Amica S.A. — Capital/Financing Update 2017

Feb 16, 2017

Raport bieżący 02/2017

Tytuł: Informacja o zaciągnięciu przez Emitenta kredytu bankowego

Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego – art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie (informacje bieżące i okresowe)/Indywidualny Standard Raportowania "Amica Spółka Akcyjna"

Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" (dalej, jako "Spółka" bądź "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 15 lutego 2017 roku) Spółka zawarła z bankiem: Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę (wielocelowego) kredytu inwestycyjnego na kwotę 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) – "Kredyt", [okres finansowania ustalony został na okres od 13 lutego 2017 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku ("Dzień Spłaty Kredytu"); forma spłaty Kredytu: 20 (dwadzieścia) równych, kwartalnych rat kapitałowych po 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)/każda, płatnych począwszy od 30 września 2018 r. do 30 czerwca 2023 r.].

Oprocentowanie Kredytu oparte będzie na zmiennej stopie, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR 3M (stawka referencyjna), powiększonej o marżę Banku.

Umowa kredytowa nie przewiduje kar umownych.

Udostępnienie Kredytu, nastąpi w transzach przez podstawienie środków do dyspozycji na rachunku kredytowym Emitenta, pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów wynikających z regulacji wewnętrznych Banku, w tym pod warunkiem ustanowienia przez Spółkę określonych w umowie kredytowej zabezpieczeń, (o których mowa poniżej).

Zabezpieczenie Kredytu:

• zastaw rejestrowy na środkach trwałych, o wartości nie niższej niż 100% kwoty finansowania;
• cesja praw z umowy o roboty budowlane realizowane w siedzibie "Amica Spółka Akcyjna" we Wronkach, (na inwestycję finansowaną w oparciu o środki pozyskane z Kredytu).

weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

[Powyżej rzeczona umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta].

*****