Amica S.A.

Quarterly Report • Jun 7, 2018

Raport bieżący nr 15/2018

Tytuł: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach ("Emitent") informuje, że do treści skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku opublikowanego w dnu 30 maja br., wkradły się dwie omyłki pisarskie polegająca na wskazaniu błędnych (niekatulanych) informacji dotyczących: Wybranych danych finansowych Emitenta oraz Śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych Emitenta – w treści rzeczonego raportu przywołane zostały dane za I kwartał 2016 i 2017 roku, zamiast za I kwartał 2017 i 2018 roku.

Wobec powyżej opisanej omyłki pisarskiej następujące dane podlegają korekcie: Wybrane dane Emitenta – Korekta I. (zamieszczone na stronie 5 raportu okresowego z dnia 30.05.2018 r.) oraz Śródroczny skrócony rachunek przepływów pieniężnych Emitenta – Korekta II. (zamieszczone na stronie 44 raportu okresowego z dnia 30.05.2018 r.).

A. Korekta I.

Jest:

Wybrane dane finansowe Emitenta:

		w tys. zł		w tys. EUR
	WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	339 464	375 273	81 200	86 827
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 857	25 565	4 989	5 915
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 077	22 307	5 042	5 161
4	Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	16 503	17 550	3 947	4 061
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 737	-13 190	4 721	-3 052
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-31 756	-2 834	-7 596	-656
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 985	19 127	3 106	4 425
8	Przepływy pieniężne netto, razem	966	3 103	231	718
9	Aktywa, razem	1 322 427	1 247 062	314 228	295 526
10	Zobowiązania długoterminowe	177 940	142 054	42 281	33 664
11	Zobowiązania krótkoterminowe	385 089	427 514	91 503	101 311

1 | Strona

12	Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki	759 398	677 494	180 444	160 551
13	Kapitał zakładowy	15 551	15 551	3 695	3 685
14	Liczba akcji (w szt.)	7 775 273	7 775 273	7 775 273	7 775 273
15	Akcje własne do zbycia (w szt.)	0	0	0	0
16	Akcje własne do umorzenia (w szt)	0	0	0	0
17	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,12	2,26	0,49	0,52
18	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	87,13	73,17	20,70	17,34
19	Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	4,00	0,00	0,93

Winno być:

Wybrane dane finansowe Emitenta:

		w tys. zł		w tys. EUR
	WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	339 464	375 273	81 200	86 827
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 857	25 565	4 989	5 915
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 077	22 307	5 042	5 161
4	Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	16 503	17 550	3 947	4 061
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 594	19 737	1 816	4 567
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 640	-31 756	-3 263	-7 347
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 425	12 985	3 450	3 004
8	Przepływy pieniężne netto, razem	8 379	966	2 004	224
9	Aktywa, razem	1 322 427	1 247 062	314 228	295 526
10	Zobowiązania długoterminowe	177 940	142 054	42 281	33 664
11	Zobowiązania krótkoterminowe	385 089	427 514	91 503	101 311
12	Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki	759 398	677 494	180 444	160 551
13	Kapitał zakładowy	15 551	15 551	3 695	3 685
14	Liczba akcji (w szt.)	7 775 273	7 775 273	7 775 273	7 775 273
15	Akcje własne do zbycia (w szt.)	0	0	0	0
16	Akcje własne do umorzenia (w szt)	0	0	0	0
17	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,12	2,26	0,49	0,52
18	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	87,13	73,17	20,70	17,34
19	Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	4,00	0,00	0,93

B. Korekta II.

Jest:

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

za I kwartał 2018 roku

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto	22 307	19 497
Korekty o pozycje:	-2 570	-32 687
Amortyzacja	9 862	8 783
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-4 702	-3 899
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 096	2 114
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	46	119
Zmiana stanu rezerw	22 745	33 861
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów	-17 948	-14 599
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności	65 322	5 437
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-75 612	-65 818
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 155	1 016
Przepływy związane z hedgingiem	5 910	-2 323
Pozostałe	-1 764	3 903
Korekta instrumenty	-1 194	582
Podatek dochodowy zapłacony	-4 176	-1 863
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 737	-13 190
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	23	55
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-14 495	-10 303
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i	-16 848	-2 075
wspólnych przedsięwzięciach
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-1 079
Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane	244 10	- 451
Spłata udzielonych pożyczek	934	6 600
Udzielenie pożyczek	-600	-4 300
Instrumenty handlowe	-1 024	7 817
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-31 756	-2 834
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-3 013	-2 967
Nabycie akcji własnych	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów	21 425	29 243
Spłata pożyczek/ kredytów	-4 135	-5 386
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	-1 292	-1 763
Pozostałe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	12 985	19 127
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	966	3 103
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	817	3 277
Różnice kursowe netto	149	-172
Środki pieniężne na początek okresu	32 503	6 227
Środki pieniężne na koniec okresu	33 469	9 330

Winno być:

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

za I kwartał 2018 roku

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) brutto	21 077	22 307
Korekty o pozycje:	-13 483	-2 570
Amortyzacja	10 953	9 862
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5 526	-4 702
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 977	2 096
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	250	46
Zmiana stanu rezerw	-25 179	22 745
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów	-20 851	-17 948
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności	123 182	65 322
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-91 449	-75 612
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 481	-3 155
Przepływy związane z hegingiem	5 696	5 910
Pozostałe	-232	-1 764
Korekta instrumenty	-5 364	-1 194
Podatek dochodowy zapłacony	-3 459	-4 176
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 594	19 737
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2	23
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-18 173	-14 495
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	-	-16 848
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-
Dywidendy otrzymane	-	244
Odsetki otrzymane	16	10
Spłata udzielonych pożyczek	5 904	934
Udzielenie pożyczek	-5 000	-600
Instrumenty handlowe	3 611	-1 024
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 640	-31 756
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Nabycie akcji własnych	-3 007 -	-3 013 -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów	18 184	21 425
Spłata pożyczek/ kredytów	-14 143	-4 135
Emisja dłużnych papierów wartościowych	21 875	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych Dywidendy wypłacone	-6 959 -	- -
Odsetki zapłacone	-1 524	-1 292
Pozostałe		-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	14 425	12 985
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 379	966
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 426	817
Różnice kursowe netto	-47	149
Środki pieniężne na początek okresu	31 311	32 503
Środki pieniężne na koniec okresu	39 689	33 469

[(!) W celu uniknięcia wątpliwości Emitent wskazuje, iż w pozostałym zakresie opublikowane dane finansowe za I kwartał 2018 roku nie ulegają zmianie. Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje skorygowany plik prezentujący raport okresowy za I kwartał 2018 roku].

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 r.

Stan prawny na dzień 30 maja 2018 Publikacja: Wronki, 30 maja 2018

SPIS TREŚCI

	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej…………………………………4
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.…………………6
	Śródroczny skrócony skonsolidowany bilans……………………………………………………………………….8
	Śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym……………….10
	Informacje ogólne……………………………………………………………………………………………………………….13
1.	Informacje o jednostce dominującej……………………………………………………………………….13
2.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej………………………………………13
3.	Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego………………………………………………………………………………………………….14
4.	Istotne zasady (polityka) rachunkowości…………………………………………………………………14
5.	Sezonowość działalności………………………………………………………………………………………….16
6.	Informacje dotyczące segmentów działalności……………………………………………………….16
7.	Przychody i koszty……………………………………………………………………………………………………17
8.	Podatek dochodowy…………………………………………………………………………………………………18
9.	Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty……………………………………………19
10.	Rzeczowe aktywa trwałe………………………………………………………………………………………….20
11.	Nieruchomości inwestycyjne……………………………………………………………………………………23
12.	Wartości niematerialne…………………………………………………………………………………………….24
13.	Wartość firmy…………………………………………………………………………………………………………27
14.	Pozostałe aktywa finansowe…………………………………………………………………………………….27
15.	Pozostałe aktywa niefinansowe……………………………………………………………………………….28
16.	Zapasy………………………………………………………………………………………………………………………28
17.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności……………………………….28
18.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty…………………………………………………………………………29
19.	Aktywa przeznaczone do sprzedaży…………………………………………………………………………29
20.	Świadczenia pracownicze…………………………………………………………………………………………29
21.	Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki………………………………………………………….30

	Grupa Kapitałowa AMICA S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy
22.	zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN) Rezerwy……………………………………………………………………………………………………………………30
23.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania…………………………….31
24.	Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych……………………………………31
25.	Instrumenty finansowe…………………………………………………………………………………………….32
26.	Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym…………………………………………………….34
27.	Zarządzanie kapitałem…………………………………………………………………………………………….35
28.	Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe……………………………………………………35
29.	Sprawy sądowe………………………………………………………………………………………………………35
30.	Zobowiązania inwestycyjne……………………………………………………………………………………35
31.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny……………………………………………………………….35
32.	Transakcje z podmiotami powiązanymi…………………………………………………………………36
33.	Zdarzenia następujące po dniu bilansowym…………………………………………………………38
34.	Pozostałe informacje………………………………………………………………………………………………38
	Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
	sprawozdania finansowego………………………………………………………………………………………………….39
	Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta…………………………….42
	Śródroczny skrócony bilans Emitenta………………………………………………………………………………43
	Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta……………………………45
	Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego sprawozdania Emitenta………………….47
35.	Zatwierdzenie do publikacji……………………………………………………………………………………47

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

			w tys. PLN		w tys. EUR
	WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	633 875	574 061	151 623	132 820
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	29 778	38 586	7 123	8 928
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27 486	33 719	6 575	7 802
4	Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	18 872	25 368	4 514	5 869
5	Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych	100	53	24	12
6	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 024	-10 058	963	-2 327
7	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 792	-4 449	-3 777	-1 029
8	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 317	25 748	3 664	5 957
9	Przepływy pieniężne netto, razem	3 549	11 241	849	2 601
10	Aktywa, razem	1 732 331	1 644 156	411 627	389 629
11	Zobowiązania długoterminowe	188 734	153 648	44 846	36 411
12	Zobowiązania krótkoterminowe	776 653	784 414	184 544	185 889
13	Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki	766 606	707 391	182 157	167 636
14	Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych	338	-1 297	80	-307
15	Kapitał zakładowy	15 551	15 551	3 695	3 685
16	Liczba akcji (w szt.)	7 775 273	7 775 273	7 775 273	7 775 273
17	Akcje własne do zbycia (w szt.)	0	0	0	0
18	Akcje własne do umorzenia (w szt.)	0	0	0	0
19	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,43	3,26	0,58	0,75
20	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	98,60	90,98	23,43	21,56
21	Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,00	5,50	0,71	1,30

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów :	31.03.2018	31.03.2017
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych	4,1806	4,3221
kurs do przeliczenia pozycji bilansu	4,2085	4,2198

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 47 stanowią jego integralną część

WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA

			w tys. zł		w tys. EUR
	WYBRANE DANE FINANSOWE	I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	339 464	375 273	81 200	86 827
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 857	25 565	4 989	5 915
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	21 078	22 307	5 042	5 161
4	Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki	16 503	17 550	3 948	4 061
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 594	19 737	1 816	4 567
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 640	-31 756	-3 263	-7 347
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 425	12 985	3 450	3 004
8	Przepływy pieniężne netto, razem	8 379	966	2 004	224
9	Aktywa, razem	1 322 427	1 247 062	314 228	295 526
10	Zobowiązania długoterminowe	177 940	142 054	42 281	33 664
11	Zobowiązania krótkoterminowe	385 089	427 514	91 503	101 311
12	Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki	759 398	677 494	180 444	160 551
13	Kapitał zakładowy	15 551	15 551	3 695	3 685
14	Liczba akcji (w szt.)	7 775 273	7 775 273	7 775 273	7 775 273
15	Akcje własne do zbycia (w szt.)	0	0	0	0
16	Akcje własne do umorzenia (w szt.)	0	0	0	0
17	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	2,12	2,26	0,49	0,52
18	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	87,13	73,17	20,7	17,34
19	Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3	5,5	0,71	1,3

Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów :	31.03.2018	31.03.2017
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych	4,1806	4,3221
kurs do przeliczenia pozycji bilansu	4,2085	4,2198

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 47 stanowią jego integralną część

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za I kwartał 2018 roku

		I kwartał 2018	I kwartał 2017
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów		623 730	565 610
Przychody ze sprzedaży usług		10 145	8 451
Przychody ze sprzedaży		633 875	574 061
Koszt własny sprzedaży		456 984	393 413
Zysk/ (strata) brutto ze sprzedaży		176 891	180 648
Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży	7.1.	2 123 73 668	1 867 64 893
Koszty ogólnego zarządu		72 860	75 476
Pozostałe koszty operacyjne	7.2.	2 708	3 560
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej		29 778	38 586
Przychody finansowe		2 839	462
Koszty finansowe		5 131	5 159
Udział w wyniku jedn. Stowarzyszonych ujmowane metodą praw		0	-170
własności Zysk/ (strata) brutto		27 486	33 719
Podatek dochodowy	8.	8 515	8 298
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej		18 972	25 421
Działalność zaniechana
Zysk/ (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej		0	0
Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy		18 972	25 421
Zysk/(strata) przypadający/ a:		18 972	25 421
Akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym		18 872 100	25 368 53
Inne całkowite dochody
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		1 842	3 506
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		735	-4 026
Zabezpieczenie aktywów netto		-897	3 386
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych		2 463	6 138
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek
stowarzyszonych		0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów		-459	-1 992
Inne całkowite dochody netto podlegające
przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych		0	0
Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/
(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:		0	0
Zyski/ (straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń		0	0
Przeszacowanie gruntów i budynków		0	0
Inne całkowite dochody netto nie podlegające
przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych
Inne całkowite dochody netto		1 842	3 506
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK		20 814	28 927

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Dochód całkowity przypadający/ a:	20 814	28 927
Akcjonariuszom jednostki dominującej	20 714	3 559
Akcjonariuszom niekontrolującym	100	25 368
Zysk/ (strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	2,43	3,26
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za
okres przypadającego akcjonariuszom jednostki	2,43	3,26
dominującej
– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	2,43	3,26
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za
okres przypadającego akcjonariuszom jednostki	2,43	3,26
dominującej

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 marca 2018 roku

	Nota	31 marca 2018	31 marca 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe		636 537	554 218
Rzeczowe aktywa trwałe	10.	377 106	327 238
Nieruchomości inwestycyjne	11.	24 994	26 996
Wartości niematerialne	12.	144 149	128 407
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		-	-
Pochodne instrumenty finansowe	25.	17 262	26 061
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)	14.	579	13 184
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	8.	72 447	32 332
Aktywa obrotowe		1 085 137	1 079 281
Zapasy	16.	431 852	406 403
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	17.	484 697	510 983
Należności z tytułu podatku dochodowego		5 664	0
Pochodne instrumenty finansowe	25.	16 513	17 918
Pozostałe aktywa finansowe	14.	13 881	11 362
Pozostałe aktywa niefinansowe	15.	37 403	35 708
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18.	95 127	96 907
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		10 657	10 657
SUMA AKTYWÓW		1 732 331	1 644 156
PASYWA Kapitał własny ogółem		766 944	706 094
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)		766 606	707 391
Kapitał podstawowy		15 551	15 551
Pozostałe kapitały		567 641	518 534
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty		183 414	173 306
Udziały niekontrolujące		338	-1 297
Zobowiązania długoterminowe		188 734	153 648
Oprocentowane kredyty i pożyczki	21.	160 337	131 479
Rezerwy	22.	6 675	4 831
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych netto	20.	8 344	9 439
Pochodne instrumenty finansowe	25.	11 032	5 464
Pozostałe zobowiązania		0	0
Rozliczenia międzyokresowe		2 346	2 435
Zobowiązania krótkoterminowe		776 653	784 414
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	23.	452 219	504 267
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	21.	131 908	101 916
Pochodne instrumenty finansowe	25.	24 945	7 580
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	22 596
Rozliczenia międzyokresowe		11 206	9 457
Rezerwy	22.	156 375	138 598
Zobowiązania razem		965 387	938 062
SUMA PASYWÓW		1 732 331	1 644 156

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za rok I kwartał 2018 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto 27 486 33 719 Korekty o pozycje: -23 463 -43 777 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 0 -170 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja 12 883 12 295 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 526 -4 702 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 904 2 361 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 250 46 Zmiana stanu rezerw 28 244 32 132 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów -25 133 -72 468 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności 31 214 -37 229 (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zobowiązań -47 565 18 272 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 644 -6 261 Wynik na instrumentach pochodnych -8 513 -1 194 Przepływy związane z hedgingiem 5 696 5 910 Pozostałe -13 581 13 997 Podatek dochodowy zapłacony -6 980 -6 766 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 024 -10 058 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 2 307 23 niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości -19 178 -15 588 niematerialnych Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, 0 11 796 stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych Nabycie pozostałych aktywów finansowych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane 134 10 Spłata udzielonych pożyczek 2 334 334 Udzielenie pożyczek -5 000 - Przepływy dot. instrumentów pochodnych handlowych oraz 3 611 -1 024 instrumentów zabezpieczających pozycje bilansową Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 792 -4 449 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Sprzedaż udziałów niekontrolujących - - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -3 328 -3 541 Spłata zobowiązań finansowych Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów 25 756 36 181 Spłata pożyczek/ kredytów -19 149 -4 351 Emisja dłużnych papierów wartościowych 21 875 - Wykup dłużnych papierów wartościowych -6 959 Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone -2 878 -2 541 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 15 317 25 748 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków 3 549 11 241 pieniężnych i ich ekwiwalentów Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 349 18 494 Różnice kursowe netto 112 -175 Zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek 89 -177 zależnych Środki pieniężne na początek okresu 91 555 85 314 Środki pieniężne na koniec okresu 95 104 96 555	I kwartał 2018	I kwartał 2017

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZA OKRES 3 MIESIECY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Kapitał z aktualizacji zabezpieczeń	Kapitał z aktualizacji wyceny programu okreslonych świadczeń	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2018 roku	15 551	603 938	-39 502	2 288	-954	16	165 890	747 227	238	747 465
Korekta z tytułu zastosowania MSSF 9	-	-	-	-	-	-	-1 316	-	-	-
Saldo na dzień 1 stycznia 2018 roku po korekcie	15 551	603 938	-39 502	2 288	-954	16	164 574	745 911	238	746 149
Zysk/(strata) netto za rok Inne całkowite dochody netto za okres	- -	- -	- 735	- 1 107	-	- -	18 872 -	18 872 1 842	100 -	18 972 1 842
Całkowity dochód za rok	0	0	735	1 107	0	0	18 872	20 714	100	20 814
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-		-	-	-	-	-	0	-	0
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Pozostałe zmiany	-	13	-	-	-	-	-31	-18	-	-18
Na dzień 31 marca 2018 roku	15 551 0	603 951 #ADR!	-38 767 #ADR!	3 395 -516 077	-954 0	16 -9 125	183 414 -10 108	766 606 59 215	338 1 635	766 944 60 850
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	15 551	504 846	-15 278	17 689	-1 370	9 141	147 938	678 517	-1 350	677 167
Zysk/(strata) netto za rok	-	-	-	-	-	-	25 368	25 368	53	25 421
Inne całkowite dochody netto za okres	-	-	-4 026	7 532		-	-	3 506	-	3 506
Całkowity dochód za rok	0	0	-4 026	7 532	0	0	25 368	28 874	53	28 927
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
Na dzień 31 marca 2017 roku	15 551	504 846	-19 304	25 221	-1 370	9 141	173 306	707 391	-1 297	706 094

Grupa Kapitałowa AMICA S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Kapitał z aktualizacji zabezpieczeń	Kapitał z aktualizacji wyceny programu okreslonych świadczeń	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	15 551	504 846	-15 278	17 689	-1 370	9 141	147 938	678 517	-1 350	677 167
Zysk/(strata) netto za rok							151 114	151 114	21	151 135
Inne całkowite dochody netto za okres			-24 224	-15 401	416			-39 209		-39 209
Całkowity dochód za rok		0	-24 224	-15 401	416		151 114	111 905	21	111 926
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał		89 932					-89 932	0		0
Wypłata dywidendy							-43 049	-43 049		-43 049
Pozostałe zmiany		9 160				-9 125	-181	-146	1 567	1 421
Na dzień 31 grudnia 2017 roku	15 551	603 938	-39 502	2 288	-954	16	165 890	747 227	238	747 465

ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

ZZASA 12/47

INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o jednostce dominującej

Grupa Kapitałowa Amica Spółka Akcyjna ("Grupa") składa się ze spółki Amica Spółka Akcyjna ("jednostka dominująca", "Spółka") i jej spółek zależnych (patrz Nota 32). Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy obejmuje okres I kwartału 2018 roku zakończony dnia 31 marca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres I kwartału 2017 roku, zakończony 31 marca 2017 roku.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000017514.

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 570107305.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest:

• Produkcja i sprzedaż elektrycznego i gazowego sprzętu gospodarstwa domowego;
• Handel sprzętem gospodarstwa domowego;
• Sprzedaż usług serwisowych, cieplnych, hotelowych, gastronomicznych;
• Najem i dzierżawa.

Podmiotem bezpośrednio dominującym Grupy jest Holding Wronki S.A., sporządzający sprawozdania finansowe podawane do publicznej widomości. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla całej Grupy jest Pan Jacek Rutkowski, który jako osobą fizyczna nie sporządza sprawozdań finansowych podawanych do publicznej wiadomości (MSR.24.13).

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 marca 2018 roku wchodzili:

• Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
• Marcin Blik Wiceprezes Zarządu
• Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
• Wojciech Kocikowski Wiceprezes Zarządu
• Piotr Skubel Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień 31 marca 2018 roku wchodzili:

• Tomasz Rynarzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej/ Przewodniczący Komitetu Operacyjnego
• Artur Małek Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady)/Członek Komitetu Audytu
• Andrzej Konopacki Niezależny Członek Rady Nadzorczej/ Przewodniczący Komitetu Audytu
• Tomasz Dudek Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Operacyjnego
• Piotr Rutkowski Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Operacyjnego
• Paweł Wyrzykowski Członek Rady Nadzorczej/ Członek Komitetu Audytu

3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez UE. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ("PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych standardów i zmian do standardów wymienionych poniżej oraz zmian zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, co zostało opisane poniżej.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone od 1 stycznia 2018 r

MSSF 9 "Instrumenty finansowe"

Grupa przyjęła MSSF 9 od dnia 1 stycznia 2018 z jednoczesną zmianą zasad rachunkowości jak i dokonaniu korekt kwot ujętych w Sprawozdaniu finansowym. Skutki wdrożenia standardu zostały ujęte jako zmiana bilansu otwarcia zysków zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Nowy standard zastąpił MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim:

• o inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; przydział aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego się do danego składnika aktywów oraz charakteru przepływów z niego,
• o nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie ryzykiem,
• o nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym.

Do tej pory Grupa posiadała wyłącznie aktywa zakwalifikowane do kategorii "pożyczki i należności". Zgodnie z nowym standardem wszystkie będą kwalifikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Ta zmiana nie wpłynie na wartość aktywów Grupy oraz jej wynik finansowy.

Na sprawozdanie finansowe Grupy wpłyną zmiany sposobu szacowania strat z tytułu ryzyka kredytowego. Grupa zbudowała model służący do szacowania oczekiwanych strat z portfela należności. Model opiera się na analizie historycznej uwzględniającej spłatę należności od klientów Grupy. Model uwzględnia podział klientów na grupy oraz terminowość uregulowania należności. W stosunku do poszczególnych terminów i grup Grupa zastosowała odpowiednie wielkości stawek procentowych niezbędnych do wyliczenia odpisu aktualizującego.

W wyniku szacunku na dzień 31 grudnia 2017 Grupa wprowadziła korektę bilansu otwarcia na dzień 01.01.2018 zysku zatrzymanego o kwotę 1.316. tys. PLN.

Grupa Kapitałowa AMICA S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Grupa na dzień 31 marca 2018 oszacowała kwotę przyszłych strat kredytowych według opisanego powyżej modelu na kwotę 1.581. tys. PLN.

Zmiana szacunku w I kwartale 2018 roku wynosiła 454 tys. PLN i została ujęta jako koszt w okresie.

W stosunku do instrumentów pochodnych w kontekście stosowanej przez Grupę Polityce Zabezpieczeń, Grupa oceniła również, czy otwarte powiązania zabezpieczające spełniają zasady określone w nowym standardzie i uznała, że wszystkie kwalifikują się do stosowania rachunkowości zabezpieczeń również według MSSF 9. Zdaniem Zarządu Grupy wprowadzenie standardu nie generuje zmian w stosunku do stosowania aktualnej Polityki Zabezpieczeń ze względu na to, że nie wystąpiły transakcje objęte zmianami.

Grupa zdecydowała, że zastosowanie MSSF 9 odbędzie się retrospektywnie bez korekty danych porównawczych ze względu na to, że nie byłoby to możliwe bez wykorzystania wiedzy pozyskanej post factum.

MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Nowy standard zastąpił dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. Nowy 5-stopniowy model uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii.

Najistotniejsze zasady jakie wprowadza MSSF 15 Przychody z umów z klientami obejmują:

• wprowadzanie pięciostopniowego modelu ujmowania przychodów obejmującego kolejno: identyfikację umowy z klientem, identyfikację poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia, określenie ceny transakcyjnej, alokację ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń oraz ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy;

• rozpoznawanie przychodów w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) ciążącego na Spółce zobowiązania do przekazania składnika aktywów. Składnik aktywów jest przekazany gdy nastąpił transfer kontroli nad nim;

• określenie ceny transakcji na poziomie kwoty wynagrodzenia, do którego jednostka zgodnie ze swoimi oczekiwaniami będzie uprawniona w zamian za przekazane składniki aktywów lub usług z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich.

Grupa dokonała analizy wpływu standardu na sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2018 w pięciu krokach, które są niezbędne z punktu widzenia prawidłowego ustalenia przychodów zgodnie z MSSF 15. Analiza wykazała, że zapisy MSSF 15 nie wpływają istotnie na dotychczasową politykę rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodu w związku z czym zmiana standardu nie wpłynęła na wynik finansowy Grupy.

5. Sezonowość działalności

Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

6. Informacje dotyczące segmentów działalności

Amica S.A. jest producentem i dystrybutorem sprzętu gospodarstwa domowego a jej działalność produkcyjna jest zlokalizowana we Wronkach.

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące segmenty operacyjne:

• Segment Sprzęt grzejny wolnostojący obejmuje kuchnie wolnostojące produkowane przez Amica S.A.
• Segment Sprzęt grzejny do zabudowy obejmuje kuchnie oraz piekarniki do zabudowy produkowane przez Spółkę dominującą.
• Segment Sprzęt grzejny pozostały obejmuje płyty grzejne do zabudowy produkowane przez Spółkę dominującą
• Segment Towary obejmuje sprzęty sprowadzane w celach dalszej odsprzedaży, należą do nich m.in.: lodówki, pralki, mikrofalówki, zmywarki, małe AGD.

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia segmentów sprawozdawczych. Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są identyczne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie są mierzone inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi), część kosztów działalności operacyjnej oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Poniższe tabele przedstawiają przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe za I kwartał 2018 roku oraz za I kwartał 2017 roku.

za okres od 01.01 do 31.03.2018	Sprzęt grzejny wolnostojący	Sprzęt grzejny do zabudowy	Sprzęt grzejny pozostały	Towary	Pozostałe	Łącznie
Przychody od klientów zewnętrznych	159 752	90 815	44 641	328 877	9 790	633 875
Koszt własny sprzedaży	109 815	60 008	26 729	253 467	6 965	456 984
Zysk brutto ze sprzedaży	49 937	30 807	17 912	75 410	2 825	176 891
Koszty operacyjne przypisane do segmentu	24 263	15 883	8 882	60 631	0	109 659
Wynik operacyjny segmentu	25 674	14 924	9 030	14 779	2 825	67 232
Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane						37 454
Wynik operacyjny grupy						29 778
Wynik na działalności finansowej						-2 292
Wynik brutto Grupy						27 486
Obowiązkowe obciążenia wyniku						-8 515
Wynik netto Grupy						18 972

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

za okres od 01.01 do 31.03.2017	Sprzęt grzejny wolnostojący	Sprzęt grzejny do zabudowy	Sprzęt grzejny pozostały	Towary	Pozostałe	Łącznie
Przychody od klientów zewnętrznych	170 894	80 284	43 624	271 585	7 674	574 061
Koszt własny sprzedaży	113 142	50 075	26 155	198 964	5 077	393 413
Zysk brutto ze sprzedaży	57 752	30 209	17 469	72 621	2 597	180 648
Koszty operacyjne przypisane do segmentu	25 774	16 966	9 030	54 300	0	106 070
Wynik operacyjny segmentu	31 978	13 243	8 439	18 321	2 597	74 578
Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane						35 992
Wynik operacyjny grupy						38 586
Wynik na działalności finansowej						-4 867
Wynik brutto Grupy						33 719
Obowiązkowe obciążenia wyniku						-8 298
Wynik netto Grupy						25 421

Podział przychodów Grupy według kryterium geograficznego w tys. PLN (segmentacja geograficzna):

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Sprzedaż produktów i towarów	605 467	549 614
Polska	158 843	163 875
Wschód	92 633	88 744
Północ	51 218	53 786
Południe	42 192	39 680
Zachód	260 580	203 529
Pozostała sprzedaż, w tym:	28 408	24 447
-części zamienne i materiały	18 263	15 996
-usługi	10 145	8 451
Suma	633 875	574 061

Powyższa informacja o przychodach oparta jest na danych o siedzibach klientów Grupy.

Grupa z uwagi na poufność danych nie prezentuje przychodów od klientów zewnętrznych w podziale na typy produktów.

W strukturze odbiorców Grupy nie ma podmiotów, których obrót przekroczyłby 10% całości przychodów.

7. Przychody i koszty

7.1. Pozostałe przychody operacyjne

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Dotacje UE	143	36
Otrzymane odszkodowania, grzywny	1 073	699
Nieodpłatne dostawy	215	268
Zwrot zagranicznego Vat	101	134
Rozliczenia z tytułu użytkowania aut	171	190
Rozwiązanie rezerwy na niezasadne bonusy	100	0
Pozostałe pozycje	319	414
	2 123	1 867

7.2. Pozostałe koszty operacyjne

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	138	46
Wymiana wadliwego sprzętu	68	179
Niedobory i szkody	33	205
Złomowanie zapasów	355	716
Koszty związane ze stosunkiem pracy	55	225
Kary i grzywny, odszkodowania	66	211
Aktualizacja wartości magazynu	404	765
Aktualizacja wartości należności	266	57
Działalność społeczna (CSR)	805	588
Pozostałe koszty operacyjne	518	568
	2 708	3 560

7.3. Koszty rodzajowe

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Amortyzacja	12 883	12 295
Zużycie materiałów i energii	188 999	179 636
Usługi obce	46 511	43 489
Podatki i opłaty	2 731	7 093
Koszty świadczeń pracowniczych	63 741	76 268
Pozostałe koszty rodzajowe	34 438	31 320
Wartość sprzedanych towarów i materiałów i części zamiennych	261 652	204 199
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	610 955	554 300
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży	456 984	393 413
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży	73 668	64 893
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu	72 860	75 476
Zmiana stanu produktów	1 899	-15 014
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-9 342	-5 504

8. Podatek dochodowy

Główne składniki obciążenia podatkowego za I kwartał 2018 oraz I kwartał 2017 roku przedstawiają się następująco:

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Ujęte w zysku lub stracie
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	3 210	13 862
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	5 305	-5 564
Obciążenie podatkowe wykazane w zysku lub stracie	8 515	8 298
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Bieżący podatek dochodowy	0	0
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału akcyjnego
Korzyść podatkowa/(obciążenie podatkowe) wykazana/e w
kapitale własnym	0	0
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Odroczony podatek dochodowy
Podatek od zysku/(straty) netto z tytułu zmiany efektywnej części	459	-1 992
zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży
Podatek od efektywnej części rozliczonych w ciągu roku instrumentów
zabezpieczających przepływy pieniężne
Korzyść podatkowa/(obciążenie podatkowe) ujęta/e w innych	459	-1 992
całkowitych dochodach

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Na dzień 31.12.2017 Spółka dominująca utworzyła aktywo na odroczony podatek dochodowy w wysokości 54.736. tys. PLN. W I kwartale 2018 roku zostało wykorzystana kwota 1.916. tys. PLN.

Utworzone aktywo jest efektem spełnienia przez Spółkę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na mocy Zezwolenia Nr 245 z dnia 8 kwietnia 2014 roku. Spółka w czerwcu 2017 osiągnęła minimalny poziom kwalifikowanych wydatków o wartości 120.000 tys. PLN.

Utworzone aktywo podatkowe wyraża obecną, nominalną wartość udzielonej Spółce pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do wysokości 40% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Wartość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w roku 2017 (za rok obrotowy 2016) to 5,5 PLN (wypłata w roku 2016 za rok 2015 wynosiła 4 PLN).

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 3,00 PLN na jedną akcję. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy opiewa na kwotę 23.326. tys. PLN.

Grupa Kapitałowa AMICA S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

10. Rzeczowe aktywa trwałe

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Zaliczki na środki trwałe w trakcie wytwarzania	Środki trwałe razem
Stan na 31.03.2018
Wartość bilansowa brutto	4 758	213 892	255 747	25 113	135 153	22 719	10 103	667 485
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	168	49 949	149 145	15 296	74 455	1 366		290 379
Wartość bilansowa netto	4 590	163 943	106 602	9 817	60 698	21 353	10 103	377 106
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży								0
Skorygowana wartość bilansowa netto	4 590	163 943	106 602	9 817	60 698	21 353	10 103	377 106
Stan na 31.03.2017
Wartość bilansowa brutto	5 183	170 045	225 374	26 418	111 343	20 488	17 911	576 762
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	0	38 260	134 279	15 516	59 880	1 589		249 524
Wartość bilansowa netto	5 183	131 785	91 095	10 902	51 463	18 899	17 911	327 238
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży								0
Skorygowana wartość bilansowa netto	5 183	131 785	91 095	10 902	51 463	18 899	17 911	327 238
Stan na 31.12.2017
Wartość bilansowa brutto	4 748	207 834	253 367	25 899	123 623	4 868	13 692	634 031
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	0	42 430	143 556	15 131	65 820			266 937
Wartość bilansowa netto	4 748	165 404	109 811	10 768	57 803	4 868	13 692	367 094
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	0
Skorygowana wartość bilansowa netto	4 748	165 404	109 811	10 768	57 803	4 868	13 692	367 094

Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Zaliczki na środki trwałe w trakcie wytwarzania	Środki trwałe razem
--------	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------

za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku.	4 748	165 404	109 811	10 768	57 803	4 868	13 692	367 094
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	0
Nabycie Spółki	-	-	-	-	-	-	-	0
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	647	1 584	320	6 118	24 448	-	33 117
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na środki trwałe )	-	-226	-7	-1 624	-91	-7 963	-3 589	-13 500
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)	-168	-1 894	-4 919	-1 227	-3 263	-	-	-11 471
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	-	89	7	1 564	91	-	-	1 751
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	10	-77	126	16	40	-	-	115
Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku	4 590	163 943	106 602	9 817	60 698	21 353	10 103	377 106

za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku.	3 844	119 704	91 934	11 857	49 180	13 550	16 744	306 813
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych	-	-	-	-	-	-	-	0
Nabycie Spółki	1 339	12 738	288	-	802	-	-	15 167
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)		840	3 521	630	3 965	13 166	1 167	23 289
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na środki trwałe )		-28	-2 911	-351	-76	-7 818	-	-11 184
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	0	0	-	0	0	-	-	0
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)		-1 481	-5 416	-1 309	-2 188	-	-	-10 394
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	0	12	2 906	292	76	-	-	3 286
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	0		773	-217	-296	1	-	261
Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2017 roku	5 183	131 785	91 095	10 902	51 463	18 899	17 911	327 238

	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania	Zaliczki na środki trwałe w trakcie wytwarzania	Środki trwałe razem
za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku.	3 844	119 704	91 934	11 857	49 180	13 550	16 744	306 813
Nabycie Spółki	1 339	14 913	-	345	796	-	-	17 393
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	10	41 939	36 716	4 343	19 169	85 632		187 809
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na środki trwałe	-430	-5 144	-7 022	-4 750	-2 429	-94 297	-3 052	-117 124
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)	-	-6 488	-18 357	-4 819	-10 999	-	-	-40 663
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	-	670	6 719	4 103	2 351	-	-	13 843
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	-15	-190	-179	-311	-265	-17	-	-977
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku	4 748	165 404	109 811	10 768	57 803	4 868	13 692	367 094

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian szacunków długości okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych Grupy jak i nie zidentyfikowano istotnych jednorazowych transakcji nabycia i sprzedaży aktywów trwałych. Grupa nie posiada również istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Szczegóły odnośnie nakładów na inwestycje znajdują się w nocie 30.

11. Nieruchomości inwestycyjne

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia	25 815	27 507	27 507
Zmiany stanu:
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	-18
- aktywowane nakłady	101	27	3
- przeklasyfikowanie do aktywów dostępnych do sprzedaży	-	-	-
- odpis aktualizacyjny	-	-	-
- transfery do środków trwałych	-	-	-
- pozostałe - amortyzacja	-922	-538	-1 677
Bilans zamknięcia na dzień 31 marca	24 994	26 996	25 815

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

12. Wartości niematerialne

	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Oprogramowanie komputerowe	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne w realizacji	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	WN razem
Stan na 31.03.2018
Wartość bilansowa brutto	99 495	12 561	9 812	13 235	55 766	10 953	7 044	156	209 022
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	16 892	8 092	7 293	9 885	15 720	6 991	0	0	64 873
Wartość bilansowa netto	82 603	4 469	2 519	3 350	40 046	3 962	7 044	156	144 149
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży									0
Skorygowana wartość bilansowa netto	82 603	4 469	2 519	3 350	40 046	3 962	7 044	156	144 149
Stan na 31.03.2017
Wartość bilansowa brutto	85 463	10 857	7 538	11 922	51 415	5 102	6 023	86	178 406
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	15 311	7 269	5 997	7 496	9 877	4 049	0	0	49 999
Wartość bilansowa netto	70 152	3 588	1 541	4 426	41 538	1 053	6 023	86	128 407
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Skorygowana wartość bilansowa netto	70 152	3 588	1 541	4 426	41 538	1 053	6 023	86	0 128 407
Stan na 31.12.2017
Wartość bilansowa brutto	98 757	11 973	9 787	12 998	53 775	10 886	6 986	136	205 298
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące	16 878	7 783	7 108	9 320	14 136	6 497	0	0	61 722
Wartość bilansowa netto	81 879	4 190	2 679	3 678	39 639	4 389	6 986	136	143 576
Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży									0
Skorygowana wartość bilansowa netto	81 879	4 190	2 679	3 678	39 639	4 389	6 986	136	143 576

	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Oprogramo wanie komputero we	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerial ne i prawne	Wartości niematerial ne i prawne w realizacji	Zaliczki na wartości niematerial ne i prawne	WN razem
za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku	81 879	4 190	2 679	3 678	39 639	4 389	6 986	136	143 576
Nabycie Spółki	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	587	-	240	-	13	7 884	20	8 744
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na wartości niematerialne i prawne)	-	-	-	-	-	-	-7 826	-	-7 826
Inne zmiany	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)	-	-310	-161	-568	-	-445	-	-	-1 484
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	-	-	-	-	-	-	-	-
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	724	2	1	-	407	5	-	-	1 139
Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku	82 603	4 469	2 519	3 350	40 046	3 962	7 044	156	144 149

za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku	70 931	2 791	1 747	4 995	42 598	1 284	5 381	88	129 815
Nabycie Spółki	2 431	268	-	-	53	-	-	-	2 752
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	823	388	-	-	-	1 509	-	2 720
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na wartości niematerialne i prawne)	-	-	-	-	-	-	-867	-2	-869
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)	-294	-294	-201	-569	-	-183	-	-	-1 541
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	-2 916	-	-393	-	-1 060	-48	-	-	-4 417
Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2017 roku	70 152	3 588	1 541	4 426	41 538	1 053	6 023	86	128 407

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

	Znaki towarowe	Patenty i licencje	Oprogram owanie komputer owe	Koszty zakończo nych prac rozwojow ych	Wartość firmy	Inne wartości niemateri alne	Wartości niemateri alne w realizacji	Zaliczki na wartości niemateri alne	WN razem
za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku.	70 931	2 791	1 747	4 995	42 598	1 284	5 381	88	129 815
Nabycie Spółki	21 766	-	253	-	-	-	-	-	22 019
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)	-	2 470	1 300	1 101	-	18	5 929	48	10 866
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na wartości niematerialne i prawne)	-	-263	-1 196	-28	-	-	-4 324	-	-5 811
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia)	-4 950		18			4 950	-	-	18
Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-)	-8	-1 071	-617	-2 418	-	-1 827	-		-5 941
Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników	-	263	1 178	28	-	-	-	-	1 469
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)	-5 860	-	-4	-	-2 959	-36	-		-8 859
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku	81 879	4 190	2 679	3 678	39 639	4 389	6 986	136	143 576

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian szacunków długości okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych Grupy.

13. Wartość firmy

Poniższa tabela przedstawia wartość bilansową wartości firmy powstałej w wyniku nabycia jednostek zależnych.

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Wartość bilansowa wartości firmy powstała na nabyciu następujących jednostek:
Gram Domestic A/S	7 583	7 108	7 526
Amica International GmbH	10 915	12 414	10 914
The CDA Group	17 245	17 660	16 895
Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.	74	74	74
Marcelin Management Sp. z o.o.	4 229	4 229	4 230
Sideme S.A.	0	53	0
Razem wartość bilansowa	40 046	41 538	39 639

Założenia dotyczące testów na utratę wartości zostały zweryfikowane na dzień 31 marca 2018 i podtrzymane w odniesieniu z założeniami przyjętymi na 31.12.2017 roku.

14. Pozostałe aktywa finansowe

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Pożyczki udzielone	13 908	23 868	12 031
Aktywa dostępne do sprzedaży	191	192	191
Pozostałe należności	0	126	0
Inne	361	360	359
Razem	14 460	24 546	12 581
- krótkoterminowe	13 881	11 362	12 004
- długoterminowe	579	13 184	386

Ujawnione wyżej pożyczki zostały udzielone podmiotom powiązanym, nieobjętych konsolidacją i są oprocentowane na zasadach rynkowych.

Wartość 13.908. tys. PLN kwoty prezentowanej powyżej dotyczy pożyczek udzielonych do Spółki Arcula Sp. z o.o.(10.842. tys. PLN) oraz KKS Lech (3.033 tys. PLN). Mają one charakter krótkoterminowy. Pożyczka do Spółki Arcula na dzień 31.03.2018 była zabezpieczona poprzez cesję praw do rachunku inwestycyjnego Arcula.

Zarząd jednostki dominującej potwierdza założenia będące u podstaw oceny wartości aktywów ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, nie stwierdzono przesłanek wskazujących na utratę wartości pożyczek.

15. Pozostałe aktywa niefinansowe

zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Należności budżetowe	17 630	15 036	22 744
Zaliczki na zapasy	2 452	2 050	2 187
Rozliczenia międzyokresowe	17 321	18 622	13 773
Razem	37 403	35 708	38 704
- krótkoterminowe	37 403	35 708	38 704
- długoterminowe	0	0	0

16. Zapasy

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Materiały:
Według ceny nabycia/ kosztu
wytworzenia	49 795	44 787	55 812
Według wartości netto możliwej do	48 983	44 210	55 032
uzyskania
Produkcja w toku (według kosztu	8 729	7 928	8 176
wytworzenia)
Produkty gotowe:
Według ceny nabycia/ kosztu	86 397	78 979	64 461
wytworzenia
Według wartości netto możliwej do	86 397	78 763	64 308
uzyskania
Towary:
Według ceny nabycia/ kosztu	274 945	268 066	265 035
wytworzenia
Według wartości netto możliwej do	269 473	263 630	261 877
uzyskania
Części zamienne	18 270	11 872	17 795
Zapasy ogółem, według niższej z
dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu	431 852	406 403	407 188
wytworzenia) oraz wartości netto
możliwej do uzyskania

Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa posiadała w swoich księgach odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do odzyskania w kwocie 9.467. tys. PLN (w IQ2017 roku 7.315. tys. PLN, na dzień 31.12.2017 10.519. tys. PLN). Aktualizacja wartości dotyczyła zapasów materiałów, produktów gotowych oraz towarów i m.in. wynikała z zastosowania polityki tworzenia odpisów aktualizujących zapasy w oparciu o niski wskaźnik rotacji.

W I kwartale 2018 roku ujęto w wyniku kwotę 446 tys. PLN jako przychód(w I kwartale 2017 703 tys. PLN jako koszt, w 2017 roku ujęte w wyniku 4.021. tys. PLN jako koszt).

17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Należności z tytułu dostaw i usług	471 062	487 248	497 146
Pozostałe należności w tym należności związane z nabyciem spółki	13 635	23 735	15 755
Należności ogółem (netto)	484 697	510 983	512 901
Odpis aktualizujący należności	24 141	13 304	22 496
Należności brutto	508 838	524 287	535 397

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 32.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 75-dniowy termin płatności. Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Grupy.

Poniżej przedstawiono analizę należności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 marca 2018 roku i 31 marca 2017 roku były przeterminowane. W wyniku przeprowadzonej oceny istniejących zabezpieczeń nie utworzono odpisów na przeterminowane wartości, gdyż nie istnieje ryzyko nieściągalności.

					Przeterminowane, lecz ściągalne
Razem		Nieprzeterminowane	< 30 dni	30 – 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31 marca 2018	471 062	423 983	38 624	1 847	1 082	1 918	3 608
31 marca 2017	487 248	429 363	33 704	6 865	2 558	3 271	11 487
31 grudnia 2017	497 146	458 883	28 941	1 651	3 993	650	3 028

Grupa w związku z procedurą tworzenia odpisów według MSSF 9 ujęła w wyniku kwotę 234 tys. PLN.

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Środki pieniężne w banku i w kasie	61 792	70 524	63 284
Lokaty krótkoterminowe	33 207	26 383	27 880
Inne	128	0	391
Razem	95 127	96 907	91 555

19. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień bilansowy wynosiła 10.657. tys. PLN (na dzień 31.03.2017 10.167 tys. PLN) i odpowiada wartości rynkowej nieruchomości. Założenia będące podstawą do zakwalifikowania części aktywów do aktywów dostępnych do sprzedaży jest aktualna względem końca 2017 roku. Działania podejmowane celem sprzedaży przebiegają zgodnie z planem.

20. Świadczenia pracownicze

Jednostki Grupy wypłacają pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej przez Kodeks prac lub też w wyniku indywidualnie zawartego programu łączącego ubezpieczenie na życie z programem emerytalnym. W związku z tym niektóre Spółki Grupy na podstawie wyceny dokonanej na podstawie wewnętrznie stosowanego narzędzia lub też na podstawie wyceny aktuarialnej tworzą rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.

Saldo rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 marca 2018 wynosiło 8.344. tys. PLN (na dzień 31 marca 2017 wynosiła 9.439. tys. PLN, na dzień 31 grudnia 2017 wynosiło 8.213. tys. PLN).

21. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Krótkoterminowe	131 908	101 916	124 932
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu	9 408	9 753	8 573
Kredyty w rachunku bieżącym i inwestycyjne	83 946	76 082	78 230
Obligacje	38 554	16 080	22 972
Pożyczki	0	1	0
Długoterminowe	160 337	131 479	146 733
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu	6 013	7 265	7 612
Obligacje	63 771	80 396	63 771
Pożyczki	980	0	0
Kredyty inwestycyjne	89 573	43 818	75 350

Grupa nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik. Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w powyższych tabelach.

Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR O/N oraz M i nie uległy zmianie w porównaniu z końcem roku 2017.

W okresie I kwartału 2018 roku nie dokonano nowych transakcji dotyczących zobowiązań kredytowych, ruchy dotyczyły wyłącznie już przyznanych limitów kredytowych. Na dzień 31 marca 2018 Grupa spełnia wszystkie warunki uwzględnione w umowach kredytowych.

22. Rezerwy

Na dzień bilansowych Grupa dokonała weryfikacji przyjętych założeń dotyczących szacunków rezerw. Nie stwierdzono zmian do założeń przyjętych na dzień 31 grudnia 2017.

Zmiany stanu rezerw:

		Rezerwy krótkoterminowe			Rezerwy długoterminowe
	31 marca 2018	31 marca 2017	31.12.2017	31 marca 2018	31 marca 2017	31.12.2017
Rezerwy na bonusy sprzedażowe	42 814	40 979	56 454
Rezerwy na naprawy gwarancyjne	32 557	35 792	30 948	6 675	4 831	6 593
Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy	51 635	38 019	34 856
Rezerwy na marketing i prowizje	11 769	14 303	94
Inne rezerwy	17 600	9 505	6 954
Pozostałe rezerwy razem	156 375	138 598	129 306	6 675	4 831	6 593

23. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania

23.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Wobec jednostek powiązanych	817	455	1 163
Wobec jednostek pozostałych	363 677	360 602	396 418
	364 494	361 057	397 581
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu wypłaty z zysku
Rozliczenie dotyczące nabycia CDA	0	7 433	0
	0	7 433	0
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	5 424	17 959	11 265
Zobowiązania z tytułu faktoringu	29 933	65 966	34 281
Inne zobowiązania	52 368	51 852	55 011
	87 725	135 777	100 557
Razem	452 219	504 267	498 138

Poniżej przedstawiono analizę zobowiązań z tytułu dostaw i usług według terminów zapadalności terminów zapłat:

			Nieprzeterminowane
	Razem	Przeterminowane	< 30 dni	30 – 90 dni	90 –180 dni	180 – 360 dni	>360 dni
31 marca 2018	364 494	26 050	169 954	161 617	6 868	5	0
31 marca 2017	361 057	18 075	152 451	184 410	6 055	66	0
31 grudnia 2017	397 581	49 402	173 247	169 354	5 467	111	0

23.2. Inne zobowiązania niefinansowe

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych	4 816	3 055	159
Podatek VAT	37 701	26 925	35 053
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 089	2 244	2 459
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 664	11 089	8 015
Pozostałe	5 098	8 539	9 325
Razem	52 368	51 852	55 011
- krótkoterminowe	52 368	51 852	55 011
- długoterminowe	-	-	-

24. Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych

W I kwartale 2018 roku Grupa dokonała emisji krótkoterminowych obligacji na rynku krajowym, dokonując jednocześnie wykupu wcześniej dokonanych emisji. W poprzednich okresach Emitentem obligacji była Spółka Amica S.A. Na dzień bilansowy zobowiązania Spółki Amica z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły krótkoterminowe 38.554 tys. PLN oraz długoterminowe 63.771 tys. PLN. Na dzień bilansowy warunki emisji pozostały bez zmian w porównaniu do warunków na dzień 31.12.2017 r.

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

25. Instrumenty finansowe

Istotne ujawnienia dotyczące Instrumentów pochodnych zabezpieczających (w tym nie stanowiące formalnie zabezpieczeń zgodnie z MSR 39) zawiera tabela poniżej:

					Terminy wymagalności - w wartościach nominalnych		dane w tys. zł
Instrumenty pochodne zabezpieczając e	Walut a	Pozycja zabezpieczana	Spółka	Nominał transakc ji w walucie	Instrumenty o charakterze krótkoterminowy m (wymagalne do 31.03.2019)	Instrumenty o charakterze długoterminowy m (wymagalne po 31.03.2019)	Wycena bilansowa instrument u ujęta w kapitałach	Podaterk odroczon y	Wycena bilansowa instrumentu ujęta w kapitałach po uwzględnieni u podatku odroczonego	Wycena bilansowa instrument u ujęta w kapitałach	Odroczony 31.12.201 7	Wycena bilansowa instrumentu ujęta w kapitałach po uwzględnieni u podatku odroczonego	Zmiana wyceny bilansowej ujętej w kapitałach na 31.03.2018 w stosunku do 31.12.2017,	Wycena instrumentó w odniesiona w wyniku I kwartału
								na 31.03.2018			na 31.12.2017		po uwzględnieni u podatku odroczonego	2018 roku
Kontrakt forward	EUR	Przychody ze sprzedaży	Amica S.A.	33 000	27 000	6 000	3 670	-697	2 973	5 788	-1 100	4 688	-1 715	538
			Amica S.A.	650 000	440 000	210 000	-9 152	1 738	-7 414	-19 565	3 716	-15 849	8 435	-500
Kontrakt forward	CNY	Zakup towarów	Amica Internation al	297 850	216 050	81 800	3 330	-1 020	2 310	185	-57	128	2 182	0
Kontrakt forward	EUR	Zakup towarów	Hansa	3 250	3 250	0	78	-16	62	42	-8	33	29	0
Kontrakt forward	CNY	Zakup towarów	Hansa	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Kontrakt forward	CNY	Zakup towarów	Sideme S.A.	44 233	44 233	0	-9 677	3 225	-6 451	0	0	0	-8 097	-665
Kontrakt forward	RUB	Należności ze sprzedaży	Amica S.A.	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155
Kontrakt forward	GBP	Przychody ze sprzedaży	Amica S.A.	8 400	7 900	500	3 334	-633	2 700	6 020	-1 144	4 876	-2 176	2 068
Kontrakt forward	CZK	Przychody ze sprzedaży	Amica S.A.	328 000	303 000	25 000	917	-174	743	1 689	-321	1 368	-625	368
Kontrakt forward	CNY	Zakup towarów	CDA Ltd.	123 750	123 750	0	452	-86	367	252	-48	205	125	334
Kontrakt forward	USD	Zakup towarów	Amica S.A.	20 575	9 125	11 450	-10 054	1 910	-8 144	-6 053	1 150	-4 903	-3 241	-245
Kontrakt forward	USD	Zakup towarów	CDA Ltd.	550	550	0	-51	10	-41	-27	5	-21	-20	-34
Kontrakt forward	USD	Zakup towarów	Sideme S.A.	33 814	30 077	3 737	-2 610	496	-2 114	-11 161	3 720	-7 441	6 706	0
Kontrakt forward	EUR	Zakup towarów	CDA Ltd.	2 500	2 500	0	-29	6	-24	-44	8	-36	12	-119
Kontrakt forward	EUR	Zakup towarów	Amica Commerce	3 825	3 825	0	280	-53	227	259	0	259	-32	63
Kontrakt IRS	PLN	Kredyt inwestycyjny	Amica S.A.	130 000	25 000	105 000	-1 339	254	-1 085	-670	127	-543	-542	0
Kontrakt CIRS	GBP	Aktywa netto spółki w Wielkiej Brytanii	Amica S.A.	61 802	12 360	49 442	16 539	-3 142	13 397	17 436	-3 313	14 123	-727	-116
						Suma	-4 312	1 817	-2 494	-5 849	2 736	-3 112	315	1 628

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

W ramach polityki zabezpieczeń instrumenty pochodne są wyznaczane przez Grupę jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczające). Grupa posiada zabezpieczenie wartości aktywów netto poprzez transakcje CIRS. W grupie Instrumenty pochodne zabezpieczające prezentowane są także instrumenty pochodne nie stanowiące formalnie zabezpieczeń zgodnie z MSR 39. Pozostałe instrumenty pochodne traktowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, ustalanej na podstawie danych pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe).

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Aktywa trwałe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające	17 262	26 061	16 358
Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń
Instrumenty pochodne długoterminowe	17 262	26 061	16 358
Aktywa obrotowe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające	16 458	17 918	21 264
Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń	55	0	354
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	16 513	17 918	21 618
Aktywa - instrumenty pochodne	33 775	43 979	37 976
Zobowiązania długoterminowe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające	11 032	5 464	16 868
Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń
Instrumenty pochodne długoterminowe	11 032	5 464	16 868
Zobowiązania krótkoterminowe:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające	24 735	6 681	24 641
Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń	210	899	148
Instrumenty pochodne krótkoterminowe	24 945	7 580	24 789
Zobowiązania - instrumenty pochodne	35 977	13 044	41 657

Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych

Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej:

• poziom 1 notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań,
• poziom 2 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,
• poziom 3 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków.

Grupa Kapitałowa AMICA S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Klasa instrumentu finansowego	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem wartość godziwa
Stan na 31.03.2018
Aktywa: Akcje spółek notowanych
Udziały, akcje spółek nienotowanych
Instrumenty pochodne zabezpieczające			33 720	33 720
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty nie spełniające polityki
zabezpieczeń			55	55
Papiery dłużne wyceniane w wartości
godziwej
Aktywa razem			33 775	33 775
Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające			35 767	35 767
Instrumenty nie spełniające polityki			210	210
zabezpieczeń
Pożyczki wyceniane w wartości
godziwej
Zobowiązania razem			35 977	35 977
Wartość godziwa netto			-2 202	-2 202
Stan na 31.03.2017
Aktywa:
Akcje spółek notowanych
Udziały, akcje spółek nienotowanych
Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne handlowe			43 979	43 979
Instrumenty nie spełniające polityki
zabezpieczeń			0	0
Papiery dłużne wyceniane w wartości
godziwej
Aktywa razem			43 979	43 979
Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające			12 145	12 145
Instrumenty nie spełniające polityki			899	899
zabezpieczeń
Pożyczki wyceniane w wartości
godziwej
Zobowiązania razem			13 044	13 044
Wartość godziwa netto			30 935	30 935
Stan na 31.12.2017
Aktywa:
Akcje spółek notowanych
Udziały, akcje spółek nienotowanych
Instrumenty pochodne zabezpieczające			37 622	37 622
Instrumenty pochodne handlowe			354	354
Instrumenty nie spełniające polityki zabezpieczeń
Papiery dłużne wyceniane w wartości
godziwej
Aktywa razem			37 976	37 976
Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające			148	148
Instrumenty nie spełniające polityki
zabezpieczeń			41 509	41 509
Pożyczki wyceniane w wartości
godziwej
Zobowiązania razem			41 657	41 657
Wartość godziwa netto			-3 681	-3 681

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

26. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, obligacje, umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Grupa zawiera również transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Grupy oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania.

W zarządzaniu ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stop procentowych Grupa używa transakcji CIRS. Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa posiada transakcję CIRS zabezpieczoną wartość aktywów netto Spółki CDA.

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

27. Zarządzanie kapitałem

W okresie od końca poprzedniego roku obrotowego do końca I kwartału 2018 Grupa nie dokonała istotnych zmian celów, zasad i procedur zarządzania kapitałem.

28. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa posiadała tylko poręczenia udzielone przez Spółkę dominującą jako zabezpieczenie zobowiązań kredytowych w swoich spółkach zależnych.Z punktu widzenia Grupy na dzień bilansowy nie występują zobowiązania warunkowe do ujawnienia na dzień 31 marca 2018.

29. Sprawy sądowe

Na dzień bilansowy, nie występowały postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta jak i dwóch lub więcej postepowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, stąd brak ujawnień w tym zakresie.

30. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 marca 2018 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 35.068. tys. PLN. Kwoty te są związane z rozbudową infrastruktury i modernizacji technologii Fabryki Kuchni.

31. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W dniu 21 października 2005 roku weszła w życie większość przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ("ZSEE"). Nakłada ona na podmioty wprowadzające na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny (producentów oraz importerów) m.in. obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Od dnia 1 stycznia 2008 roku wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zapewniania zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Obowiązki wynikające z powyższych przepisów Spółka dominująca realizuje w drodze podpisanej umowy ze Spółką Electrolink Recycling Ltd. Z tytułu realizacji tej umowy Spółka poniosła koszty związane z organizacją i odzyskiem zużytego sprzętu w I kwartale 2018 roku w kwocie 0 tys. PLN (w I kwartale 2017 roku 291 tys. PLN).

32. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Kontrolę nad jednostką Amica sprawuje Holding Wronki SA, który posiada 34,93 % akcji Spółki Amica SA. Pozostała część akcji jest w posiadaniu wielu akcjonariuszy (w tym pracowników). Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Amica S.A. zostali wymienieni w nocie 34. Jednostką dominującą najwyższego stopnia jest osoba fizyczna, nie sporządzająca sprawozdania finansowego dostępnego do użytku publicznego.

		Podstawowy	w kapitale	Procentowy udział Spółki	Waluta
Jednostka	Siedziba	przedmiot działalności	31 marca 2018	31 marca 2017	funkcjonalna
Amica International GmbH	Niemcy	działalność handlowa	100%	100%	EUR
Amica Commerce s.r.o.	Czechy	działalność handlowa	100%	100%	CZK
Gram Domestic A/S	Dania	działalność handlowa	100%	100%	DKK
Hansa OOO	Rosja	działalność handlowa	100%	100%	RUB
Amica Far East Ltd.	Hong Kong	usługi pośrednictwa w procesie zakupowym	100%	100%	HKD
Inteco Business Solutions Sp. z o.o.	Polska	usługi informatyczno doradcze	80%	80%	PLN
Nova Panorama Sp. z o.o.	Polska	zarządzanie nieruchomościami	100%	100%	PLN
Nowe Centrum Sp. z o.o.	Polska	zarządzanie nieruchomościami	100%	100%	PLN
Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.	Polska	usługi marketingowo promocyjne	100%	100%	PLN
Marcelin Management Sp. z o. o.	Polska	usługi hotelowo - gastronomiczne oraz zarządzanie nieruchomościami	100%	100%	PLN
Hansa Ukraina OOO	Ukraina	działalność handlowa	100%	100%	UAH
Amica Electrodomesticos S.L.	Hiszpania	działalność handlowa	100%	100%	EUR
THE CDA GROUP LIMITED	Wielka Brytania	działalność handlowa	100%	-	GBP
Profi Enamel Sp. z o.o.	Polska	działalność produkcyjna	100%	100%	PLN
Sideme S.A.	Francja	działalność handlowa	95%	100%	EUR
Sidepar	Francja	działalność serwisowa	95%	100%	EUR

Jednostki zależne od Spółki podlegające konsolidacji danych na dzień 31 marca 2018:

Wszystkie jednostki objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na dzień 31 marca 2018 roku.

Podmioty powiązane ze Spółką dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne objęte obowiązkiem konsolidacji i pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki.

Do podmiotów powiązanych Grupa zalicza:

• Spółki zależne podlegające konsolidacji spełniające definicję kontroli zgodnie z MSSF 10 wymienione wyżej.
• Pozostałe podmioty powiązane: KKS Lech Poznań, Fundacja Amicis, Arcula Sp. z o.o.
• Kluczowy personel Grupy (członkowie kadry zarządzającej) oraz Rada Nadzorcza.

Podmioty dominujące: Holding Wronki S.A., Invesco Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi, niekonsolidowanymi za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy:

Nazwa podmiotu powiązanego		Przychody z działalności Koszty działalności podstawowej podstawowej
	I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Holding Wronki S.A.	8	8	585	550
KKS LECH Poznań	1 274	1 219	708	722
Invesco Sp. z o. o.	-	-	-	-
Axoneo Sp. z o. o.*	-	3	-	-
Sideme S.A.**	-	13 446		904
Sidepar**	-	50		-
Arcula Sp. z o. o.	3	3	-	-
Fundacja Amicis	15	9	-	-
Razem	1 300	14 738	1 293	2 176

*Spółka została zlikwidowana w sierpniu 2017 roku.

**Dane za okres przed dniem nabycia przez Spółkę dominującą pakietu większościowego udziałów w Spółce.

Nazwa podmiotu powiązanego		Należności handlowe			Zobowiązania handlowe
	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
Holding Wronki SA	3	3	7	352	334	806
KKS LECH Poznań	4 881	4 225	4 373	465	121	357
Invesco Sp. z o.o.	-	-		-	-
Axoneo Sp. z o.o.*	-	2		-	-
Sideme S.A.**	-	7 431		-	-
Sidepar**	-	43		-	-
Arcula Sp. z o.o.	4	4	4	-	-
Fundacja Amicis	3	1	7	-	-
Razem	4 891	11 709	4 391	817	455	1 163

* Spółka została zlikwidowana w sierpniu 2017 roku.

**Dane za okres przed dniem nabycia przez Spółkę dominującą pakietu większościowego udziałów w Spółce.

Wynagrodzenie Głównej Kadry Kierowniczej Spółki dominującej na dzień 31 marca 2018 roku w tys. PLN oraz za poprzednie okresy sprawozdawcze:

	31 marca 2018	31 marca 2017
Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	1 059	1 099
Świadczenia po okresie zatrudnienia	76	220
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	-	-
Świadczenia pracownicze w formie akcji	-	-
Świadczenia z tyt. wypłaconego programu motywacyjnego	-	-
Suma	1 135	1 319
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	473	155
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Świadczenia pracownicze w formie akcji	-	-
Świadczenia z tyt. wypłaconego programu motywacyjnego	-	-
Suma	473	155
Główna kadra kierownicza Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty)	556	603
Świadczenia po okresie zatrudnienia	-	-
Świadczenia pracownicze w formie akcji	-	-
Świadczenia z tyt. wypłaconego programu motywacyjnego	-	-
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze
kierowniczej (z wyjątkiem członków Zarządu i Rady	556	603
Nadzorczej)

33. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

34. Pozostałe informacje

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Amica S.A.

Stan na 31 marca 2018	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale
Holding Wronki S.A.	2 715 771	5 431 542	5 431 542	34,93%
ING OFE* (obecnie: NATIONALE- NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY)	555 952	555 952	1 111 904	7,15%
Pozostali akcjonariusze	4 503 550	4 505 457	9 007 100	57,92%
Razem	7 775 273	10 492 951	15 550 546	100,00%

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

** Po dniu bilansowym Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie dotyczące transakcji nabycia akcji "Amica S.A.". Po dokonaniu nabycia akcji Spółki i rozliczeniu transakcji, na dzień 16 kwietnia 2018 r. Aviva OFE posiadał 537.497 sztuk akcji Spółki, co stanowi 6,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 537.497 głosów, co stanowi 5,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje będące w posiadaniu członków władz Amica S.A.

Nazwisko posiadacza	Liczba akcji na 31 marca 2018	Nabycia (zbycia) akcji	Liczba akcji na 31 grudnia 2017
Marcin Bilik*	11 900	-	11 900
Alina Jankowska-Brzóska*	1 015	-	1 015
Piotr Skubel/*	3 000	-	3 000

* akcje te są w posiadaniu osoby pozostającej w ustroju ustawowej wspólności majątkowej.

** Po dniu bilansowym Spółka otrzymała informacje o nabyciu przez pana Piotra Skubla 7.306 akcji "Amica S.A.".

Akcje będące w posiadaniu członków Rady Nadzorczej Amica S.A.

Nazwisko posiadacza	Liczba akcji na	Nabycia (zbycia)	Liczba akcji na
	31 marca 2018	akcji	31 grudnia 2017
Tomasz Rynarzewski	400	0	400

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodna z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

§66 ust.5:

1) W badanym okresie w Grupie nie wystapiły operacje majace wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

2) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie – nota 5.

3) Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu - nota 16.

4) Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów – noty 10,12,17.

5) Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw – nota 22.

6) Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego – nota 8.

7) Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych – nota 10.

8) Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych – nota 10.

9) Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych – nota 29.

10) W badanym okresie nie wystapiły korekty błędów poprzednich okresów.

11) W badanym okresie nie miały miejsca zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

12) W badanym okresie Grupa nie odnotowała zdarzeń związanych z niespłaceniem kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

13) W badanym okresie nie zostały zawarte transakcje przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.

14) Instrumenty finansowe wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia – nota 25.

15) W badanym okresie nie miały miejsca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

16) Informacja dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych – nota 24.

17) Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane – nota 9.

18) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta – nota 33.

19) Informacja dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakoń- czenia ostatniego roku obrotowego – 28.

20) W badanym okresie nie wystąpiły inne niż wskazane powyżej zdarzenia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

§66 ust.8:

1) wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego – str.4

2) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta- informacje zostały zawarte w Sprawozdaniu Zarządu.

3) W badanym okresie nie miały miejsca istotne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;

4) Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji – nota 3, 32.

5) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych informacje zostały zawarte w Sprawozdaniu Zarządu.

6) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego - nota 34.

7) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób – nota 34.

8) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta – nota 29.

9) W badanym okresie nie zostały zawarte transakcje przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.

10) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – nota 28.

12) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału – informacje zostały zawarte w Sprawozdaniu Zarządu.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE EMITENTA

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy

zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Grupa Kapitałowa AMICA S.A.

AMICA S.A.

za okres 3 miesięcy zakończony dnia

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW EMITENTA

za I kwartał 2018 roku

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów Przychody ze sprzedaży usług	337 904 1 560	373 827 1 446
Przychody ze sprzedaży	339 464	375 273
Koszt własny sprzedaży	271 517	260 065
Zysk/ (strata) brutto ze sprzedaży	67 947	115 208
Pozostałe przychody operacyjne	1 019	1 136
Koszty sprzedaży	18 187	32 977
Koszty ogólnego zarządu	27 607	55 141
Pozostałe koszty operacyjne	2 316	2 661
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	20 857	25 565
Przychody finansowe	3 492	540
Koszty finansowe	3 272	3 798
Zysk/ (strata) brutto	21 077	22 307
Podatek dochodowy	-4 574	-4 757
Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej	16 503	17 550
Działalność zaniechana	0	0
Zysk/ (strata) za rok obrotowy z działalności	0	0
zaniechanej
Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy	16 503	17 550
Pozostałe całkowite dochody netto Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do
zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:	-591	6 231
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych	-729	7 692
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	139	-1 461
Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych:	0	0
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych Pozostałe całkowite dochody netto razem	-591	6 231
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHÓDÓW ZA ROK	15 913	23 781
Zysk/ (strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za rok obrotowy – podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej	2,12	2,26
za rok obrotowy	2,12	2,26
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy	2,12	2,26
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy	2,12	2,26

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS EMITENTA na dzień 31 marca 2018 roku

	31 marca 2018	31 marca 2017	31 grudnia 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe	781 517	701 520	773 619
Rzeczowe aktywa trwałe	331 454	275 956	319 983
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach zależnych	31 028 319 461	29 098 343 054	31 375 317 361
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	17 262	26 061	16 358
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	23 100	16 238	23 523
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	59 212	11 113	65 019
Aktywa obrotowe	540 910	545 542	634 736
Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	196 595	185 175	175 744
należności	258 813	284 974	375 630
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	12 301	13 919	20 556
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	11 722	8 566	11 917
Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe	14 382	11 608	15 846
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 162	7 524	3 681
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	39 934	33 776	31 362
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do	-	-	-
sprzedaży
AKTYWA RAZEM	1 322 427	1 247 062	1 408 355
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom	759 398	677 494	744 793
jednostki dominującej:
Kapitał podstawowy	15 551	15 551	15 551
Pozostałe kapitały	579 954	515 745	580 536
Zyski zatrzymane/ Niepodzielony wynik finansowy	163 893	146 198	148 706
Zobowiązania długoterminowe	177 940	142 054	169 462
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	158 395	128 651	144 059
Rezerwy długoterminowe	3 679	3 276	3 679
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 488	2 228	2 488
Pozostałe zobowiązania	11 032	5 464	16 868
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 346	2 435	2 368
Zobowiązania krótkoterminowe	385 089	427 514	494 101
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	250 300	271 775	330 874
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	57 821	40 401	53 160
Pochodne instrumenty finansowe	12 658	4 347	11 669
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	22 220	9 198
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	89	94	89
Rezerwy krótkoterminowe	64 221	88 677	89 111
Zobowiązania bezpośrednio związane z
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do	-	-	-
sprzedaży
Zobowiązania razem	563 029	569 568	663 563
PASYWA RAZEM	1 322 427	1 247 062	1 408 355

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA

za I kwartał 2018 roku

	I kwartał 2018	I kwartał 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk/(strata) brutto	21 077	22 307
Korekty o pozycje:	-13 483	-2 570
Amortyzacja	10 953	9 862
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 526 1 977	-4 702 2 096
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	250	46
Zmiana stanu rezerw	-25 179	22 745
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów	-20 851	-17 948
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności	123 182	65 322
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem
kredytów i pożyczek	-91 449	-75 612
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 481	-3 155
Przepływy związane z hedgingiem	5 696	5 910
Pozostałe	-232	-1 764
Korekta instrumenty	-5 364	-1 194
Podatek dochodowy zapłacony	-3 459	-4 176
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 594	19 737
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości	2	23
niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych	-18 173	-14 495
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych,
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	-	-16 848
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-
Dywidendy otrzymane	-	244
Odsetki otrzymane	16	10
Spłata udzielonych pożyczek	5 904	934
Udzielenie pożyczek	-5 000	-600
Instrumenty handlowe	3 611	-1 024
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 640	-31 756
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-3 007	-3 013
Nabycie akcji własnych	-	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów	18 184	21 425
Spłata pożyczek/ kredytów Emisja dłużnych papierów wartościowych	-14 143 21 875	-4 135 -
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-6 959	-
Dywidendy wypłacone	-	-
Odsetki zapłacone	-1 524	-1 292
Pozostałe		-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	14 425	12 985
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów	8 379	966
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 426	817
Różnice kursowe netto	-47	149
Środki pieniężne na początek okresu	31 311	32 503
Środki pieniężne na koniec okresu	39 689	33 469

Śródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

za okres I kwartał 2018 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane/ niepodzielony wynik finansowy	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2018 roku	15 551	576 774	3 762	148 706	744 793
Korekta z tytułu zastosowania MSSF 9	-	-	-	-1 316	-1 316
Na dzień 1 stycznia 2018 roku po korekcie	15 551	576 774	3 762	147 390	743 477
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy	-	-	-	16 503	16 503
Inne całkowite dochody netto za rok	-		-591	-	-591
Całkowity dochód za rok	0	0	-591	16 503	15 912
Sprzedaż akcji własnych	-		-	-	0
Wypłata dywidendy	-	-	-	0	0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	0	-	0	0
Inne zmiany	-	8	-	0	0
Na dzień 31 marzec 2018 roku	15 551	576 782	3 171	163 893	759 398
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	15 551	490 855	18 650	128 648	653 704
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości / korekta błędu	-	-	-	-	0
Na dzień 1 stycznia 2017 roku przekształcone	15 551	490 855	18 650	128 648	653 704
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy	-	-	-	17 550	17 550
Inne całkowite dochody netto za rok	-		6 231	-	6 231
Całkowity dochód za rok	0	0	6 231	17 550	23 781
Sprzedaż akcji własnych	-		-	-	0
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	0	-	-	0
Inne zmiany	-	9	-	0	9
Na dzień 31 marzec 2017 roku	15 551	490 864	24 881	146 198	677 494

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane/ niepodzielony wynik finansowy	Kapitał własny ogółem
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	15 551	490 855	18 650	128 648	16 140
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości / korekta błędu	-	-	-	-	0
Na dzień 1 stycznia 2017 roku przekształcone	15 551	490 855	18 650	128 648	16 140
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy	-	-	-	148 706	148 706
Inne całkowite dochody netto za rok	-		-14 888	-	-14 888
Całkowity dochód za rok	0	0	-14 888	148 706	133 818
Sprzedaż akcji własnych	-		-	-	0
Wypłata dywidendy	-	-	-	-42 764	-42 764
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał	-	85 884	-	-85 884	0
Inne zmiany	-	35	-	-	35
Na dzień 31 grudnia 2017 roku	15 551	576 774	3 762	148 706	744 793

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku (w tysiącach PLN)

Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego sprawozdania Emitenta zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: §83:

W prezentowanym skróconych śródrocznym sprawozdaniu Emitenta nie nastąpiły zmiany w zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu jak i nie nastąpiła zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie , którego dotyczy raport nie wystąpiły transakcje pomiędzy emitentem, a podmiotami powiązanymi, które zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe stanowiącą równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

35. Zatwierdzenie do publikacji

Niniejszy Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny sporządzony za okres od 01 stycznia 2018 do 31 marca 2018 (wraz z danymi porównawczymi) został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd Spółki AMICA S.A. w dniu 30 maja 2018 roku.

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
30.05.2018	Jacek Rutkowski	Prezes Zarządu	/ - /
30.05.2018	Marcin Bilik	Wiceprezes Zarządu	/ - /
30.05.2018	Alina Jankowska-Brzóska	Wiceprezes Zarządu	/ - /
30.05.2018	Wojciech Kocikowski	Wiceprezes Zarządu	/ - /
30.05.2018	Piotr Skubel	Wiceprezes Zarządu	/ - /

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
30.05.2018	Michał Rakowski	Główny Księgowy – Prokurent	/ - /