AMPOC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,807 | 206,731 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,807 | 206,731 |
| 折舊費用 | 4,029 | 4,372 |
| 攤銷費用 | 1,649 | 865 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,764 | -538 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,804 | 1,322 |
| 利息費用 | 0 | 41 |
| 利息收入 | -514 | -596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,515 | -3,824 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,093 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,291 | 13,362 |
| 收益費損項目合計 | 9,465 | 15,004 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,725 | -41,390 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,953 | 4,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,682 | -20,893 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92 | -165 |
| 存貨（增加）減少 | -130,279 | -5,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,230 | 395 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -750 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,067 | -63,010 |
| 應付票據增加（減少） | 3,112 | 247 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,457 | 93,955 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,469 | 3,619 |
| 負債準備增加（減少） | -1,623 | 3,937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,380 | -34,101 |
| 其他營業負債增加（減少） | 303 | 215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,160 | 67,872 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,907 | 4,862 |
| 調整項目合計 | -139,442 | 19,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,365 | 226,597 |
| 收取之利息 | 529 | 601 |
| 支付之利息 | 0 | -50 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,531 | -19,610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,637 | 207,538 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,202 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,558 | 5,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,248 | -2,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,633 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,673 | -27,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -58,343 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -58,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,291 | -13,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,255 | 108,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,677 | 272,259 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 314,422 | 380,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,422 | 380,463 |