Alumil Rom Industry S.A.

Quarterly Report • May 14, 2020

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2020

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 al ASF 14 mai 2020

Data raportului 14 mai 2020 Denumirea entităţii emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex BBTP , sect.1 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997 Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2020	31.03.2019
1. Indicatorul lichidităţii curente1)	Active curente/Datorii curente	3.07	4.96
2. Indicatorul gradului de îndatorare2)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0	4.59
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0	4.38
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţii3)	- Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	65.55	74.67
	- Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	-	-
4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate4)	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.45	0.41

Notă:

¹) Oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

³) Exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate.

⁴) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activităţii curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

B) Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.

În contextul propagarii rapide a virusului COVID-19 la nivel global si a instituirii de către Preşedintele României a stării de urgenţă, Alumil a revizuit la inceputul lunii Martie 2020 Planul de Continuitate a Afacerii în sensul identificarii riscurilor pe care impactul COVID-19 l-ar putea aduce in activitatea societatii. Desi pana la momentul prezentului raport nu se inregistreaza un impact major asupra pozitiei financiare a societatii, gradul de incertitudine cu privire la evolutiile viitoare ramane ridicat.

Principalele preocupari ale echipei de management in aceasta perioada au fost in primul rand legate de:

• Siguranta intregii echipe Alumil, a familiilor angajatilor, a clientilor si colaboratorilor societatii.
• Asigurarea continuitatii activitatii in toate departamentele, fara intreruperi.

Măsurile de prevenire a impactului COVID-19 s-au aplicat gradual în cadrul societatii, fiind introduse încă din a doua jumatate a lunii februarie 2020 si intensificate in prima parte a lunii martie.

Principalele riscuri identificate au vizat dificultăţi temporare în aprovizionarea societăţii, în livrari intra-comunitare, în asigurarea optimă a personalului direct şi indirect productiv al societăţii şi în impredictibilitatea reglementărilor legale cu impact temporar asupra activităţii economice la nivel naţional.

Pentru a diminua efectele negative asupra activităţii Societăţii a potenţialelor riscuri, s-au implementat urmatoarele masuri:

• Asigurarea de mijloace de protecţie şi prevenire pentru menţinerea stării de sănătate a personalului
• Achiziţionarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului fabricii de la Filipestii de Padure, in vederea depistarii persoanelor cu potentiale simptome de infectare cu Covid-19
• Demararea unui program de telemunca pentru personalul din sediul central din Bucuresti
• Campanii intensive de informare în scopul conştientizării regulilor de igienă ce trebuie implementate şi respectate în vederea prevenirii contractării virusului, de către întreg personalul
• Sistarea calatoriilor in strainatate in interes de serviciu pentru tot personalul societatii
• Sistarea organizarii si participarii la activitati ce implica adunari de persoane in afara companiei (simpozioane, training-uri etc)
• Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boala
• Cresterea stocului de siguranta pentru anumite materii prime şi consumabile pentru productie
• Asigurarea unei comunicări eficiente cu furnizorii din lanţul de aprovizionare în vederea asigurării măsurilor de prevenire a disfunctionalităţilor în lantul de furnizare, legate atât de activitatea de furnizare propriu-zisă cât şi de eventuale probleme de transport si tranzitare transfrontaliera

• Teleconferinte si comunicare frecventa si eficienta cu managerii si personalul din reteaua de distributie in vederea asigurarii unui flux rapid de informatii si a unor decizii operative prompte.

• Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2020 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2020	Valoare la 31.12.2019
Active imobilizate	32.311.412	32.931.303
Active circulante	43.201.105	35.529.353
Total active	75.512.517	68.460.656
Capitaluri proprii	53.965.964	53.907.333
Datorii pe termen lung	7.487.085	7.835.892
Datorii curente	14.059.468	6.717.431
Total datorii si capitaluri proprii	75.512.517	68.460.656

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2020 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2020	Valoare la 31.03.2019
Venituri din vanzari	14.618.898	12.492.472
Marja bruta din vanzari	4.911.792	3.898.536
Profit (pierdere) operational	36.921	(584.251)
Profit (pierdere) net al perioadei	58.631	(593.715)

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2020 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020.

Michail Sotiriou Marius Ionita

Presedinte CA Director General

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	31 martie 2020	31 martie 2019
Venituri din vanzari	14.668.408	12.555.118
Reduceri comerciale acordate	(49.510)	(62.646)
Venituri nete	14.618.898	12.492.472
Costul vanzarilor	(9.707.106)	(8.593.936)
Marja bruta	4.911.792	3.898.536
Alte venituri operationale	121.830	111.546
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.634.942)	(3.473.420)
Cheltuieli administrative	(1.361.759)	(1.120.913)
Profit operational	36.921	(584.251)
Venituri din dobanzi	954	1.062
Cheltuieli cu dobanzile	(91.030)	(100.291)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	163.241	89.765
Profit inainte de impozitare	110.086	(593.715)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Impozit pe profit amanat	(51.455) -	- -
Profitul (pierdere) net al perioadei	58.631	(593.715)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	58.631	(593.715)

Marius Ionita Ciprian Balasca

Director General Director Financiar

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	31 martie 2020	31 decembrie 2019
Active imobilizate
Imobilizari necorporale	139.990	104.590
Imobilizari corporale	21.664.403	22.060.386
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de
leasing Actiuni detinute la entitatile afiliate	4.249.937 5.237.128	4.549.342
Creante imobilizate	155.372	5.237.128 115.275
Impozit amanat	864.582	864.582
Total active imobilizate	32.311.412	32.931.303
Active circulante
Stocuri	17.851.009	13.651.955
Creante	10.646.636	11.216.147
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	2.790.468	3.400.396
Numerar si echivalente de numerar	11.912.992	7.260.855
Total active circulante	43.201.105	35.529.353
TOTAL ACTIVE	75.512.517	68.460.656
DATORII SI CAPITALURI PROPRII Capitaluri proprii Capital social Prime de emisiune Rezultat reportat Rezerve Total capitaluri proprii	10.337.676 26.693.396 10.457.246 6.477.646 53.965.964	10.337.676 26.693.396 10.398.615 6.477.646 53.907.333
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung Subventii pentru investitii	- 4.322.123	-
Datorii ce decurg din contracte de leasing	3.164.962	4.415.261 3.420.631
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	7.487.085	7.835.892
Datorii curente Furnizori si alte datorii
	10.446.657	3.325.084
Datorii ce decurg din contracte de leasing	1.151.660	1.204.199
Imprumuturi pe termen scurt	2.154.882	1.933.333
Impozit pe profit curent de plata	306.269	254.815
Total datorii curente	14.059.468	6.717.431
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	75.512.517	68.460.656

Marius Ionita Ciprian Balasca Director General Director Financiar SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	Capital	Prime de Emisiune	Rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
1 ianuarie 2019	10.337.676	26.693.396	6.477.646	7.972.445	51.481.163
Dividende distribuite Profitul anului 2016	- -	- -	- -	- 2.426.170	- 2.426.170
31 decembrie 2019	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.398.615	53.907.333
Dividende distribuite Profitul anului 2020	- -	- -	- -	- 58.631	- 58.631
31 martie 2020	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.457.246	53.965.964

Marius Ionita Ciprian Balasca

Director General Director Financiar

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Profit inainte de impozitare	110.086	3.333.340
Ajustari pentru elemente monetare:
Cheltuieli cu amortizarea	841.852	3.260.160
Constituiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	8.846	(1.367.980)
Constituiri/(Reversari) de provizioane, net	71.314	36.407
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	-	(339.719)
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(93.139)	(373.147)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	76.232	410.690
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	1.015.191	4.959.751
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	1.429.900	853.138
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(4.199.053)	558.539
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	6.742.051	(3.483.301)
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	4.988.089	2.888.127
Impozitul pe profit platit	-	(544.361)
Dobanzi platite	(77.186)	(414.760)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	4.910.903	1.929.006
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare	(129.309)	(1.093.835)
Dobanzi incasate	954	4.070
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(128.355)	(1.089.765)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare
Dividende platite	-	-
Imprumuturi primite	721.549	-
Rambursari de imprumuturi 18	(500.000)	(3.133.205)
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(351.960)	(1.173.842)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(130.411)	(4.307.047)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	4.652.137	(3.467.806)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.260.855	10.728.661
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.912.992	7.260.855

Marius Ionita Ciprian Balasca

Director General Director Financiar