AMPOC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,087 | 233,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,087 | 233,024 |
| 折舊費用 | 6,248 | 6,045 |
| 攤銷費用 | 2,212 | 2,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,841 | -6,775 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,549 | -37,898 |
| 利息費用 | 36 | 54 |
| 利息收入 | -494 | -736 |
| 股利收入 | -5,950 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,161 | 12,072 |
| 收益費損項目合計 | -13,495 | -24,957 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,426 | -44,999 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,345 | 24,487 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,114 | -96,592 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,811 | 88,187 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | -193 |
| 存貨（增加）減少 | -191,007 | -150,597 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,584 | -5,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,670 | -185,302 |
| 合約負債增加（減少） | 133,349 | 47,481 |
| 應付票據增加（減少） | -976 | 766 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,431 | 45,860 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,371 | 11,185 |
| 負債準備增加（減少） | 2,752 | 2,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,185 | -302 |
| 其他營業負債增加（減少） | -536 | -302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,576 | 107,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,906 | -78,255 |
| 調整項目合計 | 87,411 | -103,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,498 | 129,812 |
| 收取之利息 | 448 | 725 |
| 支付之利息 | -36 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,189 | -35,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,721 | 94,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,275 | -1,550 |
| 存出保證金增加 | -993 | 0 |
| 取得無形資產 | -168 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -762 | -452 |
| 預付設備款增加 | -4,986 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184 | -2,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,090 | -2,046 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,090 | -2,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,649 | -13,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 263,798 | 77,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,286 | 537,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,084 | 614,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,084 | 614,911 |