Ampli S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2017

Raport kwartalny Q 3 / 2017

zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009r. Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.

dla

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 14-11-2017r.
	w tys. zł		w tys. euro
W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E	3 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	2 968	3 581	696	822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	71	281	17	64
Zysk ( strata) brutto	-380	-281	-89	-64
Zysk ( strata) netto	-380	-281	-89	-64
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej	671	1 042	157	242
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej	-7	8	-2	2
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej	-500	-1 275	-117	-296
Przepływy pienięŜne netto, razem	164	-225	38	-52
Aktywa razem	12 148	11 757	2 819	2 727
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 875	15 926	3 916	3 693
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	16 756	15 789	3 889	3 662
Kapitał własny	-4 727	-4 169	-1 097	-967
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	762	761
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,12	-0,09	-0,03	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,44	-1,27	-0,34	-0,28

		w tys. zł wg MSR
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na dzień 2017-09-30	stan na dzień 2016-12-31	stan na dzień 2016-09-30
I. Aktywa trwałe	3 206	3 325	3 382
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	317	366	383
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 388	2 456	2 496
3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	501	501	501
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
II. Aktywa obrotowe	8 942	8 628	8 375
1. Zapasy	3 919	5 021	4 226
2. NaleŜności krótkoterminowe	3 811	2 580	4 105
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	3 811	2 580	4 105
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 186	1 021	19
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 186	1 021	19
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne	1 186	1 021	19
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	6	25
A k t y w a r a z e m	12 148	11 953	11 757

P a s y w a
I. Kapitał własny	-4 727	-4 347	-4 169
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 629	-7 170	-7 170
8. Zysk (strata) netto	-380	-459	-281
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 875	16 300	15 926
1. Rezerwy na zobowiązania	119	122	137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	13	58
a) długoterminowa	10	13	58
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	109	109	79
a) długoterminowe	109	109	79
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 756	16 179	15 789
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	16 756	16 179	15 789
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	12 148	11 953	11 757
Wartość księgowa	-4 727	-4 347	-4 169
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,32	-1,27
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,32	-1,27

	w tys. zł wg MSR
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
POZYCJE POZABILANSOWE	2017-09-30	2016-12-31	2016-09-30
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	16 548	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	16 548	16 548

	w tys. zł wg MSR
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	III kwartał /2017 okres od 2017-07-01do 2017-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2017-01-01do 2017-09-30	III kwartał /2016 okres od 2016-07-01do 2016-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2016-01-01do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:	955	2 968	1 418	3 581
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów	955	2 968	1 418	3 581
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	660	2 063	936	2 490
- do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	660	2 063	936	2 490
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)	295	905	482	1 091
IV. Koszty sprzedaŜy	57	199	98	356
V. Koszty ogólnego zarządu	289	760	258	836
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)	-51	-54	126	-102
VII. Pozostałe przychody operacyjne	55	236	222	630
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	55	236	222	630
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	52	111	90	247
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	52	111	90	247
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-48	71	258	281
X. Przychody finansowe	30	34	24	62
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych	1	4
2. Odsetki, w tym: zwykłe+od faktoringu - od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	29	30	24	62
XI. Koszty finansowe	23	485	15	624
1. Odsetki, w tym:		455	2	606
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	23 -41	30 -380	13 267	18 -281
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-41	-380	267	-281
XV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-41	-380	267	-281
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-767	-558		-342
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000		3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,23	-0,17		-0,09
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000		3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,23	-0,17		-0,09
INNE CAŁKOWITE DOCHODY I. Zysk (strata) netto	-41	-380	267	-281
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyŜce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody ogółem	-41	-380	267	-281

	w tys. zł wg MSR
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	2017-09-30	2016-12-31	2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-3 888	-3 888	-3 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych	-3 888	-3 888	-3 888
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
-kapitał z aktualizacji środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- róŜnice z zaokrągleń
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 170	-7 170	7 170
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zysk netto za I kwartał 2007
…
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przekazanie na kapitał zapasowy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 170	7 170	7 170
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych	7 170	7 170	7 170
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
.- korekta wyniku lat ubiegłych (błąd podstawowy)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia kapitałem zapasowym
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 170	-7 170	-7 170
8. Wynik netto	-380	-459	-281
a) zysk netto
b) strata netto	380	459	281
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-4 727	-4 347	-4 169
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)	-4 347	-4 347	-4 169

	w tys. zł wg MSR
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH	3 kwartały narastająco/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. SprzedaŜ
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-380	-281
II. Korekty razem	1 051	1 323
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	126	133
3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych	45	18
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	455	606
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw	-3	-45
7. Zmiana stanu zapasów	-233	-856
8. Zmiana stanu naleŜności	120	1 243
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów	561	242
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20	-18

11. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	671	1 042
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	8	14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych	8	14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	15	6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7	8
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy		56
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki		56
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	500	1 331
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek		707
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	455	606
9. Inne wydatki finansowe	45	18
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)	-500	-1 275
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	164	-225
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:	-45	-225
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych	-45
F. Środki pienięŜne na początek okresu	1 021	244
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 186	19
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Główny Księgowy Prezes Zarządu

Małgorzata Małek-Kądzielawska Waldemar Madura

Tarnów, dnia 14-11-2017r.