Ampli S.A.

Quarterly Report • May 15, 2017

Raport kwartalny Q 1 / 2017

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009r.

Dz. U. Nr 33, poz. 259

dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSSF

w walucie: zł

data przekazania: 15-05-2017r.
		w tys. zł		w tys. euro
W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 Do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 Do 2016-03-31
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	831	1 121	197	353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1	-114	0	-5
Zysk ( strata) brutto	2	-85	0	54
Zysk ( strata) netto	2	-85	0	54
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej	69	1 140	16	34
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	4
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej	0	-709	0	-90
Przepływy pienięŜne netto, razem	69	431	16	-52
Aktywa razem	12 847	11 452	3 044	2 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 193	15 425	4 074	3 383
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	17 073	15 258	4 046	3 325
Kapitał własny	-4 345	-3 973	-1 030	-545
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	778	803
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,07	-0,01	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,33	-0,68	-0,28	-0,17

	w tys. zł wg MSSF
	stan na	stan na	stan na
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	koniec	koniec	koniec
	1 kwartału	4 kwartału	1 kwartału
	/ 2017-03-31	/ 2016-12-31	/ 2016-03-31
I. Aktywa trwałe	3 283	3 325	3 478
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	350	366	416
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 432	2 456	2 561
3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	501	501	501
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	9 564	8 628	7 974
1. Zapasy	3 656	5 021	4 779

2. NaleŜności krótkoterminowe	4 804	2 580	2 450
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	4 804	2 580	2 450
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 091	1 021	675
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 021	675
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach			675
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne	1 091	1 021	675
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	6	68
A k t y w a r a z e m	12 847	11 953	11 452

P a s y w a
I. Kapitał własny	-4 345	-4 347	-3 973
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy			0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 629	-7 170	-7 170
8. Zysk (strata) netto	2	-459	-85
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 192	16 300	15 425
1. Rezerwy na zobowiązania	119	122	167
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	13
a) długoterminowa	13	13	13
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	106	109	154
a) długoterminowe			109
b) krótkoterminowe	106	109	45
2. Zobowiązania długoterminowe			0
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek			0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 073	16 179	15 258
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 073	16 179	15 258
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	12 847	11 953	11 452
Wartość księgowa	-4 345	-4 347	-3 973
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,33	-1,32	-1,21
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,33	-1,32	-1,21

		w tys. zł wg MSSF
	stan na koniec	stan na koniec	stan na koniec 1
POZYCJE POZABILANSOWE	1 kwartału	4 kwartału	kwartału /
	/ 2017-03-31	/ 2016-12-31	2016-03-31
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	16 548	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000

3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	16 548	16 548

		w tys. zł wg MSSF
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01do 2017-03-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:	831	1 121
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów	831	1 121
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	583	1 235
- do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	583	811
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)	248	310
IV. Koszty sprzedaŜy	80	139
V. Koszty ogólnego zarządu	211	286
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)	-43	-114
VII. Pozostałe przychody operacyjne	71	57
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	71	57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27	35
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
3. Inne koszty operacyjne	27	35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1	-92
X. Przychody finansowe	1	9
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		9
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	1
XI. Koszty finansowe		2
1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		2
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2	-85
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2	-85
XV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2	-85
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2	-85
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	-0,03
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	-0,03
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (strata) netto	2	-85
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyŜce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych

III. Całkowite dochody ogółem	2	-85

	w tys. zł wg MSSF
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2016-12-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-4 347	-3 887	-3 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych	-4 347	-3 887	-3 888
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów) -
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-kapitał z aktualizacji środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 629	-7 170	-7 170
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zysk netto za I kwartał 2007
…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przekazanie na kapitał zapasowy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 629	-7 170	7 170
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych	7 629	7 170	-7 170
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- korekta wyniku lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia kapitałem zapasowym
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 629	7 170	7 170
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 629	-7 170	-7 170
8. Wynik netto	2	-459	-85
a) zysk netto	2
b) strata netto		459	85
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-4 345	-4 347	-3 973
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)	-4 345	-4 347	-3 973

	w tys. zł wg MSSF
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej -
metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. SprzedaŜ
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne

III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto	2	-85
II. Korekty razem	67	1 225
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja	42	43
3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw	-3	-15
7. Zmiana stanu zapasów	30	-338
8. Zmiana stanu naleŜności	-937	1 484
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i
kredytów	943	110
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8	-61

11. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	69	1 140
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki		709
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek		707
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
8. Odsetki		2
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-709
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	69	431
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:	69	431
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu	1 021	244
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 091	675
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Główny Księgowy Prezes Zarządu

FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Małgorzata Małek-Kądzielawska Waldemar Madura

Tarnów, dnia 15-05-2017r.