AMPOC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,098 | 295,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,098 | 295,393 |
| 折舊費用 | 9,492 | 9,318 |
| 攤銷費用 | 3,346 | 3,409 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,578 | 1,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -795 | -7,998 |
| 利息費用 | 53 | 76 |
| 利息收入 | -713 | -998 |
| 股利收入 | -7,488 | -4,760 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,330 | 6,132 |
| 收益費損項目合計 | 10,163 | 7,016 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,145 | -9,582 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,253 | 29,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,510 | -83,240 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,811 | 98,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,913 | -3,195 |
| 存貨（增加）減少 | -248,138 | -240,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,195 | -4,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,527 | -212,885 |
| 合約負債增加（減少） | 90,701 | 141,674 |
| 應付票據增加（減少） | -1,090 | 445 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,454 | 68,913 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,593 | -5,490 |
| 負債準備增加（減少） | 3,001 | 2,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | -882 | -380 |
| 其他營業負債增加（減少） | -760 | -406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,831 | 206,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,304 | -5,953 |
| 調整項目合計 | 21,467 | 1,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,565 | 296,456 |
| 收取之利息 | 696 | 992 |
| 收取之股利 | 7,488 | 4,760 |
| 支付之利息 | -53 | -76 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,944 | -71,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,752 | 230,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,275 | -3,436 |
| 存出保證金減少 | 272 | 184 |
| 取得無形資產 | -168 | -245 |
| 其他非流動資產增加 | -1,810 | -723 |
| 預付設備款增加 | -5,604 | -722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -585 | -4,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,147 | -3,383 |
| 發放現金股利 | -286,093 | -286,093 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289,240 | -289,476 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,126 | -7,041 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,947 | -70,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,286 | 537,084 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,339 | 466,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,339 | 466,297 |