Alumil Rom Industry S.A.

Related Party Transaction • Jan 29, 2020

Raport curent Nr. 1 din 29.01.2020

Raport curent privind informatiile prevazute la art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: 29.01.2020 Denumirea entităţii emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP, Aripa A1 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997 Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria Standard

Va transmitem prin prezentul raport sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2019 cu societatile din cadrul grupului.

I. Tranzactii de achizitie realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului cadru incheiat la 24.03.1998 si completat prin anexa nr.13/11.02.2019.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Jul-2019	FCE.5995	25 110,53	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jul-2019	FCE.5994	269 405,28	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Jul-2019	FCE.5993	194 982,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Jul-2019	FCE.5997	140 777,69	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Jul-2019	FCE.5999	192 707,63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2019	FCE.6011	151 329,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2019	FCE.6012	160 710,86	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
5-Jul-2019	FCE.6012	35 252,18	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	FCE.6023	186 341,54	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	FCE.6044	85 389,83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	FCE.6044	36 089,68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	FCE.6042	222 261,07	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	FCE.6025	157 248,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jul-2019	FCE.6063	111 668,20	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jul-2019	FCE.6062	216 276,93	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
15-Jul-2019	FCE.6063	29 908,06	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2019	FCE.6068	18 044,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
17-Jul-2019	FCE.6067	218 045,83	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
17-Jul-2019	FCE.6068	105 352,85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Jul-2019	FCE.6074	159 380,23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2019	FCE.6101	198 665,35	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
22-Jul-2019	FCE.6102	21 493,75	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
22-Jul-2019	FCE.6102	131 996,70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2019	FCE.6104	192 491,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Jul-2019	FCE.6103	132 450,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
24-Jul-2019	FCE.6103	2 342,93	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jul-2019	FCE.6105	211 590,20	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Jul-2019	FCE.6106	157 208,31	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2019	FCE.6141	96 959,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Jul-2019	FCE.6141	22 067,40	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jul-2019	FCE.6140	76 188,38	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Jul-2019	FCE.6140	139 796,87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2019	FCE.6151	112 483,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Jul-2019	FCE.6151	9 117,56	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
31-Jul-2019	FCE.6152	226 785,56	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2019	FCE.6157	44 708,25	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
1-Aug-2019	FCE.6158	219 781,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Aug-2019	FCE.6157	35 550,90	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2019	FCE.6181	191 747,47	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2019	FCE.6183	91 870,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Aug-2019	FCE.6183	49 352,16	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2019	FCE.6199	69 867,82	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
8-Aug-2019	FCE.6199	137 743,72	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Aug-2019	FCE.6200	191 881,66	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Aug-2019	FCE.6241	193 470,06	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Aug-2019	FCE.6243	39 333,27	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Aug-2019	FCE.6241	5 774,74	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
29-Aug-2019	FCE.6252	219 585,71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Aug-2019	FCE.6253	117 052,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
29-Aug-2019	FCE.6253	20 783,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
30-Aug-2019	FCE.6271	135 578,96	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2019	FCE.6272	70 197,30	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
30-Aug-2019	FCE.6272	108 273,98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Sep-2019	FCE.6310	36 776,16	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
6-Sep-2019	FCE.6310	95 956,78	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Sep-2019	FCE.6309	173 376,76	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6359	201 458,82	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6360	114 512,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6358	166 871,41	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6360	49 491,23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6357	228 561,62	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	FCE.6358	39 944,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Sep-2019	FCE.6370	132 098,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Sep-2019	FCE.6371	216 950,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6385	210 014,55	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6386	49 838,23	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6386	114 491,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6389	130 540,01	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6389	39 180,73	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
23-Sep-2019	FCE.6388	196 205,87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Sep-2019	FCE.6410	86 495,24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
26-Sep-2019	FCE.6410	22 865,65	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
26-Sep-2019	FCE.6409	211 332,54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
3-Oct-2019	FCE.6434	15 532,08	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
3-Oct-2019	FCE.6434	171 707,71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
3-Oct-2019	FCE.6435	60 713,26	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Oct-2019	FCE.6456	107 095,36	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Oct-2019	FCE.6456	66 483,31 Accesorii si alte produse auxiliare		7 zile de la data facturii
7-Oct-2019	FCE.6455	211 751,23	Profile din aluminiu
11-Oct-2019	FCE.6474	190 337,88	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Oct-2019	FCE.6476	102 137,85	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Oct-2019	FCE.6476	38 391,11	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2019	FCE.6496	160 547,98	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
16-Oct-2019	FCE.6497	184 756,38	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Oct-2019	FCE.6514	6 189,90	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Oct-2019	FCE.6514	124 070,63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Oct-2019	FCE.6515	177 561,29	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
24-Oct-2019	FCE.6533	154 036,77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
24-Oct-2019	FCE.6532	163 031,26	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Oct-2019	FCE.6559	89 087,05	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Oct-2019	FCE.6559	51 012,31	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
28-Oct-2019	FCE.6558	207 957,11	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Oct-2019	FCE.6565	157 749,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
31-Oct-2019	FCE.6564	90 740,40	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Nov-2019	FCE.6581	63 673,63	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
1-Nov-2019	FCE.6581	137 095,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
4-Nov-2019	FCE.6600	205 397,71	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Nov-2019	FCE.6601	111 950,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
4-Nov-2019	FCE.6601	124 935,12	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Nov-2019	FCE.6597	155 568,33	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Nov-2019	FCE.6608	23 135,76	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
7-Nov-2019	FCE.6608	120 201,75	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
7-Nov-2019	FCE.6606	216 905,54	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2019	FCE.6614	164 404,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
8-Nov-2019	FCE.6615	190 913,78	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Nov-2019	FCE.6630	25 105,29	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
11-Nov-2019	FCE.6630	116 065,99	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
11-Nov-2019	FCE.6629	237 532,49	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2019	FCE.6655	161 663,24	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
14-Nov-2019	FCE.6654	158 833,77	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2019	FCE.6665	190 957,03	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
18-Nov-2019	FCE.6666	11 147,50	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
18-Nov-2019	FCE.6666	166 458,58	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
21-Nov-2019	FCE.6688	210 450,52	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
21-Nov-2019	FCE.6687	174 765,39	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2019	FCE.6699	175 602,37	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2019	FCE.6700	194 554,61	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2019	FCE.6714	160 919,87	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
25-Nov-2019	FCE.6714	10 325,68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
25-Nov-2019	FCE.6713	194 676,53	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Nov-2019	FCE.6729	191 822,48	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
28-Nov-2019	FCE.6730	181 639,79	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
2-Dec-2019	FCE.6746	174 919,95	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2019	FCE.6756	182 215,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2019	FCE.6757	183 459,79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
2-Dec-2019	FCE.6749	59 652,88	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
2-Dec-2019	FCE.6749	57 927,46	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Dec-2019	FCE.6779	74 929,80	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
6-Dec-2019	FCE.6777	180 628,79	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2019	FCE.6787	173 028,60	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
9-Dec-2019	FCE.6786	192 887,46	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
13-Dec-2019	FCE.6805	198 082,01	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
13-Dec-2019	FCE.6804	199 658,00	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Dec-2019	FCE.6833	183 807,89	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
19-Dec-2019	FCE.6835	12 521,68	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
19-Dec-2019	FCE.6835	157 583,68	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
20-Dec-2019	FCE.6846	267,34	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Dec-2019	FCE.6842	21 644,91	Accesorii si alte produse auxiliare	7 zile de la data facturii
20-Dec-2019	FCE.6842	82 968,70	Profile din aluminiu	7 zile de la data facturii
	Total	17 651 216,97

II. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
1-Jul-2019	INV.990	3 409,27	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	INV.1000	3 408,26	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Jul-2019	INV.1001	3 408,26	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
18-Jul-2019	FCE.6074	7 800,09	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Aug-2019	INV.1039	3 406,10	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
9-Aug-2019	INV.1040	3 406,10	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
10-Sep-2019	INV.1059	6 814,08	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
16-Sep-2019	INV.1065	1 420,62	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
11-Oct-2019	FCE.6474	5 486,02	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
24-Oct-2019	FCE.6533	714,00	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
5-Nov-2019	INV.C1125	3 423,60	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
7-Nov-2019	FCE.6608	10 477,72	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
27-Nov-2019	INV.C1132	33 244,44	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
6-Dec-2019	FCE.6779	45 268,33	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
13-Dec-2019	FCE.6805	6 690,74	Diverse, materiale publicitare, licente	7 zile de la data facturii
	Total	138 377,63

III. Tranzactii de servicii realizate cu S.C. Alumil Industria Aluminiului S.A. in baza contractului de prestari Servicii/ 23.03.2016 si completat prin anexa nr.1/02/01/2019.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
31-Jul-2019	INV.1020	102 482,35	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Aug-2019	INV.1045	102 435,08	Servicii	45 zile de la data facturii
30-Sep-2019	INV.1078	102 929,08	Servicii	45 zile de la data facturii
31-Oct-2019	INV.1113	103 074,25	Servicii	45 zile de la data facturii
29-Nov-2019	INV.C1137	103 542,26	Servicii	45 zile de la data facturii
23-Dec-2019	INV.C1172	103 434,36	Servicii	45 zile de la data facturii
	Total	617 897,38

Data	Document Valoare lei		Obiectul tranzactiei	Termen de plata
4-Jul-2019	INV.15 123 388,95		Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
20-Sep-2019	INV.23 123 085,56		Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	246 474,51

V. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu ALUMIL ZAGREB DOO CROATIA

Data	Document Valoare lei		Obiectul tranzactiei	Termen de plata
6-Sep-2019	INV.566/PJ1/1	2 276,49	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	2 276,49

VI. Tranzactii de achizitii diverse realizate cu DOO BH ALUMINIUM VLASENIKA

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
11-Nov-2019	INV.TIE0000004	1 063,62	Accesorii si alte produse auxiliare	30 zile de la data facturii
	Total	1 063,62

VII. Tranzactii de vanzare profile din aluminiu si accesorii catre S.C. Alumil Industry S.R.L (Moldova) realizate in baza Contractului de vanzare cumparare incheiat in 29.04.2014.

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
9-Aug-2019	10INE00011	126 391,90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
7-Oct-2019	10INE00017	159 804,50	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
24-Oct-2019	10INE00022	162 348,90	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
28-Nov-2019	10INE00026	83 828,80	Profile din aluminiu si accesorii	180 zile de la data facturii
	Total	532 374,10

VIII. Tranzactii de vanzari diverse catre Alumil SA Grecia

Data	Document	Valoare lei	Obiectul tranzactiei	Termen de plata
13-Sep-19	10INE00014	77 021,50	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
24-Oct-19	10INE00021	596,77	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
20-Nov-19	10INE00023	69 351,32	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
26-Nov-19	10INE00024 36 345,08		Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
26-Nov-19	10INE00025	168 900,42	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
3-Dec-19	10INE00027	120 870,91	Materii prime din aluminiu	60 zile de la data facturii
3-Dec-19	10INE00028	19 017,54	Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
16-Dec-19 10INE00031 88 763,26			Deseuri de aluminiu	60 zile de la data facturii
	Total	580 866,80

Director General Marius Ionita

ANEXA

Sumarul tranzactiilor realizate de S.C. Alumil Rom Industry S.A. in perioada Iulie – Decembrie 2019 cu companiile din cadrul grupului. Tabelul include creante/datorii reciproce, garantii si penalitati.

Nr.	Companie Alumil Grup	Data contract	Data act aditional	Tip tranzactii	Valoare cumulata Iulie - Decembrie 2019	Creante (Datorii) in sold la 31.12.2019	Termen de plata	Garantii	Penalitati
1	Alumil Industria Aluminiului S.A.	24-Mar-1998	11-Feb-2019	Contract cumparare profile din aluminiu si accesorii	17 651 217	871 235	7 de zile	-	6% pe an
2	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi vanzari diverse	580 867	581 981	45 de zile
3	Alumil Industria Aluminiului S.A.	23-Mar-16	02-Jan-19	Contract de prestari servicii	617 897	0	45 de zile	-	-
4	Alumil Industria Aluminiului S.A.			Facturi cumparari diverse	138 378	0	45 de zile
5	BMP HELLAS S.A. Grecia.	-	-	Facturi cumparari diverse	246 475	0	30 de zile	-	-
6	Alumil Zagreb DOO			Facturi cumparari diverse	2 276	0	30 de zile	-	-
	7 DOO BH Aluminium			Facturi cumparari diverse	1 064	0	30 de zile	-	-
8	Alumil Industry S.R.L. (Moldova)	29-Apr-2014	-	Facturi vanzari profile din aluminiu si alte mat.	532 374	710 069	180 de zile	-	-

Director General

Marius Ionita