AMPOC — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 30, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,248 | 193,895 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,248 | 193,895 |
| 折舊費用 | 4,192 | 5,537 |
| 攤銷費用 | 1,612 | 2,125 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,496 | 1,720 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,241 | -1,395 |
| 利息費用 | 283 | 392 |
| 利息收入 | -1,001 | -909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,006 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,643 | -30,303 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,792 | -30,789 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -1,088 | -42,622 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -207,711 | -157,925 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,270 | -21,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,909 | -104,567 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,165 | 107,983 |
| 存貨（增加）減少 | -118,870 | -64,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -394 | -6,005 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 40 | -91 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,591 | -246,639 |
| 應付票據增加（減少） | 2,283 | 1,233 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,546 | 104,080 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,371 | 11,635 |
| 負債準備增加（減少） | -920 | -900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,194 | -54,595 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,710 | 235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,764 | 61,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,827 | -184,951 |
| 調整項目合計 | -86,915 | -227,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,333 | -33,678 |
| 收取之利息 | 1,079 | 841 |
| 支付之利息 | -289 | -389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,592 | -22,769 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,531 | -55,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,134 | -17,713 |
| 處分備供出售金融資產 | 8,452 | 44,447 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,294 | -1,771 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 933 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,805 | -16 |
| 取得無形資產 | -239 | -186 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,523 | 24,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,615 | 24,794 |
| 償還長期借款 | -3,840 | -3,840 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,455 | 20,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,792 | 30,789 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,391 | 20,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,372 | 296,961 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,763 | 317,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,763 | 317,470 |