Amosense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 29, 2024

아모센스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-04-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	19,813
만기일	2027-04-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기 전 사채취득 - 향후 처리방법 : 등록 말소에 따른 소각
5. 취득자금의 원천		제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기2.의 취득금액은 액면이자율은 0%인 관계로 이자는 없으며 원금만 해당됩니다.
※ 관련공시	2023-09-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-04-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-04-27 전환사채권발행결정(제1회차)