Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jan 17, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

截至2017 年7 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字（2017）第ZA16446号

厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的厦门艾德生物医药科技股份有限公司 （以下简称贵公司）管理层编制的截至2017年7月28日止《关于厦 门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管 理》的要求编制《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

鉴证报告第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规 定，与实际情况相符。

附件：《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海 二○一七年十二月三十日

鉴证报告第 2 页

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

一、 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下： 募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240 号）核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，用直接定价方式发行人民 币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格每股13.86 元，募集资金总额 为人民币277,200,000.00 元。扣除承销商发行费和保荐费25,000,000.00 元后，剩余募集资金净额为人民币252,200,000.00 元已由主承销商中信证券 股份有限公司于2017 年7 月28 日存入公司开立在中信银行股份有限公司厦门 集美支行账号为8114901013500104545、兴业银行股份有限公司厦门观音 山支行账号为129960100100258358 和招商银行股份有限公司厦门五缘湾支 行账号为592903649610808 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2017]第ZA15691 号 《验资报告》。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	总投资额	拟投入募 集资金金额	项目备案文 件	项目环评文件
1	分子诊断试剂和二代测序仪产 业化项目	12,760.79	8,389.57	厦海发投函 [2015]68 号	厦环海审 [2012]154 号
2	研发中心扩建项目	5,698.00	5,698.00	厦海发投函 [2015]69 号	-
3	营销网络及信息化建设项目	5,635.43	5,635.43	厦海发投函 [2015]70 号	-
4	补充流动资金及偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	-	-
	合计	29,094.22	24,723.00	-	-

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

专项说明 第1 页

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2017年7月28日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司拟以募集资金 置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为人民币 7,469,848.99元，具体情况如下：

单位：元

			单位：元
序 号	募集资金使用项目	拟投入募集资金 金额	截至2017 年7 月28 日止拟以募 集资金置换的以自筹资金预先投 入募集资金投资项目金额
1	分子诊断试剂和二代测序 仪产业化项目	83,895,700.00	2,937,851.99
2	研发中心扩建项目	56,980,000.00	4,531,997.00
3	营销网络及信息化建设项 目	56,354,300.00	-
4	补充流动资金及偿还银行 贷款	50,000,000.00	-
	合计	247,230,000.00	7,469,848.99

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2017年12月30日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

专项说明 第2 页