AI assistant
Amber Grid Interim / Quarterly Report 2013
2263_rns_2013-10-31_b875f490-09ff-4992-b51c-e3fd71e1b82f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Amber Grid
AB „Amber Grid“
Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0855
Faks. (8 5) 236 0850
El. paštas [email protected]
www.ambergrid.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 303090867
PVM mokėtojo kodas LT100007844014
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS
2013-10-30 Nr. 13-400-3
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-48 patvirtintomis Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys ir finansų direktorius, Rimantas Šukys, patvirtiname, kad mūsų žiniomis pridedamos 2013 m. rugsėjo 30 d. parengtos AB „Amber Grid“, sutrumpintos bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus taikyti Europos Sąjungoje atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Amber Grid“ turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.
Generalinis direktorius
Finansų direktorius
Saulius Bilys
Rimantas Šukys
AB „Amber Grid“
SUTRUMPINTA BENDROVÉS FINANSINÉ ATASKAITA
PARENGTA PAGAL
TARPTAUTINIUS FINANSINÉS ATSKAITOMYBÉS STANDARTUS
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
2013 m. rugsėjo mėn. 30 d.
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Finansinės būklės ataskaita
| Pastabos | 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | ||
|---|---|---|---|---|
| TURTAS | ||||
| A. | Ilgalaikis turtas | 1.579.298 | 1.576.673 | |
| I. | Ilgalaikis nematerialusis turtas | 1.616 | 1.529 | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.577.226 | 1.574.672 | |
| II.1. | Žemė | 387 | 387 | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | 1.215.195 | 1.223.862 | |
| II.2.1. | Pastatai | 27.016 | 27.202 | |
| Magistraliniai dujotiekiai ir jų | ||||
| II.2.2. | jrenginiai | 1.167.456 | 1.175.708 | |
| II.2.3. | Skirstomieji dujotiekiai ir jų įrenginiai | 381 | 383 | |
| II.2.4. | Kiti pastatai ir statiniai | 20.342 | 20.569 | |
| II.3. | Mašinos ir įrengimai | 222.948 | 225.882 | |
| II.4. | Transporto priemonės | 5.198 | 4.996 | |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 10.705 | 11.359 | |
| II.6. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 674 | 700 | |
| II.7. | Nebaigta statyba | 3 | 122.119 | 107.486 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | 456 | 472 | |
| III.1. | Investicija į dukterinę įmonę | - | - | |
| III.2. | Investicija į bendrai valdomą įmonę | 1 | 456 | 472 |
| III.3. | Ilgalaikės gautinos sumos | - | - | |
| B. | Trumpalaikis turtas | 140.386 | 119.123 | |
| I. | Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai | 25.820 | 26.995 | |
| I.1. | Atsargos | 25.696 | 26.829 | |
| I.1.1. | Žaliavos, atsarginės dalys ir kitos atsargos | 5.773 | 5.744 | |
| I.1.2. | Prekės, skirtos perparduoti (įskaitant gamtines dujas) | 19.923 | 21.085 | |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | 124 | 166 | |
| II. | Gautinos sumos | 62.480 | 52.684 | |
| II.1. | Iš pirkėjų gautinos sumos | 4 | 10.921 | 8.302 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 5 | 51.559 | 44.382 |
| III. | Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | - | - | |
| IV. | Kitas finansinis turtas | 6 | 33.246 | 27.302 |
| V. | Kitas trumpalaikis turtas | |||
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 18.840 | 12.142 | |
| Turto iš viso | 1.719.684 | 1.695.796 |
(tęsinys kitame puslapyje)
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)
| Pastabos | 2013 m. rugsėjo 30 d. | 2013 m. liepos 31 d. | ||
|---|---|---|---|---|
| (neaudituota) | (neaudituota) | |||
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||
| C. | Nuosavas kapitalas | 1.202.327 | 1.203.383 | |
| I. | Ištatinis kapitalas | 178.382 | 178.382 | |
| II. | Rezervai | 1.015.111 | 1.015.111 | |
| II.1. | Privalomasis rezervas | 17.838 | 17.838 | |
| II.2. | Kiti rezervai | 997.273 | 997.273 | |
| III. | Nepaskirstytasis pelnas | 8.834 | 9.890 | |
| D. | Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 517.357 | 492.413 | |
| I. | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 395.696 | 392.271 | |
| I.1. | Ilgalaikės finansinės skolos | 7 | 157.500 | 157.500 |
| I.2. | Dotacijos (atidėtosios pajamos) | 127.378 | 122.053 | |
| I.3. | Ilgalaikės išmokos darbuotojams | 1.133 | 1.133 | |
| I.4. | Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas | 109.685 | 111.585 | |
| II. | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 121.661 | 100.142 | |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | 7 | 23.572 | 23.572 |
| II.2. | Prekybos skolos | 9 | 14.454 | 8.528 |
| II.3. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | - | - | |
| II.4. | Pelno mokesčio įsipareigojimas | 258 | - | |
| II.5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.006 | 1.129 | |
| II.6. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | 80.371 | 66.913 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 1.719.684 | 1.695.796 |
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
| Generalinis direktorius | Saulius Bilys | 2013 m. spalio 30 d. | |
|---|---|---|---|
| Vyriausiasis buhalteris | Dzintra Tamulienė | 2013 m. spalio 30 d. |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Pelno (nuostolių) ataskaita
| Pastabos | 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | ||
|---|---|---|---|
| I. | Pajamos | 26.373 | |
| I.1. | Pardavimo pajamos | 25.842 | |
| I.2. | Kitos veiklos pajamos | 531 | |
| II. | Sąnaudos | (28.697) | |
| II.1. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | (12.772) | |
| II.2. | Kitos sąnaudos | (15.925) | |
| III. | Veiklos pelnas | (2.324) | |
| IV. | Finansinė veikla | (480) | |
| IV.1. | Pajamos | 29 | |
| IV.2. | Sąnaudos | (509) | |
| V. | Pelnas prieš apmokestinimą | (2.804) | |
| VI. | Pelno mokestis | 8 | 1.642 |
| VI.1. | Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis | (258) | |
| VI.2. | Atidėtasis pelno mokestis | 1.900 | |
| VII. | Grynasis pelnas | (1.162) |
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
| Generalinis direktorius | Saulius Bilys | 2013 m. spalio 30 d. |
|---|---|---|
| Vyriausiasis buhalteris | Dzintra Tamulienė | 2013 m. spalio 30 d. |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Bendrųjų pajamų ataskaita
| 2013 m. | ||
|---|---|---|
| rugsėjo 30 | ||
| (neaudituota) | ||
| I. | Grynasis pelnas (nuostolis) | (1.162) |
| II. | Visos bendrosios pajamos | (1.162) |
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
| Generalinisdirektorius | Saulius Bilys | 2013 m. spalio 30 d. |
|---|---|---|
| Vyriausiasis buhalteris | Dzintra Tamulienė | 2013 m. spalio 30 d. |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. Rgsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
| Jstatinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskir stytasis pelnas | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 m. liepos 31 d. likutis | 178.382 | 17.838 | 997.273 | 9.890* | 1.203.383 |
| Visos bendrosios pajamos | - | - | - | (1.056) | (1.056) |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | - | - | - | (1.056) | (1.056) |
| 2013 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota) | 178.382 | 17.838 | 997.273 | 8.834 | 1.202.327 |
*Tame skaičiuje yra įvertintas 106 tūkst. Lt. nuostolis, patirtas per 2013 m. birželio ir liepos mėnesius.
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
| Generalinis direktorius | Saulius Bilys | 2013 m. spalio 30 d. | |
|---|---|---|---|
| Vyriausiasis buhalteris | Dzintra Tamulienė | 2013 m. spalio 30 d. |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Pinigų srautų ataskaita
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | ||
|---|---|---|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | |
| I.1. | Grynasis pelnas | (1.162) |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai ir kiti koregavimai: | ||
| I.2. | Nusidėvėjimas ir amortizacija | 12.772 |
| I.3. | Parduoto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo turto bei abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų nurašymo nuostolis (pelnas) | 1 |
| I.4. | Ilgalaikio materialiojo turto, finansinio turto, iš pirkėjų gautinų abejotinų sumų ir atsargų vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo atstatymas) | (167) |
| I.5. | Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | (1.642) |
| I.6. | Palūkanų (pajamos) | (1) |
| I.7. | Palūkanų sąnaudos | 493 |
| I.8. | Dotacijų (atidėtųjų pajamų) (amortizacija) | (524) |
| I.9. | Kitų investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | - |
| I.10. | Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | 10.103 |
| 19.873 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | ||
| I.11. | Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | 1.268 |
| I.12. | Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | (2.589) |
| I.13. | Kitų gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas) | (6.851) |
| I.14. | Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) | 3.560 |
| I.15. | Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 5.306 |
| I.16. | Kito finansinio turto sumažėjimas (padidėjimas) | (5.944) |
| I.17. | (Sumokėtas) pelno mokestis | - |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai iš viso | (5.250) | |
| Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos | 14.623 | |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | |
| II.1. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) | (13.030) |
| II.2. | Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo | - |
| II.3. | Terminuotų indėlių sumažėjimas (padidėjimas) | - |
| II.4. | Gautos palūkanos | 1 |
| II.5. | Kitų trumpalaikių investicijų pardavimas (įsigijimas) | - |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (13.029) |
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. (tęsinys kitame puslapyje)
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.,
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | ||
|---|---|---|
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | |
| III.1. | Dividendų (išmokėjimas) | - |
| III.2. | Gautos dotacijos | 5.565 |
| III.3. | (Sumokėtos) palūkanos | (461) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 5.104 | |
| IV. | Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 6.698 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 12.142 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 18.840 |
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
| Generalinis direktorius | Saulius Bilys | 2013 m. spalio 30 d. |
|---|---|---|
| Vyriausiasis buhalteris | Dzintra Tamulienė | 2013 m. spalio 30 d. |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1 Bendroji informacija
AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) buvo įkurta 2013 metų birželio 25 d atskiriant nuo AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą. 2013 m. liepos 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) suteikė Bendrovei laikiną licenciją nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. vykdyti gamtinių dujų perdavimo veiklą. 2013 m. rugpjūčio 2 d. „AB Lietuvos dujos“ priėmimo – perdavimo aktu Bendrovei perdavė 2013 m. liepos 31 d. būklei gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtą turtą, teises ir pareigas.
2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Bendrovės akcininkais buvo:
| Turimų akcijų skaičius | Nuosavybės dalis (proc.) | |
|---|---|---|
| „E.ON Ruhrgas International“ GmbH | 69.416.233 | 38,9 |
| OAO „Gazprom“ | 66.112.761 | 37,1 |
| LR Energetikos ministerija | 31.575.724 | 17,7 |
| Kiti akcininkai | 11.277.796 | 6,3 |
| 178.382.514 | 100,0 |
Bendrovės akcinis kapitalas yra 178.382.514 litų. Jį sudaro 178.382.514 vnt. vieno lito nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų.
Bendrovės paprastosios vardinės akcijos nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą.
Bendrovės investicija į bendrai su AB „Lietuvos dujos“ ir Suomijos dujų įmone Gasum Oy valdomą įmonę UAB GET Baltic Bendrovės finansinėse ataskaitose 2013 m. rugsėjo 30 d. yra apskaitoma nuosavybės metodu. UAB GET Baltic parengtos sutrumpintos finansinės ataskaitos 2013 m. rugsėjo 30 d. būklei pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) yra auditorių netikrintos.
2 Apskaitos principai
Bendrovės 2013 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.
2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) įstatymą, kuriuo nustatė, jog SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimas bei eksploatavimas gali būti finansuojamas jo sąnaudas įtraukiant į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. Atitinkamai, VKEKK 2012 m. spalio 9 d. priėmė nutarimą Nr. O3-294 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatė minėtų lėšų administravimo tvarką. VKEKK 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-275 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo” nustatė, kad suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudų ar jų dalies kompensavimui skirtos lėšos VKEKK sprendimu gali būti nustatomos kaip papildoma ir neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos – SGDT priedas. VKEKK 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-330 patvirtino 2013 m. SGDT priedą – 37,53 Lt už tūkst. m³.
Bendrovė, vykdydama minėtų teisės aktų reikalavimus, renka ir administruoja SGDT lėšas. Bendrovė, rinkdama ir administruodama SGDT lėšas veikia tik kaip tarpininkas valstybės vardu ir ši veikla Bendrovei nesukuria pajamų/ pelno įprastinės veiklos metu. Iš SGDT lėšų mokėtojų surenkamos ir SGDT lėšų gavėjams (SGDT projekto įgyvendinimo bendrovei arba SGDT operatoriui) pervedamos SGDT lėšos nelaikomos Bendrovės pajamomis/ sąnaudomis, bet apskaitomos kaip kitos gautinos/ kitos mokėtinos sumos. SGDT lėšų dalis, skirta SGDT lėšų administravimo sąnaudoms padengti, laikoma Bendrovės pajamomis.
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
3 Nebaigta statyba
Didžiausi Bendrovės nebaigtos statybos objektai 2013 m. rugsėjo 30 d.:
Objektas
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba: | 110.730 | 98.984 |
| Magistralinio dujotiekio atkarpos nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) iki atšakos į Šilutės DSS statyba | 58.763 | 54.152 |
| Magistralinio dujotiekio atkarpos nuo atšakos į Šilutės DSS iki atšakos į Klaipėdos DSS-2, atšakos į Klaipėdos DSS-2 ir DSS-2 statyba | 51.967 | 44.832 |
| Konteinerinių DSS rekonstrukcija | 4.654 | 3.988 |
| Kiti | 6.735 | 4.514 |
| 122.119 | 107.486 |
4 Iš pirkėjų gautinos sumos
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Iš sistemos naudotojų už gamtinių dujų perdavimą gautinos sumos | 11.023 | 8.441 |
| Kitos iš pirkėjų gautinos sumos | 6 | - |
| Atimti: iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas | (108) | (139) |
| 10.921 | 8.302 |
Bendrovės iš sistemos naudotojų už gamtinių dujų perdavimą gautinos sumos 2013 m. rugsėjo 30 d. padidėjo dėl dviejų naujų sistemos naudotojų atsiradimo.
5 Kitos gautinos sumos
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Gautinos administruojamos SGDT lėšos | 45.547 | 38.657 |
| Kitos gautinos sumos | 6.012 | 5.725 |
| Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimai | - | - |
| 51.559 | 44.382 |
6 Kitas finansinis turtas
Bendrovės kitą finansinį turtą 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė pinigai, skirti išmokėti SGDT lėšų gavėjams bei laikomi pagal teisės aktų reikalavimus parinktoje ir atidarytoje atskiroje SGDT lėšų banko sąskaitoje.
7 Paskolos
Pagal su „Swedbank“, AB 2012 m. spalio 22 d. sudarytą ilgalaikę kredito sutartį Bendrovei suteikta paskola 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 180 mln. litų (52,1 mln. eurų).
10
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Paskolos (tęsinys)
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Ilgalaikės paskolos | ||
| Paskolos iš Lietuvos kredito institucijų | 157.500 | 157.500 |
| Trumpalaikės paskolos | ||
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 23.572 | 23.572 |
| 181.072 | 181.072 |
Bendrovės ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai:
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|---|---|
| Paskolos su fiksuota palūkanų norma | Paskolos su fiksuota palūkanų norma | Paskolos su kintama palūkanų norma | Paskolos su kintama palūkanų norma | |
| 2013 m. | 1.072 | 1.072 | - | - |
| 2014 m. | - | - | 45.000 | 45.000 |
| 2015 m. | - | - | 45.000 | 45.000 |
| 2016 m. | - | - | 45.000 | 45.000 |
| 2017 m. | - | - | 45.000 | 45.000 |
| 1.072 | 1.072 | 180.000 | 180.000 |
Taikomos palūkanų normos yra artimos efektyvioms palūkanų normoms. 2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės paskolų metinių palūkanų normų svertinis vidurkis lygus 1,536 proc.
Skaičiavimuose naudojamas 2013 m. rugsėjo 30 d. oficialus Lietuvos banko valiutų kursas - 3,4528 lito už 1 eurą.
Visos Bendrovės paskolos yra gautos Eurais.
Nėra jokių trečiųjų šalių garantijų ar Bendrovės įkeisto turto, kaip užstato už bankų paskolas.
8 Pelno mokestis
2013 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu. Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.
9 Prekybos skolos
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Tiekėjams pagal statybos programą | 8.239 | 6.788 |
| Tiekėjams pagal rekonstrukcijos programą | 1.967 | 1.051 |
| Ilgalaikio turto remonto tiekėjams | 2.072 | - |
| Kitos | 2.176 | 689 |
| 14.454 | 8.528 |
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
10 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | 2013 m. liepos 31 d. (neaudituota) | |
|---|---|---|
| Mokėtinos administruojamos SGDT lėšos | 33.223 | 27.302 |
| Sukauptos administruojamos SGDT lėšos* | 43.719 | 37.625 |
| Mokėtinas PVM | 1.526 | - |
| Kitos mokėtinos sumos | 1.903 | 1.986 |
| 80.371 | 66.913 |
Bendrovės Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2013 m. rugsėjo 30 d. reikšmingai padidėjo daugiausia dėl mokėtinų administruojamų SGDT lėšų, sukauptų administruojamų SGDT lėšų ir išaugusio mokėtino PVM.
*Sukauptos administruojamos SGDT lėšos yra priskiriamos mokėtinų SGDT lėšų sąskaitai tik tuomet, kai gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai jas sumoka Bendrovei.
11 Įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
Teisiniai ginčai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių terminalo įstatymu bei VKEKK priimtais nutarimais, gamtinių dujų sistemos naudotojai, kurie transportuoja gamtines dujas perdavimo sistema, atsiskaitydami už gamtinių dujų perdavimo paslaugas, turi sumokėti neatsiejamą gamtinių dujų perdavimo kainos dedamąją – SGDT priedą (lėšas). Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis SGDT lėšas administruoja gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių. Iki 2013 m. liepos 31 d. SGDT lėšų administratorių funkcijas vykdė AB „Lietuvos dujos“. VKEKK priėmus sprendimą dėl AB „Lietuvos dujos“ išduotos gamtinių dujų perdavimo licencijos panaikinimo ir teminuotos licencijos suteikimo Bendrovei. Bendrovė nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. renka SGDT lėšas iš gamtinių dujų sistemos naudotojų, taikydama VKEKK nustatytą SGDT priedą. Atsižvelgdama į tai, jog AB „Achema“ kaip perdavimo sistemos naudotojas sistemingai nesumoka SGDT priedo, AB „Lietuvos dujos“, būdama SGDT lėšų administratoriumi, 2013 m. balandžio 12 d. kreipėsi su ieškiniu į Kauno apygardos teismą dėl SGDT priedo mokėjimo, delspinigių priteisimo ir įpareigojimo vykdyti sutartį. 2013 m. rugpjūčio 1 d. Priėmimo perdavimo aktu AB „Lietuvos dujos“ perdavė minėtą bylą AB „Amber Grid“. Bylos baigtis neturės finansinės įtakos Bendrovei, kadangi, teismui patenkinus AB „Amber Grid“ ieškinį, priteista pinigų suma bus pervedama SGDT priedo (lėšų) gavėjui.
2012 m. lapkričio 19 d. AB „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti 2012 m. spalio 19 d. priimto nutarimo Nr. 03-317 „Dėl lėšų, skirtų suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, nustatymo 2013 metams“ 3.1 ir 4 punktus bei panaikinti VKEKK 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 03-330 Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metams 2 punktą. 2013 m. sausio 29 d. teismo nutartimi AB „Lietuvos dujos“ buvo įtraukta į teisminį ginčą trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 2013 m. rugpjūčio 1 d. Priėmimo perdavimo aktu AB „Lietuvos dujos“ perdavė minėtą bylą AB „Amber Grid“.
2013 m. liepos 10 d. AB „Lietuvos dujos“ gavo Panevėžio miesto apylinkės teismo pranešimą, kad 2013 m. liepos 3 d. buvo priimta nutartis, kuria nutarta kreiptis į Specialią teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti, prašant atsakyti ar ieškinys pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro ieškinį atsakovams Lietuvos respublikos Ūkio ministerijai, AB „Lietuvos dujos“, tretiesiems asmenims Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, VJ „Panevėžio regiono keliai“ dėl Ūkio ministro įsakymų panaikinimo dalyje dėl valstybinės reikšmės kelio perdavimo, restitucijos taikymo priskirtinas bendros kompetencijos teismams ar administraciniam teismui. 2013 m. rugpjūčio 1 d. Priėmimo perdavimo aktu AB „Lietuvos dujos“ perdavė minėtą bylą
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Gudelių g. 49, Vilnius, Lietuva
2013 m. rugsėjo 30 d.
SUTRUMPINTA BENDROVĖS FINANSINĖ ATASKAITA
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)
Jsipareigojimai ir neapibrėžtumai (tęsinys)
AB „Amber Grid“. AB „Amber Grid“ 2013 m. spalio 3 d. teismo nutartimi yra įpareigota pateikti atsiliepimą. Bylos baigtis gali turėti finansinės įtakos Bendrovei, kadangi, teismui patenkinus prokuroro ieškinį būtų taikoma restitucija - AB „Amber Grid“ būtų įpareigota grąžinti valstybės nuosavybėn 6.534 kv. m. kelio, o LR Ūkio ministerija būtų įpareigota atlyginti pinigais AB „Amber Grid“ kelio vertę.
12 Susijusių šalių sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.
Bendrovės susijusios šalys, sandorių sumos ir skolų sumos 2013 m. rugsėjo 30 d.:
- E.ON Ruhrgas International GmbH (vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų);
- OAO „Gazprom“ (vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų);
- Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (viena iš pagrindinių Bendrovės akcininkų);
- UAB GET Baltic (bendrai valdoma įmonė, kurios dalininkas yra Bendrovė);
- AB „Lietuvos dujos“ (bendri akcininkai);
Žemiau pateiktose lentelėse pateikiami Bendrovės likučiai su susijusiomis šalimis 2013 m. rugsėjo 30 d.
| 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota) | Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos | Mokėtinos sumos |
|---|---|---|---|---|
| OAO „Gazprom“ | - | 4.285 | 2.298 | - |
| AB „Lietuvos dujos“ | 2.814 | 4.937 | 2.166 | 1.050 |
| t.t. SGDT lėšos | - | 1.080 | 694 | - |
| UAB GET Baltic | 1 | 221 | - | - |
| 2.815 | 9.443 | 4.464 | 1.050 |
Iš susijusių šalių gautinoms ir joms mokėtinoms sumoms negauta ir nesuteikta jokių garantijų. 2013 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė iš susijusių šalių gautinoms sumoms neapskaite vertės sumažėjimų.
13