Alumil Rom Industry S.A.

Related Party Transaction • Jan 29, 2021

Authorized by the Authority for Public Supervision of Statutory Audit Activities under no. FA 110 Member of the Chamber of Financial Auditors of Romania (CAFR) with authorization no. 110 / 2001

ACCORDSERVE ADVISORY SRL 7 Oitelor Street (Entrance from Radu Voda Street) APC House, 1st Floor, Sector 4 Bucharest 040278. Romania Telephone: +40 31 730 9000 Facsimile: +40 31 730 9001 Email: office@dfkro.com www.dfkro.com

Raportul auditorului financiar independent cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si cele ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Catre Consiliul de Administratie al S.C. Alumil Rom Industry S.A.

Am efectuat anumite proceduri asupra contractelor incluse in centralizatorul anexat datat 28 ianuarie 2021, pregatit de catre Alumil Rom Industry S.A. ("Societatea") in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 cu privire la raportarea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare ("ASF") pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020. Centralizatorul este pregatit de Societate pe baza documentelor legale incheiate de aceasta cu administratorii, personalul si actionarii sai sempificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. Responsabilitatea intocmirii acestui centralizator revine conducerii Societatii.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor in vigoare in perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020.

Misiunea noastra s-a efectuat in conformitate cu Standardul International privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, "Angajamente de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea inficrmatiilor financiare aferente perioadelor anterioare", text tradus in limba romana si adoptat de catre Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si Camera Auditorilor Financiari din Romania. Conform acestui standard, concluzia noastra se bareaza pe procedurile pe care le-am efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere ca procedurile pe care le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei revizuiri a catuatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora, nu emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.

In centralizatorul anexat, conducerea societatii a clasificat tranzactiile care fac obiectul raportului nostru in urmatoarele categorii:

• I. Tranzactii de achizitie cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru datat 24 martie 1998, si completat prin anexa 14 din 10 februarie 2020;
• II. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industria Aluminiului S.A.;
• III. Tranzactii de servicii realizate cu Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari servicii din 23 martie 2016 si completat prin anexa nr.1 din data de 2 ianuarie 200;
• IV. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Industry SRL Moldova;
• V. Tranzactii de achizitii diverse cu Alumil Albania Shpk;
• VI. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre Alumil Industry S.R.L. (Moldova) realizate in baza contractului de vanzare cumparare incheiat in 29 aprilie 2014;
• VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia;

A Member firm of DFK International, a Worldwide Association of Independent Accounting Firms and Business Advisers, www.dfk.com

1

Referitor la centralizatorul anexat al Societatii, am efectuat urmatoarele proceduri:

• 1) Am obtinut de la Societate centralizatorul anexat si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt cele ale reprezentatilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in acest centralizator conform Legii 24/2017 (articolul 82) cu informatiile incluse in acesta.
• 2) Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in centralizator corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
• 3) Am comparat daca detaliile incluse in centralizatorul anexat corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii, precum si cu documentatia conventiilor / contractelor incheiate de Societate cu partile respective.
• 4) Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.
• 5) In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile si serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru bunuri si servicii similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar contractelor incluse in centralizatorul anexat, care au fost in vigoare in perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 si care au o valoare realizata sau estimata mai mare de 50.000 EUR. Nu am afectuat nicio procedura pentru a verifica daca centralizatorul anexat include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

Concluzie

Conform procedurilor efectuate mentionate mai sus cu privire la documentele legale incluse in centralizatorul anexat, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

• a) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozita noastra de catre Societate;
• b) Detaliile indicate in centralizatorul anexat nu sunt conforme sub toate aspectele semnificative cu cerintele legale;
• c) Conventiile/contractele afarente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii;

• d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/ servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti;
• e) Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport cu natura bunurilor livrate sau a serviciilor prestate si a altor termeni si conditii stipulate ce catre parti.

Raportul nostru are scopul exclusiv mentionat in primul aliniat cat si pentru informarea dumneavoastra si nu poate fi folosit si pentru alte scopuri.

Prezentul raport se refera numai la centralizatorul anexat in conditiile mentionate anterior si nu poate fi extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.

Mihaela Manea, Partener de Audit

Inregistrata la Autoritatea pantru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar

cu nr. AF 155

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: Mihaela Manea Registrul Public Electronic: AF 155

In numele:

Accordserve Advisory SRL

Inregistrata la Autoritatea pentru Supravegherea Activitatilor de Audit Statutar

cu nr. FA 110

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Firma de Audit: Accordserve Advisory Srl Registrul Public Electronic: FA 110

Bucuresti, Romania

29 ianuarie 2021

Raport curent Nr. 1 din 28.01.2021

Raport curent privind informatiile prevazute la art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 28.01.2021 Denumirea entităţii emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP, Aripa A1 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997 Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital - Categoria Standard

Va transmitem prin prezentul raport sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada lulie - Decembrie 2020 cu societatile din cadrul grupului.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Jul-2020	FCE.7731	232 002,70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Jul-2020	FCE.7730	135 063,98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Jul-2020	FCE.7751	187 567,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Jul-2020	FCE.7755	130 697.70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Jul-2020	FCE 7755	71 341,33	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Jul-2020	FCE.7752	158 969,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jul-2020	FCE.7779	124 887,54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Jul-2020	FCE.7780	191 836.95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Jul-2020	FCE 7783	6 279,05	Accesorii si alte produse auxiliare	zile de la data facturii
14-Jul-2020	FCE.7782	242 107,77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Jul-2020	FCE.7811	166 894,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Jul-2020	FCE.7812	142 286,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2020	FCE 7827	224 836,11	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2020	FCE 7829	117 589.72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2020	FCE.7829	40 296,31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Jul-2020	FCE.7851	163 886,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Jul-2020	FCE.7850	159 427,35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jul-2020	FCE 7864	4 393,19	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Jul-2020	FCE 7864	151 538,85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Jul-2020	FCE.7863	156 596,00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE 7902	58 944,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE.7902	81 160,49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE 7899	177 897.17	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE.7882	130 896,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE.7897	709,52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru 1. 10. incheiat la 24.03.1998 si completat prin anexa nr.14/10.02.2020.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Aug-2020	FCE.7897	151 491,00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Aug-2020	FCE.7882	23 777,95	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Aug-2020	FCE.7908	136 005,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Aug-2020	FCE.7908	7 534,85	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Aug-2020	FCE.7909	216 169, 14	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Aug-2020	FCE.7956	173 687,07	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Aug-2020	FCE.7955	154 436,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Aug-2020	FCE.7930	103 993,61	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Aug-2020	FCE.7931	64 112,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Aug-2020	FCE 7952	310 759,13	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Aug-2020	FCE.7958	203 439,33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Aug-2020	FCE.7957	130 854,23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Aug-2020	FCE. 7957	48 124,64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Aug-2020	FCE 7969	164 523,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Aug-2020	FCE.7970	56 633,18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Aug-2020	FCE.7970	12 510,10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
27-Aug-2020	FCE.7963	153 152,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
27-Aug-2020	FCE.7962	168 503,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE 7988	29 911,05	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE.7996	211 049,98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE.7995	99 845,82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE.7988	171 599,94	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE.7995	24 299,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Aug-2020	FCE.7989	235 297,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Sep-2020	FCE.8013	114 257,77	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Sep-2020	FCE.8014	57 096,19	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Sep-2020	FCE.8014	175 987,48	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE.8034	98 667,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE 8035	78 863,66	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE.8034	27 472,89	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE.8042	136 962,98	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE.8043	167 476,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Sep-2020	FCE.8035	59 113,34	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Sep-2020	FCE 8058	142 485,32	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
10-Sep-2020	FCE 8059	135 800,40	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
10-Sep-2020	FCE 8059	96 464,23	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Sep-2020	FCE.8077	16 040,68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Sep-2020	FCE.8077	127 140,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2020	FCE.8091	50 857,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2020	FCE 8090	145 818,97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2020	FCE 8091	84 753,42	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	FCE.8122	93 631,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	FCE.8122	60 929,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	FCE.8122	1 045,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	FCE 8120	153 064,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	FCE.8122	1 856,75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2020	FCE.8132	182 343,49	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2020	FCE 8132	33 114,67	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Sep-2020	FCE.8144	167 966,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Sep-2020	FCE.8145	195 128,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzacției	Termen de plata
28-Sep-2020	FCE.8164	191 816,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Sep-2020	FCE.8163	128 904,39	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Oct-2020	FCE.8192	174 742,54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Oct-2020	FCE.8196	2 996,10	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Oct-2020	FCE.8196	170 273,70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2020	FCE 8215	64 452,06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2020	FCE.8215	59 994,65	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Oct-2020	FCE.8214	193 487,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Oct-2020	FCE.8238	214 743,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2020	FCE.8236	55 452,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2020	FCE.8238	3 266,62	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Oct-2020	FCE.8236	134 950,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Oct-2020	FCE.8251	141 194,81	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
12-Oct-2020	FCE.8251	56 119,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Oct-2020	FCE 8252	201 156,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2020	FCE.8278	3 442,82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2020	FCE.8278	186 941,27	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Oct-2020	FCE.8275	207 617,04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Oct-2020	FCE.8310	156 084,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2020	FCE 8293	237 238,57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2020	FCE.8292	119 280,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Oct-2020	FCE.8309	150 591,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Oct-2020	FCE.X6994	3 162,64	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2020	FCE.8334	4 429,51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Oct-2020	FCE.8333	141 715,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Oct-2020	FCE 8333	46 859,02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Oct-2020	FCE:8354	162 191,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2020	FCE 8355	168 218,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2020	FCE.8347	39 809,01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Oct-2020	FCE.8346	177 586,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Oct-2020	FCE.8347	135 374,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Oct-2020	FCE 8365	197 363,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Oct-2020	FCE.8371	112 643,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Oct-2020	FCE 8367	89 778,77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Oct-2020	FCE 8367	44 885.12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Oct-2020	FCE 8370	240 883,74	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Nov-2020	FCE 8389	209 480,80	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Nov-2020	FCE 8388	119 478,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Nov-2020	FCE 8388	37 769,44	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Nov-2020	FCE.8390	234 227,69	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Nov-2020	FCE 8391	105 824,24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Nov-2020	FCE. 1255/CREDIT			7 zile de la data facturii
5-Nov-2020	NOTE A.8370	-940,80	Profile din aluminiu
5-Nov-2020	FCE.8410 FCE.8409	165 279,55	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
		172 911,81	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Nov-2020 9-Nov-2020	FCE.8429 FCE.8428	190 090,44	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Nov-2020	FCE.8439	148 291,25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
9-Nov-2020	FCE.8440	210 278,04	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Nov-2020	FCE.8440	116 446,33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
		43 054,20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei
	FCE. 1260/CREDIT			Termen de plata
10-Nov-2020	NOTE	-4 458,51	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Nov-2020	FCE 8458	67 252,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
12-Nov-2020	FCE.8457	220 853,70	Profile din aluminiu.	7 zile de la data facturii
12-Nov-2020	FCE.8504	24 186,11	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Nov-2020	FCE.8476	122 319,02	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Nov-2020	FCE 8476	104 652,52	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Nov-2020	FCE 8501	168 466,97	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Nov-2020	FCE 8502	115 072,33	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Nov-2020	FCE 8501	68 516,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Nov-2020	FCE 8502	53 951,20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Nov-2020	FCE 8517	93 488,64	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2020	FCE 8518	176 528,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Nov-2020	FCE 8518	67 254,57	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Nov-2020	FCE 8545	152 928,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Nov-2020	FCE 8546	196 975,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2020	FCE 8580	241 389,40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2020	FCE 8560	62 527,60	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Dec-2020	FCE 8560	31 147,08	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2020	FCE 8561	231 941,54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Dec-2020	FCE 8581	161 154,03	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Dec-2020	FCE.8581	26 689,09	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Dec-2020	FCE 8595	214 364,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Dec-2020	FCE 8596	115 939,53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8639	238 680,04	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8639	7 357,71	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE.8636	225 402,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8637	53 428,15	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8638	139 783,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8638	29 641,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Dec-2020	FCE 8649	93 996,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Dec-2020	FCE.8649	92 990,99	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Dec-2020	FCE 8656	168 787,57	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Dec-2020	FCE 8659	111 630,70	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
	Total	18 960 840,29

II. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Jul-2020	INV.C1361	3 192,95	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
17-Jul-2020	INV.C1373	1 598,16	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Jul-2020	INV.C1380	319.45	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
7-Aug-2020	INV.C1398	5 106,71	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
10-Aug-2020	FCE.7930	9 704,99	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
2-Sep-2020	INV.C1417	967,86	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Sep-2020	INV.C1428	962,18	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
22-Sep-2020	INV.C1433	961.94	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Nov-2020	FCE 8431	2 335,54	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
4-Dec-2020	INV.C1526	3 859,89	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
8-Dec-2020	INV.C1531	7 719,31	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
11-Dec-2020	INV.C1537	5 317,17	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
14-Dec-2020	FCE 8638	75 526.74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
16-Dec-2020	FCE 8649	511,67	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
16-Dec-2020	INV.C1542	2 249,29	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Dec-2020	FC = 53	3 822,40	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
21-Dec-2020	FCE 8659	3 285,70	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1557	7 706,00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1559	2 889.75	Diverse, materiale publicitare, licente	zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1560	5 312.47	Diverse, materiale publicitare, licente	zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1553	5 312,47	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1558	2 889,75	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1555	7 706.00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1556	7 706.00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
23-Dec-2020	INV.C1554	1 605.42	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Aug-2020	FCE 7909	27 406,52	Aparate de masura si control	7 zile de la data facturii
	Total	195 976,33

III. Tranzactii de servicii realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016 si completat prin anexa nr.1/02.01.2020.

Data Document		Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jul-2020 INV.1388		104 697.11	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Aug-2020 INV.C1407		104 840,11	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Sep-2020 INV.C1445 105 600.62 Servicii			45 zile de la data facturii
30-Oct-2020 INV.C1474		105 620,12	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Nov-2020 INV.C1509		105 594.12	Servicii	45 zile de la data facturii
28-Dec-2020 INV.C1564		105 542.14	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	631 894,22

IV. Tranzactii de achizitie diverse realizate cu Alumil Industry SRL Moldova.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzacției	l ermen de plata
	27-Nov-2020 INV.1		145 373.83 Profile din aluminiu retur	30 zile de la data facturii
	Total	145 373.83

V. Tranzactii de achizitie diverse realizate cu Alumil Albania Shpk.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	l ermen de plata
4-Aug-2020 INV.A75			329 974.58 Profile din aluminiu	30 zile de la data facturii
	Total	329 974.58

VI. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre S.C. Alumil Industry S.R.L (Moldova) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 29.04.2014.

Data Document		Valoare lei Obiectul tranzactiei		Termen de plata
	6-Aug-2020 10INE00007	153 587.60	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
17-Sep-2020 10INE00008			218 233,90 Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	2-Oct-2020 10INE00009		276 168,20 Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
12-Nov-2020 10INE00012			144 936,60 Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
22-Dec-2020 10INE00016			144 949,90 Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	937 876,20

VII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiel	Termen de plata
3-Nov-20	10INE00011 75 287.16		Materii prime + deseuri din aluminiu	45 zile de la data facturii
3-Nov-20	10INE00010	57 874.95	Materii prime + deseuri din aluminiu	45 zile de la data facturii
27-Nov-20	10INE00013	85 698,95	Materii prime + deseuri din aluminiu	45 zile de la data facturii
11-Dec-20	10INE00014	94 236.55	Materii prime + deseuri din aluminiu	45 zile de la data facturii
19-Dec-20	10INE00015	2 427,04	Accesorii si alte produse auxiliare	45 zile de la data facturii
7-Sep-20	SV00006EX	138 088.68	Servicii	45 zile de la data facturii
17-Dec-20	SV00008EX	47 449.52	Servicii	45 zile de la data facturii
17-Dec-20	SV00007EX	18 398.02	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	519 460.87

Director General,

Marius Ionita

Page 6 of 7

ANEXA

Sumarul tranzatilior realizate de S.C. Aumil Rom Intrada luile – Decembrile 2020 cu companile din cadul include reantel alorii recipce, garanii si

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata lulie Decembrie 2020	Creante (Datorii) in sold la 31 Decembrie 2020	Termen de plata	Garantii	Penalitati
	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar- 1998	10-Feb- 2020	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	18 960 840	-118 690	7 de zile
	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	519 461	520 116	45 de zile		6% pe an
	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	02-Jan-20	Contract de prestari servicii	631 894	-153 761	45 de zile
	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	195 976		45 de zile
	Alumil Albania Shpk			Facturi cumparare profile din aluminiu	329 975	0	30 de zile
0	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)			Facturi cumparari diverse	145 374	0	30 de zile
	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr- 2014		Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	937 876	687 870	180 de zile

Director General, Marius Ionita

Page 7 of 7