AMPOC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,666 | 59,831 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,666 | 59,831 |
| 折舊費用 | 2,197 | 2,105 |
| 攤銷費用 | 453 | 510 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,344 | 12,736 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 216 | -209 |
| 利息費用 | 41 | 114 |
| 利息收入 | -262 | -287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -632 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,829 | 12,282 |
| 收益費損項目合計 | 3,130 | 26,619 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,390 | -13,030 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,443 | -9,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,033 | -36,459 |
| 其他應收款（增加）減少 | -292 | -86 |
| 存貨（增加）減少 | 88,629 | 5,038 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,243 | 5,210 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,780 | -49,178 |
| 應付票據增加（減少） | -749 | 820 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,905 | -69,206 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,696 | -27,481 |
| 負債準備增加（減少） | 1,133 | -820 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,995 | 28,647 |
| 其他營業負債增加（減少） | 95 | 259 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,307 | -67,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,473 | -116,959 |
| 調整項目合計 | 28,603 | -90,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,269 | -30,509 |
| 收取之利息 | 268 | 301 |
| 支付之利息 | -50 | -614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,212 | -19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,275 | -30,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -32,718 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -340 | -756 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3 |
| 取得無形資產 | 0 | -169 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,058 | -928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,343 | -7,428 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,343 | -7,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,829 | -12,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,045 | -51,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,259 | 360,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,304 | 309,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,304 | 309,052 |