Ampli S.A.

Quarterly Report • May 28, 2021

Raport kwartalny Q 1 / 2021

zgodnie z § 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. (Dz. U. z 2008, poz. 757)

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 28-05-2021r.
	w tys. zł		w tys. euro
W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E	1 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2020 okres od 2020-01-01 Do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2020 okres od 2020-01-01 Do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	2 078	1 712	446	396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	130	212	28	49
Zysk ( strata) brutto	130	212	28	49
Zysk ( strata) netto	106	212	22	49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 071	236	-230	55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-95	0	-22
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 071	141	-230	33
Aktywa razem	13 608	13 482	2 921	2 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 945	19 137	4 281	4 204
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	19 827	19 018	4 256	4 178
Kapitał własny	-6 337	-5 655	-1 360	-1 242
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	704	721
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,03	0,06	0,01	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,93	-1,72	-0,41	-0,38

	w tys. zł wg MSR
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na	stan na	stan na
	koniec	koniec	koniec
	1 kwartału	4 kwartału	1 kwartału
	/ 2021-03-31	/ 2020-12-31	/ 2020-03-31
I. Aktywa trwałe	2 694	2 726	2 836
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	106	112	157
- wartość firmy			2 176
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 088	2 111
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	501	501	501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	10 914	10 635	10 646
1. Zapasy	7 251	6 063	4 808
2. Należności krótkoterminowe	3 599	3 483	4 082
2.1. Od jednostek powiązanych	1 998
2.2. Od pozostałych jednostek	1 601	3 484	4 082
3. Inwestycje krótkoterminowe	12	1 083	1 705
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12	1 083	1 705
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	1 083	1 705
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52	5	51
A k t y w a r a z e m	13 609	13 361	13 482

P a s y w a
I. Kapitał własny	-6 337	-6 442	-5 655
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 725	-9 148	-9 149
8. Zysk (strata) netto	106	-576	212
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 945	19 803	19 137
1. Rezerwy na zobowiązania	119	119	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	119
a) długoterminowa	13	13	119
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	106	106	0
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	106	106	0
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 827	19 684	19 018
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 827	19 684	19 018
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	13 609	13 361	13 482
Wartość księgowa	-6 337	-6 443	-5 655
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,93	-1,96	-1,72
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,93	-1,96	-1,72

		w tys. zł wg MSR
POZYCJE POZABILANSOWE	stan na koniec	stan na koniec	stan na koniec 1
	1 kwartału	4 kwartału	kwartału /
	/ 2021-03-31	/ 2020-12-31	2020-03-31
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	16 548	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	16 548	16 548

	w tys. zł wg MSR
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1 kwartał /2021 okres od 2021- 01-01do 2021- 03-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 078	1 712
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 078	1 712
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 671	1 315
- do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 671	1 315
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	407	397
IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu	24 272	20 281
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	111	96
VII. Pozostałe przychody operacyjne	47	88
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	47	88
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	52
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	28	52
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	130	132
X. Przychody finansowe	5	89
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	1	3
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		86
XI. Koszty finansowe		9
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	4	9
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	132	212
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	132	212
XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca	26 26
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	106	212
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	106	212
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,03	0,06
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (strata) netto	106	212
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody ogółem	106	212

	w tys. zł wg MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał /2021 okres od 2021- 01-01 do 2021- 03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2020-12-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-6 337	-5 866	-5 867
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych	-6 337	-5 866	-5 867
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-kapitał z aktualizacji środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 725	-9 148	-9 149
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zysk netto za I kwartał 2007
…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przekazanie na kapitał zapasowy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 725	-9 148	-8 742
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych	9 725	9 148	8 742
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- korekta wyniku lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia kapitałem zapasowym
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 725	9 148	8 742
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 725	-9 148	-8 742
8. Wynik netto	106	-576	212
a) zysk netto	106		212
b) strata netto		576
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-6 337	-6 442	-5 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)	-6 337	-6 442	-5 655

	w tys. zł wg MSR
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	106	212
II. Korekty razem		24
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	29	39
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	95
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów	-116	-397
8. Zmiana stanu należności	-1 188	334
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	143	-2
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45	-45
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 071	236
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0
I. Wpływy		25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-95
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki		95
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe		95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 071	141
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-95
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 080	1 565
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12	1 706
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Główny Księgowy Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz Berater M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.j.

Waldemar Madura

Tarnów, dnia 25-05-2021r.