AMPOC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 349,474 | 11.11 | 258,372 | 9.12 | 403,679 | 13.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 610,373 | 19.41 | 519,792 | 18.35 | 611,527 | 19.86 |
| 應收票據淨額 | 5,121 | 0.16 | 20,168 | 0.71 | 2,086 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 898,424 | 28.57 | 837,054 | 29.55 | 721,868 | 23.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 7,772 | 0.25 | 7,461 | 0.26 | 3,622 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 609,728 | 19.39 | 515,524 | 18.20 | 632,517 | 20.55 |
| 其他流動資產 | 12,505 | 0.40 | 9,471 | 0.33 | 7,004 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 2,493,397 | 79.30 | 2,167,842 | 76.52 | 2,382,303 | 77.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 119,747 | 3.81 | 128,078 | 4.52 | 148,517 | 4.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 491,418 | 15.63 | 493,533 | 17.42 | 496,331 | 16.12 |
| 無形資產 | 2,659 | 0.08 | 3,537 | 0.12 | 4,529 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 36,360 | 1.16 | 36,360 | 1.28 | 35,156 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 769 | 0.02 | 3,574 | 0.13 | 11,677 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 650,953 | 20.70 | 665,082 | 23.48 | 696,210 | 22.62 |
| 資產總額 | 3,144,350 | 100.00 | 2,832,924 | 100.00 | 3,078,513 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,103 | 1.28 | 39,816 | 1.41 | 59,938 | 1.95 |
| 應付票據 | 2,383 | 0.08 | 747 | 0.03 | 1,586 | 0.05 |
| 應付帳款 | 414,700 | 13.19 | 272,527 | 9.62 | 315,101 | 10.24 |
| 其他應付款 | 83,271 | 2.65 | 95,772 | 3.38 | 85,792 | 2.79 |
| 當期所得稅負債 | 57,425 | 1.83 | 39,688 | 1.40 | 47,479 | 1.54 |
| 負債準備－流動 | 13,516 | 0.43 | 14,788 | 0.52 | 14,636 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 270,532 | 8.60 | 184,697 | 6.52 | 254,794 | 8.28 |
| 流動負債合計 | 881,930 | 28.05 | 648,035 | 22.88 | 779,326 | 25.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,760 | 0.18 | 7,680 | 0.27 | 13,440 | 0.44 |
| 遞延所得稅負債 | 4,018 | 0.13 | 4,018 | 0.14 | 4,018 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 78,137 | 2.48 | 84,106 | 2.97 | 76,605 | 2.49 |
| 非流動負債合計 | 87,915 | 2.80 | 95,804 | 3.38 | 94,063 | 3.06 |
| 負債總額 | 969,845 | 30.84 | 743,839 | 26.26 | 873,389 | 28.37 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,144,373 | 36.39 | 1,144,373 | 40.40 | 1,144,373 | 37.17 |
| 股本合計 | 1,144,373 | 36.39 | 1,144,373 | 40.40 | 1,144,373 | 37.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 282,398 | 8.98 | 282,398 | 9.97 | 282,398 | 9.17 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,625 | 1.26 | 39,625 | 1.40 | 39,625 | 1.29 |
| 資本公積合計 | 322,023 | 10.24 | 322,023 | 11.37 | 322,023 | 10.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 258,967 | 8.24 | 258,967 | 9.14 | 224,291 | 7.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 411,464 | 13.09 | 321,521 | 11.35 | 446,930 | 14.52 |
| 保留盈餘合計 | 670,431 | 21.32 | 580,488 | 20.49 | 671,221 | 21.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 37,678 | 1.20 | 42,201 | 1.49 | 67,507 | 2.19 |
| 其他權益合計 | 37,678 | 1.20 | 42,201 | 1.49 | 67,507 | 2.19 |
| 權益總額 | 2,174,505 | 69.16 | 2,089,085 | 73.74 | 2,205,124 | 71.63 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |