AMPOC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 756,084 | 18.58 | 492,286 | 13.49 | 614,911 | 16.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 593,487 | 14.58 | 556,427 | 15.25 | 523,749 | 14.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 55,570 | 1.37 | 55,570 | 1.52 | 2,000 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 1,405 | 0.03 | 8,750 | 0.24 | 7,391 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 771,636 | 18.96 | 828,591 | 22.71 | 851,437 | 23.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 22,811 | 0.63 | 25,979 | 0.71 |
| 其他應收款淨額 | 6,983 | 0.17 | 1,064 | 0.03 | 1,261 | 0.03 |
| 存貨 | 1,159,541 | 28.49 | 968,534 | 26.54 | 893,398 | 24.34 |
| 其他流動資產 | 17,187 | 0.42 | 17,128 | 0.47 | 9,778 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 3,361,893 | 82.60 | 2,951,161 | 80.87 | 2,929,904 | 79.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,360 | 2.05 | 64,445 | 1.77 | 102,636 | 2.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,732 | 1.71 | 78,732 | 2.16 | 78,732 | 2.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 2,000 | 0.05 | 2,000 | 0.05 | 4,000 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 486,754 | 11.96 | 482,020 | 13.21 | 484,080 | 13.19 |
| 使用權資產 | 5,798 | 0.14 | 7,109 | 0.19 | 8,008 | 0.22 |
| 無形資產 | 812 | 0.02 | 900 | 0.02 | 215 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 54,303 | 1.33 | 56,607 | 1.55 | 51,882 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 5,325 | 0.13 | 6,070 | 0.17 | 11,719 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 708,084 | 17.40 | 697,883 | 19.13 | 741,272 | 20.19 |
| 資產總額 | 4,069,977 | 100.00 | 3,649,044 | 100.00 | 3,671,176 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 604,694 | 14.86 | 471,345 | 12.92 | 339,948 | 9.26 |
| 應付票據 | 2,178 | 0.05 | 3,154 | 0.09 | 2,264 | 0.06 |
| 應付帳款 | 538,386 | 13.23 | 435,955 | 11.95 | 436,755 | 11.90 |
| 其他應付款 | 457,949 | 11.25 | 166,115 | 4.55 | 448,665 | 12.22 |
| 本期所得稅負債 | 39,538 | 0.97 | 41,079 | 1.13 | 36,435 | 0.99 |
| 負債準備－流動 | 20,778 | 0.51 | 18,026 | 0.49 | 18,174 | 0.50 |
| 租賃負債－流動 | 3,827 | 0.09 | 3,728 | 0.10 | 3,394 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 5,421 | 0.13 | 2,236 | 0.06 | 1,430 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 1,672,771 | 41.10 | 1,141,638 | 31.29 | 1,287,065 | 35.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 21,784 | 0.54 | 19,282 | 0.53 | 13,747 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 1,972 | 0.05 | 3,381 | 0.09 | 4,614 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 130,202 | 3.20 | 130,738 | 3.58 | 110,274 | 3.00 |
| 非流動負債合計 | 153,958 | 3.78 | 153,401 | 4.20 | 128,635 | 3.50 |
| 負債總額 | 1,826,729 | 44.88 | 1,295,039 | 35.49 | 1,415,700 | 38.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,144,373 | 28.12 | 1,144,373 | 31.36 | 1,144,373 | 31.17 |
| 股本合計 | 1,144,373 | 28.12 | 1,144,373 | 31.36 | 1,144,373 | 31.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 282,398 | 6.94 | 282,398 | 7.74 | 282,398 | 7.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,625 | 0.97 | 39,625 | 1.09 | 39,625 | 1.08 |
| 資本公積合計 | 322,023 | 7.91 | 322,023 | 8.82 | 322,023 | 8.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 464,224 | 11.41 | 464,224 | 12.72 | 464,224 | 12.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 288,417 | 7.09 | 397,483 | 10.89 | 299,885 | 8.17 |
| 保留盈餘合計 | 752,641 | 18.49 | 861,707 | 23.61 | 764,109 | 20.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,367 | -0.11 | -2,676 | -0.07 | -3,607 | -0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 28,578 | 0.70 | 28,578 | 0.78 | 28,578 | 0.78 |
| 其他權益合計 | 24,211 | 0.59 | 25,902 | 0.71 | 24,971 | 0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,243,248 | 55.12 | 2,354,005 | 64.51 | 2,255,476 | 61.44 |
| 權益總額 | 2,243,248 | 55.12 | 2,354,005 | 64.51 | 2,255,476 | 61.44 |
| 負債及權益總計 | 4,069,977 | 100.00 | 3,649,044 | 100.00 | 3,671,176 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |