Amica S.A.

Capital/Financing Update • Sep 12, 2024

Raport bieżący 12/2024 - Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy kredytowej (limitu kredytowego wielocelowego)

Raport bieżący 12/2024

Tytuł: Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy kredytowej (limitu kredytowego wielocelowego)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach (dalej, jako "Spółka" bądź "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 11 września 2024 roku) Spółka zawarła z bankiem – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 15 października 2015 roku – dalej: Umowa kredytu (vide: Raport nr 22/2015 z dnia 16 października 2015 r.).

Na mocy postanowień rzeczonego aneksu dostępność udzielonego Emitentowi limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 115.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto piętnaście milionów i 00/100) została przedłużona do dnia 16 października 2025 roku ("Dzień Spłaty Kredytu") – forma spłaty kredytu jednorazowo, w Dniu Spłaty Kredytu.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR 1M (stawka referencyjna), powiększonej o marżę. Umowa kredytu nie przewiduje kar umownych.

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:

• 1) zastaw rejestrowy na zapasach towarach i materiałach Spółki;
• 2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia w zakresie zastawionych zapasów, o których mowa powyżej,
• 3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport bieżący 12/2024 - Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy kredytowej (limitu kredytowego wielocelowego)

[Powyżej rzeczona umowa kredytowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość Umowy kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta].

*****