Amica S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 13, 2017

Raport bieżący 19/2017

Tytuł: Informacja o prolongacie terminu spłaty i zmianie warunków umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach (dalej, jako "Spółka" bądź "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 października 2017 roku) Spółka zawarła z bankiem – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") Aneks Nr 3 do Umowy Kredytu z dnia 15 października 2015 roku (vide: Raport nr 22/2015 z dnia 16 października 2015 r.).

Na mocy postanowień rzeczonego aneksu Spółka zaciągnęła w Banku kredyt w kwocie 85.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności, [okres finansowania ustalony został na okres od dnia 16 października 2015 roku do dnia 16 października 2019 roku ("Dzień Spłaty Kredytu"); forma spłaty kredytu – jednorazowo, w Dniu Spłaty Kredytu].

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie, w oparciu o odpowiednie stopy WIBOR 1M (stawka referencyjna), powiększonej o marżę. Umowa kredytu nie przewiduje kar umownych.

Udostępnienie kredytu, w formie limitu w rachunku bieżącym, nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich wymogów wynikających z regulacji wewnętrznych Banku, w tym pod warunkiem ustanowienia przez Spółkę określonych w umowie kredytowej zabezpieczeń, (o których mowa w punkcie 3) i 4) poniżej).

Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest:

• 1) zastaw rejestrowy na zapasach towarach i materiałach Spółki;
• 2) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia w zakresie zastawionych zapasów, o których mowa powyżej,
• 3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
• 4) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami Spółki, jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

[Powyżej rzeczona umowa kredytowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta].

*****