0.02 | 900 | 0.02 | 311 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 57,311 | 1.52 | 56,607 | 1.55 | 47,879 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 12,169 | 0.32 | 6,070 | 0.17 | 12,534 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 694,665 | 18.38 | 697,883 | 19.13 | 720,183 | 20.57 |
| 資產總額 | 3,779,062 | 100.00 | 3,649,044 | 100.00 | 3,501,368 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 482,561 | 12.77 | 471,345 | 12.92 | 275,879 | 7.88 |
| 應付票據 | 3,004 | 0.08 | 3,154 | 0.09 | 1,860 | 0.05 |
| 應付帳款 | 477,548 | 12.64 | 435,955 | 11.95 | 429,829 | 12.28 |
| 其他應付款 | 422,651 | 11.18 | 166,115 | 4.55 | 415,814 | 11.88 |
| 本期所得稅負債 | 58,041 | 1.54 | 41,079 | 1.13 | 49,679 | 1.42 |
| 負債準備－流動 | 17,519 | 0.46 | 18,026 | 0.49 | 14,554 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 4,005 | 0.11 | 3,728 | 0.10 | 3,692 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 1,148 | 0.03 | 2,236 | 0.06 | 1,176 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,466,477 | 38.81 | 1,141,638 | 31.29 | 1,192,483 | 34.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 22,005 | 0.58 | 19,282 | 0.53 | 13,632 | 0.39 |
| 租賃負債－非流動 | 2,860 | 0.08 | 3,381 | 0.09 | 5,383 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 130,425 | 3.45 | 130,738 | 3.58 | 110,385 | 3.15 |
| 非流動負債合計 | 155,290 | 4.11 | 153,401 | 4.20 | 129,400 | 3.70 |
| 負債總額 | 1,621,767 | 42.91 | 1,295,039 | 35.49 | 1,321,883 | 37.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,144,373 | 30.28 | 1,144,373 | 31.36 | 1,144,373 | 32.68 |
| 股本合計 | 1,144,373 | 30.28 | 1,144,373 | 31.36 | 1,144,373 | 32.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 282,398 | 7.47 | 282,398 | 7.74 | 282,398 | 8.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,625 | 1.05 | 39,625 | 1.09 | 39,625 | 1.13 |
| 資本公積合計 | 322,023 | 8.52 | 322,023 | 8.82 | 322,023 | 9.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 464,224 | 12.28 | 464,224 | 12.72 | 442,749 | 12.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 201,241 | 5.33 | 397,483 | 10.89 | 244,421 | 6.98 |
| 保留盈餘合計 | 665,465 | 17.61 | 861,707 | 23.61 | 687,170 | 19.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,144 | -0.08 | -2,676 | -0.07 | -2,659 | -0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 28,578 | 0.76 | 28,578 | 0.78 | 28,578 | 0.82 |
| 其他權益合計 | 25,434 | 0.67 | 25,902 | 0.71 | 25,919 | 0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,157,295 | 57.09 | 2,354,005 | 64.51 | 2,179,485 | 62.25 |
| 權益總額 | 2,157,295 | 57.09 | 2,354,005 | 64.51 | 2,179,485 | 62.25 |
| 負債及權益總計 | 3,779,062 | 100.00 | 3,649,044 | 100.00 | 3,501,368 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |